年產(chǎn)20000噸神峰山泉水項目可行性研究報告

1、 20000t/a純天然山泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可研報告20000t/a純天然山泉水生產(chǎn)線項目可 行 性 研 究 報 告目 錄第一章 總論71.1項目概述71.2研究工作概述91.3研究結(jié)論101.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標15第二章 項目背景及建設(shè)必要性172.1項目背景172.2項目建設(shè)必要性19第三章 市場預測203.1市場預測說明203.2產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀213.3項目定位分析223.4營銷策略及銷售模式253.5市場風險分析26第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案274.1建設(shè)規(guī)模274.2產(chǎn)品方案27第五章 工程技術(shù)方案295.1生產(chǎn)技術(shù)方案295.2主要設(shè)備方案31第六章 主要原輔材料與能源供應(yīng)3

2、36.1主要原輔材料品種、質(zhì)量與年需求量336.2主要原輔材料來原與運輸方式336.3燃料供應(yīng)33第七章 節(jié)能與合理用能337.1概述337.2能耗指標及分析347.3節(jié)能與合理用能措施347.4能源管理及計量器具的設(shè)置34第八章 環(huán)境保護348.1采用的環(huán)保標準348.2建設(shè)地點與環(huán)境狀況348.3主要污染源與污染物348.4污染物治理措施358.5預期治理效果358.6綠化35第九章 勞動、安全、衛(wèi)生與消防359.1勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生359.2消防35第十章 機構(gòu)組織與人員源配置3610.1機構(gòu)組織3610.2人員配置36第十一章 項目實施進度計劃及招標管理3711.1項目實施進度計劃37

3、11.2招標方案37第十二章 投資估算與資金籌措3912.1估算依據(jù)及說明3912.2投資估算4012.3資金籌措43第十三章 財務(wù)評價與經(jīng)濟效益分析4313.1財務(wù)評價的前提條件4313.2銷售收入估算4413.3稅金及稅率4413.4總本費用4513.5利潤總額及所得稅4513.6經(jīng)濟效益分析4513.7不確定性分析4613.8財務(wù)評價結(jié)論49第十四章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價5014.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營5014.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價5014.3其他影響評價50第十五章 結(jié)論與建議5115.1結(jié)論5115.2建議52附表：1、項目投產(chǎn)后利潤及利潤分配表532、項目投產(chǎn)后現(xiàn)金流量表54

4、3、項目借款還本付息計劃表554、2010年度資產(chǎn)負債表565、2010年度利潤及分配表576、2010年度現(xiàn)金流量表58第一章 總論1.1 項目概述1.1.1項目名稱：20000t/a純天然山泉水生產(chǎn)線技術(shù)改造項目。1.1.2建設(shè)性質(zhì)：改擴建1.1.3項目單位基本情況1.1.4研究工作的依據(jù)與范圍1、根據(jù)國家發(fā)改委輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定（QBJS5-2005）和有關(guān)部門制定的項目前期工作有關(guān)規(guī)定。2、根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考。3、國家標準GB19298-2003瓶（桶）裝飲用水衛(wèi)生標準。4、國家標準GB7718-2004預包裝食品標簽通則。

5、5、湖南省國民經(jīng)濟第十二個五年規(guī)劃綱要。6、國家現(xiàn)行工程投資項目前期工作有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行的設(shè)計有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、規(guī)程、法規(guī)等。1.1.5項目提出的理由與過程1、大眾健康的需要由于現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)的飛速發(fā)展，對地表、河流、湖泊水質(zhì)的污染日益嚴重，水系中各種有害物質(zhì)成倍的超標，正在無聲地損害人類的身體，威脅著人類的健康和生命，盡管經(jīng)過了凈化處理的自來水也很難達到國家衛(wèi)生標準，既使達到了國家衛(wèi)生標準，也還有一些未被發(fā)現(xiàn)的有害物質(zhì)，因暫時未被檢測出來，潛在地危害著人們的健康。因此，現(xiàn)代人們無論是居家還是旅行，都盡量不喝自來水，而選用價廉物美的桶裝或瓶裝的山泉水、純凈水或飲用水。2、市場供不應(yīng)求，急需擴產(chǎn)本項

6、目已開發(fā)經(jīng)營十年多，消費者一直反應(yīng)良好，逐步形成了本公司自已獨立的品牌和市場體系，產(chǎn)品暢銷，銷量與年倍增，銷售網(wǎng)點不斷增加，供不應(yīng)求，急需進行技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模。3、水源難得，前景廣闊本項目的“神峰”山泉水是產(chǎn)自海拔1300米無人區(qū)的山泉，未經(jīng)任何工業(yè)、農(nóng)業(yè)和人畜污染，經(jīng)國家權(quán)威機構(gòu)檢測，大部份指標達到國家礦泉水標準，各項指標優(yōu)于國家山泉水標準，是極為難得的純天然飲用山泉水，我國是一個13億人口的大國，象這樣優(yōu)質(zhì)的純天然飲用山泉水，具有十分廣闊的市場前景。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概況本公司根據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、經(jīng)濟效益和社會效益，經(jīng)公司董事會研究決定，聘請在本行業(yè)的權(quán)

7、威專家、礦泉水、飲用水、保健飲料的專利發(fā)明人孫世凡高級工程師及相關(guān)專業(yè)人員組成專門機構(gòu)，負責編制本項目的可行性研究報告。1.2.2項目建設(shè)地點1.2.3建設(shè)規(guī)模與目標本項目建設(shè)規(guī)模為擴建年產(chǎn)20000噸，分別生產(chǎn)19升60萬桶桶裝，600ml1500萬瓶（60萬箱）瓶裝優(yōu)質(zhì)純天然山泉水生產(chǎn)線。1.2.4主要建設(shè)條件1.2.4.1具有資源優(yōu)勢本項目利用出自海拔1300米無人區(qū)的花崗巖山體中的山泉水，未經(jīng)任何工業(yè)、農(nóng)業(yè)和人畜污染，經(jīng)國家權(quán)威機構(gòu)檢測，各項指標優(yōu)于國家山泉水標準，是極為難得的純天然飲用山泉水。1.2.4.2技術(shù)成熟本項目是在現(xiàn)有年產(chǎn)10000噸純天然山泉水的基礎(chǔ)上進行擴建，技術(shù)設(shè)備成

8、熟，檢測手段齊全，生產(chǎn)、經(jīng)營、管理經(jīng)驗豐富。1.2.4.3品牌好市場俏本項目開發(fā)經(jīng)營10年多，消費者一直反應(yīng)良好，逐步形成了本公司自已獨立的品牌和市場體系，產(chǎn)品暢銷，銷量與年倍增，銷售網(wǎng)點不斷增加，供不應(yīng)求，急需進行技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模。1.2.4.4交通方便1.3研究結(jié)論1.3.1市場需求與銷售方向本項目山泉水開發(fā)經(jīng)營10年多來，經(jīng)質(zhì)檢部門多次抽檢，水質(zhì)的各項指標一直優(yōu)于國家標準，而且廣大消費者評價口感好，在本地區(qū)已有的幾家山泉水、礦泉水、純凈水中最受親睞，銷量最大，外地不少經(jīng)銷商多次來本公司訂貨，但因目前生產(chǎn)規(guī)模供不應(yīng)求，只能以滿足本縣范圍為主，部份供應(yīng)周邊鄰縣。本項目擴建完成后，瓶裝和

9、桶裝水可供應(yīng)全國各地。今后如供不應(yīng)求，可根據(jù)資金實力再次擴大到年產(chǎn)10萬噸以上的生產(chǎn)規(guī)模。1.3.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案1.3.2.1建設(shè)規(guī)模本項目在現(xiàn)有年產(chǎn)10000噸桶裝山泉水的基礎(chǔ)上，新建廠房300平方米，新增各類設(shè)備22臺，達到年產(chǎn)20000噸，其中桶裝水60萬桶，瓶裝水1500萬瓶（60萬箱）的能力。1.3.2.2產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品為年產(chǎn)20000噸，為了提高產(chǎn)品的附加值，新增瓶裝水生產(chǎn)線，完善桶裝和瓶裝兩個品種結(jié)構(gòu)，其中桶裝水占總產(chǎn)量的56%,瓶裝水占44 %,桶裝水規(guī)格為19升標準加倫桶裝，瓶裝水規(guī)格為600ml裝。1.3.3廠址選擇1.3.4工藝技術(shù)與設(shè)備工程方案1.3.4.1主

10、要工藝方案本項目引進國內(nèi)一流的錳砂過濾活性碳凈化精密過濾隔膜超濾臭氧滅菌-檢驗灌裝等工藝技術(shù)。1.3.4.2主要設(shè)備方案本項目根據(jù)上述工藝方案，原水加壓選用國產(chǎn)SZDO60型不銹鋼離心清水泵，砂過濾選用美國產(chǎn)163-440-RT-1465型全自動錳砂介質(zhì)除鐵錳器，活性碳凈化選用美國產(chǎn)163-440-RT-1465型全自動活性碳過濾器，微過濾選用美國產(chǎn)濾芯PX05-20型過濾器，超過濾選用美國產(chǎn)OSMONICS型（分子量50000）ABS泵、美國產(chǎn)OSMONICS型濾芯PX05-0.2U型絕對過濾器，純水泵選用國產(chǎn)WBD70/065型不銹鋼離心泵，純水箱選用3m3不銹鋼水箱，臭氧滅菌機選用國產(chǎn)臭

11、氧發(fā)生器，桶裝選用國產(chǎn)5加倫桶裝全自動不銹鋼灌裝機，瓶裝選用國產(chǎn)600ml瓶裝全自動不銹鋼灌裝機。1.3.5原輔材料與能原供應(yīng)方案 本項目只需以山泉水為原料，輔助材料活性碳只需一次購入，安裝后可以再生反復使用，水瓶和水桶是標準的塑料制品，有專業(yè)廠家生產(chǎn)供應(yīng)。1.3.6節(jié)能、節(jié)水、安全衛(wèi)生與消防在節(jié)能方面，本項目總裝機容量20KW，能耗低，年銷售收入1000萬元，只需耗電8萬度 ，萬元產(chǎn)值耗電僅80度左右，屬于能源效率最高的工業(yè)項目。在節(jié)水方面，除了產(chǎn)品本身需要的原料水，生產(chǎn)過程不消耗其他用途的水，也是十分節(jié)水的工業(yè)項目。在工業(yè)衛(wèi)生方面，因本項嚴格按照國家食品衛(wèi)生標準組織生產(chǎn)，首先確保了生產(chǎn)場所

12、的環(huán)境衛(wèi)生，衛(wèi)生條件既保證了產(chǎn)品的衛(wèi)生達標，又保證了生產(chǎn)場所的衛(wèi)生。在消防方面，一是本項目所有原輔材料就是水，沒有易燃易爆物品；二是各類設(shè)備是不銹鋼制品，均系不燃物；三是所有電機和供電線路均由專業(yè)電工按照標準進行安裝的，不存在安全隱患；四是廠房屬新建磚混結(jié)構(gòu)。以上條件均不存在安全與消防方面的隱患和風險。1.3.7環(huán)境影響評價本項目所用原輔材料均是山泉水，生產(chǎn)過程不添加任何有害物質(zhì)，所用能源為電，不產(chǎn)生任何“三廢”，對環(huán)境沒有不良影響，所用設(shè)備中沒有產(chǎn)生噪聲的因素，生產(chǎn)過程中廠內(nèi)在30分貝以下，生產(chǎn)環(huán)境舒適。1.3.8投資估算及資金籌措1.3.8.1投資估算1、歷年已投固定資產(chǎn)200萬元，無形資

13、產(chǎn)30萬元，流動資金50萬元?，F(xiàn)有資產(chǎn)凈值220萬元。2、本次新增投資280萬元，其中新增建設(shè)資金220萬元，新增流動資金60萬元。 本項目合計總投資500萬元。1.3.8.2資金籌措本項目總投資500萬元，其中需要新增投資280萬元，其來源為：本公司自籌資金120萬元，由公司申請銀行固定資產(chǎn)抵押貸款60萬元，申請上級財政補貼資金100萬元。1.3.9經(jīng)濟效益和社會效益1.3.9.1經(jīng)濟效益本項目投產(chǎn)后，可年產(chǎn)山泉水20000噸，其中桶裝山泉水60萬桶，瓶裝山泉水1500萬瓶（折合約60萬箱）?？蓪崿F(xiàn)如下各項經(jīng)濟指標：年銷售收入978萬元；年可實現(xiàn)稅收97.8萬元；年利潤總額101.12萬元；

14、年利稅總額198.92萬元；項目投資利潤率為20.22%；投資利稅率為39.78%；稅前凈態(tài)投資回收期為5.34年（含建設(shè)期1年）；稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為21.80%；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為17.76%；所得稅后凈利潤80.89萬元；項目投資凈利潤率為16.17%；以上項目各項財務(wù)評價指標好，說明有較強的盈利能力。1.3.9.2社會效益為當?shù)剞r(nóng)民直接提供就業(yè)110人，間接提供就業(yè)250人。每年可為農(nóng)民增收864萬元，為財政新增稅收116萬元。1.3.10主要風險分析本項目以優(yōu)質(zhì)純天然山泉水為原料，只要設(shè)備安裝調(diào)試好后，即可長期進行生產(chǎn)，外購的水桶和水瓶國內(nèi)有多個廠家生產(chǎn)供應(yīng)，不需購進其他輔助材料，

15、不存在原材的風險。產(chǎn)品品牌質(zhì)量好，市場竟爭力強，基本不存在市場風險。1.3.11研究結(jié)論以上分析研究表明，本項目符合行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，采用國內(nèi)先進的制水技術(shù)，選用性能優(yōu)異的美國生產(chǎn)設(shè)備，項目產(chǎn)品方案合理、建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟、工藝技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、市場前景廣闊、經(jīng)濟效益和社會效益顯著，屬資源節(jié)約型和環(huán)境友好型項目。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標（見表1-1）表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表序號指 標單位數(shù)量說 明1建設(shè)規(guī)模：20000噸山泉水生產(chǎn)線2年產(chǎn)神峰山泉水噸200003其中：19升桶裝水萬桶604600ml瓶裝水萬箱605總投資萬元5006其中：建設(shè)投資萬元3407 宣傳廣告費萬元508流動資

16、金萬元1109百元銷售收入占總投資元51.1210百元銷售收入占建設(shè)投資元39.8711百元銷售收入占流動資金 元6.1312員工總數(shù)人11013其中：生產(chǎn)工人人1514 技術(shù)人員人415 管理人員人1016 營銷人員人8117年生產(chǎn)日天30018主要原原輔材料用量（原水量）噸/年200001919升水桶萬個6.5水桶回籠周轉(zhuǎn)20600ml瓶裝水萬個150021電耗萬度822運輸量：運入量噸500水桶、水瓶等23運出量噸20500產(chǎn)品及包裝桶瓶等24廠區(qū)占地面積80025正常年總成本（稅前）萬元779.0826正常年銷售收入萬元978.0027正常年利稅總額萬元198.9228正常年利潤總額萬

17、元101.1229所得稅前靜態(tài)投資回收期年5.34含籌建期1年30所得稅后靜態(tài)投資回收期年7.18含籌建期1年31借款償還期年2.35含籌建期1年32投資利潤率%20.2233投資利稅率%39.7834所得稅后凈利潤萬元80.8935所得稅后凈利潤率%16.1736所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%21.8037所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%17.7638盈虧平衡點年產(chǎn)銷量噸10450第二章 項目背景及建設(shè)必要性2.1項目背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策支持飲用水屬飲料行業(yè)產(chǎn)品，本項目是采用先進工藝技術(shù)和進口美國先進設(shè)備擴建改造山泉水生產(chǎn)線，生產(chǎn)桶裝和瓶裝飲用山泉水，國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵支持。1、國家優(yōu)先支持有規(guī)模、有

18、拳頭產(chǎn)品、有市場的飲料企業(yè)引進國內(nèi)外先進技術(shù)與裝備，改造傳統(tǒng)的、落后的工藝技術(shù)，形成專業(yè)化、規(guī)?；钠髽I(yè)。2、礦泉水、純凈水的技術(shù)發(fā)展，要以瓶裝化、社區(qū)化、民用化為目標，推廣大包裝和規(guī)格齊全的水處理及凈化技術(shù)與設(shè)備。 3、國家重視飲料新品種的開發(fā)，著重研究飲料資源及其綜合開發(fā)技術(shù)，新品種的開發(fā)要重點突破，強力開發(fā)。要積極開發(fā)保健飲料，真正體現(xiàn)飲料行業(yè)的特色。 4、支持飲料企業(yè)開發(fā)和采用安全、衛(wèi)生、費用低的新型包裝技術(shù)、材料或容器。改進包裝形式，促進飲料包裝的品種、規(guī)格、造型多樣化。 5、提倡飲料行業(yè)采用專業(yè)化、規(guī)范化技術(shù)，促進飲料行業(yè)節(jié)能、低耗、優(yōu)質(zhì)、高效地發(fā)展。2.1.2水資源優(yōu)勢2.1.3

19、有堅實的品牌和市場基礎(chǔ)本山泉產(chǎn)品因品質(zhì)做優(yōu)良，開發(fā)經(jīng)營10年多，已經(jīng)在全市走俏，在全省范圍內(nèi)暢銷，本項目是在現(xiàn)有年產(chǎn)10000噸的基礎(chǔ)上擴建改造，進一步提高技術(shù)水平、設(shè)備性能、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)?！，F(xiàn)有的山泉為本項目打下了堅實的市場基礎(chǔ)。2.2項目建設(shè)必要性2.2.1是提高人類健康水平的需要由于現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展，農(nóng)業(yè)大量使用農(nóng)藥化肥，對地表、河流、湖泊水質(zhì)的污染日益嚴重，水系中各種有害物質(zhì)成倍的超標，經(jīng)過凈化處理的自來水也很難達到國家衛(wèi)生標準，即使達到了國家衛(wèi)生標準，也還有一些未被發(fā)現(xiàn)的有害物質(zhì)，因暫時未被檢測出來，潛在地危害著人們的健康。因此，現(xiàn)代人們無論是居家做飯、熬渴、喝茶，還是旅行解渴

20、，都盡量不喝自來水，而用價廉物美的桶裝或瓶裝的山泉水、純凈水或飲用水。這已逐漸成為人們不可改變的生活習慣。2.2.2有旺盛的市場需求本項目已開發(fā)經(jīng)營十年多，消費者一直反應(yīng)良好，逐步形成了本公司自已獨立的品牌和市場體系，產(chǎn)品暢銷，銷量與年倍增，銷售網(wǎng)點不斷增加，年產(chǎn)1萬噸的規(guī)模遠遠供不應(yīng)求，急需進行技術(shù)改造，擴大生產(chǎn)規(guī)模。此次擴建原本計劃5萬噸的規(guī)模，只因資金有限，暫定為2萬噸，待本項目投產(chǎn)后，有望再籌措資金擴建成510萬噸的規(guī)模。2.2.3企業(yè)有迫切發(fā)展的愿望本公司經(jīng)過10年多的艱苦創(chuàng)業(yè)，從無到有，打造成了全省知名品牌，生產(chǎn)規(guī)模由創(chuàng)辦時的1000噸發(fā)展到了10000噸，保證了消費者的健康，贏得

21、了廣大消費者的信賴，同時也為企業(yè)茯得了較好的收益，為了謀求發(fā)展，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益和社會效益。必須進行本項目建設(shè)。2.2.4為農(nóng)民提供就業(yè)的需要本公司現(xiàn)有山泉水生產(chǎn)線已直接提供本地農(nóng)民就業(yè)110人，間接提供就業(yè)250人，還有很多在外地打工的農(nóng)民，他們不想出外省打工了，希望本公司擴大規(guī)模，提供更多的就業(yè)崗位，這就是農(nóng)民增收的需要。2.2.5財政增收的需要本項目投產(chǎn)后，年可實現(xiàn)各項稅收118.02萬元，為財政增加稅源。第三章 市場預測3.1市場預測說明 本可行性研究報告遵循科學、嚴謹、求實的精神，依據(jù)廣泛及時的信息來源。以本項目生產(chǎn)線的產(chǎn)能、產(chǎn)量、消耗、價格等為依據(jù)，對年產(chǎn)20000噸純天然山泉水

22、擴建改造項目的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、竟爭能力、市場現(xiàn)狀、市場前景、銷售渠道、銷售策略等進行了綜合分析，從而作出以下市場預測的評價。3.2產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀3.2.1縣內(nèi)市場供應(yīng)量1、縣內(nèi)桶裝水供應(yīng)量本項目產(chǎn)品目前全部為19升的桶裝水，年產(chǎn)量約10000噸，實際桶數(shù)為60萬桶左右。全縣共有桶裝水的生產(chǎn)企業(yè)4家，總生產(chǎn)供應(yīng)量約120萬桶。2、縣內(nèi)瓶裝水供應(yīng)量縣內(nèi)目前尚無瓶裝水生產(chǎn)廠，本項目投產(chǎn)后年總供應(yīng)量1500萬瓶山泉水，滿足全縣需求后，銷往全國市場。3、全國瓶裝水供應(yīng)量2010年全國桶裝和瓶裝飲用水總產(chǎn)量2021億升，人均15.55升。而全球僅瓶裝水供應(yīng)量就達到了1540億升，人均25.66升,根

23、據(jù)地球政策研究所的研究報告，在發(fā)達國家，瓶裝水人均消費量達到95升。說明我國的消費水平與發(fā)達國家相比，還有很大的發(fā)展空間。3.2.2桶裝水市場需求量全縣現(xiàn)有總?cè)丝?03萬人，約有家庭26萬戶。全國城鄉(xiāng)戶均年銷費桶裝水量為18桶，如果全國家庭全部用上桶裝水，戶均需求量達70桶。而本縣年戶均擁有量只有7.7桶,只占全國平均水平的42%，只占全球戶均需求量的11%。本公司的山泉因資源獨特，水質(zhì)和口感很受消費者新睞，在全縣銷售量達到60萬桶，占全縣市場分額的61%。3.2.3瓶裝水市場需求量1、全國市場需求量據(jù)全國飲料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前全國瓶裝水消費量占全國液體飲料消費量的40%，說明現(xiàn)在出門旅行和流

24、動人員中喝瓶裝水的比例達到了較高的水平。而在瓶裝水的消費量中，礦物質(zhì)水（包括礦泉水和山泉水）的消費量占了所有瓶水的68%，少量的瓶裝礦物質(zhì)水卻占了所有瓶裝水的大部份市場，說明礦物質(zhì)水的需求大于純凈水。本項目的山泉水是礦物質(zhì)營養(yǎng)豐富、口感獨特的純天然山泉水，年產(chǎn)量約1500萬瓶（約60萬箱）在全國只需占有千分之一的市場就可以全部銷售。2、省內(nèi)市場需求量本項目年產(chǎn)1500萬瓶，全省有約7500萬人口，按最保守的估計，全省只要每50人中有1人喝本項目的“神峰山泉”瓶裝水，每人每年只喝10瓶，1500萬瓶不必出省就可全部銷售。3.3市場預測今后隨著我國人均消費水平和健康意識的不斷提高，桶裝水和瓶裝水的

25、消費量每年將以15%以上的速度增長，預計56年后的消費水平將達到或超過全球平均水平。20年后達到發(fā)達國家的水平，到那時，我國瓶裝水的供應(yīng)量將是現(xiàn)在的67倍，也就是說，我國現(xiàn)在的瓶裝水產(chǎn)量還可以擴大67倍，那么，本項目的生產(chǎn)規(guī)模需達到年產(chǎn)15萬噸才能滿足市場需求。本項目還有十分巨大的市場空間。3.3項目定位分析 3.3.1項目竟爭力分析 3.3.1.1各種飲用水的區(qū)別目前人們飲用的商品水有城市自來水、桶裝或瓶裝的礦泉水、山泉水、純凈水等四類。下面就這四類水進行簡單的評價。1、城市自來水。自來水是以被污染的江河湖水為原料，經(jīng)砂過濾絮凝劑沉淀消毒精過濾等工序除去大部分重金屬、有機物等有害成分，基本達

26、到了國家飲用水衛(wèi)生標準，但長期大量飲用還是對人體健康有一定的危害。2、礦泉水。礦泉水是以無污染區(qū)域的高山地下深處的巖石縫隙中因內(nèi)部的壓力作用流出地表的泉水，因在地下停留時間較長，溶入了巖石中的各種礦物質(zhì)元素，但要經(jīng)過嚴格的科學檢驗鑒定才能作為礦泉水開發(fā)，如有的泉水中含有對人體有害的元素不能飲用。完全達到礦泉水標準的水源包含了人體所需的各種微量元素，而無對人體有害的元素，實際上這種水源是難以找到的。以合格泉水為原料經(jīng)過特定的制水工藝加工的礦泉水就是最好的飲用水。3、山泉水。山泉水也是以無污染區(qū)域的高山地下深處的巖石縫隙中因內(nèi)部的壓力流出地表的泉水，因在地下停留時間較長，溶入了巖石中的各種礦物質(zhì)元

27、素，經(jīng)檢驗雖然含有各種人體必需的微量元素，有的指標甚至比礦泉水更好，也不含對人體有害的元素，但個別微量元素含量低于礦泉水標準，有的泉水口感帶有微甜味，這種接近礦泉水標準的泉水稱為山泉水。以泉水為原料經(jīng)特定工藝加工的山泉水也是最好的飲用水。實際上，有的山泉水比礦泉水質(zhì)量更好。3.3.1.2本項目的市場竟爭力本項目的產(chǎn)品是接近礦泉水標準的純天然山泉水，其中有害元素含量大大低于礦泉水含量，部份有益微量元素則高于礦泉水含量，特別是入口后有一種微微的甘甜，實際上本本項目的山泉水與優(yōu)質(zhì)的礦泉水不相上下。在全省是少有的，占據(jù)了全縣42%的市場份額，證明本品牌有較強的的市場竟爭力。俗話說，好酒不怕巷子深，有如

28、此超群的品質(zhì)，在縣內(nèi)深受歡迎，在本項目投產(chǎn)后，瓶裝水進入市場，消費者自然會有口皆碑，為了打造全國知名品牌，本公司準備在23年內(nèi)投入50100萬元通過電視、報紙等媒體發(fā)布廣告，提高在全國范圍的知名度，瓶裝水一定會很快走出山門，享譽五湖四海，暢銷全國市場。3.4營銷策略及銷售模式 3.4.1營銷策略3.4.1.1營銷策略一是本公司堅持以“質(zhì)量第一、用戶至上”為宗旨；二是通過一流的產(chǎn)品贏得廣大消費者的好評；三是以消費者的口碑加上電視、報紙廣告宣傳為媒介。3.4.1.2目標定位作為大眾日用消費品，各類地區(qū)、各類人群、各個層次都不可缺少，因此，本產(chǎn)品目標市場是立足安化，服務(wù)全國，著眼全球，力爭打造成全國

29、一流的品牌。3.4.2銷售模式3.4.2.1門店網(wǎng)點電話送貨本公司目前的產(chǎn)品是桶裝水，銷售范圍主要是在本縣境內(nèi)，主要是以門店網(wǎng)點通過電話聯(lián)系、送貨上門銷售桶裝水為模式。3.4.2.2發(fā)展區(qū)域總經(jīng)銷本項目瓶裝水投產(chǎn)后，桶裝水還是以現(xiàn)有門店送貨上門為基礎(chǔ) ，逐步在全國各大中城市發(fā)展區(qū)域總經(jīng)銷、總代理、各大超市、車站、機場、碼頭等代銷瓶裝水為主要銷售模式。讓利消費者和經(jīng)銷商，充分發(fā)揮各方面的積極性，共同打造一流的品牌。3.5市場風險分析工業(yè)投資項目的風險主要有資源風險、產(chǎn)品質(zhì)量風險、市場竟爭風險、經(jīng)營管理風險等四個主要方面，現(xiàn)就本項目進行如下分析。1、資源風險本項目擁有一流的山泉水質(zhì)，水資源日流量達

30、到360噸以上，相當于本項目生產(chǎn)規(guī)模的6倍以上，各項指標均優(yōu)于國家標準，而且口感微甜，深受消費者歡迎。附近沒有企業(yè)開采地下礦床，根本不存在水源流失，水源枯竭的資源風險。2、產(chǎn)品質(zhì)量風險本項目開發(fā)經(jīng)營桶裝水10年多以來，水源質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定，生產(chǎn)工藝和設(shè)備只會不斷地改進創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量只會不斷提高，不會出現(xiàn)質(zhì)量問題，也就不存在產(chǎn)品質(zhì)量風險。3、市場竟爭風險本項目擁有一流的產(chǎn)品質(zhì)量，通過努力一定會打造出一流的品牌，雖然說“市場如戰(zhàn)場，機遇與挑戰(zhàn)同在，強中更有強中手”，但是可以深信，本項目會贏得全國廣大消費者的認可，將打造成全國一流的品牌。如果說100%沒有市場風險，這不不客觀的，但是本項目市場

31、風險的幾率是很小的，可以說在1%以下。4、經(jīng)營管理風險本項目經(jīng)營桶裝水已有10年多，積累了一定的管理經(jīng)驗，對全國包裝水市場有較深的了解，雖然生產(chǎn)銷售和經(jīng)濟效益每年都有不同程度的波動，這是受全國和本地區(qū)的經(jīng)濟形勢所影響，但經(jīng)過本公司的努力，每年都創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益，總體趨勢是發(fā)展的?？梢哉f因管理原因發(fā)生嚴重虧損的風險幾率也是非常小的。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模本項目是根據(jù)現(xiàn)有年產(chǎn)10000噸桶裝水的生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、廠房設(shè)備、市場需求、經(jīng)營狀況、經(jīng)濟效益和公司現(xiàn)有資金實力，在本可行性研究的基礎(chǔ)上綜合計劃的。在現(xiàn)有10000噸桶裝水生產(chǎn)線基礎(chǔ)上新建廠房300平方米，新增各類設(shè)備2

32、7臺，達到年產(chǎn)20000噸。4.2產(chǎn)品方案4.1.2.1產(chǎn)品品種1、本期規(guī)劃本項目現(xiàn)有產(chǎn)品為年產(chǎn)10000噸桶裝水，為了提高產(chǎn)品的附加值，新增年產(chǎn)10000噸瓶裝水生產(chǎn)線，共計達到年產(chǎn)20000噸有能力，完善桶裝水和瓶裝水兩個品種結(jié)構(gòu)。2、遠景規(guī)劃本項目投產(chǎn)后，在未來2-3年內(nèi)開發(fā)微量元素保健飲用水和保健飲料產(chǎn)品。4.1.2.2產(chǎn)品數(shù)量及規(guī)格（1）桶裝水60萬桶，每桶19升裝；（2）瓶裝水60萬箱，每箱24瓶，共計1500萬瓶，每瓶600ml裝。4.1.2.3品種比例本項目桶裝水占總產(chǎn)量的56%,瓶裝水占總產(chǎn)量的44 %。4.1.2.4產(chǎn)品質(zhì)量（見表4-1桶裝瓶裝飲用水衛(wèi)生標準）表4-1 國家

33、標準瓶（桶）裝飲用水（GB19298-2003）序號指標名稱單位標準指標說 明1色度度10并無其他顏色2混濁度NTU33臭和味不得有異臭味4肉眼可見物不得檢出5亞硝酸鹽mg/L0.0056鉛mg/L0.017總砷mg/L0.058銅mg/L1.09鎘mg/L0.0110余氯mg/L0.0511三氯甲烷mg/L0.0212揮發(fā)性酚mg/L0.00213耗氧量mg/L2.014菌落總數(shù)Cfu/ml5015大腸桿菌MPN/100mml3.016酵母Cfu/ml10.017霉菌Cfu/ml10.018致病菌不得檢出19標簽說明食品名稱應(yīng)符合GB7718-2004要求20凈含量及固形物含量應(yīng)符合GB77

34、18-2004要求21制造者與經(jīng)銷商名稱和地址應(yīng)符合GB7718-2004要求22日期和貯藏說明應(yīng)符合GB7718-2004要求23標簽產(chǎn)品標準編號與質(zhì)量等級應(yīng)符合GB7718-2004要求第五章 工程技術(shù)方案5.1生產(chǎn)技術(shù)方案5.1.1主要工藝方案本項目引進國內(nèi)先進飲用水制備工藝技術(shù)（見圖1工藝流程示意圖）5.1.2質(zhì)量檢驗方法本項目的產(chǎn)品檢驗按照GB19298-2003飲用水國家標準檢驗方法進行抽樣和檢驗。原水池成品包裝入庫加壓泵 全自動桶裝機全自動瓶裝機錳砂過濾器 活性碳凈化器 臭氧滅菌機精過濾器 儲水箱微過濾器 純水泵超過濾器 圖1 20000噸山泉水生產(chǎn)工藝流程示意圖5.2主要設(shè)備方

35、案本項目根據(jù)上述工藝方案，生產(chǎn)設(shè)備按照國內(nèi)同類產(chǎn)品廠家先進裝備的標準選型；檢測設(shè)備按照飲用水國家標準檢測設(shè)備選型；設(shè)備材質(zhì)全部選用不銹鋼設(shè)備；原水加壓選用國產(chǎn)SZDO60型不銹鋼離心清水泵；砂過濾選用美國產(chǎn)163-440-RT-1465型全自動錳砂介質(zhì)除鐵錳器；活性碳凈化選用美國產(chǎn)163-440-RT-1465型全自動活性碳過濾器；微過濾選用美國產(chǎn)濾芯PX05-20型過濾器；超過濾選用美國產(chǎn)OSMONICS型（分子量50000）ABS泵、美國產(chǎn)OSMONICS型濾芯PX05-0.2U型絕對過濾器；純水泵選用國產(chǎn)WBD70/065型不銹鋼離心泵，純水箱選用3m3不銹鋼水箱；臭氧機選用國產(chǎn)臭氧發(fā)生

36、器；桶裝選用國產(chǎn)5加倫桶裝全自動不銹鋼灌裝機；瓶裝選用國產(chǎn)600ml瓶裝全自動不銹鋼灌裝機。（主要設(shè)備見表5-1）表5-1 20000t/a飲用山泉水主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)地1原水加壓泵SZDO60臺2本國2錳砂過濾凈化器163-440-RT-1465臺2美國3活性碳凈化器163-440-RT-1465臺2美國4微過濾器PX05-20臺2美國5超過濾器OSMONICS臺2美國6絕對過濾器濾芯PX05-0.2U臺2美國7純水泵WBD70/065臺2本國8不銹鋼純水箱3m3臺2本國9臭氧機FFU臺2本國10全自動裝瓶機CGF-16-16臺2本國11電子分析天平FA-100臺1

37、美國12原子吸收分光光度計AA6300C臺1美國13紫外可見分光光度計紫外UV-1800臺1本國14光學顯微鏡2XC臺1本國15恒溫培養(yǎng)燥箱GHX臺1本國17PH酸度計KE1101臺1本國18運輸貨柜車20噸臺1本國第六章 主要原輔材料與能源供應(yīng)6.1主要原輔材料品種、質(zhì)量與年需求量 本項目以山泉水為原料，現(xiàn)有水源年均日出水流量360噸以上，經(jīng)過自建的儲水池源源不斷供應(yīng)生產(chǎn)，是本項目日耗水量60噸生產(chǎn)規(guī)模的6倍以上，且沒有其他用戶分取該水源，原料供應(yīng)有充分保障。輔助材料是19升的水桶，年約需3萬只用于周轉(zhuǎn)，600ml的水瓶，年需求量1500萬只。6.2主要原輔材料來源與運輸方式 本項目所需包裝

38、水桶和水瓶，屬于標準食品塑料瓶，國內(nèi)有多家塑料制品廠大量生產(chǎn)，可隨時選訂價廉物美的廠商產(chǎn)品。 水桶和水瓶的運輸，一般是利用送貨的車輛順便帶回，不需專程運輸包裝瓶。6.3燃料供應(yīng)本項目生產(chǎn)沒有加熱的工序，除用動力電源外，不需要任何燃料。第七章 節(jié)能與合理用能7.1概述 本項目所用能源只需動力電能，全部選用美國生產(chǎn)的節(jié)能設(shè)備，總裝機容量20KW，日用電量250300度（kwh），萬元產(chǎn)值耗電在80度左右，能耗指標很低，屬于節(jié)能減排的產(chǎn)品項目。 7.2能耗指標及分析 本項目總裝機容量20KW，全部選用美國生產(chǎn)的節(jié)能設(shè)備，日用電量250300度（kwh），萬元產(chǎn)值耗電在80度左右，能耗指標很低于同類廠

39、家15%。屬于典型的節(jié)能減排產(chǎn)品項目。 7.3能源管理及計量器具的設(shè)置本公司已配置了本項目專用的電力變壓器，裝機50KWA，按標準設(shè)計安裝了配電房，同時配置了智能電表準確計量。第八章 環(huán)境保護8.1采用的環(huán)保標準 本項目是以清潔衛(wèi)生的純天然山泉水為原料生產(chǎn)天然飲用山泉水，生產(chǎn)過程沒有廢水、廢氣廢渣排放，只有生產(chǎn)車間打掃場地衛(wèi)生排放少量的廢水，水中不含有害物質(zhì)，各項指標全部符合國家標準污水綜合排放標準（GB8978-1996）。8.2建設(shè)地點與環(huán)境狀況本項目建設(shè)廠址海拔850米，廠區(qū)周圍山青水秀，環(huán)境優(yōu)美。是開發(fā)純天然山泉水的理想境地， 是自然與文明的有機結(jié)合。8.3主要污染源與污染物 本項目的

40、污染物源只有少量打掃車間衛(wèi)生的地面水，沒有其他污染源。8.4污染物治理措施 本項目打掃地面衛(wèi)生的水中不含有害物質(zhì)，各項指標全部符合國家標準污水綜合排放標準（GB8978-1996），并將統(tǒng)一收集流入制水車間排水溝排放。8.5綠化本項目廠區(qū)周圍綠樹成蔭，環(huán)境優(yōu)美，植被豐富，不需特殊綠化。第九章 勞動、安全、衛(wèi)生與消防9.1勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生本項目的生產(chǎn)原料是純天然山泉水，制水設(shè)備全部是不銹制的水泵、過濾器、凈化柱、儲水箱、臭氧滅菌器、全自動裝瓶機等輕型機械和容器，結(jié)構(gòu)緊奏、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，沒有高溫、高壓和害氣體產(chǎn)生，所有設(shè)備的電路均已接地，不會發(fā)生漏電現(xiàn)象，不存在安全隱患。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量不受外界污染

41、，生產(chǎn)工藝上要求廠內(nèi)各類設(shè)施保持清潔衛(wèi)生，符合飲用水生產(chǎn)衛(wèi)生標準，因此，廠內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境首先達到了安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)要求。9.2消防本項目的廠房是磚混結(jié)構(gòu)，廠內(nèi)設(shè)備全部是不銹鋼或塑料容器，所用原料全部是純山泉水，不使用任何易燃易爆物品，盡管如此，在設(shè)計上還是配備了一臺粉末滅火器，確保了廠區(qū)消防的絕對安全。第十章 機構(gòu)組織與人員配置10.1機構(gòu)組織10.1.1董事會本項目設(shè)董事會，由一名董事長和二名副董事長組成。公司董事長兼總經(jīng)理，兩名副董事長兼副總理。本項目籌建期間，公司設(shè)項目籌建指揮部，由董事長兼總指揮，其中一名副總理兼籌建副總指揮，并負責日常生產(chǎn)，另一名副總經(jīng)理負責現(xiàn)有產(chǎn)品的經(jīng)營管理和市場開拓。

42、10.1.2下設(shè)機構(gòu) 公司下設(shè)生產(chǎn)部，負責生產(chǎn)與設(shè)備維修；質(zhì)量管理部，負責工藝控制和質(zhì)量檢測；安全運輸部，負責安全生產(chǎn)和運輸車輛的調(diào)度；財務(wù)部負責貨款回收、資金調(diào)度與財務(wù)核算；市場營銷部，負責產(chǎn)品銷售與市場開拓。10.2人員配置本項目共需人員110人，其中生產(chǎn)人員15人，生產(chǎn)技術(shù)人員2人，質(zhì)檢人員2人，管理及后勤服務(wù)人員10人，銷售人員81人。第十一章 項目實施進度計劃及招標管理11.1項目實施進度計劃1、2011年2月完成項目可行性研究報告編制，完成廠房設(shè)計與報批；2、2011年4月申請上級財政補貼；3、2011年5月申請銀行抵押貸款；4、2011年9月底前完成廠房建設(shè)和設(shè)備采購；5、200

43、11年11月底前完成設(shè)備安裝調(diào)試；6、2011年12月竣工驗收。11.2招標方案11.2.1編制依據(jù)11.2.1.1根據(jù)中華人民共和國招投標法；11.2.1.2國家發(fā)改委2005年第三號令工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定；11.2.1.3國家計委計政20011400號關(guān)于進一步貫徹中華人民共和國招投標法的通知；11.2.1.4國家發(fā)展計劃委員會2001第9號令建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定。11.2.2招標管理根據(jù)國家計委發(fā)布的工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定中第二條、第七條規(guī)定，對項目的勘察、設(shè)計、施工、安裝、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料采購活動擬采用招標方式。招標

44、活動擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)代理，招標代理機構(gòu)依據(jù)建設(shè)項目招投標活動的有關(guān)規(guī)定開展中投標活動，有關(guān)招投標活動內(nèi)容詳見招投標基本情況表，招投標活動邀請招投辦、紀檢、監(jiān)察部門監(jiān)督指導。項目招投標可采取邀請招標和公開招標的方式。對照湖南省發(fā)改委發(fā)布的湖南省工程建設(shè)項目自行招標試行辦法中對自行招標作出的規(guī)定，本可研認為，本項目宜采用委托招標的組織形式，（詳見表11-1項目招標基本情況表）。表11-1 項目招標基本情況表名稱招標范圍組織形式招標方式不招標的方式招標、中標公告、公示媒介招標估算資金（萬元）全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標設(shè)計建筑工程安裝工程監(jiān)理主要設(shè)備重要材料情況說明： 項

45、目單位：安化縣神峰山泉有限責任公司 年 月 日第十二章 投資估算與資金籌措12.1估算依據(jù)及說明12.1.1編制說明本項目投資估算范圍包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝費、其他費用、預備費及建設(shè)期借款利息等。12.1.2投資估算依據(jù)項目的編制依據(jù)國家發(fā)改委可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定進行編制，投資估算是根據(jù)國家發(fā)改委輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法進行編制。12.2投資估算12.2.1工程費用估算1、建筑工程：根據(jù)房屋結(jié)構(gòu)形式，并參考當?shù)毓こ淘靸r水平，按平方米造價估算。2、設(shè)備價格：主要設(shè)備根據(jù)設(shè)計選型參考有關(guān)廠家報價計算，不足部分依據(jù)2009年機電產(chǎn)品報價手冊估算并適當調(diào)整。3、安裝工程：材料價格

46、及安裝費用參考有關(guān)概算指標計算。12.2.2工程其他費用估算1、建設(shè)單位管理費根據(jù)財政部建字2002394號文件計算。2、前期工作費根據(jù)中國工程咨詢協(xié)會協(xié)業(yè)字199945號文件計算。3、勘察設(shè)計費根據(jù)國家發(fā)改委建設(shè)部計價格200210號文按優(yōu)惠計算。4、工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格2007670號文按優(yōu)惠計算。5、招標費根據(jù)國家發(fā)改委計價格20021980號計算。6、聯(lián)合式運轉(zhuǎn)補差費約按設(shè)計3天的工廠成本計。7、辦公生活用具購置費按每人300元計算。8、生產(chǎn)工人進廠及培訓費按每人每月400元計算。9、其他費用按國家及省市當?shù)噩F(xiàn)行政策規(guī)定估算。10、土地費用根據(jù)建設(shè)單位提供的資料按每

47、畝8萬元計算。12.2.3預備費估算基本預備費：以工程費及工程建設(shè)其他費用的5%計提，價差預備費依據(jù)計投資1999340號暫不提取。12.2.4建設(shè)期財務(wù)費用估算建設(shè)期借款利息估算，本項目在建設(shè)期內(nèi)不需使用流動資金貸款，本項目不計利息。12.2.5流動資金估算本項目流動資金主要用于采購水桶和水瓶，全年需周轉(zhuǎn)水桶3萬個，需流動資金84萬元，需水瓶1500萬個按15天周轉(zhuǎn)一次，需要流動資金20萬元，共需要流動資金104萬元，其中原有流動資金50萬元，實際需要新增流動資金60萬元即可滿足生產(chǎn)要求。12.2.6項目總投資本項目總投資500萬元。投資構(gòu)成如下：1、歷年已投資的總資產(chǎn)凈額220萬元，其中固定資產(chǎn)140萬元，無形資產(chǎn)30萬元，流動資金50萬元。2、新增投資280萬元，其中新增建設(shè)資金220萬元，新增流動資金60萬元（流動資投產(chǎn)后使用，建設(shè)期內(nèi)不計借款利息）。12.2.7項目投資構(gòu)成明細（見表12-1項目總投資估算表）表12-1 項目總投資估算表序號名稱型號單位數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1原水加壓泵SZDO60臺22錳砂過濾凈化器163-440-RT-1465臺23活性碳凈化器163-440-RT-1465臺24微過濾器PX05-20臺25超過濾器OSMONICS臺26絕對過濾器PX0