GRP-U8新制度專版操作手冊

1、用友GRP-U8行政事業(yè)財(cái)務(wù)管理軟件（新會(huì)計(jì)制度專版）操作手冊徐州市元申軟件有限公司目 錄1. 新建賬套32. 賬套初始化參數(shù)43. 操作員管理53.1. 增加操作員53.2. 增加角色53.3. 分配權(quán)限54. 賬務(wù)處理系統(tǒng)64.1. 建立會(huì)計(jì)科目74.2. 期初余額裝入84.3. 憑證錄入114.3.1. 常用憑證摘要信息124.4. 憑證處理134.5. 修改憑證（憑證已記賬、審核）154.6. 憑證打印214.7. 賬表輸出214.7.1. 總賬余額表214.7.2. 賬表聯(lián)查254.7.3. 期末總賬、明細(xì)賬打印255. 電子報(bào)表系統(tǒng)275.1. 報(bào)表登錄275.2. 報(bào)表編制285

2、.3. 報(bào)表批量編制305.4. 查詢對比：同一報(bào)表查詢不同期間335.5. 報(bào)表導(dǎo)出為Excel表格文件351. 新建賬套電腦“開始”“所有程序”“用友GRP-U8行政事業(yè)管理軟件”“后臺(tái)數(shù)據(jù)管理工具”無口令“確定”“確定”“新建賬套”按照實(shí)際情況填寫“賬套號(hào)（隨機(jī)定義）、專題名稱（如徐州市某單位）、“單位代碼（建議和賬套號(hào)一致）”、“賬套啟用年度”、“單位名稱（建議和賬套名稱一致）”“確定”“確定”“確定”2. 賬套初始化參數(shù)雙擊桌面“GRP-U8管理軟件”用戶處填寫系統(tǒng)預(yù)制用戶“系統(tǒng)管理員”，登錄方式選擇“用戶名稱”，口令1，確定，下一步在“賬務(wù)處理系統(tǒng)”、“電子報(bào)表”啟用處，雙擊，顯示

3、“是”即開啟相應(yīng)模塊下一步在“預(yù)制科目”處，選擇“科目模板”，在科目模板處選擇相應(yīng)的科目體系如：019 2012新事業(yè)單位科目系統(tǒng)，填寫“賬套主管”，科目分級(jí)如“4-2-2-2-2-2-2”完成是，重新登陸。3. 操作員管理3.1. 增加操作員系統(tǒng)管理操作員定義增加填寫名稱、密碼保存3.2. 增加角色角色定義增加填寫角色名稱追加操作員選擇操作員確定保存3.3. 分配權(quán)限角色功能權(quán)限設(shè)置選擇角色修改選擇相應(yīng)權(quán)限，點(diǎn)擊“允許”進(jìn)行賦權(quán)限4. 賬務(wù)處理系統(tǒng) 點(diǎn)擊桌面“GRP-U8管理系統(tǒng)”快捷方式，輸入“用戶名”、“密碼”，選擇用戶名稱登陸。（注：若想刪除某用戶，選中后，按住Ctrl+Delete鍵

4、刪除） 軟件界面分為：功能導(dǎo)航欄、狀態(tài)欄、快捷方式功能導(dǎo)航欄：業(yè)務(wù)操作狀態(tài)欄：顯示當(dāng)前操作員、業(yè)務(wù)日期、單位、賬套快捷方式：常用的業(yè)務(wù)操作建立會(huì)計(jì)方式4.1. 建立會(huì)計(jì)科目 在“功能導(dǎo)航欄”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”-“建立會(huì)計(jì)科目” 比如在“1002 銀行存款”下增加“農(nóng)業(yè)銀行”，右擊-新建科目。修改科目、刪除科目都在右擊處操作，注：已使用的科目是無法刪除的 “科目代碼”遵循“科目分級(jí)：4-2-2-2-2-2-2-2”規(guī)則填寫，輸入科目名稱，點(diǎn)擊“”保存4.2. 期初余額裝入 賬務(wù)處理-初始數(shù)據(jù)-起初余額裝入 選擇科目范圍，點(diǎn)擊“確定”不選擇默認(rèn)所有科目 有二、三級(jí)科目的余額，從最明細(xì)的科目錄入 錄

5、入完畢，進(jìn)行試算，平衡則保存4.3. 憑證錄入 賬務(wù)處理-憑證管理-編制憑證 編輯流程：憑證填寫完畢選擇附件張數(shù)保存（點(diǎn)擊新單可以進(jìn)行新一張的憑證錄入）。4.3.1. 常用憑證摘要信息 摘要：可以在輸入框內(nèi)直接輸入摘要信息，也可以將常用憑證摘要信息進(jìn)行編輯保存，下次調(diào)用的時(shí)候，只要輸入摘要代碼或者點(diǎn)擊摘要欄右下角的即可調(diào)用常用憑證摘要信息； 常用憑證摘要信息編輯步驟：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)常用憑證摘要信息點(diǎn)增加輸入摘要代 碼摘要內(nèi)容選擇科目代碼，即可完成對一項(xiàng)常用憑證摘要信息的錄入，下次使用時(shí)直接調(diào)用即可 在“憑證選項(xiàng)”下有幾個(gè)比較實(shí)用的選項(xiàng)，可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行勾選，例如“連續(xù)編制新憑證”、“保存

6、時(shí)自動(dòng)刪除無效行”、“提醒錄入附件張數(shù)”，如下圖：4.4. 憑證處理 流程：未審核已審核已記賬期末結(jié)賬（窗口下面有相應(yīng)的頁簽，可針對性的進(jìn)行操作）n 未審核：存儲(chǔ)的是已保存但是沒有進(jìn)行處理的憑證，此時(shí)的憑證可直接修改或作廢；n 已審核：存儲(chǔ)的是已經(jīng)進(jìn)行審核處理的憑證，此時(shí)的憑證可消審；n 已記賬：存儲(chǔ)當(dāng)月編制完畢并已進(jìn)行記賬的憑證，不可直接修改，如需修改必須先反記賬，再銷審。 憑證審核步驟：賬務(wù)處理憑證管理憑證處理選擇起止日期刷新，系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入的頁簽是未“所有憑證”；點(diǎn)擊“未審核”頁簽，點(diǎn)擊上方功能窗口“審核”按鈕，對審核范圍進(jìn)行選擇，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作，審核完畢；點(diǎn)擊“已審核”頁簽，憑證箱

7、點(diǎn)擊上方功能窗口“記賬”按鈕，對審核范圍進(jìn)行選擇，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行審核操作。憑證記賬同樣操作。 插入憑證憑證箱-選中最后一張憑證-文件-插入憑證-將該張憑證要插到第幾號(hào)還有該號(hào)憑證的日期寫上4.5. 修改憑證（憑證已記賬、審核） 流程：反記賬銷審 反記賬步驟：打開賬務(wù)處理憑證管理憑證處理，選擇“已記賬”狀態(tài)，選中要反記賬的憑證，點(diǎn)擊“文件”下的“憑證反記賬”，如下圖： 然后點(diǎn)擊彈出界面中的“開始”，即可將憑證反記賬。 反記賬完畢后，進(jìn)入“已審核”，點(diǎn)擊文件憑證消審開始 憑證消審?fù)戤吅筮M(jìn)入未審核頁簽，雙擊打開需要修改或者要作廢的憑證即可進(jìn)行修改、作廢操作。 對作廢的憑證進(jìn)行作廢，在“已作廢”的頁簽，

8、刷新，選中要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“文件”-“刪除作廢憑證” 對作廢憑證進(jìn)行還原在“已作廢”的頁簽，雙擊打開需要還原的作廢憑證，點(diǎn)擊“文件”-“憑證還原”4.6. 憑證打印 賬務(wù)處理憑證處理（憑證箱）文件憑證打印4.7. 賬表輸出 4.7.1. 總賬余額表 功能描述 顯示及打印會(huì)計(jì)期間內(nèi)匯總統(tǒng)計(jì)的各會(huì)計(jì)科目（組）的期初余額、本期借/貸方發(fā)生額、期末余額及累計(jì)發(fā)生額?？陕?lián)查總賬、明細(xì)賬。 賬表輸出 通過菜單【賬務(wù)處理|賬表輸出|總賬余額表】，進(jìn)入“總賬余額表賬簿封面”，選擇要查詢的會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊“增加”，選擇要查詢的科目（或者不選科目，直接點(diǎn)擊打開，默認(rèn)顯示全部的科目），確定后，點(diǎn)打開即可打開總賬余額

9、表。提示1：選擇好科目后，點(diǎn)擊“另存為”，輸入方案名稱和賬簿標(biāo)題后，下次再進(jìn)入總賬余額表可直接雙擊“我的賬簿”下的方案名稱進(jìn)入總賬余額表（總賬/明細(xì)賬操作相同）。提示2：注意勾選“包含所有未記賬憑證”，如果憑證未記賬一定要勾選，否則查詢不到本期發(fā)生數(shù)據(jù)。4.7.2. 賬表聯(lián)查 在總賬余額表中，右鍵單擊要聯(lián)查的科目，即可看到“聯(lián)查總賬”、“聯(lián)查明細(xì)賬”的菜單。如下圖：4.7.3. 期末總賬、明細(xì)賬打印在總賬查詢界面，點(diǎn)擊“打印”“連續(xù)打印輸出”將“打印發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)余額為零的項(xiàng)”前面的勾去掉，打印即可（明細(xì)賬類似此操作）。如下圖所示：5. 電子報(bào)表系統(tǒng)5.1. 報(bào)表登錄點(diǎn)擊左側(cè)功能欄中的“電子報(bào)表

10、”，如下圖：說明：此處有兩個(gè)選項(xiàng)報(bào)表設(shè)置和事業(yè)單位會(huì)計(jì)。1報(bào)表編制：每月出報(bào)表應(yīng)點(diǎn)擊此處，進(jìn)行編制報(bào)表2事業(yè)單位會(huì)計(jì)：此處顯示的各報(bào)表是已經(jīng)編制保存過的報(bào)表，只提供查看、打印、導(dǎo)出為excel表格功能（不提供重新編制報(bào)表功能）。5.2. 報(bào)表編制點(diǎn)擊報(bào)表編制后，界面說明如上圖如編制6月份報(bào)表，業(yè)務(wù)日期雙擊更換為2013年6月30日，雙擊報(bào)表數(shù)下的某一報(bào)表，如事業(yè)支出明細(xì)表，如下圖點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”“編制（F5）”或是直接按鍵盤F5鍵進(jìn)行編制報(bào)表，如下圖報(bào)表根據(jù)表樣里面定義的公式自動(dòng)取數(shù)。此時(shí)“事業(yè)支出明細(xì)表”上面有個(gè)*標(biāo)志，表示此報(bào)表未保存，點(diǎn)擊“文件”“保存”或是快捷鍵Ctrl+S進(jìn)行保存。5.3. 報(bào)表批量編制以上操作是針對編制一個(gè)報(bào)表，并且需要一個(gè)一個(gè)保存。賬套有三個(gè)報(bào)表想同時(shí)編制、 保存，如下操作點(diǎn)擊“文件”“批處理”，左邊選擇賬套，右邊選擇賬套對應(yīng)的報(bào)表，選擇起止日期，點(diǎn)擊“編制”，確定。至此，三個(gè)報(bào)表編制、保存成功。如下圖5.4. 查詢對比：同一報(bào)表查詢不同期間如：想對比下1月、2月支出明細(xì)表數(shù)據(jù)查詢對比表樣名稱起止日期確認(rèn)打開，即可比較5.5