酒店出納年終工作總結(jié)2021最新5篇范文

1、資料來源：來自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！酒店出納年終工作總結(jié)2021最新5篇范文 總結(jié)所要反映的是全局工作或某項工作的全貌，所以在內(nèi)容支配上要考慮到方方面面，全局工作不能遺漏哪個方面，單項工作不能遺漏哪個環(huán)節(jié)，否那么就會影響工作總結(jié)的客觀性和全面性。下面是我整理的關(guān)于酒店出納年終工作總結(jié)2021，盼望可以幫到大家。 酒店出納年終工作總結(jié)2021(一) 回憶2021年的出納工作，在酒店老總的挺直指導(dǎo)及財務(wù)部的指導(dǎo)下，仔細遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按財務(wù)部要務(wù)實事求是，嚴以律己，圓滿完成了2021年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。主動有效地為酒店的消費經(jīng)營供應(yīng)了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了消費經(jīng)營

2、的順當完成，為經(jīng)營管理供應(yīng)了根據(jù)。主要有以下幾個方面： 一、會計根底工作方面 為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮精確的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，仔細履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點，制定財務(wù)，扎實地做好財務(wù)根底工作，年初以來，我們把會計根底學(xué)習(xí)及酒店下達的各項、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要根底工作放到了重要工作日程上來，并根據(jù)每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進展了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格根據(jù)會計根底工作達標的要求，仔細登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間準時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。 二、

3、會計管理方面 1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進展資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。仔細設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明緣由從責(zé)任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，仔細對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進展審核，做到萬無一失。 2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)仔細清理，每月準時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理準時，為公司削減損失。 3、監(jiān)視職能：加大監(jiān)控力度，主要表如今如下幾個方面： (1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)

4、做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)嚴密連接，互相監(jiān)控，發(fā)覺問題，準時上報。 (2)對日常選購價格進展監(jiān)視，制定了每月原材料選購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮)，酒水及物料購入均采納簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價格進展嚴格掌握，同時加強選購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而準時掌握和把握了購進物品的質(zhì)量與價格，準時理解市場狀況及動態(tài)。 (3)加強客房部本錢掌握： 一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品準時回收，建立二次回收臺帳; 二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，準時理解酒水進銷存狀況，從而掌握本錢并最終降低本錢。 4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務(wù)

5、規(guī)定，由會計人員監(jiān)視，定期對出納庫存現(xiàn)金進展抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進展抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無過失。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 1、對內(nèi)：幫助指導(dǎo)班子掌握本錢費用開支， 一、編制費用預(yù)算，為各部門確定費用用法上限，催促各部門從一點一滴節(jié)約費用開支; 二、合理制定經(jīng)營部門收入、本錢、毛利率各項經(jīng)營指標，準時精確地向各級指導(dǎo)供應(yīng)所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為指導(dǎo)決策供應(yīng)了根據(jù)。幫助各部門建帳立卡，供應(yīng)經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。 2、對外：準時理解稅收及各項法規(guī)新動向，主動詢問稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多理解，多溝通，為酒店為個人供應(yīng)合理避稅的根據(jù)。 四

6、、其他工作： 1、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)協(xié)作工作流程。標準會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)視檢查落實。 2、準時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題準時與財務(wù)部進展溝通并解決。 3、按時參與財務(wù)例會，依據(jù)工作布署，準時對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。 5、主動協(xié)作審計部結(jié)合檢查工作，做好各項說明工作。 6、根據(jù)酒店貨幣資金管理方法，按時上報資金收支方案，合理用法資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 7、準時根據(jù)酒店的要求，審核工資表，并準時發(fā)放。對于人員變動狀況，準時與人事部溝通并解決。 8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進展登記，并仔細復(fù)

7、核管理。 9、參與會計人員連續(xù)訓(xùn)練的培訓(xùn)，不斷進步自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，更好的為企業(yè)效勞。 五、工作心得及存在的缺乏 總結(jié)一年所做的工作，根本完成了酒店下達的各項工作目的，在日常工作中也順當完成了酒店指導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，緣由主要在于仔細執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在許多方面有所欠缺，主要表如今監(jiān)視力度還需加強，與部門之間的協(xié)作尚欠默契。在下一年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進展改良，連續(xù)完善進貨及選購環(huán)節(jié)的工作流程，削減紕漏，嚴格把關(guān)，更好的掌握酒店的本錢及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，進步工作效率，準時與各部門溝通，做到即要

8、能解決詳情問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)視，準時核對，多協(xié)作，互相協(xié)作，給指導(dǎo)當好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個臺階。 酒店出納年終工作總結(jié)2021(二) 一、現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納 與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一翻開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否全都?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否全都。 二、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩局部：第一局部是實收現(xiàn)款局部，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;其次局部是應(yīng)收現(xiàn)款局部，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄

9、簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中， 該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。 三、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的根底之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)挨次排列起來，依據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額全都。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。 四、差額核對 1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?2、

10、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進展差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進展相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在差額登記表中登記為正數(shù);假如審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在差額登記表中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。 3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四局部登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額肯定要正確及清楚，正負數(shù)要清楚，每一筆正負數(shù)都應(yīng)當是相符合的。 4、假如核對表中繳款憑證(繳款報表)其次天還沒登記差額的，要馬上查明

11、緣由。假如是登記錯誤，要立即更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明緣由;如憑證沒送到，要馬上查明緣由并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。 五、銀行日報表編制程序 銀行日報表是依據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，依據(jù)實際存款狀況，將賬戶報表分為兩局部。 1、收入局部：依據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并依據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。 2、支出局部。依據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組供應(yīng)的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。 六、現(xiàn)金支出報銷程序 賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，依據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或