出差報銷規(guī)定.doc

1、淄博伊馬新華制藥設備有限公司文件編號IMAZIBO/FM-09關于出差報銷的規(guī)定版 本6/2007頁 數1/6差報銷的規(guī)定于出1公司員工因公出差，借支費用的需填寫備用金借款單，經公司部門經理、總經理同意、財務經理簽字后，方可到財務部領取現金出差。2 出差住宿標準如下：A單人出差：出市者，一般地區(qū)200 元天；北京、天津上海等直轄市270 元天；廣州、海南、深圳、汕頭、珠海、廈門等國家經濟特區(qū)290元天。據實報銷，超標部分自負；B雙人出差：出市者，同性的雙人主一間，所有地區(qū)一律270 元天；據實報銷，超標部分自負；C三人以及三人以上出差：三人出差，應住三人間，標準為300 元/ 天、間，若無三人

2、間，則按雙人和單人出差處理，以下類推處理；D公司總經理出差按實際情況處理。E與外國專家一同出差住宿者，標準提高到250 元/ 天。3、 出差伙食補助標準如下：A公司正式員工按下面標準執(zhí)行，即在區(qū)外市內出差者20 元天；出市者一般地區(qū) 100 元天；北京、上海等地100 元天；廣州、海南、深圳、珠海、汕頭、廈門等國家經特區(qū)100 元天；在公司所在地內出差，沒有擬稿：曹雙杰審核：馬建偉批準：馬建偉1日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29淄博伊馬新華制藥設備有限公司文件編號IMAZIBO/FM-09關于出差報銷的規(guī)定版 本6/2007頁 數2/6補助；雖

3、然出區(qū)但不足半天的，也沒有補助；以上含通迅補貼。B公司實習員工和沒有簽訂正式勞動合同的員工在區(qū)外市內出差者10元天；出市者 30 元天；在公司所在地內出差，沒有補助；雖然出區(qū)但不足半天的，也沒有補助。C公司員工外出開會、參加培訓，會議期間，如果繳納的會務費包括住宿費、餐飲費的，沒有補貼，會務費、培訓費實報實銷；如果會務費中不包括住宿和伙食，則報銷時必須提供住宿費發(fā)票并經總經理簽字，可改按本規(guī)定執(zhí)行；在途期間的補貼，按規(guī)定計算發(fā)放；參加展覽會按本規(guī)定執(zhí)行。D、出差人員每天發(fā)放10 元的電話通訊補貼（部長、經理以及享受按月發(fā)放電話補貼的人員不再包括在內，名單列后），不再額外報銷電話通訊費用，出國人

4、員祥見第10 條第款；4、臥鋪補助標準如下：乘火車以晚 8 時至次日晨7 時之間，在火車上6 小時以上或連續(xù)超過 12 小時者，可購硬臥鋪，應購未購臥鋪者，分別按慢車或直快列車硬席票價的60和特快列車硬席票價的50發(fā)給臥鋪補貼；已購買臥鋪（包括臥鋪汽車、火車）則沒有補貼；5、乘軟臥的規(guī)定：有非常特殊情況的，經總經理批準可購軟臥車票乘車，但不再享受在2擬稿：曹雙杰審核：馬建偉批準：馬建偉日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29淄博伊馬新華制藥設備有限公司文件編號IMAZIBO/FM-09關于出差報銷的規(guī)定版 本6/2007頁 數3/6途補貼。6、一般工

5、作人員乘坐飛機需經公司總經理批準，可報銷機票、訂票費、建設費、保險費及機場至目的地的車票（原則上為航空公司的班車） ，沒有特殊情況，不允許乘出租車由目的地到機場或由機場到目的地，否則，費用自理。7、沒有特殊原因，不應乘坐出租車，因時間緊迫、工作急需的，可以乘出租車，但應盡量選擇就近住宿的原則，出租車票要注明乘車區(qū)間，先由部門經理審查是否屬實并報公司有關領導審查。8、員工購餐車茶座的費用由個人自理，不予報銷；訂票費、送票費可報銷。9、關于出差時間日期的說明：A下午下班后或休息日晚上 18 點以后乘車，只按規(guī)定給予乘車臥鋪補貼，不再另外給予其他補貼；已購臥鋪者，則只報銷車票費用；B時間標準：在早晨

6、上班以前下車的，該日不計算出差補助；在中午 13 點以前下車的，按半天給予出差補助；在中午 13 點以后下車的，按一天給予補助；10、出差期間由于已經發(fā)放誤餐補貼，將不再額外報銷餐費，如果特擬稿：曹雙杰審核：馬建偉批準：馬建偉3日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29淄博伊馬新華制藥設備有限公司文件編號IMAZIBO/FM-09關于出差報銷的規(guī)定版 本6/2007頁 數4/6招待開支的，必須經總經理簽字批準；殊情況需要11、出差期間發(fā)生的共同費用的報銷，報銷單需有同行人員的簽名確認，訂票費用必須是合法的票據，否則，不予報銷；12、新招聘的外地專業(yè)人員

7、，原則上不報銷前來報到發(fā)生的各項費用，包括單程路費以及行李托運費用，當年畢業(yè)的大中專學生例外，特殊情況需要報銷的，須報總經理批準；13、公司參加展覽會，項目部必須派專人統(tǒng)一負責與會人員的日常伙食開支，從出差補貼中列支。不允許再報銷餐費，在會議期間由公司出面統(tǒng)一招待的費用，經總經理簽字后方能報銷；14、出國訪問、考察、培訓及安裝技術服務的有關規(guī)定：A在國內期間（上飛機前及下飛機后），按國內有關規(guī)定處理；B在國外期間的住宿費標準：按實際報銷，原則上歐美國家不超過每天 50 美圓或歐元，其他地區(qū)不超過 40 美圓或歐元。（以目的國貨幣為準）C在國外期間的伙食標準：20 歐（美）元 / 天D在國外期間

8、的交通費用，實報實銷。但出國期間自行旅游觀光的費用自理。E根據實際情況，公司給予每人每天 10 美圓或歐元的零用補貼；技師出國安裝調試機器和維修，按每人每天 30 美圓或歐元發(fā)放零用補貼。4擬稿：曹雙杰審核：馬建偉批準：馬建偉日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29淄博伊馬新華制藥設備有限公司文件編號IMAZIBO/FM-09關于出差報銷的規(guī)定版 本6/2007頁 數5/6F原則上，所有的費用加起來，不得超過100 美圓一天；技師為 120美圓或歐元一天。G技師出國服務期間的通訊費用，報銷實際話費清單中的長途加漫游和短信等項目H公司總經理出差費用，原

9、則上按此標準執(zhí)行，如有特殊情況，按實際情況報銷。I 由于在實際情況中，住宿和伙食混在一起，因此，財務部按以下原則報銷：以上費用，除零用補貼外，均以國外出具的發(fā)票為準，住宿費和伙食費統(tǒng)一合并計算，兩者費用加起來不超過70或60歐元或美元一天（以發(fā)票為準），超過部分扣減相應的零用補貼，特殊情況，必須有由總經理批準。財務部統(tǒng)一計算報銷。J所有出國人員，出差前須借用外匯的，需先從公司借用人民幣，然后持身份證自行到銀行兌換外匯（財務人員可以代辦） ，在國外期間需要兌換所在國貨幣的，兌換單據要保存好，做為報銷依據。原則上一律以人民幣結算，外幣零錢自行處理。K出國人員在國外期間，要嚴格遵守工作紀律，尊重所在

10、國的風俗。堅決不去不應該去的地方，不參加不應該參加的活動，否則，后果自負，費用自理。擬稿：曹雙杰審核：馬建偉批準：馬建偉5日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29日期： 2007.10.29淄博伊馬新華制藥設備有限公司文件編號IMAZIBO/FM-09關于出差報銷的規(guī)定版 本6/2007頁 數6/6L公司所有人員出國前必須辦理人身意外保險. 出國護照及有關證件費用，公司不再報銷，簽證的費用須經總經理簽字批準。15、出差者返回后五日內，必須到財務部報銷結帳。否則，不再支付新的借款。報銷時，首先應由部門經理審核簽字，然后由公司主管領導簽字后，到財務部報銷，手續(xù)不全者，財務部有權拒絕報銷。16、財務經理負責對所有財務事項的最終審核，對于報銷時出現的計算錯誤，財務部經理有權進行更正，對于不符合規(guī)定的各種票據，雖然領導已經簽字，財務部經理也有權改正。17、如果因為自己疏忽大意，丟失車票或因被盜，丟失報銷單據，必須有列車長或乘警及相關人員的證明，個人寫出事情經過書面材料，說明丟失車票的范圍，經總經理批準后，財務部可根據其乘車路線按普通車票的標準報銷車票費，其他費用自理；對于丟失的錢物，個人自理。18、以上規(guī)定由公司總經理監(jiān)督執(zhí)行，財務部負責解釋及修訂19、此規(guī)定于 1996 年 10 月北京召開的董