樊城區(qū)中原財(cái)政所部門決算

1、樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年部門決算目 錄第一部分樊城區(qū)中原財(cái)政所單位概況第二部分樊城區(qū)中原財(cái)政2017年部門決算表第三部分樊城區(qū)中原財(cái)政2017年部門決算情況說明第四部分2017年完成的主要工作任務(wù)第五部分名詞解釋第一部分 樊城區(qū)中原財(cái)政所概況一、主要職能1、樊城區(qū)中原財(cái)政所負(fù)責(zé)制定和完善中原零戶統(tǒng)管工作站的各項(xiàng) 財(cái)務(wù)管理制度，統(tǒng)管審核中原街辦和中原十一個(gè)社區(qū)居委會(huì)的財(cái)務(wù)收 支活動(dòng)。以及各類專項(xiàng)資金的監(jiān)督其執(zhí)行情況，確保各項(xiàng)資金收支規(guī) 范化和制度化，專項(xiàng)資金做到專款專用；2 、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行預(yù)算法，嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定，對各項(xiàng) 財(cái)政收入和支生做到年初有預(yù)算，年末有決算，并接受上級財(cái)政部門 在

2、業(yè)務(wù)上的監(jiān)督和指導(dǎo)；3 、積極組織財(cái)政收入，協(xié)助稅務(wù)部門認(rèn)真做好稅源管理，認(rèn)真落 實(shí)各項(xiàng)財(cái)政稅收政策，做到應(yīng)收盡收，按照財(cái)政體制的規(guī)定做好財(cái)政 結(jié)算工作；4 、協(xié)調(diào)、處理街道和社區(qū)各項(xiàng)資金往來業(yè)務(wù)，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算 工作，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，并定期檢查財(cái)務(wù)制 度的落實(shí)及執(zhí)行情況；5 、加強(qiáng)票據(jù)管理和監(jiān)督，認(rèn)真做好票據(jù)的領(lǐng)用、登記、管理、核 銷工作，確保各項(xiàng)收費(fèi)的合理；6 、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法加強(qiáng)對財(cái)會(huì)人員的教育和管理，定期組織 學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷地提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平，使街道財(cái)務(wù) 管理工作健康有序的開展；7 、積極完成上級財(cái)政部門和街道領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)情況樊城

3、區(qū)中原財(cái)政所位于襄陽市樊城區(qū)春園東路16號。單位性質(zhì)：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位；會(huì)計(jì)核算制度為事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，是獨(dú)立核算 機(jī)構(gòu)。三、人員情況現(xiàn)有在職職工2017年初為5人，2017年末在職職工5人。我所成 立至今辦公用房 3間，是樊城區(qū)中原街道辦事處提供，單位自身無辦 公用房。第二部分 樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年部門決算表、收入支出決算表收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決篁數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入196. 57一、一般公共服務(wù)支出29154.9其中；政府性基金英算財(cái)政撥款2_、外交支出3U0八二.上班樸明收入3三，國防支出310. 0三、事皿收入4,： ,： ： ： ： ：-： bs 評 n

4、w四、公共安全支出320.0四、經(jīng)營收入50. 00五K教育支出33U. 0五、附屬里位上繳唳入6_ _ _六、科學(xué)技術(shù)支出340-0六、其他收入775.19七、文化體育與傳媒支出35ST 41.0,03 g人杜會(huì)保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出部37肉010十、節(jié)能環(huán)保支出38；*011十一”城鄉(xiāng)社區(qū)支出390-712十二、農(nóng)林水支出40。，01314十三，交逋運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出4142在00, M必DC21011行才事讓里位醫(yī)療3- S43-時(shí)d 000.00必M必oc2101101檸取單位醫(yī)療K 843. 040. 00a., oo也oo0. 00212城多計(jì)區(qū)支出

5、a ro0. 700.000. 00a oo0. 0021203城鄉(xiāng)壯區(qū)公共設(shè)施 .0.706 00oP ooa ooQ.002120399其怕城鄉(xiāng)社區(qū)辦共設(shè)施支出d 700. 700. 00d 00H M0. 00二 21住房保即支出2 4824Ou 000. 009M0oc22102住東改革支出3. 4 B3. 480. 000. 00也TO0- 002210201住房心再金*鉞3. 4S。頓O/0Q蟲前0. 00嗝1=1，疫單位上遇雁人支出增格田舞十:二%外耳目蕓存品昌怛人言曾夜融股人上堤“皮咄人事業(yè)雁人區(qū)他低人Eg1flJ34h言計(jì)1THQ.時(shí)5 CO&E0. na qi7S. LE圓

6、-K *三吉 +J4* JHC，y旬n, ooDJ時(shí)監(jiān)務(wù)14iL- 70E.S-. 510.如1.1. . LI0. Cli:A Lr國二國61亡處事仃IZ&bbe. a.CL國必DO. .0Q.CD71：次1060-行*B1S*斗心9. W0. M0. uon. ono.OO次II修效Tlaila 15產(chǎn)5gu. itH. 0acH加1刀加Rfl/J；串片支占i弭期10. Wq網(wǎng)瓦叩0, QOawad308-：-ifrnt -i區(qū)g1 40. K0. DO0, (Wa oo江口加勃1，T；THw：t學(xué)工工b.m0. io0. 8i. 06:H加丸山西.*咱獸口4品匕也；W博口 If李吉蟲足機(jī)

7、g肌Ea. Mi0. DO0, QU.Ji.隨*閱二刁*二 L&h同0,.M工HQu. u砧咽.總1國3丹闈訓(xùn)死亡在flrT. MiXBQr DO0, MCi, OD2W8Z2大0阻*醫(yī)舉昆后曲基會(huì)支出a 31Qi”口 Ma oon, ： n 00圃3國E4代；卜比a 21(L210. M0, MU, 0Qs-a.7/色軍上二興樂匕區(qū)服嚇小.A&?Li. . U(iJJL打漱丁月神號t產(chǎn)A不版顯*的即防口 g0, OQo.r典0三二衛(wèi)士1-i .：”土工71二口IX oo0 M,U(*,ClM口。11-fMh mi：F 才X7I：.T-5國Q* DO0. .0(.GOZ1M1M血單化段時(shí)邛1L

8、 ll一30. Mn. onC.M2121L: .L OUi. U.d. M也adII. II.21201朗-葉廠工月才i. 0：4 . 0QQ,電Q,叩0. Ji:團(tuán)？mn一 ifi行消百后下刊匕g0.兇0,00Q、M4,40221寸：，3.回口,KI5 000, -：ioa odZ2LU2:一公匕工43：.12WQ. DO0. -0.XOM,：111底_1工& 430.4dq.M巾uO0, oof、ZMM四、財(cái)政撥款收入支出決算總表朧 A支出項(xiàng) 目匕次嗔目按功能分類:行次1 it一艘公共押更晚欲撥款政府性基金fi篁財(cái)政撥款欄 凌1欄 笈234一,一般公找例算呀破援款196. 3&一、 一般

9、公共眼舞支出31可辨0, 00二、跌府伸縣全預(yù)算財(cái)政援款2o /zi二.外交支出320. 000.00-0. 003三.國防支出330.666.006. oo屯四,公共安全變出340. 000. 000. 005五、載育支出3500CL 00CL 00R六、科學(xué)技術(shù)支出360P QQor 00or 0Q7七.文優(yōu)體百與傳媒交出370. 000.000. 0。8A-社會(huì)保障和就韭支出3028. 0127. 650. 369九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃主肖支出393. S43. 340. 0010十、節(jié)靛環(huán)保支出40CL 00CL 006 od11十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出410P TO0P TQCl 0Q12十二

10、.農(nóng)林水支出420. QQ0. 00o.od13十三、交通運(yùn)徜支出430. 000. 000. 0014十日、資源勘探信息等支出440.000. 00(X 00；15十五、商業(yè)服芬業(yè)等支出45包00上00Q. 0016十六、金融支出46or 00Cl 00Cl 0Q17十七、援助其他.地區(qū)支出47Or W0. 000. oc18十八、國土海洋氣捷等支出4S0. 000. 00o.0d19十九、住房保隴支出493. 483. 48oa 00：20二十、箱油物資儲(chǔ)諳支出50Cl. 000. 00o. 0021二十一“其他支出51or 00Cl 00Cl QQ22二十二.債信逐本支出520. 00C

11、l Q0O-Od23二十二偵到付息支出530. 000. 00o. od本年版人合計(jì)忸96. 57本年支iij合計(jì)54LL3. 97118. 61(X 36年初局政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余255ft. &5年末時(shí)啊撥款轉(zhuǎn)特比給余5C42. 4蛤MCL 00一、一般公共鎖克財(cái)做援款26神.7057二、跌府性基隹打算財(cái)政技款270.15582859總計(jì)29156. 42總計(jì)60156,42156. 060. 36五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功 能分類 科目編碼科目名稱欄次11123合計(jì)113 ,8 2113.624a 45201一般公共服務(wù)支出77.9577. 95

12、24.7420106財(cái)?shù)聞?wù)77. 9577. 9524. 742010601行政運(yùn)行&9- 1549.1513. 602010602一般行政管理事務(wù)24.5224. 520. 272010650事業(yè)運(yùn)行0, 150. 150. 002010699其他財(cái)政事務(wù)支出4.134.135. 87208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.6527. 6513. 0020801大力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)0.000. 0013. 002080199其他人力責(zé)源和社叁藻度管屋事務(wù)支出0.000. 0013, 0020302民政萱理事莪咨20.0020. 000. 002080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)20.0020. 0

13、00. 0020808撫恤7.067. 060. 002080801死亡撫恤7.067. 060. 0020826財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基至的補(bǔ)助0,590. 690.002082699財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.590. 590.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.843. 840,7121011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.843. 84o. n2101101行政單位醫(yī)療3*843. 840J1212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.700. 704Q021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)0.000. 00也002120102一般行政管理事務(wù)0.000. 004. 0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施0,700.700.0021

14、20399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出0.700. 700.00221住房保障支出3.48* 480.0022102住房改革支出3.46a 480. 002210201住房公積金3.433. 480. 00六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算表人員也瞥會(huì)用經(jīng)舒科目褊碼科目塞和金融料且 由周科目名稱總?cè)湛颇堪欧Q金證301工定福利支出57. 223D2有品如職務(wù)支出40. 40310Hth鼻十三菱出0. (102：jL：L莖事工第花皿3D201外外曼2. 4Q31001洸層建筑恂的佳0.D0501罐制附卜的14*3屹豌印照身3圖乳g2內(nèi)北&帝科迪flrflO30103獎(jiǎng)金0.153112tB占智費(fèi)0,

15、述1。03專用設(shè)耳角科0.0030104其旭社會(huì)律峰堂搜3.1G鰥M手樊巖基砒窟謔建坦(L0030106俏食訃?yán)呱砜?653D2C5水域。-0南1。的大出帝1(Jr 0030107緡款工嗇6 0030*2 整通鋰0.031007他4冏里涼靴#的賈芭第Leo制1州抗關(guān)事北電位基率程皂煤隘生制*領(lǐng)蹦州郵電號, ouaica物資礴雷（如3C109犯業(yè)年金婚靜0. 003D20S例，昌0. 0d31QM士施訃便0. ()034199H尬工圓福利交出5. 373D209物1E官理當(dāng)0.0.3101(!安優(yōu)邛80.00303對個(gè)人和宗用的仆期15, 423M11惹麻耳6 4申Mil城上時(shí)打和胃苗1像flr

16、flO30301M件白0. 830S12回必出閏CIR）皆用o. oqsiois柝if訃怪0.0030302遐怵線立優(yōu)30213里幡OP9型2. 931310113心費(fèi)用車駒后(LOO303Q3iEs t 世)m0. OC3D214理賃得cirod3ioig及他交通工具閭置Or 0034304撫黃7.優(yōu)20215管議書。031。20產(chǎn)取球股0.00制前5生活撲期孰皿31m6培訓(xùn)同6峭31。轉(zhuǎn)算也滿本性交出小M30306救濟(jì)旨0. 003D217於警窿痔得0. 34：33對企才業(yè)里也ruwteg. oo3Q3U7三斤信3. 943021 習(xí)手用材料信0.00|30101企業(yè)地單心豐晦o.co30

17、308的學(xué)金0. OC3D2Z4梗裝購鳧的ciroojsoioa事業(yè)單位訃貼QMQ34309濱隔黃0. 00SKES專用甥料費(fèi)J. 4230403為成帖恿0.D0H310生產(chǎn)撲玷a加8(唾勞務(wù)針0, CHM其他對土琴弦單位的撲粘&軸30311住在公程合4. 4230227奏it必電序a. 0d3s港野利息支出g. flo30312提租撲貼0.優(yōu)3D2E3工言經(jīng)費(fèi)2 02130701國內(nèi)皓身仃息0.00制313購房撲帖o. man幅科身破OTpT國外慌腎忖患M30314星!野卜站0. 00號偎31會(huì)現(xiàn)用軍運(yùn)行比護(hù)培0. 0C(3&9耳也支出0.57制黑國物史服若補(bǔ)貼也優(yōu)302S9其曲安通先用中妁

18、bg|曾三d.fiT3(139?ntsii和冢點(diǎn)的撲購支出孫。U3D24Q3IJ2&9稅僉母明加林鬧耳也自民和服哥更出。臼。a. 44人員蛙弄合計(jì)72. 64|心用及貴片評，.L H；七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支由決算表HU欽技苴物音計(jì)因公出國謨） 特防勞用車峋置夙這行”a再接待費(fèi)言計(jì)因公出國（）要近身用羊峋置”百濘百心再接待方+1計(jì)會(huì)旁用 車鞫鳧費(fèi)公務(wù)印 車運(yùn)行將小計(jì)心野用車購置快必若用 車運(yùn)行播123456739101112Or 000.000.W0.000. 000. 000. 04比000.WG.00a do0. 54注：本去反映頡門本年度財(cái)政摧款,三公”經(jīng)殳支出酋法算情況，

19、m巾，算其加“三”經(jīng)特年初 的，宗苴戮包括當(dāng)年一般總塊技苴時(shí)M報(bào)毅，制府性基金時(shí)曲報(bào)期和以前年.度結(jié)諾貢金安排的才際支J萌算卻，包括一般公共垣耳， 出打具找款?？勺鸷推瓢傩宰憬鹭?cái)政援教有八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支由決算表項(xiàng)目本年支出支出中 能紂類 科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和喀余本年收入小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出年來結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余欄歡123456含計(jì)a. isa ziE 360, 36U. 00Ou 0C208社會(huì)保障和就業(yè)支出0,150.210L 360- 366 000, 0020B22大中生庫移用后胡挾持基生豆出k 15亂甦0. 360. 360. 00加0020B2201警民補(bǔ)助150. 2

20、1* 360. 3B0. 000. 0C第三部分2017年部門決算情況說明一、2017年收入支由決算總表情況說明樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年收入：171.76萬元、支由：190.91萬 元。與2016年相比，收入增加68.53萬元，增加39%;支由增加101.73 萬元，增加53%收入增加原因是：政撥付社區(qū)市場轉(zhuǎn)遷經(jīng)費(fèi)65萬元及財(cái)政撥付單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)部分、死亡撫恤金的撥付等；支由增加的 原因是：撥付新成立社區(qū)20萬元經(jīng)費(fèi)及財(cái)政撥付辦事處市場轉(zhuǎn)遷經(jīng)費(fèi) 65萬元與補(bǔ)交2014年10月至2017年9月養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工死亡撫恤金 7.06萬元等。二、2017年收入決算表情況說明截止2017年12月31

21、日，總收入為171.76萬元。相比2016年， 總收入增長68.53萬元，增加39%。收入增長的主要因素為：財(cái)政撥付 社區(qū)市場轉(zhuǎn)遷經(jīng)費(fèi)及財(cái)政撥付單位負(fù)擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)部分、死亡撫恤金的 撥付等。(1)財(cái)政撥款收入：96.57萬元，比年初預(yù)算增加主要原因：(財(cái) 政撥付本單位2017年兩項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助款 4.83萬元及2014年10月至2017 年9月正常增資工資；2017年應(yīng)上級單位要求繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn) 金財(cái)政撥付單位應(yīng)負(fù)擔(dān)部分；本單位2016年10月有位職工去世，死亡撫恤金2017年撥付7.06萬元以及各相關(guān)科室撥付經(jīng)費(fèi)等)(2)其他收入：75.19萬元，增長主要原因：財(cái)政撥付社區(qū)市場轉(zhuǎn) 遷經(jīng)費(fèi)65

22、萬元、相關(guān)科室撥付經(jīng)費(fèi)以及財(cái)政撥付社區(qū)有關(guān)經(jīng)費(fèi)及2017年全年利息收入等。從各項(xiàng)收入比例情況看，其中：財(cái)政撥款收入 96.57萬元，占總 收入比重56.22%;其他收入75.19萬元，占總收入比重 43.78%。政府 部門收入比例和 2016年相比發(fā)生重大變化的原因：(財(cái)政撥付社區(qū)市 場轉(zhuǎn)遷及有關(guān)經(jīng)費(fèi))樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年收入合計(jì)171.76萬元，其中：財(cái)政撥 款收入96.57萬元，占收入總額的 56.22%;其他收入 75.19萬元，占 收入總額的43.78%。三、2017年支由決算表情況說明截止2017年12月31日，支由總額為190.91萬元。相比2016 年，增長116.66萬

23、元，上升了 53%增長的主要因素為：(1) 一般公共服務(wù)支由增長了90.36萬元，比2016年初上升了121%主要原因：財(cái)政撥付辦事處市場轉(zhuǎn)遷經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)文工作支生等（2）醫(yī)保衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：增長了 1.22 萬元，比年初上升了 46%主要原因：基數(shù)的調(diào)整。（3）住房保障支由（類）住房改革支由（款）支由住房公積金（項(xiàng)）： 比2016年增長0.07萬元，主要原因：基數(shù)的調(diào)整。（4）社會(huì)保障和就業(yè)支由（類）民政管理事務(wù)（款）：增長了 25.01 萬元，主要原因：撥付新成立水云間社區(qū)社區(qū)建設(shè)費(fèi)等。政府部門費(fèi)用構(gòu)成和 2016年相比發(fā)生重大變化的原因： （財(cái)政撥付新 成立社區(qū)2

24、0萬元經(jīng)費(fèi)；財(cái)政撥付辦事處市場轉(zhuǎn)遷經(jīng)費(fèi)65萬元及職工死亡撫恤金7.06萬元與補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)支由）四、2017年財(cái)政撥款收入支出決算表情況說明樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年本年財(cái)政撥款支由合計(jì) 113.97萬元， 基本支由：113.61萬元，（其中：）占支由總額得99.68%,政府性基金 撥款支由（移民補(bǔ)助）：0.36萬元，占支由總額得 0.32%。財(cái)政撥款支 由增加24.78萬元，增長27.79%。收入減少原因主要是：2017年我所 職工減少一名，故預(yù)算減少一人。支由增長原因是：撥付新成立水云間 社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)等。樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年財(cái)政撥款收收入 96.36萬元。與2016

25、年相比，財(cái)政撥款收入減少 6.87萬元，減少6%;收入減少原因主要是： 2017年我所職工減少一名，故預(yù)算減少。五、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支由決算情況說明（一）財(cái)政撥款支由決算總體情況。樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年財(cái)政撥款支由113.61萬元，占本年支由合 計(jì)的59.6%。與2016年相比，財(cái)政撥款支由增加 24.43萬元，增長 27.39%。主要原因：撥付新成立水云間社區(qū)的社區(qū)建設(shè)費(fèi)等。（二）財(cái)政撥款支由決算結(jié)構(gòu)情況2017年財(cái)政撥款支由113.61萬元，主要用于以下方面：一般公共 服務(wù)（類）支由77.94萬元，占總支由的68.38%;社會(huì)保障和就業(yè)（類） 支由28.01萬元（含撥付

26、水云間社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)），占總支由的24.58%;住房保障（類）支由 3.48萬元，占總支由的 3.06%;醫(yī)療衛(wèi)生（類） 支由3.84萬元，占總支由的3.3%,城鄉(xiāng)社區(qū)支由（撥付水云間社區(qū)創(chuàng) 新實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)）0.7萬元，占總支由的 0.61%。（三）財(cái)政撥款支由決算具體情況樊城區(qū)中原財(cái)政所2017年財(cái)政撥款支由年初預(yù)算為65.14萬元，支由決算為113.61萬元，完成年初預(yù)算的 174%其中：1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：2017年初預(yù)算為59.3萬元，支由決算為77.94萬元，完成年初預(yù) 算的131.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：補(bǔ)繳2014年10月至2017年9月養(yǎng)老保險(xiǎn)及撫恤金等。

27、2、醫(yī)保衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2017年初預(yù)算為2.36萬元，支由決算為 3.84萬元，完成年初預(yù) 算的162%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。3、住房保障支由（類）住房改革支由（款）支由住房公積金（項(xiàng)）2017 年初預(yù)算為3.48萬元，支由決算數(shù)為3.48萬元，完成年初預(yù)算的100%.六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支由決算情況說明樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年財(cái)政撥款基本支由113.61萬元。其中： 人員經(jīng)費(fèi)72.64萬元，主要包括：基本工資26.02萬元、津貼補(bǔ)貼14.19 萬元、獎(jiǎng)金0.15萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi) 3.16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)

28、老保險(xiǎn)繳費(fèi) 7.68萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.65萬元、其他工資福利 支由5.37萬元、撫恤金7.06萬元、醫(yī)療費(fèi)3.84萬元、住房公積金4.42 萬元，人員經(jīng)費(fèi)與 2016年相比，增加15.5萬元，增長原因：死亡撫恤 金、正常增資及養(yǎng)老保險(xiǎn)金的撥付等；公用經(jīng)費(fèi)40.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.46萬元、印刷費(fèi)3.66萬元、手續(xù)費(fèi)20萬元（撥付社區(qū) 建設(shè)費(fèi)）、郵電費(fèi)0.04萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.83萬元公務(wù)接待費(fèi)0.54 萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.02萬元、其他商品和服務(wù)支由8.44萬元、贈(zèng)與支出0.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)與 2016年相比，增長9.2萬元。增長原因： 撥付社區(qū)建設(shè)費(fèi)等。七、2017年一般公

29、共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由決算總體情況說明。樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由預(yù)算為1.2萬元，支由決算為0.54萬元，完成預(yù)算的45%,其中：公務(wù)接待費(fèi)0.54 萬元，完成預(yù)算的45%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：按照厲行節(jié)約、 制止鋪張浪費(fèi)得要求，公務(wù)接待費(fèi)相對減少。我單位無公務(wù)用車購置 及運(yùn)行維護(hù)及因公由國（境）費(fèi)相關(guān)支由（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由決算具體情況說明。樊城區(qū)中原財(cái)政所 2017年“三公經(jīng)費(fèi)”支由 0.54萬元，其中： 公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元，占100%本級公務(wù)接待75人次。主要用于招 待來我所進(jìn)行工作交流支由。公務(wù)接

30、待費(fèi)支由決算比 2016年減少0.57萬元，下降51%主要原 因是按照厲行節(jié)約、制止鋪張浪費(fèi)得要求，公務(wù)接待費(fèi)相對減少。八、國有資產(chǎn)情況說明截止2017年12月31日，我所固定資產(chǎn)均系一般辦公設(shè)備。我們 加強(qiáng)了單位內(nèi)部資產(chǎn)管理，固定資產(chǎn)及時(shí)入帳并錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)， 2017年以前，在資產(chǎn)清理部分未及時(shí)將損毀的資產(chǎn)進(jìn)行下賬，原因是 上級單位要統(tǒng)一進(jìn)行處理。以后年度我們會(huì)及時(shí)與國資管理部門溝通 并改進(jìn)。九、預(yù)算績效管理工作開展情況（一）績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所2017年度一般公共預(yù)算中 2個(gè)項(xiàng)目支由（三資管理、國庫集中支付延伸）開展了預(yù)算績效自評，涉及一 般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥

31、款 13萬元，占項(xiàng)目支由預(yù)算總額的100%項(xiàng)目支由績效情況：項(xiàng)目績效指標(biāo)從2017年1月1日開始實(shí)施至 2017年12月31日截止。全年預(yù)算 13萬元，實(shí)際支由13萬元。三資 管理資產(chǎn)、資源、資金：國庫集中支付延伸管理電子化支付業(yè)務(wù)，規(guī) 范了中原轄區(qū)資金的支付行為，提高了財(cái)政資金運(yùn)行完全、高效、透 明，實(shí)行軟件化管理，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)實(shí)際操作。政府采購信息化、電子化 管理規(guī)范，普及宣傳財(cái)政法律法規(guī)知識，貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律，保證財(cái)政資金安全，促進(jìn)財(cái)政規(guī)范化，中原辦及其12個(gè)社區(qū)滿意度達(dá)到 98%（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果樊城區(qū)中原財(cái)政所項(xiàng)目績效自評綜述：年初預(yù)算為13萬元，該項(xiàng)目實(shí)際支由13萬元，預(yù)

32、算執(zhí)行率100%到位資金執(zhí)行率100%1、項(xiàng)目績效主要產(chǎn)生和效果：以人為本，健全完善公共財(cái)政體制，深化改革，依法理財(cái)，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。監(jiān)督、審核中原辦及其12個(gè)社區(qū)的財(cái)務(wù)活動(dòng)、協(xié)助稅務(wù)部門做稅源管理以及有關(guān)財(cái)政結(jié)算工作提高財(cái)政資金使用效益。2、發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進(jìn)措施：部分社區(qū)財(cái)務(wù)人員及其領(lǐng)導(dǎo)，對賬務(wù)審核時(shí)我們不予報(bào)賬的單據(jù)不理解，有些想當(dāng)然的想法。對此，我所將在以后的工作中加大財(cái)政政策的宣講，積極對相關(guān)財(cái)務(wù)人員及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)；另社區(qū)在 固定資產(chǎn)管理方面存在賬實(shí)不符。報(bào)損的資產(chǎn)不及時(shí)辦理相關(guān)的賬務(wù) 核銷手續(xù)。對此方面，我們將在今后的工作中監(jiān)督各單位的資產(chǎn)臺賬 的建立，已損壞的資產(chǎn)

33、，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核銷。樊城區(qū)中原財(cái)政所（項(xiàng)目）績效目標(biāo)自評表（2017年度）專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱三資管理經(jīng)費(fèi)主管部門襄陽市樊城區(qū)財(cái)政局實(shí)施單位襄陽市樊城區(qū)中原財(cái)政所項(xiàng)目資金（萬元）全年預(yù) 算數(shù)（A）全年執(zhí)彳f數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）年度資金總額：88100%其中：上級轉(zhuǎn)移支 付資金地方資金88100%其他資金（包括結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）年 度 總 體 目 標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況積極推進(jìn)全區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革 方案的組織實(shí)施工作；深入開展全市重大稅收政 策調(diào)研，作；保質(zhì)保量保時(shí)完成財(cái)政預(yù)算決算編 制工作；全力組織實(shí)施國庫集中收付電子化管理 和部門預(yù)算管理工作；深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改 革，有效落

34、實(shí)財(cái)政政策等性。有效落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)政政策，實(shí)施國庫集中收付電子 化管理和部門預(yù)算管理，積極推進(jìn)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、 規(guī)劃、政策和改革方案的組織實(shí)施的同時(shí)，保質(zhì)保 量保時(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?？冃е笜?biāo)級 指 標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo) 值全年完 成值未完成原因和改進(jìn)措施產(chǎn) 出 指 標(biāo)數(shù)量指標(biāo)清查面達(dá)到96限上100%100%質(zhì)重指標(biāo)國有資產(chǎn)應(yīng)收國庫100%98%時(shí)效指標(biāo)計(jì)劃任務(wù)完成時(shí)間1年以內(nèi)1年以 內(nèi)成本指標(biāo)三資管理層次12個(gè)社區(qū)12個(gè)社區(qū)效指 標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)國有資產(chǎn)利用率100%100%社會(huì)效益 指標(biāo)政策的知曉度達(dá)到 95%以上100%100%今后的工作中將加大宣傳力度固定資產(chǎn)杜絕閑置98%98%生態(tài)效益 指標(biāo)不產(chǎn)生生態(tài)效益可持續(xù)影 響指標(biāo)三資管理項(xiàng)目持續(xù)性良好良好滿 音 度 指 標(biāo)服務(wù)對象 滿意度指 標(biāo)居委會(huì)滿意率100%98%社區(qū)人員對財(cái)務(wù)政策的不理解。對此我們將在今后的工作中做好解釋工作及政策的宣傳。附件1（2017年度）專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱國庫集中支付延伸主管部門襄陽市樊城區(qū)財(cái)政局實(shí)施單位襄陽市樊城區(qū)中原財(cái)政所項(xiàng)目資金(萬元)全年預(yù) 算數(shù)(A)全年執(zhí)彳f數(shù)(B