nc63全產(chǎn)品培訓(xùn)現(xiàn)金管理

1、yonyou software Co., Ltd.用友軟件股份有限公司姓名徐欣2013年10月13日多級集團(tuán)管控 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 動態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)云平臺NC63全產(chǎn)品培訓(xùn) 現(xiàn)金管理篇 目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬表查詢特色業(yè)務(wù)：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工資、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理其他：使用票據(jù)結(jié)算，收付協(xié)同、期初、主數(shù)據(jù)總結(jié)V6.3 重點(diǎn)改進(jìn)1、

2、掌握現(xiàn)金管理平臺的基本構(gòu)想2、熟練掌握現(xiàn)金管理平臺的應(yīng)用課程目標(biāo)1、學(xué)習(xí)NC組織建模2、學(xué)習(xí)NC基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3、學(xué)習(xí)NC審批流 4、學(xué)習(xí)NC業(yè)務(wù)流5、學(xué)習(xí)NC 工作流6、學(xué)習(xí)報表平臺的基本應(yīng)用學(xué)習(xí)要求目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬表查詢特色業(yè)務(wù)：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工資、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理其他：使用票據(jù)結(jié)算，收付協(xié)同、期初、主數(shù)據(jù)總結(jié)V6.3 重

3、點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述在現(xiàn)金流管理平臺上反映企業(yè)由于銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)、工資發(fā)放、職工預(yù)支借還款、費(fèi)用報銷、資金上收、資金下?lián)?、其他零星收、付款等各種業(yè)務(wù)引起的資金結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金流管理是對資金進(jìn)行預(yù)測、計劃、控制、核算、分析的統(tǒng)一平臺。產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述完善自有銀行賬戶的管理支持開戶、銷戶、變更帳戶的流程管理。提供銀行賬戶開戶情況統(tǒng)計；產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述完善庫存現(xiàn)金的管理支持啟用系統(tǒng)初對庫存現(xiàn)金余額進(jìn)行初始維護(hù)。采用“庫存現(xiàn)金” 辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時,明確變動的資金形態(tài)為“庫存現(xiàn)金”；支持取現(xiàn)、存現(xiàn)業(yè)務(wù)，明確同步變動的資金分別為現(xiàn)金、銀行存款；采

4、用庫存現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算的業(yè)務(wù)自動維護(hù)現(xiàn)金賬。提供現(xiàn)金日記賬。產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述完善銀行存款的管理支持啟用系統(tǒng)初對銀行存款余額進(jìn)行初始維護(hù)。采用“銀行存款” 辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時,明確變動的資金形態(tài)為“銀行存款”；支持取現(xiàn)、存現(xiàn)業(yè)務(wù)，明確同步變動的資金分別為現(xiàn)金、銀行存款；支持票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)托收、票據(jù)承兌付款的劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)，明確同步變動的資金分別為銀行存款、票據(jù)。支持買匯、賣匯、貨幣兌換、資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。采用銀行存款進(jìn)行結(jié)算的業(yè)務(wù)自動維護(hù)銀行存款賬。提供銀行存款日記賬。提供企業(yè)銀行存款賬與銀行對賬單的對賬功能；產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述完善票據(jù)管理支持對本單位簽發(fā)支票的購置、領(lǐng)用、報銷管理。當(dāng)采用支票辦理結(jié)算時，結(jié)

5、算被確認(rèn)，支票即時報銷；提供支票登記簿；支持對收到匯票的臺賬管理，包括收入登記、變動登記、結(jié)算登記支持收到匯票-銀行托收的流程管理、核算處理、結(jié)算處理；支持收到匯票-貼現(xiàn)的流程管理、核算處理、結(jié)算處理；支持收到匯票-背書付票的流程管理、核算處理、結(jié)算處理；支持對開出匯票的臺賬管理，包括開出登記、付票登記、結(jié)算登記；支持開出匯票-付票-付款的流程管理、核算處理、結(jié)算處理；提供匯票登記簿、匯票結(jié)存表產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述完善資金查詢分析提供資金頭寸分析表。提供資金流量、流向分析表提供資金日報表目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解

6、決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬表查詢特色業(yè)務(wù)：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工資、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理其他：使用票據(jù)結(jié)算，收付協(xié)同、期初、主數(shù)據(jù)總結(jié)V6.3 重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺基本原理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)結(jié)結(jié)算環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺收付款1、錄入付款單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-收付款2、審批付款單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-收付款3、結(jié)算平臺完成結(jié)算產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-報銷1、錄入報銷單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-報銷2、審批報銷單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平

7、臺-報銷3、報銷結(jié)算產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-在線支付網(wǎng)上付款：1、結(jié)算方式是“網(wǎng)銀”產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-在線支付網(wǎng)上付款2、支付賬號“開通網(wǎng)銀支付”產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-在線支付網(wǎng)上付款3、補(bǔ)錄網(wǎng)銀信息產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-在線支付網(wǎng)上付款-4、支付需要CA認(rèn)證產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-在線支付網(wǎng)上付款-5、下載支付狀態(tài)產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-在線支付網(wǎng)上付款-6.支付狀態(tài)確認(rèn)產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-在線支付網(wǎng)上付款-7、支付變更產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-產(chǎn)品演示產(chǎn)品演示1.1.在結(jié)算平臺支持完成付款結(jié)算.fbr產(chǎn)品演示1.2、結(jié)算平臺支持完成報銷.fbr產(chǎn)品演示1.3.收款結(jié)算業(yè)務(wù)流程.

8、fbr產(chǎn)品演示1.4.現(xiàn)金收款結(jié)算業(yè)務(wù).fbr產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-在線支付產(chǎn)品演示產(chǎn)品演示2.1.付款結(jié)算對外支付(CA用戶）.fbr產(chǎn)品演示2.2.支付確認(rèn)單確認(rèn)成功.fbr產(chǎn)品演示2.3.支付確認(rèn)-支付失敗.fbr產(chǎn)品演示2.4.支付變更-進(jìn)行支付變更并完成支付.fbr目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬表查詢特色業(yè)務(wù)：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工資、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對

9、賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理其他：使用票據(jù)結(jié)算，收付協(xié)同、期初、主數(shù)據(jù)總結(jié)V6.3 重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算委托資金組織對外付款：1、設(shè)置業(yè)務(wù)流產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算委托資金組織對外付款：2、設(shè)置工作流產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算委托資金組織對外付款：3、付款結(jié)算單內(nèi)部審批簽字后，委托辦理產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算委托資金組織對外付款：3、資金組織經(jīng)辦產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算委托資金組織對外付款：4、資金組織辦理轉(zhuǎn)賬產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：1、設(shè)置業(yè)務(wù)流產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-

10、委托資金組織結(jié)算委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：2、設(shè)置工作流產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算付款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：3、付款結(jié)算單內(nèi)部審批簽字后，委托辦理產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：3、資金組織經(jīng)辦產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算付款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：4、資金組織辦理轉(zhuǎn)賬產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算付款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：5、生成收款單位的暫存單據(jù)產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：1、設(shè)置業(yè)務(wù)流產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：2、設(shè)置工作流產(chǎn)品解決

11、方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：3、收款單位委托辦理產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：4、資金組織經(jīng)辦產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：6、付款單位承付產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：7、付款單位承付審批、簽字產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：8、資金組織審批、辦理轉(zhuǎn)賬產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：資金組織強(qiáng)制承付產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織對外收款

12、：1、設(shè)置業(yè)務(wù)流產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織對外收款：2、設(shè)置工作流產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織對外收款：3、委托辦理產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織對外收款：4、資金組織經(jīng)辦產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算收款單位委托資金組織對外收款：5、資金組織審批轉(zhuǎn)賬產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算資金組織代為錄入委托收款業(yè)務(wù)：1.錄入委托收款書產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算資金組織代為錄入委托收款業(yè)務(wù)：2、資金組織完成結(jié)算產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算資金組織代為錄入委托收款

13、業(yè)務(wù)：3、成員單位關(guān)聯(lián)結(jié)算信息錄入單據(jù)產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算資金組織代為錄入委托付款業(yè)務(wù)：1、資金組織錄入委托付款書產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算資金組織代為錄入委托付款業(yè)務(wù)：2、成員單位關(guān)聯(lián)結(jié)算信息生成付款結(jié)算單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算資金組織錄入內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：1、資金組織錄入內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算資金組織代為錄入內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：2、成員單位關(guān)聯(lián)結(jié)算信息生成收款結(jié)算單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托資金組織結(jié)算資金組織代為錄入內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：3、成員單位關(guān)聯(lián)結(jié)算信息生成付款結(jié)算單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-委托結(jié)算產(chǎn)品演示產(chǎn)品演示3

14、.1.定義業(yè)務(wù)流.fbr委托付款：產(chǎn)品演示3.2.委托付款工作流配置.fbr產(chǎn)品演示3.3.單位委托中心對外付款（非網(wǎng)上結(jié)算）.fbr產(chǎn)品演示3.4.單位委托中心對外付款（網(wǎng)上結(jié)算）.fbr委托收款：產(chǎn)品演示3.5.委托資金組織收款業(yè)務(wù).fbr產(chǎn)品演示3.13.資金組織錄入委托收款書成員單位關(guān)聯(lián)結(jié)算信息.fbr委托內(nèi)部轉(zhuǎn)賬：產(chǎn)品演示3.6.委托資金組織內(nèi)部收款（不需承付）.fbr產(chǎn)品演示3.7.收款單位發(fā)起內(nèi)部全額承付完整流程.fbr產(chǎn)品演示3.8.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬需資金組織強(qiáng)制承付流程.fbr產(chǎn)品演示3.9.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬需承付單位全額承付流程.fbr產(chǎn)品演示3.10.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬全部拒付流程.fbr產(chǎn)品演示

15、3.11.設(shè)置單位付款委托中心內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程.fbr產(chǎn)品演示3.12.付款單位發(fā)起內(nèi)部轉(zhuǎn)賬.fbr產(chǎn)品演示3.14.資金組織錄入內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單（不需承付），成員單位關(guān)聯(lián)結(jié)算信息.fbr產(chǎn)品演示3.15.設(shè)置收款結(jié)算單發(fā)起內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)流程.fbr目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬表查詢特色業(yè)務(wù)：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工資、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理其他：使用票據(jù)

16、結(jié)算，收付協(xié)同、期初、主數(shù)據(jù)總結(jié)V6.3 重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-到賬業(yè)務(wù)到賬通知產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-到賬業(yè)務(wù)到賬通知生成付款結(jié)算單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-到賬業(yè)務(wù)到賬通知生成收款結(jié)算單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-到賬業(yè)務(wù)到賬通知生成劃賬結(jié)算單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-到賬業(yè)務(wù)到賬通知生成委托付款書、委托收款書、資金下?lián)軉巍①Y金上收單產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-到賬業(yè)務(wù)發(fā)布到賬通知產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-到賬業(yè)務(wù)認(rèn)領(lǐng)到賬通知產(chǎn)品解決方案-結(jié)算平臺-到賬業(yè)務(wù)產(chǎn)品演示產(chǎn)品演示4.1到賬通知生成收款結(jié)算單.fbr產(chǎn)品演示4.2到賬通知生成付款結(jié)算單.fbr產(chǎn)品演示4.3到賬通知生成劃賬結(jié)算單.fb

17、r產(chǎn)品演示4.4到賬通知生成為資金上收單.fbr產(chǎn)品演示4.5到賬通知生成為資金下?lián)軉?fbr產(chǎn)品演示4.6定義到賬通知生成委托收款書的審批子流程1.fbr產(chǎn)品演示4.7到賬通知生成委托收款書.fbr產(chǎn)品演示4.8到賬通知生成委托付款書的流程.fbr產(chǎn)品演示4.9到賬通知發(fā)布認(rèn)領(lǐng)生成收款單據(jù).fbr產(chǎn)品演示4.10到賬通知發(fā)布認(rèn)領(lǐng)生成委托收款書.fbr目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬

18、表查詢特色業(yè)務(wù)：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工資、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理其他：使用票據(jù)結(jié)算，收付協(xié)同、期初、主數(shù)據(jù)總結(jié)V6.3 重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案賬表查詢現(xiàn)金日記賬產(chǎn)品解決方案賬表查詢銀行日記賬產(chǎn)品解決方案賬表查詢現(xiàn)金日報表產(chǎn)品解決方案賬表查詢銀行日報表產(chǎn)品解決方案賬表查詢賬戶余額表目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬表查詢特色業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工

19、資、外匯支付、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理空白票據(jù)管理 與商業(yè)匯票的集成應(yīng)用、引用空白票據(jù)總結(jié)V6.3新增功能及重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)外部銀行現(xiàn)金支?。轰浫?審批-結(jié)算產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)外部銀行現(xiàn)金繳存：錄入-審批-結(jié)算產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)從內(nèi)部銀行支取現(xiàn)金：錄入-審批-委托辦理資金組織辦理產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)往內(nèi)部銀行繳存現(xiàn)金：錄入-審批-委托辦理資金組織辦理產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部銀行賬戶劃賬錄入劃賬結(jié)算單產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部賬戶劃賬結(jié)算-委托辦理產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)部賬戶劃賬結(jié)算-

20、資金組織辦理產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)買入外匯產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)賣出外匯產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)賣出外匯產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)外幣兌換產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)買匯支付產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)散戶業(yè)務(wù)設(shè)置是否支持散戶支付產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)散戶業(yè)務(wù)調(diào)整單據(jù)模板，散戶相關(guān)信息允許編輯產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)散戶業(yè)務(wù)調(diào)整單據(jù)模板，錄入對散戶支付的業(yè)務(wù)產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)對資金組織收付款對資金組織付款-成員單位錄入產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)對資金組織收付款對資金組織付款資金組織辦理產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)對資金組織收付款資金組織付款給成員單位資金組織辦理產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)對資金組織收付款資金

21、組織付款給成員單位成員單位關(guān)聯(lián)結(jié)算信息補(bǔ)錄產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)對資金組織收付款產(chǎn)品演示9.1成員單位發(fā)起對資金組織付款.fbr產(chǎn)品演示9.2成員單位向資金組織收款.fbr產(chǎn)品演示9.3資金組織主動付款成員單位補(bǔ)錄收款.fbr產(chǎn)品演示9.4資金組織主動收款成員單位補(bǔ)錄付款.fbr產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)發(fā)放工資工資清單產(chǎn)品解決方案特殊業(yè)務(wù)發(fā)放工資生成付款結(jié)算單產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)現(xiàn)金業(yè)務(wù)產(chǎn)品演示5.1成員單位從銀行支取現(xiàn)金.fbr產(chǎn)品演示5.2成員單位繳存現(xiàn)金到銀行.fbr產(chǎn)品演示5.3成員單位從資金組織支取現(xiàn)金.fbr產(chǎn)品演示5.4成員單位從資金組織某銀行賬戶支取現(xiàn)金1.fbr產(chǎn)品演示5.5成員單

22、位繳存現(xiàn)金到資金組織.fbr產(chǎn)品演示5.6成員單位直接繳存現(xiàn)金到資金組織的銀行賬戶.fbr產(chǎn)品演示5.7資金組織代為錄入成員單位繳存現(xiàn)金.fbr產(chǎn)品演示5.8資金組織代為錄入成員單位繳存現(xiàn)金到資金組織銀行賬戶.fbr產(chǎn)品演示5.9資金組織代為錄入成員單位支取現(xiàn)金.fbr產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)劃賬結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)品演示6.1劃賬結(jié)算單生成內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單1-設(shè)置業(yè)務(wù)流.fbr產(chǎn)品演示6.2劃賬結(jié)算單生成內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單2-單位填寫劃賬結(jié)算單并委托辦理.fbr產(chǎn)品演示6.3劃賬結(jié)算單生成內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單3-資金組織經(jīng)辦轉(zhuǎn)賬.fbr產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)產(chǎn)品演示產(chǎn)品演示7.1購入外匯.fbr產(chǎn)品演示7.2賣出外匯.fb

23、r產(chǎn)品演示7.3外幣兌換.fbr產(chǎn)品演示7.4異幣種支付.fbr產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)散戶業(yè)務(wù)產(chǎn)品演示8.1對散戶支付.fbr產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)發(fā)放工資產(chǎn)品演示自主發(fā)放工資產(chǎn)品演示10.1發(fā)放工資.fbr委托發(fā)放工資產(chǎn)品演示10.2委托資金組織發(fā)放工資1-錄入工資清單.fbr產(chǎn)品演示10.3委托資金組織發(fā)放工資1-委托資金組織付款.fbr目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬表查詢特色業(yè)務(wù)

24、：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工資、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理其他：使用票據(jù)結(jié)算，收付協(xié)同、期初、主數(shù)據(jù)總結(jié)V6.3 重點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)期末處理-關(guān)賬產(chǎn)品解決方案期末處理-銀行對賬產(chǎn)品解決方案期末處理銀行對賬產(chǎn)品解決方案期末處理銀行對賬產(chǎn)品解決方案期末處理銀行對賬產(chǎn)品解決方案期末處理匯兌損益產(chǎn)品解決方案期末處理匯兌損益產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)期末處理產(chǎn)品演示產(chǎn)品演示11.1設(shè)置對賬賬戶.fbr產(chǎn)品演示11.2手工錄入對賬單.fbr產(chǎn)品演示11.3銀行對賬手動勾兌.fbr產(chǎn)品演示11.4銀行對賬自動勾兌.fbr產(chǎn)品演示12.1計算匯兌損益1-設(shè)置匯率.fbr產(chǎn)品演示

25、12.2計算匯兌損益2-關(guān)賬.fbr產(chǎn)品演示12.3計算匯兌損益3-計算損益.fbr產(chǎn)品演示12.4結(jié)賬.fbr產(chǎn)品演示12.5計算匯兌損益3-取消計算損益.fbr產(chǎn)品演示12.6取消結(jié)賬.fbr目錄yonyou software Co., Ltd.課程目標(biāo)與要求課程目標(biāo) 學(xué)習(xí)要求產(chǎn)品架構(gòu)及功能概述產(chǎn)品解決方案 結(jié)算平臺接收各類結(jié)算業(yè)務(wù)完成獨(dú)立結(jié)算、在線支付有資金組織業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算特色以銀行到賬通知為依據(jù)，補(bǔ)充登記業(yè)務(wù)模式下的結(jié)算業(yè)務(wù)賬表查詢特色業(yè)務(wù)：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、外幣業(yè)務(wù)、發(fā)放工資、散戶支付期末處理：關(guān)賬、銀行對賬 、匯兌損益、結(jié)賬處理其他：使用票據(jù)結(jié)算，收付協(xié)同、期初、主數(shù)據(jù)總結(jié)V6.3 重

26、點(diǎn)改進(jìn)產(chǎn)品解決方案其他空白票據(jù)管理與使用產(chǎn)品解決方案其他空白票據(jù)管理與使用產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)空白票據(jù)管理與使用產(chǎn)品解決方案特色業(yè)務(wù)空白票據(jù)管理與使用產(chǎn)品解決方案其他與商業(yè)匯票集成應(yīng)用參數(shù)設(shè)置為集成應(yīng)用產(chǎn)品解決方案其他收付業(yè)務(wù)協(xié)同產(chǎn)品解決方案其他-設(shè)置期初期間產(chǎn)品解決方案其他期初余額產(chǎn)品解決方案其他主數(shù)據(jù)產(chǎn)品解決方案其他主數(shù)據(jù)產(chǎn)品解決方案其他主數(shù)據(jù)產(chǎn)品解決方案其他主數(shù)據(jù)產(chǎn)品解決方案其他主數(shù)據(jù)產(chǎn)品解決方案其他主數(shù)據(jù)產(chǎn)品解決方案其他產(chǎn)品演示票據(jù)使用產(chǎn)品演示13.1空白票據(jù)購置.fbr產(chǎn)品演示13.2空白票據(jù)領(lǐng)用.fbr產(chǎn)品演示13.3空白票據(jù)手動領(lǐng)用，單據(jù)引用.fbr產(chǎn)品演示13.4空白票據(jù)手動領(lǐng)用手動報銷.fbr產(chǎn)品演示13.5空白票據(jù)手動領(lǐng)用自動報銷1-設(shè)置.fbr產(chǎn)品演示13.6空白票據(jù)手動領(lǐng)用自動報銷2-手動領(lǐng)用.fbr產(chǎn)品演示13.7空白票據(jù)手動領(lǐng)用自動報銷3-自動報銷.fbr產(chǎn)品演示13.8空白票據(jù)自動領(lǐng)用.fbr產(chǎn)品演示13.9空白票據(jù)自動領(lǐng)用自動報銷1-設(shè)置.fbr產(chǎn)品演示13.10空白票據(jù)自動領(lǐng)用自動報銷2-自動領(lǐng)用自動報銷.fbr產(chǎn)品演示14.1現(xiàn)金管理單據(jù)與商業(yè)匯票集成應(yīng)用.fbr產(chǎn)品解決方案其他收付業(yè)務(wù)協(xié)同產(chǎn)品演示產(chǎn)品演示15.1設(shè)置協(xié)同客戶相互協(xié)同.fbr產(chǎn)品演示15.2設(shè)置供應(yīng)商相互協(xié)同.fbr產(chǎn)品演示15.3單據(jù)協(xié)同-設(shè)置交易賬戶