哈爾濱關于成立印刷產品公司可行性報告（范文參考）

1、泓域咨詢 /哈爾濱關于成立印刷產品公司可行性報告哈爾濱關于成立印刷產品公司可行性報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項目概況13第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目投資背景分析30一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不

2、利因素30二、 市場規(guī)模32三、 行業(yè)競爭格局32第四章 市場預測35一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢35二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢36三、 行業(yè)壁壘37第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施58第七章 選址方案分析60一、 項目選址原則60二、 建設區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展65四、 社會經濟發(fā)展目標68五、 產業(yè)發(fā)展方向70六、 項目選址綜合評價73第八章 環(huán)保分析74一、 編制依據(jù)74二、 建設期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設期水環(huán)境影響分析75四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分

3、析75五、 建設期聲環(huán)境影響分析76六、 營運期環(huán)境影響77七、 環(huán)境管理分析77八、 結論79九、 建議79第九章 風險評估分析81一、 項目風險分析81二、 項目風險對策83第十章 經濟效益85一、 基本假設及基礎參數(shù)選取85二、 經濟評價財務測算85營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表87利潤及利潤分配表89三、 項目盈利能力分析89項目投資現(xiàn)金流量表91四、 財務生存能力分析92五、 償債能力分析92借款還本付息計劃表94六、 經濟評價結論94第十一章 投資計劃方案95一、 編制說明95二、 建設投資95建筑工程投資一覽表96主要設備購置一覽表97建設投資估算表9

4、8三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表100四、 流動資金101流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十二章 進度規(guī)劃方案105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保障措施106第十三章 項目總結分析107第十四章 附表附錄109主要經濟指標一覽表109建設投資估算表110建設期利息估算表111固定資產投資估算表112流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估

5、算表116固定資產折舊費估算表117無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123報告說明國家新聞出版廣電總局于2017年4月印發(fā)印刷業(yè)“十三五”時期中提出，加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅動，打造發(fā)展新引擎。全面提升印刷業(yè)創(chuàng)新能力，打造產業(yè)持續(xù)發(fā)展新動力。堅持綠色發(fā)展道路，增強綠色印刷實效。繼續(xù)大力實施綠色印刷，提升產業(yè)綠色發(fā)展水平。推動數(shù)字網(wǎng)絡化發(fā)展，提升智能化水平。以新一代信息技術為核心，加快傳統(tǒng)印刷數(shù)字化改造，推進印刷生產流程信息化和生產過程自動化。“

6、十三五”期間，管理部門對印刷行業(yè)加強監(jiān)督管理，充分發(fā)揮市場機制作用，加強政府宏觀引導；加快建設委托書備案系統(tǒng)、印刷企業(yè)報告公示平臺等；加快誠信體系建設，完善企業(yè)信用評價體系；扶持重大項目，建立激勵機制，爭取政策和資金扶持，為產業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資912.00萬元，占xxx（集團）有限公司80%股份；xx集團有限公司出資228萬元，占xxx（集團）有限公司20%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32676.81萬元，其中：建設投資25604.62萬元，占項目總投資的78.36%；建設期利息27

7、2.60萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金6799.59萬元，占項目總投資的20.81%。項目正常運營每年營業(yè)收入63000.00萬元，綜合總成本費用52500.10萬元，凈利潤7663.19萬元，財務內部收益率15.68%，財務凈現(xiàn)值2207.13萬元，全部投資回收期6.33年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意

8、義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1140萬元三、 注冊地址哈爾濱xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事印刷產品相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介經過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實

9、力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。當前，國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài)，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經

10、營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12515.8110012.659386.86負債總額60

11、91.514873.214568.63股東權益合計6424.305139.444818.23公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31392.0825113.6623544.06營業(yè)利潤6693.045354.435019.78利潤總額6270.765016.614703.07凈利潤4703.073668.393386.21歸屬于母公司所有者的凈利潤4703.073668.393386.21（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠

12、務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司按照“布局合理、產業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業(yè)集群。加強產業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產業(yè)集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12

13、月2019年12月2018年12月資產總額12515.8110012.659386.86負債總額6091.514873.214568.63股東權益合計6424.305139.444818.23公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入31392.0825113.6623544.06營業(yè)利潤6693.045354.435019.78利潤總額6270.765016.614703.07凈利潤4703.073668.393386.21歸屬于母公司所有者的凈利潤4703.073668.393386.21六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立印刷產品

14、公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由根據(jù)國家新聞出版廣電總局印刷企業(yè)年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2013年年底，中國印刷業(yè)總產值達10,398.5億元，整體規(guī)模位居全球第二位，已經成為世界印刷大國。我國印刷復制行業(yè)的產值從1978年的48億元迅猛增長至2018年的13,727.56億元，印刷復制行業(yè)產值在四十年里增長了285倍。根據(jù)choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，我國印刷和記錄媒介復制業(yè)的資產總額5,736.4億元，利潤總額為334.3億元。積極應對“十三五”時期面臨的各項挑戰(zhàn)，必須增強戰(zhàn)略思維和底線思維，堅持以發(fā)展理念轉變推動發(fā)展方式轉變，牢牢把握發(fā)展機遇，聚焦突出問題和明顯

15、短板，以改革創(chuàng)新促進結構調整和產業(yè)升級，確保完成全面建成小康社會各項任務，努力實現(xiàn)全面振興。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約78.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx噸印刷產品的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積89049.48，其中：生產工程47268.00，倉儲工程26120.64，行政辦公及生活服務設施8871.72，公共工程6789.12。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32676.81萬元，其中：建設投資25604.62萬元，占

16、項目總投資的78.36%；建設期利息272.60萬元，占項目總投資的0.83%；流動資金6799.59萬元，占項目總投資的20.81%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：63000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：52500.10萬元。3、凈利潤（NP）：7663.19萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.33年。5、財務內部收益率：15.68%。6、財務凈現(xiàn)值：2207.13萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目的建設符合國家產業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要

17、求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管

18、理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、印刷產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調

19、整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資912.00萬元，占xxx（集團）有限公司80%股份；xx集團有限公司出資228萬元，占xxx（集團）有限公司20%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦?/p>

20、：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)

21、改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負

22、責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單

23、和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集

24、市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立

25、發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、譚xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、史xx，1957年出生，

26、大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、謝xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、羅xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。19

27、94年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、張xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、吳xx，中國國

28、籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應

29、當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事

30、會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金

31、分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配

32、時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；

33、公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董

34、事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作

35、出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事

36、務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目投資背景分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家產業(yè)政策扶持國家新聞出版廣電總局于2017年4月印發(fā)印刷業(yè)“十三五”時期中提出，加快實現(xiàn)創(chuàng)新驅動，打造發(fā)展新引擎。全面提升印刷業(yè)創(chuàng)新能力，打造產業(yè)持續(xù)發(fā)展新動力。堅持綠色發(fā)展道路，增強綠色印刷實效。繼續(xù)大力實施綠色印刷，提升產業(yè)綠色發(fā)展水平。推動數(shù)字網(wǎng)絡化發(fā)展，提升智能化水平。以新一代

37、信息技術為核心，加快傳統(tǒng)印刷數(shù)字化改造，推進印刷生產流程信息化和生產過程自動化?！笆濉逼陂g，管理部門對印刷行業(yè)加強監(jiān)督管理，充分發(fā)揮市場機制作用，加強政府宏觀引導；加快建設委托書備案系統(tǒng)、印刷企業(yè)報告公示平臺等；加快誠信體系建設，完善企業(yè)信用評價體系；扶持重大項目，建立激勵機制，爭取政策和資金扶持，為產業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。（2）印刷技術不斷發(fā)展隨著印刷行業(yè)的日益發(fā)展，配套的印刷技術不斷革新，從傳統(tǒng)印刷到數(shù)字印刷，信息數(shù)字技術的廣泛應用帶動了印刷技術的革新發(fā)展，數(shù)字化技術在包裝印刷產品中的應用日趨活躍。數(shù)字印刷技術主要應用在傳統(tǒng)印刷難以實現(xiàn)的領域，如個性化印刷、短版印刷、可變數(shù)據(jù)印刷及數(shù)碼

38、打樣等。數(shù)字印刷技術通過圖文信息數(shù)字流的直接輸入與輸出，可以幫助企業(yè)在印刷過程中、印后加工到交貨整個工作流程上以更短的周期和更低的成本提供更全面的服務。未來印刷行業(yè)的發(fā)展和競爭將圍繞著技術創(chuàng)新和產品升級展開，技術和設備的革新將決定印刷企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，產業(yè)集約化程度進一步提高，企業(yè)經營將迎來新的增長機遇。2、不利因素（1）行業(yè)上游企業(yè)議價能力強印刷行業(yè)的上游行業(yè)主要為紙行業(yè)，紙行業(yè)的高集中度使得其行業(yè)議價能力較強。當原紙價格上漲時，紙企業(yè)都樂意推高紙品的價格，而紙業(yè)經銷商積極增加庫存囤貨惜售，印刷企業(yè)則處于恐慌心理不得不加快采購，這就導致了印刷企業(yè)面對整個上游(造紙廠家和經銷商)的時候，對上游原

39、料成本缺乏議價能力。（2）人才資源短缺隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和市場競爭的不斷激烈化，印刷行業(yè)需要不斷革新與發(fā)展，來應對行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。目前，印刷行業(yè)整體從業(yè)人員學歷偏低，面對市場變化不能及時反應，面對技術升級不能及時適應，企業(yè)想要在印刷行業(yè)產業(yè)結構型調整的過程中應對風險變化，必須調整企業(yè)從業(yè)人員結構，積極引進人才，提高企業(yè)技術研發(fā)能力。目前，我國印刷行業(yè)正處在由傳統(tǒng)印刷轉向數(shù)字化印刷的進程中，人才的培養(yǎng)機制還不夠完善，高端人才較為緊缺。二、 市場規(guī)模根據(jù)國家新聞出版廣電總局印刷企業(yè)年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2013年年底，中國印刷業(yè)總產值達10,398.5億元，整體規(guī)模位居全球第二位，已經成為世界印刷大國

40、。我國印刷復制行業(yè)的產值從1978年的48億元迅猛增長至2018年的13,727.56億元，印刷復制行業(yè)產值在四十年里增長了285倍。根據(jù)choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，我國印刷和記錄媒介復制業(yè)的資產總額5,736.4億元，利潤總額為334.3億元。三、 行業(yè)競爭格局1、行業(yè)上下游情況上游主要的供應商為紙張企業(yè)和油墨企業(yè)，下游主要的客戶為政府機構、出版社、醫(yī)院、學校等。由于現(xiàn)階段印刷行業(yè)競爭激烈，產品同質化嚴重，下游客戶的議價能力較強。2、行業(yè)的競爭格局印刷行業(yè)市場集中度偏低。印刷行業(yè)已形成市場化的競爭格局，各企業(yè)面向市場自主經營。我國印刷行業(yè)的市場集中度較低，市場競爭程度較為

41、激烈，缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，印刷行業(yè)的上市公司包括紫江企業(yè)、合興包裝、東風股份、勁嘉股份、盛通股份等20多家企業(yè)。印刷行業(yè)上市公司營業(yè)收入多在20億元左右，相對于千億市場總量來說體量較小。根據(jù)choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，我國印刷和記錄媒介復制業(yè)的企業(yè)共有5624家，市場集中度偏低，市場競爭激烈。從企業(yè)規(guī)模上看，印刷行業(yè)中規(guī)模較大的企業(yè)市場份額規(guī)模優(yōu)勢并不明顯。市場同質化競爭問題突出。我國的印刷企業(yè)在某些細分領域各有特色，如報紙印刷、煙標印刷、標簽印刷、票據(jù)印刷等，一般的商業(yè)印刷和包裝印刷企業(yè)也數(shù)量眾多，同時存在數(shù)量龐大的中小印刷企業(yè)，產品同質化較高，從而加劇了印刷行業(yè)市場

42、競爭。由于同類型可供選擇的印刷企業(yè)眾多且產品同質化嚴重，客戶往往更關注印刷品價格而不是品牌，客戶黏性不高。行業(yè)形成區(qū)域中心，區(qū)域化發(fā)展不均衡。從市場布局上看，印刷行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的地域性特征，以廣東為中心的珠三角、以上海和江浙為中心的長三角和以京津為中心的環(huán)渤海三大地區(qū)形成了三大產業(yè)帶。上述三大區(qū)域亦是我國經濟較具活力的區(qū)域，印刷出版、食品飲料、日化等行業(yè)較為發(fā)達。另外，閩南地區(qū)、膠東半島一帶作為電子、輕工業(yè)的聚集地，也聚集了較多的包裝印刷企業(yè)。第四章 市場預測一、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢我國印刷業(yè)歷史悠久，內部細分行業(yè)眾多，可分為出版印刷、包裝印刷和其他印刷等，其產品用于國民經濟生活的各大領域

43、。得益于國民經濟、文化市場的剛性需求以及全球一體化的融合發(fā)展，我國印刷業(yè)取得了長足的發(fā)展，市場規(guī)模不斷壯大，并逐漸形成了一個以知識化、信息化為主要內容的并能影響國際競爭力的產業(yè)經濟體系。根據(jù)choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，我國印刷和記錄媒介復制業(yè)的企業(yè)共有5624家，市場競爭較為激烈，且缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)。國內印刷企業(yè)在某些細分領域各有特色，如報紙印刷、煙標印刷、標簽印刷、票據(jù)印刷等，一般的商業(yè)印刷和包裝印刷企業(yè)亦星羅棋布，同時存在數(shù)量龐大的中小印刷企業(yè)，產品同質化較高，從而加劇了市場競爭。受經濟增長速度放緩、企業(yè)生產成本增加的影響，以及數(shù)字化、網(wǎng)絡化進程加快的沖擊，我國印

44、刷行業(yè)正面臨一系列不利因素，亟需尋求轉型突圍新路徑。在此背景下，創(chuàng)新升級、集中整合將成為未來幾年印刷業(yè)的主要發(fā)展趨勢，同時印刷總量的減少或許也會成為事實。隨著我國國民經濟的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設的加快，我國城鄉(xiāng)居民的購買力和生活品質將不斷提高，綠色印刷成為行業(yè)發(fā)展的重要主題，要求印刷技術更加環(huán)保，包裝耗材不斷環(huán)保和節(jié)約，印刷品廢棄后易于回收再利用、可自然降解，實現(xiàn)無污染、低污染包裝。二、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢我國印刷業(yè)歷史悠久，內部細分行業(yè)眾多，可分為出版印刷、包裝印刷和其他印刷等，其產品用于國民經濟生活的各大領域。得益于國民經濟、文化市場的剛性需求以及全球一體化的融合發(fā)展，我國印刷業(yè)取得了長足的

45、發(fā)展，市場規(guī)模不斷壯大，并逐漸形成了一個以知識化、信息化為主要內容的并能影響國際競爭力的產業(yè)經濟體系。根據(jù)choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，我國印刷和記錄媒介復制業(yè)的企業(yè)共有5624家，市場競爭較為激烈，且缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)。國內印刷企業(yè)在某些細分領域各有特色，如報紙印刷、煙標印刷、標簽印刷、票據(jù)印刷等，一般的商業(yè)印刷和包裝印刷企業(yè)亦星羅棋布，同時存在數(shù)量龐大的中小印刷企業(yè)，產品同質化較高，從而加劇了市場競爭。受經濟增長速度放緩、企業(yè)生產成本增加的影響，以及數(shù)字化、網(wǎng)絡化進程加快的沖擊，我國印刷行業(yè)正面臨一系列不利因素，亟需尋求轉型突圍新路徑。在此背景下，創(chuàng)新升級、集中整合將

46、成為未來幾年印刷業(yè)的主要發(fā)展趨勢，同時印刷總量的減少或許也會成為事實。隨著我國國民經濟的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設的加快，我國城鄉(xiāng)居民的購買力和生活品質將不斷提高，綠色印刷成為行業(yè)發(fā)展的重要主題，要求印刷技術更加環(huán)保，包裝耗材不斷環(huán)保和節(jié)約，印刷品廢棄后易于回收再利用、可自然降解，實現(xiàn)無污染、低污染包裝。三、 行業(yè)壁壘1、政策壁壘印刷行業(yè)有著嚴格的行業(yè)政策準入限制，印刷企業(yè)首先需要具備印刷經營許可證，印刷出版物需要向行業(yè)行政主管部門申請出版物準印證，印刷票據(jù)需要具備國家保密局頒布的國家秘密載體印刷資質證書。此外，出版物印刷行業(yè)對外投資尚未完全放開，外資不得控股出版物印刷企業(yè)。2、技術壁壘印刷業(yè)務涉及

47、多個加工步驟，從印前、印中、印后均需要具備相應的印刷技術。最核心的技術一般在印中環(huán)節(jié)，包括印刷的各種防偽技術、噴碼技術等。若涉及綠色印刷品，技術上會有更高的要求。新進入的企業(yè)若想在短期內建起完整的技術體系存在一定障礙。3、市場資源壁壘印刷行業(yè)與上下游之間的聯(lián)系比較緊密，擁有穩(wěn)定的供應商渠道以及長期的客戶資源是進入本行業(yè)的重要壁壘。印刷行業(yè)的采購主要為紙張和油墨，紙張近幾年價格上漲，擁有穩(wěn)定的供應商可以適當應對價格波動對公司成本造成的影響。此外，由于市場競爭逐漸激烈，長期的合作客戶具備較大的合作粘性，對新進入企業(yè)形成一定壁壘。第五章 法人治理一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，

48、承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法

49、規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的

50、，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，

51、將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及

52、其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人

53、及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假

54、記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前

55、予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、

56、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：