紅黃線管理制度

1、紅黃線管理制度紅黃線管理，公司按工作類別分別劃分出紅黃線，規(guī)定了工作中的重點注意事項。對造成公司嚴重損害的事項列為紅線，紅線為工作中的高壓線，絕對予以禁止；對造成公司重大損害的事項列為黃線，黃線線為工作中應特別注意的事項，應嚴格遵守。紅黃線為員工工作中不可觸犯的事項。行政部紅黃線：一、 紅線差錯（一）總經(jīng)理辦公室1、公章（含法人章）無審批外帶，無審批移交給他人保管的。（外帶審批單審批后外帶或移交）2、人為原因造成公章、財務章、法人章丟失，3、私自加蓋公司各類公章、蓋空白章的。4、審批過程中營私舞弊。5、審批不應支付的款項。（非正常的日常付款需經(jīng)過總經(jīng)理審批）6、 違反 第十六條，或違反 第五條

2、至第十四條規(guī)定并造成公司嚴重損失的。（二）辦公室1、 人為原因導致重要文件、圖紙、資料丟失的。如丟失公司工商執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、海關登記證、批文原本等。 （所有檔案編號管理，目錄化，定期檢查）2、 擅自開公車外出人為原因造成車輛損壞、車輛丟失、重大交通事故等重大損失的。3、違反 第十六條，或違反 第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴重損失的。二、黃線差錯（一）總經(jīng)理辦公室1、新的或變更合同版本未經(jīng)過協(xié)商即行審批。（相關部門討論后審批）2、審批超過本身授權的權限事項。3、貨款未到賬，審批發(fā)票蓋章的（除非董事長特別允許） 。（按銀行短信息控制，收到信息再審批）4、違反 第五條至第十四條規(guī)

3、定造成影響的。（二）辦公室1、未按規(guī)定辦理查閱、 出借手續(xù)，造成重要檔案丟失的。 由于回收檔案未檢查，沒有發(fā)現(xiàn)重要檔案受損的。2、私自或容允無關人員復印、摘抄、拷貝業(yè)務檔案或機密資料。3、不及時通知年檢，造成影響的。如工商年檢、銀行年檢、批文申請等。4、未及時召集公司月度、年度考核工作的。5、未及時對人事考勤考核進行統(tǒng)計的，考勤考核數(shù)據(jù)出錯的，員工休假缺少審批手續(xù)的。6、擅自更改公司制度的，公司制度未經(jīng)總經(jīng)理辦公室簽字確認，就下發(fā)各部門執(zhí)行。7、違反 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下事項列入日常工作差錯考核，查出一次扣0.5 分1、檔案管理混亂致不能及時查找的，2、辦公用品無審批采購，無出

4、入庫。3、下班后沒有檢查消防安全情況，沒關門窗、電源，導致財產(chǎn)損失的。4、未安排辦公衛(wèi)生值班的，沒有每周檢查衛(wèi)生、每月安全性檢查的。5、沒有對采購、報銷等費用進行預估的-6、公司網(wǎng)頁內(nèi)容更新不及時。 （公司網(wǎng)頁每周登入檢查）7、未經(jīng)相關領導批準，擅自開公車外出的；車輛臟而不及時洗的，未及時加油的。8、公司會議未做記錄。（三）人事1、人事檔案（勞動合同、身份證、畢業(yè)證等）不齊全的。2、調(diào)整工資（含入職工資）未遵守工資制度的（除非董事長特別允許）。3、私自更改考勤、考核內(nèi)容的。4、違反 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下內(nèi)容列入工作差錯考核，每次扣2 分1、未在試用期到期前一周進行轉正考核的。場

5、地紅黃線一、 紅線1、場地發(fā)生火災、偷盜，有重大財產(chǎn)損失的。2、私自偷盜公司財物或溝通外來人員盜竊公司財物。3、未經(jīng)審批私自對外訂立購銷合同的。4、批文審核環(huán)保檢查不合格。5、發(fā)票丟失6、 違反 第十六條，或違反 第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴重損失的。二、黃線1、日常環(huán)保檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)被處理2 、因場地違反環(huán)保政策而受到告誡或處罰。3 、核對往來款項出錯，造成金額往來差錯的4 、違反 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下內(nèi)容列入工作差錯考核，扣分如下：1、總經(jīng)理辦公室日常檢查中發(fā)現(xiàn)有違反環(huán)保政策的事件發(fā)生。1分/ 次2、貨柜到達場地未做卸貨前貨柜破損證據(jù)記錄；因地板骯臟和未移標產(chǎn)生了修箱費用

6、；應該提索賠的貨物未保存、提供圖片證據(jù)的。1分/次3、過磅單錄入不該錄入的，或遺漏該錄入的。1分/次4、未及時統(tǒng)計每月進出貨，未報送總經(jīng)理。0.5分/ 次5、未做下班金屬探測的，未及時發(fā)現(xiàn)偷竊行為的。2分/次6、未安排值班的。 0.5 分/ 次7、下班后大門、辦公室、倉庫未鎖門的。 1 分/ 次查驗紅黃線一、 紅線1、對查驗集裝箱未進行壓縮泵、禁止進口的電器、蛛絲網(wǎng)等進行及時處理，造成退運及海關、商檢處罰的。2、開箱后不封箱鎖箱，導致貨物受損的。3、 違反 第十六條，或違反 第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴重損失的。二、 黃線1、對查驗集裝箱未進行木質(zhì)包裝、泥土及時處理，造成商檢、海關處罰的。

7、2、開箱、倒箱后不看管貨物，或未將貨物全部裝回。3、違反 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下內(nèi)容列入工作差錯考核，扣分如下：1、封箱號不告知場地。 0.5 分/ 次2、無查驗照片的，無倒箱照片的。 0.5 分/ 次3、查驗發(fā)現(xiàn)集裝箱破損的，未提供照片或報告給單證部門的。0.5 分/ 次4、開箱后不封箱，但未導致貨物受損的。 2 分/ 次財務科紅黃線：一、紅線：1、稅務報稅：每月報稅未經(jīng)審批后繳稅申報的，出現(xiàn)漏報、錯報以及遲報的。嚴格控制好稅負率問題。（包括增值稅稅負率1%和所得稅稅負率0.25%）2、票據(jù)管理：發(fā)票發(fā)生虛開、多開。發(fā)票丟失。稅票核對遺漏或過期的。3、對外泄露公司財務內(nèi)部流轉程

8、序以及公司內(nèi)賬部分。4、對外報送文件資料錯誤，并造成損失或被監(jiān)管的。如銀行報表、稅務報表、環(huán)保臺賬等。5、未安規(guī)定辦理對外匯款等業(yè)務，無審批對外付款的。（銀行短信通知和財務入賬審核，付款申請單與銀行對賬單復核）6、現(xiàn)金日記賬做假賬，付款審批手續(xù)不全的。（定期現(xiàn)金賬對賬）7、貪污或挪用公款。（定期現(xiàn)金賬對賬）8、銀行借款到期未及時還款，影響信用的。9、未經(jīng)審批擅自使用財務章的。10、被查賬監(jiān)管，因賬目問題致使公司損失20 萬以上的。11、未及時年檢，影響公司經(jīng)營的。12、私自將財務印章、 U盤移交給他人的。13、違反 第十六條，或違反 第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴重損失的。二、黃線1、流出空

9、白支票的，支票遺失的。 （支票使用表格登記）2、未提前申報 1個月預算稅款、還貸款、工資等應付款項，造成資金問題的。3、因賬目問題致使公司損失20萬以下的。4、不遵守財務制度，財務管理混亂。5、提供銀行報表不連貫，造成銀行信用損失的。6、未經(jīng)總監(jiān)審批，擅自對外提供公司資料的。7、未及時收取應收款的。8、公司大額提現(xiàn)時，沒有兩個人一同并行的。9、各項財物方面的年檢未通過的。10、違反 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的。以下內(nèi)容列入工作差錯考核，扣分如下：1、現(xiàn)金賬不完整或差錯，沒有每月對賬簽字的。2、環(huán)保部門的月報、季報、年報不及時，被環(huán)保部門警告或追究的。3、財務單據(jù)不齊全，歸賬不合理的。4、沒

10、有及時遞交每周應付款臺賬、每月財務報表的。5、未及時支付應付款，導致被投訴的。6、未進行與關聯(lián)部門每月對賬的，賬目不清的。7、貨款未到賬就蓋發(fā)票章的。單證科紅黃線：一、紅線：1.清關時品名歸類和單價未準確申報。2.每票新單未嚴格控制，出現(xiàn)漏報，遲報。3.清關的貨物出現(xiàn)漏拉，拉錯。4.擅自更改報關或報檢單據(jù)5.提交的清關資料和以后對外提供各相關部門的資料不一致。6.向銀行人員透露公司內(nèi)部信息，影響企業(yè)正常授信。7.遺失批文，報關單等唯一重要文件。8.違反 第十六條，或違反 第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴重損失的。二、黃線：1.SHINING ,KEELUNG,YASSON及其它各公司所涉及業(yè)務

11、人員簽字不統(tǒng)一。2.外管監(jiān)測數(shù)據(jù)未如實及時申報，使企業(yè)等級下降。3.申領許可證等用到的 IC卡，未在規(guī)定期限內(nèi)辦理年審。 （上報辦公室）4.非日常報關文件不經(jīng)過嚴格審核而出現(xiàn)差錯。（蓋章審批）5. 修箱費、滯箱費核算錯誤。6. 違反 第五條至第十四條規(guī)定造成影響的以下內(nèi)容列入工作差錯考核，扣分如下：1、單證主管未對新進單證員培養(yǎng)的，主管無每周授課筆記的，單證員無每周上課筆記的。2、未及時做好滯箱、修箱索賠統(tǒng)計。3、資料未實行電腦存檔，表格化管理。4、所有公司紙制留存文件未做統(tǒng)一歸類、及時留檔。5、因報關資料延誤申報影響正常清關，而產(chǎn)生滯箱，修箱等費用。6、未提前一周申報銀行信用證到單及付款。業(yè)

12、務部紅黃線一、紅線：1. 在增加新業(yè)務量中， 因未深入調(diào)查和熟悉新客戶 ( 包括老客戶）而達成交易以致受騙造成公司損失 1 萬美金以上的工作差錯。2. 無審批私自簽訂合同 （控制：經(jīng)審批單才付匯，無審批單不付匯）3. 擅自對外倒賣公司貨物，或利用公司客戶資源為他人私自進口貨物的4. 沒有根據(jù)當時行情達成交易而造成公司損失的工作差錯。 （控制：關于訂單價格確認時要求客戶一定時間內(nèi)回復）5. 違反 第十六條，或違反 第五條至第十四條規(guī)定并造成公司嚴重損失的。二、黃線1. 收款人賬戶信息等因為疏忽導致付匯錯誤的工作查錯。 ( 控制：提供合同 或者是客戶郵件中提供的收款人信息）2. 付匯金額計算錯誤導致付匯錯誤的工作差錯。 （控制：通過相關部門領導審批）3. 丟失重要業(yè)務文件的。