建筑公司材料員崗位職責

1、現(xiàn)場材料員崗位職責1、施工前的材料準備工作（1）了解工程進度計劃，掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求；（2）了解材料供應(yīng)方式；（3）做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃；（4）做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準備等。2、施工中的材料組織管理工作（1）合理安排材料進場，做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的 驗收工作；（2）履行供應(yīng)合同，保證施工需要；（3）掌握施工進度變化，及時調(diào)整材料配套供應(yīng)計劃；（4）加強現(xiàn)場物資保管，減少損失浪費，防止丟失；（5）組織督促料具的合理使用。3、施工驗收階段材料管理（1）根據(jù)收尾工程，清理料具；（2）組織多余的料具退庫；（3）及時拆除臨時設(shè)施；（4）做好廢舊物資的回收和利用；

2、（5）及時進行結(jié)算，總結(jié)施工項目材料消耗水平及管理效果。4、能對甲供“三材”嚴格把關(guān)，鋼材一定要符合國家標準，質(zhì) 保書要完整齊全；木材要加強驗收，保證木材的出材率和利用率；水 泥必須保質(zhì)保量，須經(jīng)過試驗鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù)進場用料申請單，落實貨源5、能對現(xiàn)場材料做到收支有臺賬，耗用有限額，分項有核算， 節(jié)約有依據(jù)，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規(guī)格 分清，安全牢固。6、能根據(jù)進庫驗收、發(fā)料制度，對庫容庫貌，做到庫容整齊清 潔，場上物資層次分明，堆置合理，室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用 途心中有數(shù)，實物臺賬，賬物相符，月清月結(jié)。衛(wèi)輝市遠大建設(shè)有限公司材料采購員崗位職責

3、1、嚴格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī)，模范遵守 物資政策及物資工作紀律，嚴格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項規(guī)章制度，在加工 訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。2、堅持“三比一算”的原則，即比單價、比質(zhì)量，對運距和采 購成本核算，正確選擇進貨（訂貨）渠道， “先看后訂” 。認真簽約履 行合同，及時、準確保質(zhì)地供應(yīng)。3、嚴格執(zhí)行加工計劃和采購計劃； 變更計劃應(yīng)及時報主管經(jīng)理。4、負責加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理，負責 購銷合同的傳遞和管理。5、負責辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。6、采購時必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書，具備有關(guān)裁 質(zhì)實樣等資料，對無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使

4、用。7、了解掌握市場情況，及時向計劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導提供市場信8、認真學習材料基本知識，掌握材料的性能用途及質(zhì)量標準， 確保材料的供應(yīng)質(zhì)量。衛(wèi)輝市遠大建設(shè)有限公司材料采購員崗位制度1、采購員必須設(shè)有采購登記臺帳、借款報銷臺帳，企業(yè)應(yīng)對采 購訂貨工作的質(zhì)量、效益進行定期考核分析。2、材料進場驗收合格后，應(yīng)在當日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證， 并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞，隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。3、對材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定：為變于業(yè)務(wù)管理、會 計核算、財務(wù)稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式 及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序， 達到材料帳務(wù)管理與財務(wù)會計合算業(yè)務(wù)相互 交接；各種憑證、帳、表必須認真填制、計量準確

5、、數(shù)字清楚不得 涂改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；各種原始憑證、帳表及合同 文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實，由負責人、經(jīng)辦人 蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。4、如有下列行為之一直接責任者應(yīng)予以賠償，標準為損失額的 10%。決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；越權(quán)采購或未 按規(guī)定程序違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；在 訂貨和采購工作中，對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。5、有如下行為的直接責任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重 分別交紀律檢查部門處理。在供應(yīng)中故意苛扣、 缺斤短兩超過合理 誤差，轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失；違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀律和廉 潔規(guī)定以物謀私撈取好處，給

6、企業(yè)造成經(jīng)濟損失6、如有下列行為之一的給予責任者 50-100 元罰款。 工作責任 心不強，造成帳目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形 成死帳者； 弄虛作假不記帳造成帳物不符， 成本不實， 虛盈實虧者； 違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊者；拒絕上報各種統(tǒng) 計報表之一者；不履行規(guī)定責任，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)多 次提出無改正者。衛(wèi)輝市遠大建設(shè)有限公司會計主管崗位職責1 、在經(jīng)理領(lǐng)導下，具體負責公司會計部門的管理工作。2、負責領(lǐng)導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬 收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況， 保證各項 經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。3、負責指導、

7、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理 工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。4、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、 內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。5、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10d），并與科目明細賬核對相符。6、負責公司管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符 合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。7、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié) 余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清 算。8、負責每月預(yù)提和待攤費用的核算。9、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。10、負責公司稅金臺賬的登記和稅金的交

8、納。11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部 門費用分攤表。12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計 資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案管理辦 法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。13、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確 保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用 率。14、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求；認真做好記賬憑證的稽核， 組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實， 為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。15、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況， 定期向經(jīng)理匯報工作16、督導所負責崗

9、位的工作情況，并對工作完成的效果負直接的 責任。17、公司財務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報送財務(wù)報告，包括資 產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)狀況變動表和其他附表及財務(wù)狀況說明書。 年末報告， 必須于年度終了 25 日內(nèi)連同中國注冊會計師的查賬報告， 并報送公司主管部門、銀行、財稅機關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配依據(jù)18、財務(wù)部季末 25 日前向總經(jīng)理匯報各內(nèi)部核算單位及全公司 財務(wù)狀況和財務(wù)指標分析（包括經(jīng)營成果及償債能力、營運能力和盈 利能力指標） 。衛(wèi)輝市遠大建設(shè)有限公司出納員崗位職責1、在上級的領(lǐng)導下，負責公司現(xiàn)金收支工作。2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。3、嚴格把好

10、現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的 合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。4、收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng) 及時解決， 保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀 行。5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要 同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整 無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按 照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人 保管。6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收 入，不準坐支、未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或 個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。7、嚴格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手 續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)， 對于填定錯誤或作 廢的支票，必須加蓋“作廢”戳