農(nóng)資配送中心、連鎖經(jīng)營網(wǎng)點批發(fā)交易市場改造項目申請新網(wǎng)工程專項資金申報材料

1、新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金可行性研究報告 項 目 名 稱：縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項目 項目執(zhí)行單位：江西省縣供銷物資公司 項目負責(zé)人：（經(jīng)理） 項 目 性 質(zhì)：改造 項目承擔(dān)單位：江西省縣供銷物資公司 二00七年元月目 錄第1章 總論1.1 項目提要1.2 項目可行性研究結(jié)論1.3 指導(dǎo)思想1.4 發(fā)展目標(biāo)1.5 可行性研究報告的主要編制依據(jù)第2章 項目承擔(dān)單位基本情況2.1 建設(shè)單位概況2.2 購銷網(wǎng)絡(luò)2.3 公司研發(fā)能力2.4 公司財務(wù)狀況2.5 公司員工狀況第3章 項目的主要內(nèi)容和特色3.1 項目建設(shè)的必要性和可行性3.2 項目的主要內(nèi)容和特色第4章 現(xiàn)有基礎(chǔ)條件4.1 區(qū)域自然條件4.2

2、公司現(xiàn)有條件第5章 項目實施方案5.1 指導(dǎo)思想5.2 項目實施第6章 項目投資及資金來源6.1 項目投資規(guī)模6.2 項目資金來源6.3 項目資金運用第7章 實施項目預(yù)期目標(biāo)、經(jīng)濟和社會效益7.1 預(yù)期目標(biāo)7.2 經(jīng)濟效益7.3 財務(wù)評價7.4 結(jié)論7.5 社會效益第8章 項目風(fēng)險分析第1章 總論1.1項目提要項目名稱：縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程項目建設(shè)性質(zhì)：改造擬建地點：縣市山鎮(zhèn)昌廈公路旁建設(shè)單位：縣供銷物資公司法人代表：所有制形式：集體所有制建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：該項目工程建設(shè)期限為三年，即2007年3月至2010年2月。全面建設(shè)完成全縣服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使該公司3年內(nèi)達到年銷售額6000萬元以上，6年內(nèi)超億元。主

3、要建設(shè)內(nèi)容：改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場，配套建設(shè)300m2的商品展示大廳；改造建設(shè)倉儲配送中心；對部分直營店、加盟店進行改造，購置配送車輛及科研儀器。該項目總占地面積22000平方米，總建筑面積15170m2。項目投資及資金籌措：該項目總投資1515萬元，資金來源為公司自籌715萬元，銀行貸款800萬元。1.2項目可行性研究結(jié)論經(jīng)濟效益：預(yù)計公司到2010年化肥農(nóng)藥經(jīng)營總量將達到4萬多噸，銷售總額6000萬元，6年后可超億元，每年可增加經(jīng)濟效益100萬元以上（含投資收益），可向國家繳納稅收43萬元，投資回收期5.54年。社會效益：一是農(nóng)資連鎖建設(shè)項目有利于提高農(nóng)資產(chǎn)品的安全水平；二是有利于提高農(nóng)

4、資產(chǎn)品的使用安全水平；三是可提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平；四是可提高企業(yè)抗御價格風(fēng)險和自然災(zāi)害的實力；五是有利于推動新農(nóng)村建設(shè)的進程；六是有利于促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。1.3指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，落實科學(xué)發(fā)展觀，深入貫徹中發(fā)20061號文件精神，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，以連鎖經(jīng)營為主要手段，按照自愿和共贏的原則，通過認真落實國家和省發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營的扶持政策，對全縣資源進行整合和規(guī)范，促進農(nóng)資連鎖經(jīng)營健康、快速發(fā)展，盡快構(gòu)建起適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求的體制先進、機制靈活、覆蓋面廣、競爭力強的現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，切實提高農(nóng)資連鎖經(jīng)營水平和服務(wù)質(zhì)量，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全

5、和農(nóng)民合法權(quán)益。1.4發(fā)展目標(biāo)以公司為龍頭，依托全縣者現(xiàn)有的經(jīng)營服務(wù)條件、形成公司（配送中心）+農(nóng)資超市（配送站）+農(nóng)家店（連鎖加盟店）的縣、鄉(xiāng)、村三級連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，即以中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)超市為紐帶，村級農(nóng)家店為基礎(chǔ)的城鄉(xiāng)連鎖經(jīng)營現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)。用三年的時間，在全縣行政村及較大的自然村設(shè)立連鎖店并輻射周邊縣市。實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一經(jīng)營方針、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范的管理模式，實現(xiàn)“以龍頭為紐帶，連鎖經(jīng)營為軸心”,門店網(wǎng)點為依托，集中采購配送為中心的總體目標(biāo)。1.5可行性研究報告的主要編制依據(jù)國務(wù)院關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見（國發(fā)200519號）。全國供銷總社關(guān)于貫徹落實國務(wù)院會議紀要

6、精神加快實施“新網(wǎng)工程”的通知（供銷經(jīng)字200639號）農(nóng)業(yè)部、工商總局、全國供銷總社關(guān)于推進農(nóng)資連鎖經(jīng)營發(fā)展的意見（農(nóng)市發(fā)200316號）。財政部新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金管理暫行辦法（財建2007821號）。江西省農(nóng)業(yè)廳、工商局、供銷社關(guān)于加快發(fā)展我省農(nóng)資連鎖經(jīng)營的意見（贛農(nóng)字200467號）。江西省供銷社關(guān)于建立供銷合作社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料連鎖經(jīng)營體系的方案（贛供辦字200426號）江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。建設(shè)項目經(jīng)濟評價系數(shù)。項目申報指南。其他相關(guān)資料。第2章 項目承擔(dān)單位基本情況2.1建設(shè)單位概況縣供銷物資公司成立于1994年，注冊資金30萬元人民幣全部由縣供

7、銷社撥付，是一個批零兼營，獨立核算，自負盈虧的集體所有制企業(yè)。主要經(jīng)營化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜，兼營建材、農(nóng)副產(chǎn)品。公司座落于昌廈公路旁的市山鎮(zhèn)商貿(mào)街，交通十分便利。公司經(jīng)過十幾年的艱苦努力，不斷發(fā)展壯大，兼并了原來的縣農(nóng)資公司。如今，公司擁有大型配送中心1個，配送站12個，直營店78個，加盟站59個，基本上覆蓋了全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和85%以上的行政村。2006年，縣人民政府以豐府字200625號文批準(zhǔn)公司為“萬村千鄉(xiāng)市場工程”龍頭企業(yè)。2.2購銷網(wǎng)絡(luò)公司自成立以來，不斷改革創(chuàng)新，以現(xiàn)代連鎖經(jīng)營模式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的銷售方式，以“規(guī)范渠道，規(guī)范管理，規(guī)范品牌，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)”為重點，形成上聯(lián)農(nóng)資生產(chǎn)廠家，下連農(nóng)村終端市

8、場的現(xiàn)代流通方式，較為完整規(guī)范的流通體系，最大限度地降低流通成本，為廣大農(nóng)民朋友提供質(zhì)優(yōu)、價廉、高效的農(nóng)資商品，到目前為止，公司現(xiàn)擔(dān)任美國志信公司江西省總代理；美國先正達、杜邦、科聚亞公司、河北雙吉、湖北仙桃撫州市總代理、上海申花、湖北洋豐縣總代理。在銷售網(wǎng)絡(luò)中，在不斷擴大本縣的農(nóng)資市場占有率的情況下，并與周邊的廣昌、黎川、南城、金溪、資溪、臨川、福建省建寧等縣市的農(nóng)資經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系，今年又發(fā)展到贛南的瑞金、寧都，在周邊縣市的農(nóng)資市場中具有一定的影響力，并占有一定的銷售份額。公司每年定期召開的“為三農(nóng)服務(wù)暨化肥、農(nóng)藥新品種推介會”，都會邀請周邊縣市的農(nóng)資經(jīng)銷商參加。2.3公司研發(fā)能力本公

9、司為提高農(nóng)民科學(xué)種田的水平，引導(dǎo)農(nóng)民如何科學(xué)施肥、科學(xué)用藥，與廣東省江門植保、江西省化學(xué)工業(yè)研究所、縣農(nóng)業(yè)局植保站、縣蜜桔產(chǎn)業(yè)局等單位建立了長期的科技合作關(guān)系，長年聘請了一批高級農(nóng)藝師，農(nóng)技員進行測土配方，科技講座，現(xiàn)場示范指導(dǎo)，形成了農(nóng)資供應(yīng)與農(nóng)業(yè)科技相結(jié)合的格局。2.4公司財務(wù)狀況截止2007年年底，公司現(xiàn)有總資產(chǎn)1641萬元，凈資產(chǎn)629萬元，資產(chǎn)負債率61.67%。2007年公司主營業(yè)務(wù)收入達2800萬元，凈利潤102萬元（含投資收益）銀行信用等級為aa級。2.5公司員工狀況公司現(xiàn)有員工26人，其中大專文化程度以上的員工14人，占53%，中專文化程度以上的員工12人，占47%。在公司員

10、工中，擁有高級技術(shù)職稱的有2人，占0.08%，擁有中級技術(shù)職稱的有13人，占50%。第3章 項目的主要內(nèi)容和特色3.1項目建設(shè)的必要性和可行性目前我縣農(nóng)資流通呈各自為戰(zhàn)的分散個體經(jīng)營為主，各業(yè)主為了各自的自身利益，加之商品來源渠道眾多而繁雜，且又沒有一個較為規(guī)范的農(nóng)資批發(fā)市場，市場管理很難到位，假冒偽劣商品時有出現(xiàn)，嚴重地損害了農(nóng)民的利益，給社會帶來一定的負面影響。加快農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，符合中央和各級黨委建設(shè)社會主義新農(nóng)村，助農(nóng)增產(chǎn)增收的精神，有利于解決農(nóng)資市場混亂，無序競爭，無序經(jīng)營，價格混亂，假冒偽劣產(chǎn)品流入市場等擾亂農(nóng)資市場秩序的問題，有利于建立農(nóng)民安全、方便、實惠消費和增收致富的

11、長效機制?？h是一個農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)業(yè)以蜜桔種植和水稻生產(chǎn)為主。至今，蜜桔種植面積達50余萬畝，并計劃到2011年，撫州全市發(fā)展種植蜜桔100萬畝，產(chǎn)量達到100萬噸，實現(xiàn)撫州市政府提出的“雙百”工程目標(biāo)。本公司是一個多年從事供應(yīng)蜜桔生產(chǎn)所需化肥、農(nóng)藥的企業(yè)，在蜜桔生產(chǎn)可需的物資供應(yīng)上有豐富的經(jīng)驗，隨著蜜桔種植面積的增大，以及周邊縣的蜜桔的發(fā)展，公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)會越做越大，越做越強，周邊縣的桔農(nóng)來做生意的可能性會更多。這樣，加強本縣農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)工程項目的建設(shè)是安全必要的，是完全可行的。3.2項目的主要內(nèi)容和特色改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場，使該市場面積擴展到12000多平方米左右，并增設(shè)一座300平方米

12、的農(nóng)資商品展示大廳，按照縣人民政府的規(guī)劃，將縣城各個農(nóng)資經(jīng)銷商集中到一起經(jīng)營，既方便農(nóng)民貨比三家，擇優(yōu)選購，又可杜絕假冒偽劣商品上市。改造建設(shè)倉儲配送中心，改建后，倉儲面積將擴大近萬平方米，可增加淡季儲備農(nóng)資商品1萬多噸。這樣，能更有效地保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的所需，更好地平抑市價。改造建設(shè)一批房屋簡陋，面積較小，交通較差，安全隱患較多的直營店和加盟店，以增強其服務(wù)“三農(nóng)”的功能。購置20部配送車輛，確保直營店，加盟店的商品及時配送，逐步做到將農(nóng)資商品送到農(nóng)戶家門口。增添一批現(xiàn)代化的科研儀器和辦公器具，如測土配方儀、計算機、打印機、復(fù)印機、傳真機等，使企業(yè)管理更加科學(xué)化、現(xiàn)代化。該項目實施后，將會形成一

13、個以資本為紐帶，人財物統(tǒng)一管理的格局，到時，多功能商品展示大廳將可分品種擺放，整齊美觀，有與經(jīng)營商品相匹配的陳列貨架或柜臺，便于經(jīng)銷商及農(nóng)戶直接挑選商品。同時，由于倉儲量的增大，可較為圓滿地完成縣政府賦予的淡季冬儲任務(wù)。配送車輛的添置，商品配送可及時到達經(jīng)銷商或農(nóng)戶的手中，可避免因肥、藥供應(yīng)不及時而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的情況發(fā)生。由于辦公室條件的改善，連鎖總店對連鎖店的商品控制、價格控制、經(jīng)營情況監(jiān)管、財務(wù)監(jiān)管、績效評估等可快速作出反應(yīng)，以利總店提高科學(xué)管理，提高決策的準(zhǔn)確性和合理性。第4章 現(xiàn)有基礎(chǔ)條件4.1區(qū)域自然條件縣位于江西省東部，贛閩的相鄰處，地跨東徑1160911645，北緯2651272

14、1。東鄰福建建寧，南接廣昌、西連宜黃、寧都，北毗南城、黎川，南建公路、昌廈公路、豐杉公路、206國道穿境而過，距離省會南昌市205公里，距撫州鐵路北站104公里，向莆鐵路經(jīng)由，并將在設(shè)站，預(yù)計2011年可建成，濟廣高速也已經(jīng)立項批復(fù)，并將途經(jīng)。縣內(nèi)所有公路、水電、廣播電視通訊等基礎(chǔ)設(shè)施全部實現(xiàn)“村村通”，在本項目區(qū)域內(nèi)運輸條件良好?？h屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，年平均降水量1700毫米，年平均日照1928.2小時，無霜期279天，最冷月1月的平均氣溫6.1攝氏度以上，無霜期長，四季分明，熱量充足，降水充沛，土地肥沃，平年均氣溫攝氏19.2度。素有“蜜桔之鄉(xiāng)”美稱，蜜桔為歷代皇室貢品，在歷史上曾列

15、為“貢桔”，斯大林同志譽之為“桔中之王”。1980年，中國科學(xué)院南方山區(qū)考察隊認為：“江西發(fā)展柑桔產(chǎn)業(yè)得天獨厚”，以其得天獨厚的自然環(huán)境，造就了蜜桔獨具的品質(zhì)：肉質(zhì)脆嫩、香甜爽口、營養(yǎng)豐富，成為我縣的支柱產(chǎn)業(yè)。一業(yè)興百業(yè)，隨著近年蜜桔生產(chǎn)的蓬勃發(fā)展，為其配套服務(wù)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)也蒸蒸日上，供求之間的矛盾也日益突出。4.2公司現(xiàn)有條件項目單位現(xiàn)有較為完善的連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，措施和管理方法有一支具有豐富服務(wù)經(jīng)驗的職工隊伍。近幾年來，公司的經(jīng)濟實力越來越強，市場的占有份額也越來越多，年銷售額也越來越大，并享有縣政府給予諸多的優(yōu)惠政策。但是，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司現(xiàn)有的條件跟不上形勢發(fā)展的步

16、伐。我縣以前沒有一個較為規(guī)范的農(nóng)資批發(fā)市場，市場管理較為混亂，假冒偽劣產(chǎn)品時有出現(xiàn)，嚴重地損害了農(nóng)民的利益。本公司原有倉儲面積2000余平方米，建設(shè)于上世紀70年代，每到淡季儲備時就更顯得倉容緊張，為保證市場供應(yīng)，多年來一直都是臨時租賃倉庫或者放到農(nóng)民家中，商品難以保管，且增加了商品損耗。十多年來，公司一直是在一個只有幾十個平方米的店面里展示商品，進行經(jīng)營，很多商品無法直接與經(jīng)銷商，農(nóng)戶見面，建設(shè)一個多功能的農(nóng)資商品展示大廳迫在眉睫。公司下屬的直營店，加盟店大多數(shù)都是租賃別人的房屋營業(yè)的，公司自有的房屋也較為陳舊，上漏下濕。為加強商品養(yǎng)護，降低損耗，公司擬對一批直營店，加盟店進行改造。公司現(xiàn)有

17、汽車二部，且使用時間較長，我縣沒有鐵路，商品運輸全靠汽車，每到淡季儲備和供應(yīng)旺季時，不得不高價雇傭社會車輛。隨著公司業(yè)務(wù)的進一步擴大，連鎖經(jīng)營網(wǎng)點增多，商品配送的矛盾越來越突出。社會車輛運送商品價格不穩(wěn)定，送貨不及時，服務(wù)不到位，嚴重地制約了公司的發(fā)展。公司現(xiàn)僅有電腦一臺，辦公仍然是原始的手工操作，難以跟上形勢發(fā)展的步伐。第5章 項目實施方案5.1指導(dǎo)思想以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，落實科學(xué)發(fā)展觀，以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，依托蜜桔這一金牌產(chǎn)品，積極響應(yīng)市政府“雙百”工程的號召，認真落實縣政府“興果富民”“在山上再造一個高效益的”的發(fā)展戰(zhàn)略，對全縣農(nóng)資市場進行整合和規(guī)范，促進農(nóng)資連鎖

18、健康，有序快速發(fā)展，盡快構(gòu)建起適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的體制先進，機制靈活，覆蓋面廣，競爭力強的現(xiàn)代服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，切實提高農(nóng)資連鎖經(jīng)營水平和服務(wù)質(zhì)量，保障農(nóng)民生產(chǎn)安全和農(nóng)民合法權(quán)益。5.2項目實施該項目工程建設(shè)期為三年，即2007年3月至2010年2月。批發(fā)交易市場及商品展示大廳該工程建設(shè)占地面積12000m2，總建筑面積6690 m2，配套建設(shè)300 m2的商品展示大廳。該工程從2007年3月開始征地，至2009年9月竣工交付使用，投資760萬元，由縣供銷社業(yè)務(wù)股負責(zé)實施。倉儲配送中心該工程建設(shè)占地面積10000m2，總建筑面積7000 m2，該工程從2007年12月份開始征地，至2009年12

19、月交付使用，投資430萬元，由縣供銷社人秘股負責(zé)實施。直營店，加盟店本公司擬對10個自營店，28個加盟店進行更新改造，自營店改造面積600 m2，加盟店改造面積580 m2，投資190萬元，三年改造完成，該工程由供銷物資公司負責(zé)實施。配送汽車購置配送車輛20部，采取逐年購置的方式，投資120萬元，由供銷物資公司負責(zé)實施?？蒲袃x器及辦公設(shè)施添置現(xiàn)代化辦公設(shè)施，測土配方儀、投資15萬元，由縣供銷社辦公室負責(zé)實施。組織領(lǐng)導(dǎo)a、本項目由縣供銷社分管領(lǐng)導(dǎo)及縣供銷社有關(guān)股室人員和本公司領(lǐng)導(dǎo)組成項目實施管理領(lǐng)導(dǎo)小組，各工程指派專人負責(zé)。b、各工程負責(zé)實施單位必須制訂該工程的實施方案、財務(wù)管理方案、工程造價預(yù)

20、算、工程招標(biāo)方案、工程安全管理制度報項目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，縣供銷社紀檢監(jiān)察股負責(zé)全程監(jiān)管工作。項目建設(shè)進度安排表項目2007年2008年2009年2010年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年批發(fā)交易市場及展示大廳倉儲備運中心10個自營店，28個加盟店配運車輛現(xiàn)代信息管理系統(tǒng)第6章 項目投資及資金來源6.1 項目投資規(guī)模該項目總投資為人民幣1515萬元，具體為：改造批發(fā)交易市場及商品展示大廳，投資760萬元。改造倉儲配送中心投資430萬元。改造自營店、加盟店投資190萬元。購置配送車輛投資120萬元。測土配方儀及辦公器具投資15萬元。6.2 項目資金來源該項目總投資為人民幣1515

21、萬元，公司自籌資金715萬元，占總投資的47.19%，向銀行申請貸款800萬元，占總投資的52.81%。6.3 項目資金運用1、 實行項目資金全程公開制度，對每筆項目資金的運用，進行全程公開，以體現(xiàn)公平、公正、公開的原則。2、 建立項目資金使用監(jiān)管制度，明確專人對資金運作進行逐筆跟蹤，定期作專題匯報。3、 實行專項資金定期審計制度，項目資金撥付使用情況，主動接受縣供銷社審計股和上級審計部門的審計。第7章 實施項目預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟和社會效益7.1 預(yù)期目標(biāo)公司的宗旨是“以農(nóng)為本，為三農(nóng)服務(wù)”，該項目實施后，受益最多是農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民?？稍黾踊省⑥r(nóng)藥淡季儲備一萬多噸，可以確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的供應(yīng)，緩解了

22、旺季供應(yīng)運力不足而產(chǎn)生的商品脫銷的矛盾，為促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收提供了有力的物資保障。增添了企業(yè)抗御價格風(fēng)險和自然災(zāi)害的能力，杜絕了假冒偽劣產(chǎn)品坑農(nóng)害農(nóng)的現(xiàn)象，配送中心的商品配送率對鄉(xiāng)、村級可達100%,擴大了公司的年銷售量和銷售額，3年內(nèi)公司年銷售額可達6000萬元以上，6年內(nèi)超億元。同時，提升了公司的企業(yè)形象，使企業(yè)形象標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)營活動專業(yè)化，管理方式規(guī)范化，提升了企業(yè)的管理層次，增加了企業(yè)對市場的應(yīng)變能力，可使企業(yè)的效率有大幅度的提高。7.2 經(jīng)濟效益預(yù)計公司到2010年化肥農(nóng)藥總量將達到4萬多噸，銷售額6000多萬元，到2013年銷售額可超億元。 主要經(jīng)濟效益指標(biāo)一覽表 單位：萬元序號

23、項目2007年2008年2009年2010年2011年至2013年合計1項目總投資60645435510015152產(chǎn)品銷售收入280037604720600010000272803總成本費用26983625455057849640262974利潤總額1021351702163609837.3 財務(wù)評價 1、評議依據(jù)本項目技術(shù)經(jīng)濟評價，主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟方法與參數(shù)、財稅制度、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料本項目設(shè)計文件進行編制。2、 生產(chǎn)規(guī)模本項目實施后，公司化肥、農(nóng)藥年銷售量將達4萬多噸，年銷售額達6000萬元。3、 計算期：本項目計算期為13年，其中建設(shè)期3年。4、 工資及

24、附加本項目實施后，需要職工30人，年平均人工資福利費為14400元/人年。工資及福利費總額為43.20萬元。5、 銷售稅金及附加根據(jù)國家稅收規(guī)定，免征增值稅等。6、 折舊與修理固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊率計提折舊，房屋建筑物按20年進行折舊，車輛按8年折舊，科研儀器、電腦等按5年折舊，年均修理費預(yù)計9.2萬元。7、 投資回收期項目全部投資回收期為5.54年（包括建設(shè)期3年），可見本項目的投資回收期較短。8、 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（bep）分析項目對市場需求變化的適應(yīng)能力，按盈虧平衡點公式計算，該項目盈虧平衡點為：盈虧平衡點（bep）=固定成本/（銷售收入-變動成本-銷售稅金及

25、附加）100%=42.94%本項目盈虧平衡點的項目銷售收入只要達到2576萬元，企業(yè)就能保本，由此可見該項目風(fēng)險不大，有較好的盈余。7.4 結(jié)論財務(wù)評價的結(jié)果表明，項目生產(chǎn)經(jīng)營期間，項目盈利力較好，資金投入后回收較快，能夠適應(yīng)各種因素的變化，從財務(wù)角度上講項目是可行的。7.5 社會效益公司完善和發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營，用最低的成本，最快的速度，推動農(nóng)村流通的改革與創(chuàng)新，其社會效益主要是：1、 降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民足不出村就能買到質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的商品，使農(nóng)民得到實惠。2、 規(guī)范農(nóng)資市場管理，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品坑農(nóng)害農(nóng)的現(xiàn)象出現(xiàn)，從而提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量水平，使限用、禁用的高毒、劇毒農(nóng)藥

26、無法上市，使蜜桔這一金牌產(chǎn)品名符其實。3、 提高了農(nóng)資商品的使用安全水平，據(jù)了解，目前，我國農(nóng)資使用安全水平較低，人畜中毒的肥害、藥害等事故時有發(fā)生，通過該項目的實施，能有效控制此類事故的發(fā)生。4、 重塑供銷社農(nóng)資供應(yīng)主渠道的形象，徹底改變過去服務(wù)網(wǎng)點散、亂的局面，有利于有關(guān)職能部門對農(nóng)資商品的監(jiān)管，建立市場準(zhǔn)入制度，使供銷社在農(nóng)民的心目中又成為購物的“放心社”。5、 對推動江西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進撫州市蜜桔產(chǎn)業(yè)化進程，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟具有深遠的現(xiàn)實意義和長遠的影響。 第8章 項目風(fēng)險分析本項目的風(fēng)險主要表現(xiàn)在政策、財務(wù)、市場風(fēng)險等方面。1、 政策風(fēng)險：目前，國家的政

27、策基本穩(wěn)定，在的市場準(zhǔn)入、資質(zhì)要求等方面都有明確的規(guī)定，各企業(yè)主要是通過市場配置資源的方式參與競爭，因此，在可預(yù)見期內(nèi)，國家的政策 不會作較大的調(diào)整，農(nóng)資政策風(fēng)險較小。2、 財務(wù)風(fēng)險：本項目的建設(shè)周期不長，銀行借款金額不大，加上縣政府給予的優(yōu)惠政策，因而貸款利率不高，財務(wù)風(fēng)險也不大。3、 市場風(fēng)險：該項目建成后，公司的銷售額、市場占有率將會明顯地增大。但是，公司經(jīng)營的化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等農(nóng)資商品是受國際國內(nèi)市場影響較大的商品，價格波動較大，因此，也存在著不確定的市場因素及風(fēng)險。附表2：江西省（區(qū)、市）新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金申報項目匯總表項目類型序號項目名稱承擔(dān)單位項目主要內(nèi)容項目總投

28、資或總支出（萬元）自籌資金（萬元）銀行貸款（萬元）其他(萬元)申請專項資金(萬元)支持方式備注總計151571580059貼息一、農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)資配送中心、連鎖經(jīng)營網(wǎng)點、批發(fā)交易市場改造項目合計縣農(nóng)資配送中心連鎖經(jīng)營網(wǎng)點、批發(fā)交易市場改造項目縣供銷物資公司改造批發(fā)交易市場、配送中心、直營店、加盟店、購置配送車輛、科研儀器等151571580059貼息12二、農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)改造項目合計12三、農(nóng)副產(chǎn)品及農(nóng)資市場信息收集與發(fā)布、農(nóng)化服務(wù)體系、質(zhì)量安全服務(wù)體系等公益性服務(wù)項目合計（一）農(nóng)化服務(wù)體系小計12（二）農(nóng)資信息服務(wù) 體系小計12（三）農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)體系小計12（四）農(nóng)副產(chǎn)品信息服務(wù)

29、體系小計12（五）其他便民惠農(nóng)的服務(wù)小計12附件3：新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金申報表（2008年度）項目名稱縣農(nóng)資配送中心連鎖經(jīng)營網(wǎng)點批發(fā)交易市場改造項目承擔(dān)單位縣供銷物資公司地址昌廈公路旁市山商貿(mào)街郵編344500法定代表人財務(wù)負責(zé)人陳小芳聯(lián)系電戶銀行 縣農(nóng)業(yè)銀行賬號356201040000279單位分類企業(yè) 事業(yè) 其它所有制性質(zhì)集體所有制單位概況（上年）員工數(shù)年營業(yè)收入（萬元）年凈利潤（萬元）經(jīng)營網(wǎng)點數(shù)量262832102149財務(wù)狀況（上年）總資產(chǎn)（萬元）凈資產(chǎn)（萬元）資產(chǎn)負債率（%）資產(chǎn)利潤率（%）164162961662項目投資情況或公益性支出情況

30、（萬元）總預(yù)算或總支出自籌資金銀行貸款其它1515715800項目起止時間20073 20102申請專項資金方式及金額（萬元）貼息 以獎代補59新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金申報表（續(xù)表一）項目概述一、項目簡述2007年，公司擬在昌廈公路旁改造建設(shè)一個面積為12000的批發(fā)交易市場，市場內(nèi)配套建設(shè)一個300的商品展示大廳；將原有2000余的配送中心改造為10000的配送中心；對一批自營店，加盟店進行改造，購置配送車輛20部及測土配方儀，形成儲存、批發(fā)、科研，展示、配送一條龍服務(wù)體系。該項目總投資1515萬元，自籌資金715萬元，占總投資47.19%，向銀行貸款800萬元，占總投資52.81

31、%。二、實施新網(wǎng)工程的主要內(nèi)容和特色1、改造建設(shè)大型批發(fā)交易市場，面積擴展到12000，內(nèi)設(shè)一個300的商品展示大廳，方便農(nóng)民擇優(yōu)選購，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品上市。2、改造建設(shè)大型倉儲配送中心，面積擴展到10000，可增加儲備量近萬噸，能更有效地保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需，平抑市價。3、改造10個自營店，28個加盟店，以增強其服務(wù)“三農(nóng)”的動能。4、添置20個配送車輛，確保商品及時配送。5、添置一批現(xiàn)代化的科研儀器及辦公器具，使企業(yè)管理更具科學(xué)化、現(xiàn)代化。該項目實施后，將會形成一個以資本為紐帶，人財物統(tǒng)一管理的格局。多功能商品展示大廳能便于經(jīng)銷商和農(nóng)戶選購商品。同時，由于倉儲量的增大，可較為圓滿的完成縣政府賦

32、予的淡季冬儲任務(wù)。辦公條件的改善，利于總店對連鎖店的商品，價格控制、經(jīng)營情況、財務(wù)監(jiān)管、績效評估等可快速作出反應(yīng)，提高決策的準(zhǔn)確性和合理性。新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金申報表（續(xù)表二）項目概述三、項目現(xiàn)有條件1、 公司現(xiàn)有較為完善的連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，措施和管理方法，有一支具有豐富服務(wù)經(jīng)驗的職工隊伍。2、批發(fā)市場較小、不規(guī)范、農(nóng)資市場管理較為混亂。3、現(xiàn)倉儲配送中心僅2000余，建設(shè)年代久，每到淡季儲備都要臨時租賃倉庫。4、原商品展示間僅幾十平方米，很多商品無法直接與經(jīng)銷商、農(nóng)戶見面。5、公司自有的直營店、加盟店房屋較為陳舊，上漏下濕，商品損耗較大。6、現(xiàn)有配送汽車二部，因本縣沒有鐵路，運輸全靠汽車，運力遠遠不夠，商品配送往往趕不上需要。7、公司現(xiàn)僅有電腦一臺，辦公仍然是原始的手工操作。四、項目實施方案 1、該項目總投資為人民幣1515萬元，公司自籌715萬元，向銀行申請貸款800萬元。2、改造批發(fā)交易市場及商品展示大廳裝修投資760萬元。3、改造倉儲配送中心投資430萬元。4、改造自營店、加盟店投資190萬元。5、