U9ERP項目操作手冊-總賬業(yè)務V2.0

1、 U9 DG項目文檔操作手冊 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司U9ERP項目-總賬系統(tǒng)操作手冊創(chuàng)建日期：2012-1-5最后修訂日期：2012-1-10文控編號: DG-U9-GL-001客戶項目經理：吳健華日 期：2012-01-12用友項目經理：楊貴發(fā) 日 期：2012-01-121 檔控制1.1 更改記錄 日期作者版本更改記錄2012-1-4楊貴發(fā)V1.0手冊模板制定2012-1-10唐兵兵V2.0手冊編寫1.2 審閱日期姓名職位1.3 審批日期職位姓名簽名2 目錄1檔控制21.1更改記錄21.2審閱21.3審批22目錄33總賬業(yè)務解決方案流程清單54總賬總體業(yè)務流程64.1總賬主業(yè)務流程圖

2、65總賬基礎資料75.1維護會計日歷75.2維護匯率75.3維護會計要素85.4維護頂固會計科目編碼結構95.5維護賬薄會計日歷106總賬操作手冊指引106.1總賬憑證日常處理業(yè)務流程操作指引106.1.1業(yè)務場景106.1.2.業(yè)務流程圖116.1.3流程說明126.1.4U9系統(tǒng)操作指引126.2子系統(tǒng)轉總賬憑證業(yè)務流程操作指引156.2.1業(yè)務場景156.2.2業(yè)務流程圖166.2.3流程說明176.2.4U9系統(tǒng)操作指引176.3模板生成憑證業(yè)務流程操作指引216.3.1業(yè)務場景216.3.2業(yè)務流程圖226.3.3流程說明236.3.4U9系統(tǒng)操作指引236.4總賬憑證更改業(yè)務流程操

3、作指引266.4.1業(yè)務場景266.4.2業(yè)務流程圖276.4.3流程說明286.4.4U9系統(tǒng)操作指引286.5子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務流程操作指引296.5.1業(yè)務場景296.5.2業(yè)務流程圖306.5.3流程說明316.5.4U9系統(tǒng)操作指引316.6總賬匯兌損益業(yè)務流程操作指引336.6.1業(yè)務場景336.6.2業(yè)務流程圖346.6.3流程說明356.6.4U9系統(tǒng)操作指引356.7現(xiàn)金流量維護業(yè)務流程操作指引366.7.1業(yè)務場景366.7.2業(yè)務流程圖376.7.3流程說明386.7.4U9系統(tǒng)操作指引386.8.期末結轉損益業(yè)務流程操作指引396.8.1業(yè)務場景396.8.2業(yè)務流程圖

4、406.8.3流程說明416.8.4U9系統(tǒng)操作指引416.9總賬月結處理業(yè)務流程操作指引436.9.1業(yè)務場景436.9.2流程說明456.9.3U9系統(tǒng)操作指引456.10會計報表編制業(yè)務流程操作指引496.10.1業(yè)務場景496.10.2業(yè)務流程圖506.10.3流程說明516.10.4U9系統(tǒng)操作指引51-52- 3 總賬業(yè)務解決方案流程清單本方案主要解決以下總賬業(yè)務在系統(tǒng)的實現(xiàn)流程。流程編號流程名稱業(yè)務范圍責任部門TS-GL總賬總體流程財務部TS-GL-01總賬憑證日常處理業(yè)務流程憑證錄入、審核、記賬等憑證處理業(yè)務財務部TS-GL-02子系統(tǒng)轉總賬憑證業(yè)務流程通過子系統(tǒng)單據生成會計分

5、錄，轉總賬憑證的業(yè)務處理財務部TS-GL-03模板生成憑證業(yè)務流程使用預先設定的憑證模板生成會計憑證的業(yè)務操作財務部TS-GL-04總賬憑證更改業(yè)務流程總賬錄入的會計憑證修改的業(yè)務操作財務部TS-GL-05子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務流程子系統(tǒng)生成的會計憑證修改的業(yè)務操作財務部TS-GL-06總賬匯兌損益業(yè)務流程核算外幣的會計科目，因匯率變動而調整損益的業(yè)務處理。財務部TS-GL-07現(xiàn)金流量維護業(yè)務流程現(xiàn)金類憑證的現(xiàn)金流量維護業(yè)務財務部TS-GL-08期末結轉損益業(yè)務流程期末將損益類科目余額轉入本年利潤科目財務部TS-GL-09總賬月結處理業(yè)務流程總賬系統(tǒng)月末結賬業(yè)務處理財務部TS-GL-10會計報表

6、編制業(yè)務流程編制會計報表財務部4 總賬總體業(yè)務流程4.1 總賬主業(yè)務流程圖5 總賬基礎資料5.1 維護會計日歷第一步：進入【基礎設置】-【財務數(shù)據】-【會計日歷】菜單第二步：錄入、追加會計期間、等字段信息5.2 維護匯率第一步：進入【基礎設置】-【財務數(shù)據】-【匯率】菜單錄入、等字段信息5.3 維護會計要素第一步：進入【數(shù)據中心】-【科目】-【會計要素】菜單第二步：錄入、等字段信息，保存并確定。第三步：選擇、操作-導入系統(tǒng)預置。5.4 維護頂固會計科目編碼結構第一步：進入【基礎設置】-【彈性域】-【編碼結構】菜單5.5 維護賬薄會計日歷第一步：進入【基礎設置】-【賬薄】-【賬薄日歷】菜單6 總

7、賬操作手冊指引6.1 總賬憑證日常處理業(yè)務流程操作指引6.1.1 業(yè)務場景會計憑證錄入、審核、記賬、反審核、反記賬等日常業(yè)務處理。6.1.2 .業(yè)務流程圖6.1.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10模板結轉財務中心總賬會計相關的費用成本進行結轉憑證模板生成系統(tǒng)20憑證維護財務中心總賬會計手工錄入憑證憑證維護系統(tǒng)30轉總賬子系統(tǒng)會計子系統(tǒng)批量/重新生成正確分錄后轉總賬轉總賬系統(tǒng)40核準財務中心總賬會計憑證審核憑證維護系統(tǒng)50記賬財務中心總賬會計憑證記賬憑證維護系統(tǒng)6.1.4 U9系統(tǒng)操作指引一、 手工錄入憑證第一步：進入【總賬】【憑證維護】第二步：維護等字段信

8、息第三步：維護第四步：保存提交審核第五步：記賬6.2 子系統(tǒng)轉總賬憑證業(yè)務流程操作指引6.2.1 業(yè)務場景此流程適用于相關子系統(tǒng)相關業(yè)務單據發(fā)生時，需要生成交易分錄轉總賬6.2.2 業(yè)務流程圖6.2.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10批量生成交易分錄子系統(tǒng)會計未生成的單據統(tǒng)一生成交易分錄批量生成交易分錄系統(tǒng)20重新生成交易分錄子系統(tǒng)會計相關業(yè)務單據發(fā)生變動，需要重新生成交易分錄轉總賬重新生成交易分錄系統(tǒng)30轉總賬子系統(tǒng)會計交易分錄轉人總賬模塊，進行管理轉總賬系統(tǒng)40總賬-子系統(tǒng)對賬相關會計科目發(fā)生額進行對賬系統(tǒng)6.2.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步:進入子系統(tǒng)

9、的如：子系統(tǒng)為“固定資產”第二步：查詢、選擇需批量生成交易分錄的單據第三步：進入子系統(tǒng)【轉總賬】生成憑證第四步：進入【總賬】-【憑證維護】 查詢子系統(tǒng)生成的憑證第五步：保存提交審核第六步：科目發(fā)生余額對賬6.3 模板生成憑證業(yè)務流程操作指引6.3.1 業(yè)務場景為提高憑證錄入的工作效率，將常用業(yè)務分錄制作成憑證模板，并使用憑證模板生成會計憑證的業(yè)務流程。6.3.2 業(yè)務流程圖6.3.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10憑證模板維護財務中心總賬會計憑證模板設定模板系統(tǒng)20憑證模板生成財務中心總賬會計會計科目結轉系統(tǒng)30模板生成財務中心總賬會計模板結轉，生成新的會

10、計憑證憑證系統(tǒng)6.3.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步：進入【總賬】【常用憑證模板】第二步：維護憑證模板信息等字段第三步：模版生成第四步：進入【總賬】【憑證維護】【調用憑證模版】選擇需調用的模版6.4 總賬憑證更改業(yè)務流程操作指引6.4.1 業(yè)務場景此流程適用于修改非子系統(tǒng)生成的會計憑證的業(yè)務操作。6.4.2 業(yè)務流程圖6.4.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10取消記賬財務中心總賬會計取消記賬記賬憑證系統(tǒng)20取消審核財務中心總賬會計取消審核審核憑證系統(tǒng)30修改憑證財務中心總賬會計修改原憑證上的相關信息憑證維護系統(tǒng)6.4.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步：若已經記賬則取

11、消記賬第二步：取消審核第三步：修改憑證內容保存修改后憑證6.5 子系統(tǒng)憑證更改業(yè)務流程操作指引6.5.1 業(yè)務場景此流程適用于修改子系統(tǒng)生成的會計憑證的業(yè)務操作。6.5.2 業(yè)務流程圖6.5.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10取消記賬財務中心總賬會計操作取消記賬憑證系統(tǒng)20棄審財務中心總賬會計憑證維護棄審憑證系統(tǒng)30子系統(tǒng)刪除憑證財務中心總賬會計刪除轉總賬錯誤憑證轉總賬系統(tǒng)40修改交易分錄財務中心總賬會計業(yè)務單據下修改交易分錄業(yè)務單據系統(tǒng)50重新生成交易分錄財務中心總賬會計子系統(tǒng)轉總賬重新生成交易分錄系統(tǒng)60分錄轉總賬財務中心總賬會計交易分錄轉到總賬進行憑

12、證維護轉總賬系統(tǒng)6.5.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步:進入【總賬】【憑證維護】查找對應生成的子系統(tǒng)憑證第二步:取消記賬、棄審憑證 第三步:在子系統(tǒng)中查找相對應的憑證第四步：刪除子系統(tǒng)中對應的憑證第五步：在子系統(tǒng)中找到對應的單據進行修改后保存6.6 總賬匯兌損益業(yè)務流程操作指引6.6.1 業(yè)務場景核算外幣的會計科目，因匯率變動而調整損益的業(yè)務處理。6.6.2 業(yè)務流程圖6.6.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10匯兌損益憑證模板財務中心總賬會計錄入匯兌應收憑證模板系統(tǒng)20憑證模板生成財務中心總賬會計通過模板進行匯兌損益結轉憑證系統(tǒng)30生成憑證財務中心總賬會計模板

13、結轉生成會計憑證憑證系統(tǒng)6.6.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步;進入【總賬】【期末損益結轉模版】第二步：維護模版相關信息并生成模版第三步：在【憑證維護】中調用模版6.7 現(xiàn)金流量維護業(yè)務流程操作指引6.7.1 業(yè)務場景現(xiàn)金類憑證的現(xiàn)金流量維護業(yè)務。根據管理需要，可以使用現(xiàn)金流理憑證模板生成、也可以手工指定。6.7.2 業(yè)務流程圖6.7.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10現(xiàn)金流量項目財務中心總賬會計定義現(xiàn)金流量項目現(xiàn)金流量項目系統(tǒng)20現(xiàn)金流量憑證模板財務中心總賬會計錄入現(xiàn)金流量憑證模板現(xiàn)金流量憑證模板系統(tǒng)30憑證維護財務中心總賬會計手工指定現(xiàn)金流量項目系統(tǒng)40現(xiàn)

14、金流量憑證分析財務中心總賬會計修改現(xiàn)金流量項目系統(tǒng)50現(xiàn)金流量查詢財務中心總賬會計查詢現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量查詢系統(tǒng)6.7.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步：進入【總賬】【現(xiàn)金流量憑證模版】第二步：新增維護模版信息、等字段6.8 .期末結轉損益業(yè)務流程操作指引6.8.1 業(yè)務場景期末將損益類科目余額轉入本年利潤科目6.8.2 業(yè)務流程圖6.8.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10憑證維護財務中心總賬會計全部憑證記賬憑證維護系統(tǒng)20期末損益結轉模板財務中心總賬會計錄入期末損益結轉模板憑證模板系統(tǒng)30期末損益結轉財務中心總賬會計結轉期末損益系統(tǒng)40模板生成財務中心總賬會計生

15、成會計憑證憑證維護系統(tǒng)6.8.4 U9系統(tǒng)操作指引第一步：進入【總賬】【憑證維護】查詢當月所有需記賬的憑證并記賬第二步：錄入期末損益結轉模板第三步：模版生成6.9 總賬月結處理業(yè)務流程操作指引6.9.1 業(yè)務場景期末總賬憑證處理完畢，進行結賬業(yè)務流程6.9.2 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據方式(系統(tǒng)/手工)10轉總賬財務中心總賬會計交易分錄轉總賬系統(tǒng)20子系統(tǒng)財務中心總賬會計子系統(tǒng)結賬交易分錄系統(tǒng)30憑證維護財務中心總賬會計全部審核記賬憑證系統(tǒng)40匯兌損益財務中心總賬會計匯兌損益結轉系統(tǒng)50期間損益財務中心總賬會計期間損益結轉憑證維護系統(tǒng)60整理憑證編號財務中心總賬會計整理憑證編號憑證維護系統(tǒng)70月結財務中心總賬會計結賬系統(tǒng)6.9.3 U9系統(tǒng)操作指引第一步;進入子系統(tǒng)【轉總賬】如：固定資產【轉總賬】第二步：子系統(tǒng)結賬如：固定資產【期末結賬】第三步：進入【總賬】【憑證維護】將本月所有憑證審核、記賬 第四步：匯兌損益結轉、期末損益結轉第五步：整理憑證編號第六步：結賬6.10 會計報表編制業(yè)務流程操作指引6.10.1 業(yè)務場景當期會計憑證處理完成后，財務人員編制會計報表的業(yè)務流程。6.10.2 業(yè)務流程圖6.10.3 流程說明序號流程作業(yè)部門及