ERP系統(tǒng)操作流程0001

1、ERP系統(tǒng)操作流程、權(quán)限及相關(guān)票據(jù)賬務(wù)的處理一、ERP系統(tǒng)解釋及實(shí)施目的ERP En terprise Resource Pla nning 即：企業(yè)資源方案系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基 礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺。通過運(yùn)用ERP企業(yè)能夠利用計(jì)算機(jī)對企業(yè)的資金、貨物、人員和信息等資源進(jìn)行自動化管理，具有制 造，辦公操作，供給鏈管理，人力資源管理，工程管理，財(cái)務(wù)資金管理，客戶效勞，銷售與 市場營銷等商業(yè)功能。ERP不僅僅是一個(gè)軟件,更重要的是一種管理思想。實(shí)施ERP系統(tǒng)是想 通過該系統(tǒng)將公司中各部門如財(cái)務(wù)，生產(chǎn)，銷售，采購，人力資源等部門信息按照一定的工

2、 作信息流程整合到一個(gè)平臺上使各部門信息在公司內(nèi)部實(shí)行共享，已到達(dá)優(yōu)化工作流程，減 少資源浪費(fèi)，降低生產(chǎn)本錢，優(yōu)化減少庫存的目的。二、ERP相關(guān)規(guī)定1. 生產(chǎn)加工的貨物成品所領(lǐng)取的半成品和產(chǎn)成品必須貨品名稱，顏色、規(guī)格一致否那么系統(tǒng)在驗(yàn)收時(shí)無法驗(yàn)收入庫。系統(tǒng)相關(guān)人員要對貨品分名稱，顏色，規(guī)格進(jìn)行熟悉。2. 貨品的編碼、名稱、顏色、規(guī)格要一一對應(yīng)。銷售部負(fù)責(zé)車品成品、半成品相關(guān)裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護(hù)；銷售部負(fù)責(zé)床品成品、半成品、鞋品、相關(guān) 裝飾用品的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護(hù)；采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)，倉庫用輔料、包裝 的編碼、名稱，顏色、規(guī)格的編制維護(hù)以及半成品的編碼、名稱、顏

3、色、規(guī)格的編制維 護(hù)。以上部門的職員也要熟悉各自部門編碼的編寫規(guī)那么。3. 公司當(dāng)年度的新產(chǎn)品在生產(chǎn)前由相應(yīng)的部門提前編寫相應(yīng)半成品，成品的編碼、名稱、顏色，并通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在使用編碼的過程中有什么問題可以通知相關(guān)部門解決。4. 車品部，床品部，采購部負(fù)責(zé)各自客戶和供給商資料的建立及維護(hù)。5. 系統(tǒng)按照單據(jù)的類型自每月1日至當(dāng)月末分單據(jù)類型由1號票起自行編制本類型單據(jù)單 號，不允許有編號重復(fù)。操作人員不要對單號進(jìn)行修改，以免出現(xiàn)單據(jù)無法保存的情況， 如果某張單據(jù)輸入錯(cuò)誤在該單據(jù)沒有被引用和審核的情況下可以進(jìn)行修改、作廢，但不 得刪除該票據(jù)以保證該類型單據(jù)票號的連續(xù)。6. 系統(tǒng)中的單據(jù)只有在

4、審核完畢后才可以被引用，如果引用不出來可能是單據(jù)未審核或是 單據(jù)的有關(guān)內(nèi)容輸入錯(cuò)誤造成。7. 為確保單據(jù)完整、嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確凡審核完畢的單據(jù)、被引用的單據(jù)不能反審核，如果操作員及相關(guān)人員復(fù)查后確屬操作原因造成的單據(jù)失誤需報(bào)ERP系統(tǒng)管理員并對失誤原因，需反審核單據(jù)的票號、單據(jù)修改前及修改后的內(nèi)容進(jìn)行書面登記簽字，由ERP系統(tǒng)管理員對需修改的單據(jù)進(jìn)行反審核，輸入正確單據(jù)內(nèi)容審核打印。原錯(cuò)誤單據(jù)由相關(guān) 操作員收回銷毀。8. 領(lǐng)料單，驗(yàn)收單，出入庫單、采購開單，銷售開單因關(guān)系到庫存數(shù)量及車間加工數(shù)量一 經(jīng)審核，不能反審核，如果確屬操作原因造成的失誤，需對要修改的單據(jù)內(nèi)容按貨品名 稱，顏色，規(guī)格進(jìn)行

5、盤庫后報(bào) ERP系統(tǒng)管理員確認(rèn)，對錯(cuò)誤單據(jù)開具的日期，內(nèi)容、票 號進(jìn)行書面登記由相關(guān)人員簽字。ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)票據(jù)處理。9. 采購開單、銷售開單必須審核前方可打印。領(lǐng)料單、出入庫單在引用加工單、驗(yàn)收單后 如果發(fā)現(xiàn)實(shí)際領(lǐng)用和實(shí)際驗(yàn)收入庫數(shù)量不對時(shí)不得改動領(lǐng)料單和出入庫單的引用數(shù)量， 不許修改相應(yīng)的加工單和驗(yàn)收單，修改后在重新引用以防止系統(tǒng)賬面數(shù)量和實(shí)際庫存數(shù) 量的差異。10. ERP系統(tǒng)操作員可以對自己的單據(jù)獨(dú)立審核。系統(tǒng)操作過程中按單據(jù)署名進(jìn)行責(zé)任劃分在系統(tǒng)流程中會對責(zé)任進(jìn)行明確。11. 結(jié)合各部門的實(shí)際情況在考慮數(shù)據(jù)平安的前提下會開通相應(yīng)的權(quán)限。12. 當(dāng)天的票據(jù)當(dāng)天或次日9:0

6、0前審核完畢。系統(tǒng)在次月2日進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)賬，當(dāng)月個(gè)類型的 單據(jù)應(yīng)在次月1日下班前全部審核完畢。系統(tǒng)結(jié)賬后當(dāng)月數(shù)據(jù)不能更改。三、ERP操作流程，權(quán)限認(rèn)定、責(zé)任劃分一生產(chǎn)部-倉庫操作流程生產(chǎn)部主管或銷售部主管下達(dá)生 產(chǎn)方案1車間erp操作員根據(jù)生產(chǎn)方案做生 產(chǎn)加工單并生成領(lǐng)料單生產(chǎn)車牟間2. 車間領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單領(lǐng)取加工 用半成品及輔料。半成品倉庫3. 車間交貨憑驗(yàn)收單交貨入庫成品倉庫倉庫、車間ERF操作員權(quán)限認(rèn)定1. 加工單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。2. 領(lǐng)料單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。3. 驗(yàn)收單：查看、新增、審核、打印、執(zhí)行。4. 工藝流程、庫存匯總報(bào)表、庫存明細(xì)報(bào)表、

7、業(yè)務(wù)查找、加工驗(yàn)收匯總報(bào)表、加工驗(yàn)收明細(xì) 報(bào)表、驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表的查看。責(zé)任劃分1. ERP操作員根據(jù)生產(chǎn)方案制作加工單，因操作失誤造成的數(shù)量錯(cuò)誤或無法驗(yàn)收入庫由操作員負(fù)責(zé)，因方案單錯(cuò)誤造成原因由相關(guān)下達(dá)生產(chǎn)方案的主管和部門負(fù)責(zé)。當(dāng)月同樣的失誤或錯(cuò)誤到達(dá)或超過3次以上，扣除相應(yīng)人員績效考核 1分。2. 生產(chǎn)方案可以根據(jù)庫存數(shù)量下達(dá)，在領(lǐng)料過程中如果因倉庫數(shù)量不準(zhǔn)造成無法領(lǐng)料出庫，耽誤生產(chǎn)次數(shù)到達(dá)或超過3次以上，扣除相應(yīng)倉庫保管績效考核 2分。3. 車間交貨前應(yīng)按品名，規(guī)格，顏色對所交貨品進(jìn)行整理，列出交貨清單交貨清單清單因?qū)懨鹘回浢Q，規(guī)格，顏色，數(shù)量交 ERP操作員制作驗(yàn)收單，倉庫保管按驗(yàn)收單點(diǎn)

8、驗(yàn)貨 品并驗(yàn)收入庫，如驗(yàn)收單和貨品不符可不驗(yàn)收入庫。當(dāng)月出現(xiàn)3次或3次以上無法驗(yàn)收入庫，扣除相應(yīng)人員績效考核3分。4. 銷售部臨時(shí)下生產(chǎn)方案或者出現(xiàn)先領(lǐng)料的情況，需相關(guān)人員寫明加工貨品的名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量和所領(lǐng)材料的名稱，規(guī)格，顏色，數(shù)量，交ERP操作員制作加工單，如造成數(shù)量錯(cuò)誤或無法驗(yàn)收入庫，扣除相應(yīng)人員績效考核 3分。5. 車間，倉庫應(yīng)在當(dāng)天下班前或次日9:00前將當(dāng)天的驗(yàn)收單，委托領(lǐng)料單，委托驗(yàn)收單引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數(shù)量的準(zhǔn)確。造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣相應(yīng)人員績效考核2分?？记绊氈?. 車間操作員憑倉庫保管簽字的領(lǐng)料單、 驗(yàn)收單審核相對應(yīng)的單據(jù)，審核時(shí)應(yīng)注意單據(jù)的單號，做到

9、對應(yīng)，車間領(lǐng)料、交貨人員在領(lǐng)料后和交貨后應(yīng)及時(shí)將簽字單據(jù)轉(zhuǎn)交系統(tǒng)操作員。2. 輔料領(lǐng)用的領(lǐng)料單由輔料倉庫保管引加工單制作領(lǐng)料單，領(lǐng)用數(shù)量以實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為準(zhǔn)。3. 倉庫保管應(yīng)在當(dāng)天下班前或次日9:00前將當(dāng)天的驗(yàn)收單，委托領(lǐng)料單，委托驗(yàn)收單 引用制作出入庫單并審核，以確保倉庫數(shù)量的準(zhǔn)確。二銷售-倉庫操作流程銷售部根據(jù)客戶訂單制作銷售訂單銷售、倉庫操作員權(quán)限認(rèn)定1.銷售訂單；查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。肖售銷售開倉庫引看、售新增的修改、作廢、審核、 打印轉(zhuǎn)倉庫3.出入庫單：查看、新增、審核、執(zhí)行J打印、執(zhí)行。4.庫存匯總報(bào)表、庫存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、力工驗(yàn)收匯總報(bào)表、加工驗(yàn)收明細(xì)報(bào)表

10、、驗(yàn)、收明細(xì)報(bào)表的查看、采購開單匯總報(bào)表、成品開庫明細(xì)報(bào)表5. 銷售主管：客戶關(guān)系、辦公管理、日常工作.責(zé)任戈y分 倉庫保售部！制作銷并 陥單倉庫貝u無法發(fā)貨，并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)丿售訂單發(fā)貨斗單制|憑財(cái)清單的如沒有審核系統(tǒng)員績效考核 3分。2.倉庫發(fā)貨清單應(yīng)及時(shí)主對應(yīng)系統(tǒng)單據(jù)錄入銷售部銷售部對倉庫轉(zhuǎn)交的發(fā)貨單對應(yīng)單號在統(tǒng)中錄貨品價(jià)格并打印銷貨清單轉(zhuǎn)交倉庫保管簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核。當(dāng)天的單據(jù)必須當(dāng)天審核引用完畢，以保證倉庫數(shù)量的準(zhǔn)確。按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績效考核2分。3.如有需反審核的單據(jù)相關(guān)人員那么需到財(cái)務(wù)書面寫明錯(cuò)誤單據(jù)，反審核原因，經(jīng)財(cái)務(wù)同意 后對相關(guān)單據(jù)進(jìn)行修改。失誤 3次以上，每次扣相關(guān)人員績效考核 2分。三采購-倉庫操作流程1.2.3.4.銷售、倉庫操作員權(quán)限認(rèn)、定采購部制作采購訂單采購訂單；查看、新增、采購開單：查看、新增、修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。丿修改、作廢、審核、打印、執(zhí)行。出入庫單：查看、新增、審核、執(zhí)行。庫存匯總報(bào)表、庫存明細(xì)報(bào)表、業(yè)務(wù)查找、采購開單匯總報(bào)表、網(wǎng)購開單明細(xì)報(bào)表 責(zé)任劃分相對應(yīng)倉庫1. 采購部應(yīng)制作采購訂單，單倉庫那么無法收貨入庫并按出現(xiàn)的次數(shù)扣相應(yīng)人員績效考7 2分2. 如有需反審核的單據(jù)相關(guān)人員那么需到財(cái)務(wù)書面寫明錯(cuò)誤單據(jù)，反審核原因，經(jīng)財(cái)