公司出納年度工作總結(jié)(一)_

1、公司出納年度工作總結(jié)(一)_ 即將結(jié)束的2021年，卻是我在XXX公司工作的開頭。2021年的4月，我有幸成為了XXX公司這個大家庭的一員。新環(huán)境、新同事、新崗位、新職責，對我來說是一個良好的進展機遇，也是一個很好的熬煉和提升自己各方面力量的機會。在短短的九個月的時間里，我充分感受到公司里友好、和諧的團隊合作氛圍，并很快把自己融入到這個團隊中。 作為公司出納助理，我在本年度順當完成如下工作： 一、銀行業(yè)務(wù)方面 日常與各開戶銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密。仔細填寫支票和進賬單、匯款單等票據(jù)，每天按時精準無誤地將支票送交銀行，保證了公司資金運作的準時性。準時把握我所負責的其他子公司的銀行余額狀況，逐筆登記全

2、部賬戶的銀行存款日記賬，每月將子公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對，準時查找款項不符的緣由。按時將有關(guān)自己負責的關(guān)聯(lián)公司的現(xiàn)金、銀行日記賬，上報公司財務(wù)總管。在這九個月的時間里，我獨立完成了XX筆，總金額達XXXX萬元的承兌匯票開具手續(xù)，以及XX筆總計XXX萬元的流淌資金貸款的申請手續(xù)，為公司的資金周轉(zhuǎn)起了肯定的作用。 二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面 由于我還負責其他子公司的現(xiàn)金收付工作，所以在實際工作中，本人能嚴格根據(jù)財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例去開呈現(xiàn)金收支工作，在仔細復(fù)核公司總經(jīng)理審批的有關(guān)單據(jù)的前提下，根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，準時精準地將款項支付。依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準時發(fā)放員工工資和報銷。按時將有關(guān)公司財務(wù)數(shù)據(jù)上報公司財務(wù)總管。 三、其他方面 本人能從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作，維護并保持了與各銀行的良好合作關(guān)系，仔細處理好與部門其他員工的合作關(guān)系。由于我還負責公司匯款的確認工作，所以我每天都要與聯(lián)絡(luò)、統(tǒng)計、銷售等部門人員打交道，盡管每天跑上跑下有點忙，但每當看到每一筆的匯款能精準地認領(lǐng)，我心里是無比的欣慰。 回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作，即使忙一點，累一點，心理還是很快樂很踏實。在新的一年里，我還需要在工作上更細心，