常州關于成立特殊鋼材公司可行性報告（范文模板）

1、泓域咨詢 /常州關于成立特殊鋼材公司可行性報告常州關于成立特殊鋼材公司可行性報告xxx有限責任公司報告說明xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資166.00萬元，占xxx有限責任公司20%股份；xx投資管理公司出資664萬元，占xxx有限責任公司80%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28770.63萬元，其中：建設投資22175.55萬元，占項目總投資的77.08%；建設期利息542.01萬元，占項目總投資的1.88%；流動資金6053.07萬元，占項目總投資的21.04%。項目正常運營每年營業(yè)收入54100.00萬元，綜合總成本費

2、用45992.03萬元，凈利潤5911.66萬元，財務內(nèi)部收益率12.98%，財務凈現(xiàn)值-1010.83萬元，全部投資回收期7.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。我國汽車零部件市場規(guī)模巨大，尚處于高速發(fā)展階段我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關。近年來，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)總體規(guī)模正迅速壯大，呈現(xiàn)快速增長趨勢。規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)從2012年的9,341家增長到2016年的12,757家，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)營業(yè)總收入從22,267億元增長至2016年度37,202億元，年均復合增長率達到13.69%。本報告基于

3、可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 市場預測27一、 汽車零部件行業(yè)市場概況27二

4、、 汽車零部件行業(yè)市場概況32第四章 項目建設背景、必要性38一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢38二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素38三、 市場規(guī)模41四、 項目實施的必要性42第五章 發(fā)展規(guī)劃分析43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 保障措施49第六章 法人治理51一、 股東權利及義務51二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監(jiān)事63第七章 項目選址分析65一、 項目選址原則65二、 建設區(qū)基本情況65三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展69四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向73六、 項目選址綜合評價75第八章 環(huán)境保護方案76一、 編制依據(jù)76二、 環(huán)境影響合理性分析76三、 建設期大氣環(huán)境影響分析76四

5、、 建設期水環(huán)境影響分析78五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析78六、 建設期聲環(huán)境影響分析79七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析79八、 營運期環(huán)境影響80九、 清潔生產(chǎn)81十、 環(huán)境管理分析82十一、 環(huán)境影響結論83十二、 環(huán)境影響建議83第九章 風險風險及應對措施85一、 項目風險分析85二、 公司競爭劣勢90第十章 項目經(jīng)濟效益91一、 基本假設及基礎參數(shù)選取91二、 經(jīng)濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表93利潤及利潤分配表95三、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97四、 財務生存能力分析98五、 償債能力分析98借款還本付息計劃表100六

6、、 經(jīng)濟評價結論100第十一章 進度規(guī)劃方案101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101二、 項目實施保障措施102第十二章 投資計劃103一、 投資估算的依據(jù)和說明103二、 建設投資估算104建設投資估算表106三、 建設期利息106建設期利息估算表106四、 流動資金107流動資金估算表108五、 總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十三章 項目總結分析112第十四章 補充表格114主要經(jīng)濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動資金估算表117總投資及構成一覽表

7、118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產(chǎn)折舊費估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表128能耗分析一覽表128第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本830萬元三、 注冊地址常州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事特殊鋼材相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開

8、展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工

9、匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10128.838103.067596.62負債總額5056.444045.153792.33股東權益合計5072.394057.913804.29公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34767.3627813.8926075.52營業(yè)利潤5956.454765.164467.34利潤總額5031.624025.303773.72凈利潤3773.722943.502717.08歸屬于母公司所有者的凈利潤3773.

10、722943.502717.08（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018

11、年12月資產(chǎn)總額10128.838103.067596.62負債總額5056.444045.153792.33股東權益合計5072.394057.913804.29公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34767.3627813.8926075.52營業(yè)利潤5956.454765.164467.34利潤總額5031.624025.303773.72凈利潤3773.722943.502717.08歸屬于母公司所有者的凈利潤3773.722943.502717.08六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立特殊鋼材公司的投資建設與運營管理。（二）

12、項目提出的理由汽車配件采購全球化在全球經(jīng)濟一體化的大環(huán)境下，汽車制造企業(yè)需面對來自全球的市場競爭。為降低成本，加快新車研發(fā)周期，獲得更多競爭優(yōu)勢，汽車整車制造企業(yè)通常在綜合考慮質(zhì)量、成本、交付、服務、技術等因素后，對所需的零部件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購。采購全球化也促進了全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，造就了博世、采埃孚、大陸、電裝、江森自控、愛信精機等世界500強企業(yè)。“十二五”以來的五年是常州發(fā)展史上綜合實力奮力提升的五年，也是轉(zhuǎn)型步伐明顯加快、城鄉(xiāng)面貌明顯變化、改革開放明顯突破的五年，更是人民群眾得到實惠最多的五年。當前和今后一個時期，我們?nèi)蕴幱诳梢源笥凶鳛榈闹匾獞?zhàn)略機遇期。經(jīng)濟全球化的趨勢

13、不會改變，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，為我市對接國際高端產(chǎn)業(yè)、推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶等一系列國家戰(zhàn)略實施，長三角區(qū)域發(fā)展一體化進程加速，為我們?nèi)谌肴轿婚_放格局、更大范圍參與地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展打開了新的窗口；經(jīng)歷“十二五”發(fā)展，常州站在了新的歷史起點，發(fā)展基礎更為扎實、發(fā)展優(yōu)勢更為彰顯，新的增長動力正在加速形成，蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設、產(chǎn)城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發(fā)展提供了有利環(huán)境和條件。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約67.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜

14、本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸特殊鋼材的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積78619.04，其中：生產(chǎn)工程50467.19，倉儲工程14919.68，行政辦公及生活服務設施7404.33，公共工程5827.84。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28770.63萬元，其中：建設投資22175.55萬元，占項目總投資的77.08%；建設期利息542.01萬元，占項目總投資的1.88%；流動資金6053.07萬元，占項目總投資的21.04%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：54100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：45992.03萬元

15、。3、凈利潤（NP）：5911.66萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.04年。5、財務內(nèi)部收益率：12.98%。6、財務凈現(xiàn)值：-1010.83萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代

16、企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、特殊鋼材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。

17、3、深化企業(yè)改革，加快結構調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資166.00萬元，占xxx有限責任公司20%股份；xx投資管理公司出資664萬元，占xxx有限責任公司80%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事

18、會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的

19、職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實

20、施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的

21、收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、

22、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展

23、部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、汪xx，中國國

24、籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、羅xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、曹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出

25、生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、任xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

26、2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、史xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會

27、計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

28、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的3

29、0%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，

30、不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場預測一、 汽車零部件行業(yè)市場概況汽車零件是指不能拆分的單個組件，而部件是指實現(xiàn)某個功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有1-3萬個零件。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車工業(yè)的重要組成部分。汽車零部件按照材質(zhì)分類，可分為金屬零部件和非金屬零部件，其中金屬零部件占比約為60%-70%，非金屬零部件占比約30%-4

31、0%。1、全球領先汽車零部件企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯發(fā)達國家的汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批以博世、采埃孚、麥格納、電裝、大陸、愛信精機等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量，在品牌、技術、規(guī)模各方面都形成了強大的競爭力，引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。2、我國汽車零部件行業(yè)市場概況我國汽車零部件市場規(guī)模巨大，尚處于高速發(fā)展階段我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關。近年來，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)總體規(guī)

32、模正迅速壯大，呈現(xiàn)快速增長趨勢。規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)從2012年的9,341家增長到2016年的12,757家，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)營業(yè)總收入從22,267億元增長至2016年度37,202億元，年均復合增長率達到13.69%。目前，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元，但中國汽車零部件產(chǎn)值比上整車產(chǎn)值1:1的比例仍然遠低于汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟國家1.7:1的比例，仍有較大的提升空間。此外，2017年我國汽車零部件出口金額為499.2億美元，占汽車商品出口金額的59.85%，對汽車行業(yè)出口貢獻較大。在美國汽車新聞發(fā)布的全球汽車零部件供應商百強榜上，日、美、德系企業(yè)貢獻了將近70%的比例，實力強

33、勁且占據(jù)主導地位。我國政府對汽車行業(yè)的支持此前偏重于整車廠商。但是近年來隨著汽車行業(yè)的整體發(fā)展和政府對汽車零部件企業(yè)支持力度的加大，我國汽車零部件企業(yè)同樣迎來了快速發(fā)展期，從2012年開始有中國汽車零部件企業(yè)入圍全球百強榜單，2018年全球汽車零部件供應商百強榜上已有8家中國企業(yè)上榜。近年來我國汽車零部件企業(yè)通過自主研發(fā)的技術積累、與跨國汽車零部件供應商展開合作乃至進行海外并購等方式不斷地提升自身的市場競爭力，目前國內(nèi)企業(yè)在整車裝配、零部件領域中的內(nèi)外飾和沖壓件等基礎部件領域已具備自主配套能力，并逐步開始打破外資企業(yè)在核心零部件領域尤其是在產(chǎn)業(yè)壁壘較高、對整車動力性和安全性起關鍵作用的零部件領

34、域中的壟斷地位，部分自主優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)依靠成本優(yōu)勢和配套能力，從國產(chǎn)替代過渡到全球供貨，已成為具有國際競爭力的廠商。我國作為全球第一大汽車生產(chǎn)國，2017年汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量的比例將近30%，隨著技術積累的日益增長，我國汽車市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，國產(chǎn)自主品牌汽車不斷崛起，我國優(yōu)秀的汽車零部件企業(yè)將迎來難得的發(fā)展機遇。3、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（1）供應鏈模式成熟，產(chǎn)業(yè)鏈結構逐漸扁平化汽車零部件行業(yè)發(fā)展的動力在于專業(yè)化分工帶來的生產(chǎn)效率的提升和生產(chǎn)成本的下降。許多汽車零部件企業(yè)脫胎于汽車整車制造商，在專業(yè)領域逐步發(fā)展壯大，形成了自己的核心競爭力，并形成了獨立、完整、經(jīng)營全球化企業(yè)組織。在全球一

35、體化背景下，面對日益激烈的競爭，世界各大整車廠商專注于整車開發(fā)、整車裝配、系統(tǒng)總成等核心環(huán)節(jié)，進一步降低汽車零部件的自制率，將汽車零部件研發(fā)、采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)交給專業(yè)汽車零部件企業(yè)，提高彼此的專業(yè)化分工程度和生產(chǎn)作業(yè)效率。從產(chǎn)業(yè)鏈結構看，整車制造商與零部件配套供應商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結構，大致形成“零件組件系統(tǒng)整車”的供應鏈體系。其中，整車制造商位于金字塔的最上方，三級配套供應商分別按其地位位于金字塔的下方。一級供應商：一級供應商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關系。一級供應商不僅直接向整車制造商供應系統(tǒng)總成及核心組件，還與整車制造商相互參與對方的研發(fā)和設計，屬于整車制造過程中參

36、與度最高的供應商。二級供應商：二級供應商主要向一級供應商提供配套，二級供應商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強的組件及核心零部件。此外，二級供應商也能參與整車部分零部件和組件的前期設計，針對曾參與前期設計的二級供應商，整車廠往往指定一級供應商采購二級供應商的產(chǎn)品，且實力較強的二級供應商有望發(fā)展成為一級供應商。三級供應商：三級供應商主要向二級供應商提供技術比較成熟的零部件，三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層，通常企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品較為低端，缺乏核心競爭力。隨著汽車零部件行業(yè)的不斷發(fā)展，技術的擴散化使得一級供應商的系統(tǒng)總成核心技術逐漸為二級供應商和整車廠商掌握，越來越多的二級供應商向一級供應商轉(zhuǎn)

37、變，部分整車廠也開始越過一級供應商直接向二級供應商采購，行業(yè)結構整體朝著扁平化的方向發(fā)展。（2）汽車零部件產(chǎn)業(yè)向中國等新興市場轉(zhuǎn)移不斷加速當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具成長性的汽車消費市場，這些國家勞動力資源豐富，勞動力成本較低且勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著全球汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。（3）汽車零部件系統(tǒng)的集成化和模塊化汽車零部件制造的集成化、模塊化是通過全新的設計和工藝，將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊組件中，以實現(xiàn)由單個模塊組件代替多個零

38、部件的技術手段。隨著模塊化采購這一供應鏈體制的應用，汽車零部件系統(tǒng)集成化和模塊化的優(yōu)勢也日漸凸顯。汽車零部件系統(tǒng)集成化、模塊化具有很多優(yōu)勢，首先，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機的輕量化，從而達到節(jié)能減排的目的；其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化整機的空間布局，從而改善整機性能；再次，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化已成為汽車零部件行業(yè)，特別是乘用車汽車零部件行業(yè)一個重要的趨勢。汽車配件采購全球化在全球經(jīng)濟一體化的大環(huán)境下，汽車制造企業(yè)需面對來自全球的市場競爭。為降低成本，加快新車研發(fā)周

39、期，獲得更多競爭優(yōu)勢，汽車整車制造企業(yè)通常在綜合考慮質(zhì)量、成本、交付、服務、技術等因素后，對所需的零部件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購。采購全球化也促進了全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，造就了博世、采埃孚、大陸、電裝、江森自控、愛信精機等世界500強企業(yè)。二、 汽車零部件行業(yè)市場概況汽車零件是指不能拆分的單個組件，而部件是指實現(xiàn)某個功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有1-3萬個零件。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車工業(yè)的重要組成部分。汽車零部件按照材質(zhì)分類，可分為金屬零部件和非金屬零部件，其中金屬零部件占比約為60%-70%，非金屬零部件占比約30%-40%。1、全球領先汽車零部件企業(yè)先

40、發(fā)優(yōu)勢明顯發(fā)達國家的汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出了一批以博世、采埃孚、麥格納、電裝、大陸、愛信精機等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強大的經(jīng)濟實力和研發(fā)力量，在品牌、技術、規(guī)模各方面都形成了強大的競爭力，引領著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。2、我國汽車零部件行業(yè)市場概況我國汽車零部件市場規(guī)模巨大，尚處于高速發(fā)展階段我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展息息相關。近年來，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)總體規(guī)模正迅速壯大，呈現(xiàn)快速增長趨勢。規(guī)

41、模以上汽車零部件企業(yè)從2012年的9,341家增長到2016年的12,757家，規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)營業(yè)總收入從22,267億元增長至2016年度37,202億元，年均復合增長率達到13.69%。目前，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過3萬億元，但中國汽車零部件產(chǎn)值比上整車產(chǎn)值1:1的比例仍然遠低于汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟國家1.7:1的比例，仍有較大的提升空間。此外，2017年我國汽車零部件出口金額為499.2億美元，占汽車商品出口金額的59.85%，對汽車行業(yè)出口貢獻較大。在美國汽車新聞發(fā)布的全球汽車零部件供應商百強榜上，日、美、德系企業(yè)貢獻了將近70%的比例，實力強勁且占據(jù)主導地位。我國政府對汽車行

42、業(yè)的支持此前偏重于整車廠商。但是近年來隨著汽車行業(yè)的整體發(fā)展和政府對汽車零部件企業(yè)支持力度的加大，我國汽車零部件企業(yè)同樣迎來了快速發(fā)展期，從2012年開始有中國汽車零部件企業(yè)入圍全球百強榜單，2018年全球汽車零部件供應商百強榜上已有8家中國企業(yè)上榜。近年來我國汽車零部件企業(yè)通過自主研發(fā)的技術積累、與跨國汽車零部件供應商展開合作乃至進行海外并購等方式不斷地提升自身的市場競爭力，目前國內(nèi)企業(yè)在整車裝配、零部件領域中的內(nèi)外飾和沖壓件等基礎部件領域已具備自主配套能力，并逐步開始打破外資企業(yè)在核心零部件領域尤其是在產(chǎn)業(yè)壁壘較高、對整車動力性和安全性起關鍵作用的零部件領域中的壟斷地位，部分自主優(yōu)質(zhì)零部件

43、企業(yè)依靠成本優(yōu)勢和配套能力，從國產(chǎn)替代過渡到全球供貨，已成為具有國際競爭力的廠商。我國作為全球第一大汽車生產(chǎn)國，2017年汽車產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量的比例將近30%，隨著技術積累的日益增長，我國汽車市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，國產(chǎn)自主品牌汽車不斷崛起，我國優(yōu)秀的汽車零部件企業(yè)將迎來難得的發(fā)展機遇。3、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢（1）供應鏈模式成熟，產(chǎn)業(yè)鏈結構逐漸扁平化汽車零部件行業(yè)發(fā)展的動力在于專業(yè)化分工帶來的生產(chǎn)效率的提升和生產(chǎn)成本的下降。許多汽車零部件企業(yè)脫胎于汽車整車制造商，在專業(yè)領域逐步發(fā)展壯大，形成了自己的核心競爭力，并形成了獨立、完整、經(jīng)營全球化企業(yè)組織。在全球一體化背景下，面對日益激烈的競爭，世

44、界各大整車廠商專注于整車開發(fā)、整車裝配、系統(tǒng)總成等核心環(huán)節(jié)，進一步降低汽車零部件的自制率，將汽車零部件研發(fā)、采購、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)交給專業(yè)汽車零部件企業(yè)，提高彼此的專業(yè)化分工程度和生產(chǎn)作業(yè)效率。從產(chǎn)業(yè)鏈結構看，整車制造商與零部件配套供應商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結構，大致形成“零件組件系統(tǒng)整車”的供應鏈體系。其中，整車制造商位于金字塔的最上方，三級配套供應商分別按其地位位于金字塔的下方。一級供應商：一級供應商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關系。一級供應商不僅直接向整車制造商供應系統(tǒng)總成及核心組件，還與整車制造商相互參與對方的研發(fā)和設計，屬于整車制造過程中參與度最高的供應商。二級供應商：二級

45、供應商主要向一級供應商提供配套，二級供應商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強的組件及核心零部件。此外，二級供應商也能參與整車部分零部件和組件的前期設計，針對曾參與前期設計的二級供應商，整車廠往往指定一級供應商采購二級供應商的產(chǎn)品，且實力較強的二級供應商有望發(fā)展成為一級供應商。三級供應商：三級供應商主要向二級供應商提供技術比較成熟的零部件，三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層，通常企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品較為低端，缺乏核心競爭力。隨著汽車零部件行業(yè)的不斷發(fā)展，技術的擴散化使得一級供應商的系統(tǒng)總成核心技術逐漸為二級供應商和整車廠商掌握，越來越多的二級供應商向一級供應商轉(zhuǎn)變，部分整車廠也開始越過一級供應商

46、直接向二級供應商采購，行業(yè)結構整體朝著扁平化的方向發(fā)展。（2）汽車零部件產(chǎn)業(yè)向中國等新興市場轉(zhuǎn)移不斷加速當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具成長性的汽車消費市場，這些國家勞動力資源豐富，勞動力成本較低且勞動力素質(zhì)不斷提高。隨著全球汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。（3）汽車零部件系統(tǒng)的集成化和模塊化汽車零部件制造的集成化、模塊化是通過全新的設計和工藝，將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊組件中，以實現(xiàn)由單個模塊組件代替多個零部件的技術手段。隨著模塊化采購這一

47、供應鏈體制的應用，汽車零部件系統(tǒng)集成化和模塊化的優(yōu)勢也日漸凸顯。汽車零部件系統(tǒng)集成化、模塊化具有很多優(yōu)勢，首先，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機的輕量化，從而達到節(jié)能減排的目的；其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化整機的空間布局，從而改善整機性能；再次，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化已成為汽車零部件行業(yè)，特別是乘用車汽車零部件行業(yè)一個重要的趨勢。汽車配件采購全球化在全球經(jīng)濟一體化的大環(huán)境下，汽車制造企業(yè)需面對來自全球的市場競爭。為降低成本，加快新車研發(fā)周期，獲得更多競爭優(yōu)勢，汽車整車制造

48、企業(yè)通常在綜合考慮質(zhì)量、成本、交付、服務、技術等因素后，對所需的零部件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購。采購全球化也促進了全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，造就了博世、采埃孚、大陸、電裝、江森自控、愛信精機等世界500強企業(yè)。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢金屬制品是指用金屬材料制作的各類產(chǎn)品的統(tǒng)稱，包括結構性金屬制品、金屬工具、集裝箱及金屬包裝容器、金屬絲繩及其制品、建筑及安全用金屬制品、搪瓷制品、金屬制日用品等多種產(chǎn)品類型，產(chǎn)品應用十分廣泛。近年來，隨著我國社會經(jīng)濟水平和工業(yè)產(chǎn)業(yè)的不斷提高，我國金屬結構制造行業(yè)總體規(guī)模保持了持續(xù)增長態(tài)勢，從2011年度的2.36萬億元增長到2016年

49、度的3.84萬億元，年均復合增長率高達10.22%。二、 行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持隨著經(jīng)濟全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細化，汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的配套行業(yè)，在汽車工業(yè)中的地位越來越重要。我國高度重視汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，2017年11月國家發(fā)展和改革委員會印發(fā)增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年），文件中明確提出：加快先進金屬及非金屬關鍵材料產(chǎn)業(yè)化，重點發(fā)展汽車用超高強鋼板及零部件用鋼等；未來十年將是我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的重要機遇期，通過產(chǎn)業(yè)政策扶持，強化行業(yè)創(chuàng)新，提升我國汽車零部件行業(yè)在全球的競爭力。（2）國民經(jīng)濟持續(xù)增長

50、，居民消費升級拉動市場近年來，我國國民經(jīng)濟一直保持較高的增長速度，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值從2007年的2.02萬元增長到2017年的5.97萬元，與此同時，各種親民價格的汽車不斷增多。國民收入的增長將帶動消費結構的升級，汽車作為排浪式消費的帶動作用依然存在，而家庭以便捷出行、自駕旅游為目的的購車，將保證我國汽車產(chǎn)銷量市場的持續(xù)增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，全國千人汽車保有量從2007年的33輛增長到2017年的156輛，年復合增長率為16.82%，但距離中等發(fā)達國家千人400輛的水平仍有較大的上升空間。我國全面建設小康社會的落實和居民收入的持續(xù)穩(wěn)定增長將對汽車行業(yè)的消費起到明顯的拉動作用，而汽車

51、行業(yè)的持續(xù)擴大對汽車沖壓模具和汽車零部件行業(yè)規(guī)模的擴大提供了有力的保障。（3）全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移推動本土零部件企業(yè)融入全球供應鏈體系在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過幾十年的技術積累，已經(jīng)出現(xiàn)了一批能夠生產(chǎn)高技術含量、高品質(zhì)水平且具有一定生產(chǎn)規(guī)模的專業(yè)零部件企業(yè)。在規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)以及響應速度的支撐下，我國汽車零部件企業(yè)已逐步進入到國際汽車產(chǎn)業(yè)供應鏈體系中。在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈向新興市場轉(zhuǎn)移的大趨勢下，承接全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已成為我國汽車相關企業(yè)發(fā)展的新機遇，必將推動我國汽車本土零部件行業(yè)向更高技術、更高品質(zhì)以及更大規(guī)模發(fā)展。2、行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）汽車零部件技術創(chuàng)新有所突破，但

52、技術升級能力相對薄弱由于中國品牌汽車零部件企業(yè)大多實際投入不夠，加之在研發(fā)、生產(chǎn)、管理和人才等方面的缺失，中國品牌零部件總體產(chǎn)品技術升級能力仍然相對薄弱，尤其是缺乏上游基礎產(chǎn)業(yè)的有力支撐，相當部分關鍵原材料、元器件及工藝、裝備等還依賴進口；自主品牌汽車的電控技術尤其涉及油耗、排放、安全等指標的電控零部件技術落后，部分領域還是空白?？傮w來說，我國尚未完全掌握汽車關鍵零部件的核心技術，部分高端產(chǎn)品被外資企業(yè)掌控。（2）產(chǎn)業(yè)布局有所改善，但產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整還需要努力國內(nèi)零部件企業(yè)依附于整車發(fā)展，圍繞整車企業(yè)，零部件產(chǎn)業(yè)以“擴規(guī)模、調(diào)結構、升價值”為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和相關產(chǎn)業(yè)橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)

53、鏈協(xié)同效應明顯。然而，從產(chǎn)業(yè)結構角度深層次剖析來看，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍存在產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模大、缺乏規(guī)模效應，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、實力弱等“群而不強”問題。（3）行業(yè)運行模式-認證體系汽車零部件行業(yè)采用的主要質(zhì)量體系是IATF16949質(zhì)量管理體系。IATF16949質(zhì)量管理體系是世界主要汽車制造商及協(xié)會成立的專門機構“國際汽車工作組”（英文簡稱“IATF”）在國際標準組織ISO/TC176（質(zhì)量管理和質(zhì)量保證技術委員會）的支持下制定。該體系適用于汽車整車制造企業(yè)及直接零部件生產(chǎn)企業(yè)。目前，IATF16949質(zhì)量管理體系已成為行業(yè)內(nèi)通行的認證體系，零部件生產(chǎn)企業(yè)必須通過該認證才具備為整車制造企業(yè)配

54、套零部件的資格。三、 市場規(guī)模根據(jù)國家統(tǒng)計局、中國汽車工業(yè)發(fā)展年度報告（2017-2018）顯示，2016年，中國汽車商品零售總額40,372億元，占全社會消費品零售總額的12.2%，同比增長10.1%，增幅同比上升4.8個百分點，其中零部件占整體汽車消費的40%以上。2017年，中國汽車商品零售總額42,222億元，占全社會消費品零售總額的11.5%。中國國家統(tǒng)計局2019年1月21日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國社會消費零售總額突破38億，由于受經(jīng)濟環(huán)境影響，2018年中國汽車消費下滑至38,948億。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的5月5月份，汽車消費金額同比增速2.1%，較4月上升4.2個百分點，

55、結束此前連續(xù)12個月的負增長，主要原因有兩方面，一方面，國六標準將于7月1日在部分城市實施，車企降價銷售國五標準汽車，促進汽車消費增速上升；另一方面，部委及地方相繼出臺穩(wěn)定汽車消費的政策。汽車零部件處于行業(yè)復蘇中。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)基本上形成了以整車配套為主，縱向一體化的“依附式”發(fā)展模式，本土零部件處于整車的從屬地位。汽車的規(guī)?；l(fā)展，驅(qū)動了圍繞整車生產(chǎn)的零部件產(chǎn)業(yè)集群形成，隨著近年來上海、長春、湖北、安徽、重慶、四川、廣東、京津冀等汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地的崛起，中國已基本形成長三角、東北、中部、零部件是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的組成部分。2016年，中國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)達12,757家，主營業(yè)

56、務收入3.7萬億元，同比增長14.23%，占整個汽車工業(yè)主營業(yè)務收入的44.39%。2017年，中國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)達13,333萬家，主營業(yè)務收入3.88萬億元，同比增長4.99%。雖然汽車零部件行業(yè)2017年同比增速放緩，但在汽車行業(yè)平穩(wěn)增長的帶動下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機