項目竣工財務(wù)決算報告

1、年產(chǎn)500噸多酚等產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報告說明書公司在2000年實施的年產(chǎn)500噸多酚等產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目得到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金支持。一、項目概況年產(chǎn)500噸多酚等產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目經(jīng)經(jīng)信委立項，按照項目主管部門批準(zhǔn)的自治區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金申請報告的內(nèi)容開展建設(shè)，項目計劃總投資6670.97萬元，其中：建設(shè)投資5670.97萬元，流動1000萬元。資金來源為：企業(yè)自籌6490.97萬元，申請戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金180萬元。擬建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)葡萄多酚產(chǎn)品565噸、葡萄籽油1215噸。項目建設(shè)期擬定為12個月（2012年10月-2013年9月）。建設(shè)地點(diǎn)位于xxxxxxxx。我

2、公司已按照項目批復(fù)的申報書建設(shè)進(jìn)度要求，于2003年9月全面完成項目計劃，各項工程已投入運(yùn)行并發(fā)揮效益，為我公司發(fā)展起到重要推動作用。 二、項目計劃和實際完成情況項目計劃建設(shè)總投資為5670.97萬元，項目實際完成建設(shè)投資5350.03萬元。1、廠區(qū)購置計劃投資4343萬元，收購xxx公司全部實物資產(chǎn)，用于項目建設(shè)。收購資產(chǎn)包括：（1）廠區(qū)土地86019平方米；（2）建筑物：剝殼車間471.04平方米、浸出車間812.52平方米、棉酚車間1161.82平方米、堿煉車間157.25平方米、蛋白分離車間2367.31平方米、庫房660.88平方米、綜合樓4497.94平方米、配電室163.92平方

3、米、熱交換站248.61平方米、水泵房85.54平方米、溶劑罐房58.5平方米、地磅間16.93平方米、廠區(qū)圍墻820米、道路地坪5000平方米、庫棚2296.17平方米、蓄水池250立方米；（3）植物提取物生產(chǎn)線設(shè)備。項目實際投資4343萬元，收購xxxxx公司全部實物資產(chǎn)，用于項目建設(shè)，實際收購資產(chǎn)包括：（1）廠區(qū)土地86019平方米；（2）建筑物：剝殼車間471.04平方米、浸出車間812.52平方米、棉酚車間1161.82平方米、堿煉車間157.25平方米、蛋白分離車間2367.31平方米、庫房660.88平方米、綜合樓4497.94平方米、配電室163.92平方米、熱交換站248.6

4、1平方米、水泵房85.54平方米、溶劑罐房58.5平方米、地磅間16.93平方米、廠區(qū)圍墻820米、道路地坪5000平方米、庫棚2296.17平方米、蓄水池250立方米；（3）植物提取物生產(chǎn)線設(shè)備。2、生產(chǎn)線改造項目實施前，原有的植物提取物生產(chǎn)線采用有機(jī)溶劑浸出法生產(chǎn)棉酚和植物油等產(chǎn)品，項目在原有生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，計劃新增部分葡多酚提取設(shè)備，采用先進(jìn)的綜合提取葡多酚生產(chǎn)工藝，使生產(chǎn)線達(dá)到每年循環(huán)利用葡萄籽皮渣2.54萬噸，年提取葡多酚565噸，年加工葡萄籽油1215噸。項目計劃投資989.83萬元，以收購的植物提取物生產(chǎn)線和車間廠房設(shè)施為基礎(chǔ)，進(jìn)行技術(shù)改造。其中：計劃投資159.63萬元，改造車間

5、廠房2339平方米、庫房庫棚2976平方米、輔助用房253平方米，共計5768平方米;計劃投資830.2萬元，新增葡萄籽提多酚和油脂加工設(shè)備等130臺套。達(dá)到日處理100噸葡萄籽、皮，日提取5噸葡多酚（單寧、原花青素）能力。可年生產(chǎn)葡萄多酚產(chǎn)品565噸、葡萄籽油1215噸。項目實際投資989.83萬元，對原有廠房設(shè)備進(jìn)行改造，新增葡萄籽提多酚和油脂加工等設(shè)備130臺（套）。本次項目完全利用原公司廠房進(jìn)行改建并投入生產(chǎn)。其中將原剝殼車間改造為油脂預(yù)處理車間；將原棉酚車間、蛋白車間改造為多酚提取車間、油脂精煉車間；將原堿煉車間改造為多酚預(yù)處理車間，其余廠房使用功能均不改變。二、會計賬務(wù)的處理、財產(chǎn)

6、物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況1、主要會計政策(1)會計期間：采用公歷年制，每年自公歷1月1日至12月31日止為一個會計年度。(2)會計制度：執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則。(3)記賬本位幣：人民幣。(4)記賬原則和計價基礎(chǔ)：以權(quán)責(zé)實現(xiàn)制為記賬原則，以歷史成本為計價基礎(chǔ)。2、財產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況項目完成后形成資產(chǎn)5350.03萬元。其中：收購實物資產(chǎn)（包括土地、建筑物及廠房內(nèi)的機(jī)器設(shè)備）4343萬元、廠房改造投資159.63萬元、新增設(shè)備投資830.2萬元、待攤投資17.2萬元。三、基建結(jié)余資金等分配情況該項目共計取得基建撥款5670.97萬元，其中：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項資金撥款126萬元；企業(yè)自籌

7、基建資金撥款5544.97萬元。該項目共計支出5350.03萬元，結(jié)余資金320.94萬元。四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計算情況區(qū)域內(nèi)釀酒葡萄種植面積達(dá)10萬畝，由當(dāng)?shù)仄咸丫茝S就地加工生產(chǎn)葡萄酒。在葡萄榨汁和釀酒加工過程中會產(chǎn)生大量的皮渣等副產(chǎn)物，約占葡萄加工量的25-30%，主要為葡萄皮、果梗和種子等，其中葡萄籽（種子）占整粒葡萄重的5-7%。葡萄籽（干）中的多酚物質(zhì)含量可達(dá)5-8%，其中紅葡萄籽多酚含量為3-4%，白葡萄籽為8%左右。葡萄籽（干）中含油14-17%，出油率12-14%，精煉得率85-90%。 項目產(chǎn)品為葡多酚、葡萄籽油、葡萄蒸餾酒和飼料。項目年處理葡萄皮籽3萬噸?？赡戤a(chǎn)葡多

8、酚565噸、葡萄籽精煉油1215噸、粗飼料8000噸。五、基本建設(shè)項目管理及決算中存在的問題、建議 應(yīng)進(jìn)一步引起領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，各部門緊密配合，建立和完善項目資金財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律。建立由審計、財政、項目主管部門等多方參與的對項目資金實行定期或不定期的聯(lián)合檢查機(jī)制，確保資金的安全，合理高效地使用資金。 財務(wù)人員要更進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，包括項目管理和有關(guān)財務(wù)知識學(xué)習(xí)，做到既懂財務(wù)，又熟悉項目的管理，應(yīng)積極主動地參與到項目管理的各個環(huán)節(jié)之中。六、決算與概算的差異和原因分析項目計劃建設(shè)投資5670.97萬元，其中：購買項目所需土地和地面附屬廠房設(shè)備費(fèi)用4343萬元，新增設(shè)備購置費(fèi)830.2萬元，車間廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造費(fèi)用159.63萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)17.14萬元，預(yù)備