產(chǎn)4500萬塊煤矸石燒結(jié)磚項目可行研究報告

1、年產(chǎn)4500萬塊煤矸石空心燒結(jié)磚項目可行性研究報告項目報告單位: 淮南市恒遠(yuǎn)新型墻材有限公司項目負(fù)責(zé)人: 項目報告時間: 二一年七月目 錄第一章 總論 第二章 項目背景和發(fā)展概況 第三章 市場調(diào)查與銷售預(yù)測 第四章 項目選址和建設(shè)條件 第五章 項目技術(shù)方案 第六章 項目實施計劃安排 第七章 項目投資估算與資金籌措 第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析 第九章 投資回收期和還貸期 第十章 項目的社會效益 第十一章 項目風(fēng)險及不確定性分析 第十二章 可行性研究結(jié)論和建議 第一章 總 論 溫家寶總理在今年的十屆五次人代會議政府工作報告中強(qiáng)調(diào)指出：“要把節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的突破口和重

2、要抓手節(jié)約集約用地，不僅關(guān)系到當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，而且關(guān)系到國家長遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地問題上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤，遺禍子孫后代?！币虼?，依據(jù)本地區(qū)煤礦充足的煤矸石資源，提出建設(shè)年產(chǎn)4500萬塊煤矸石空心燒結(jié)磚廠的項目，取代粘土磚，節(jié)約可耕地，為城鎮(zhèn)建設(shè)提供節(jié)能降耗的新型墻體材料，完全符合國家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和政策扶持范圍。項目選址于淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂路貫穿高皇鎮(zhèn)，連蚌埠、淮南，接206國道，交通十分便利。隨著2008年禁燒粘土實心磚政策的執(zhí)行，給項目產(chǎn)品創(chuàng)造了廣闊的市場空間。項目建設(shè)總投資600萬元，均自籌。項目建成投產(chǎn)后，每年可創(chuàng)利稅170萬元

3、，能提供80余人的就業(yè)崗位，每年代替粘土磚可節(jié)約耕地95畝。能積極促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。因此項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 項目也有一些不確定因素，但都在能夠預(yù)見并可提前防范解決的范圍內(nèi)。 可行性研究結(jié)論：項目經(jīng)濟(jì)、社會效益良好、風(fēng)險較小、建設(shè)條件具備、技術(shù)工藝先進(jìn)、發(fā)展前景廣闊、建議盡快予以實施。第二章 項目背景和發(fā)展概況一、 項目概況1、項目名稱：年產(chǎn)4500萬塊煤矸石空心燒結(jié)磚技改項目2、項目承辦單位 淮南市恒遠(yuǎn)新型墻材有限公司 法人代表：段元珠3、項目性質(zhì)：在原窯廠的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造4、項目建設(shè)地點(diǎn) 淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，淮河大南南側(cè)，占地24000平方米。5、項目的

4、法律依據(jù)中華人民共和國公司法國務(wù)院辦公廳國發(fā)辦200533號文關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知、安徽省政府第159號令安徽省經(jīng)貿(mào)委國土廳等五廳局聯(lián)合下發(fā)的皖資源2003352號文在全省城鎮(zhèn)逐步禁止使用粘土實心磚意見的通知、財政部、國家財綜字200255號關(guān)于發(fā)布新型墻體材料專項目資金征收和使用管理辦法的通知、安徽省財政廳、經(jīng)貿(mào)委財綜字2003652號文安徽省新型墻體材料專項資金征收和使用管理實施辦法的通知、財政部、國家稅務(wù)總局財稅字199620號關(guān)于對部分資源綜合利用產(chǎn)品實行增值稅優(yōu)惠政策的通知、皖墻辦技20098號文件關(guān)于發(fā)展燒結(jié)煤矸石墻材制品意見、皖墻辦技200911號文件關(guān)

5、于新型墻體材料產(chǎn)品確認(rèn)工作中有關(guān)事項的通知 5、項目的技術(shù)依據(jù)國家計委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部、財政部建科教200275號夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國gb13515-2003燒結(jié)空心磚和空心砌塊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全國磚瓦協(xié)會2005推廣產(chǎn)品目錄。二、 項目背景和發(fā)展概述我國是一個13億人口大國，土地資歷源匱乏。溫家寶總理在政府工作報告中指出：“要把節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的突破口和重要抓手?！睖丶覍毧偫碓趫蟾嬷杏忠淮螐?qiáng)調(diào)：“節(jié)約用地，不僅關(guān)系當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，而且關(guān)系國家長遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地問上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤，遺禍子孫后代。“一定要守住

6、全國耕地不少于18億畝這條紅線，堅決實行最嚴(yán)格的土地政策”。隨著節(jié)能節(jié)約用地政策的強(qiáng)化落實，禁燒粘土實心磚已排上了政府的議事日程，因此煤矸石燒法作為節(jié)能節(jié)地項目引起了政府和社會的廣泛關(guān)注，項目符合國家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，具有良好的發(fā)展前景。三、 項目建設(shè)的必要性1、 國家墻體材料改革與建筑節(jié)能的需要普通粘土磚雖然在我國有著悠久的歷史，但由于其制磚毀田，生產(chǎn)技術(shù)落后，耗能高，被國家列為限制生產(chǎn)和限量使用的產(chǎn)品?！笆晃濉逼陂g建材用品發(fā)展重點(diǎn)是：新型墻體材料要適應(yīng)建筑功能的改善和建筑節(jié)能的要求。要積極發(fā)展利用當(dāng)?shù)刭Y源，生產(chǎn)低能耗、低污染、高性能，高強(qiáng)度、多功能、系列化、能夠提高施工效率的新型墻體材料。有煤

7、礦和火力發(fā)電廠的地區(qū)，應(yīng)積極發(fā)展高強(qiáng)度、高孔洞率、高廢渣摻和量，高保溫隔熱性能的煤矸石燒結(jié)磚，粉煤灰燒結(jié)磚等其它利度制品。對新型墻體材料的推廣應(yīng)用，國家制訂了相關(guān)的配套政策，對新型墻體材料產(chǎn)品繼續(xù)免征增值稅，建廠五年內(nèi)免征所得稅，有關(guān)部門應(yīng)增加新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)改造貸款。地方政府也都為新型墻體材料的應(yīng)用推廣制訂了具體措施。因此該項目是國家墻體材料政策和建筑節(jié)能的需要。2、 節(jié)能及節(jié)約土地的需要煤矸石燒結(jié)空心磚比普通實心粘土磚節(jié)省原料節(jié)約能源，為此國務(wù)院提出了“十一五”期間墻體材料改革和建筑節(jié)能總的奮斗目標(biāo)。即與日俱增2005年相比，2007年降低墻體材料生產(chǎn)能耗2200萬噸標(biāo)煤，其中鄉(xiāng)

8、鎮(zhèn)磚廠節(jié)能1800萬噸，建筑采暖節(jié)能2300萬噸，節(jié)約耕地125萬畝。建筑墻厚一般是240墻，如采用24011590磚代替原有普通磚墻，一個年產(chǎn)4500萬塊煤矸石燒結(jié)磚每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3000余噸，按現(xiàn)在440元/噸，每年可減少煤耗成本130余萬元。空心磚孔洞率為30%，年產(chǎn)4500萬塊磚可節(jié)約原料6萬立方，按8元/立方計算，在原料上每年可節(jié)約資金近50萬元。由于全部采用煤矸石生產(chǎn)，4500萬磚每年可節(jié)約耕地200畝。3、 城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的需要 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展速度越來越快，磚的需求量是越來越大。整個淮南市年年需用磚量10億塊左右，一方面是由于城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展對用磚量

9、的巨大需求，另一方面又限制粘土磚的生產(chǎn)，加上新型墻體材料生產(chǎn)一系列的優(yōu)惠政策，給煤矸石燒結(jié)磚帶來了廣闊的市場空間。綜上所述，該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是一個節(jié)能節(jié)地，基依托煤矸石資源發(fā)展新型墻體材料取代粘土磚，滿足城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展需要利國利民的項目。第三章 市場調(diào)查與營銷市場預(yù)測一、產(chǎn)品的政策優(yōu)勢到2005年底，我國上規(guī)模注冊登記的磚瓦企業(yè)13萬家，每年粘土磚生產(chǎn)量大約8000億塊，年消耗土地資源約140萬畝，造成土地資源大量流失，已經(jīng)嚴(yán)重影響了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。早在九十年代，國家建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部、國土資部等部委聯(lián)合，采用系統(tǒng)工程的方法，限制粘土磚的生產(chǎn)，研制推廣應(yīng)用煤矸石、粉煤灰等廢料廢物制成

10、的新型墻體材料，具體措施：一是對傳統(tǒng)粘土磚瓦征收資源費(fèi)；二是對煤矸石新型墻體材料給予稅收減免等政策性優(yōu)惠。，如免征增值費(fèi)，五年內(nèi)免征所得稅；三是征收建設(shè)單位的墻改基金，建筑物使用新型墻體材料達(dá)不到一定比例，建設(shè)主管部門不予通過施工設(shè)計審查，不予驗收和交付使用。二、產(chǎn)品的價格與性能優(yōu)勢在淮南煤矸石燒結(jié)磚kp1市場價為0.4元/塊，標(biāo)磚為0.24-0.25元/塊，燒結(jié)空心磚0.95-1.00元/塊。kp1燒結(jié)磚合成標(biāo)磚后其價格基本與粘土磚持平。但實心粘土磚已被列為城區(qū)建設(shè)禁用產(chǎn)品，并逐步禁止生產(chǎn)，在市場上構(gòu)不成對煤矸石燒結(jié)磚的競爭優(yōu)勢。而摻加工業(yè)費(fèi)渣的磚進(jìn)入城區(qū)市場要經(jīng)過認(rèn)證程序，由于本身仍要耗用

11、粘土，其強(qiáng)度低抗壓指標(biāo)不穩(wěn)定，達(dá)不到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。雖在價格上比煤矸石磚有一定的優(yōu)勢，但生產(chǎn)此磚仍將受到國家的限制，只是一種過渡產(chǎn)品。在產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能效果上無法與煤矸石燒結(jié)磚相比，從發(fā)展的角度看不會對煤矸石燒結(jié)磚市場造成大的沖擊。其它替代產(chǎn)品如：加汽混凝土砌塊、水泥砌塊、粉煤灰磚等不僅價格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺陷，不能作承重墻和外墻。因此這類產(chǎn)品取代不了煤矸石磚的發(fā)展空間。三、 產(chǎn)品市場潛力 磚的效益運(yùn)輸距離為100公里，項目產(chǎn)品可覆蓋淮南、鳳臺、蚌埠、蒙城、長豐等五個城區(qū)。該區(qū)域年用磚量約40億塊，給煤矸石空心燒結(jié)磚帶來了廣闊的市場發(fā)展空間，因此項目產(chǎn)品市場潛力巨大。市場調(diào)查結(jié)

12、論：項目產(chǎn)品符合國家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，有一系列的優(yōu)惠政策，為項目發(fā)展和產(chǎn)品價格提供了有力的支持，在產(chǎn)品質(zhì)量和價格上完全能與被國家限制生產(chǎn)的粘土磚競爭。且項目地區(qū)磚用量巨大，該項目在同行業(yè)中處于較佳的地理位置優(yōu)勢，同行業(yè)之間競爭力不大，因此項目產(chǎn)品有著廣闊的市場發(fā)展空間。第四章 項目選址和建設(shè)條件一、 項目選址：淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南。 占地面積：24000二、 建設(shè)條件1、 自然條件 本項目選址于淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂路貫穿高皇鎮(zhèn)，連蚌埠、淮南，接206國道，交通十分便利；本地的氣候?qū)俅箨懶耘瘻貛О霛駶櫦撅L(fēng)氣候。表現(xiàn)為氣候溫和，雨量適中，日照充足，四

13、季分明，春寒而多雨，冬干而少雪，夏熱而雨水充沛，秋爽而天氣晴朗，非常適合項目的實施和煤矸石空心燒結(jié)磚的生產(chǎn)。2、 供電情況：項目所在地屬華東網(wǎng)區(qū)，電力供應(yīng)正常。項目總用電量600千瓦，收費(fèi)按峰、谷期分時收費(fèi)，項目擬在用電低谷期滿負(fù)荷生產(chǎn)，以達(dá)到節(jié)能降低成本的目的。3、 供水、排水情況 項目采取打深井取水，生產(chǎn)用水量較少，其少量的排水可經(jīng)過沉淀處理后直接進(jìn)入淮河的排水網(wǎng)。4、 運(yùn)輸情況 項本項目選址于淮南市潘集區(qū)高皇鎮(zhèn)巷東村東部，緊靠淮河大堤南，堤頂路貫穿高皇鎮(zhèn)，連蚌埠、淮南，接206國道，交通十分便利；5、 原料供應(yīng)情況 潘集地區(qū)地下煤炭資源豐富，已探明儲量達(dá)25億噸，建有設(shè)計年產(chǎn)原煤810萬

14、噸的潘一礦、潘二礦和潘東公司三座現(xiàn)代化煤礦。煤矸石供應(yīng)量十分充足。6、 原料的品質(zhì)根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委、科學(xué)技術(shù)部國經(jīng)貿(mào)資源(1999)1005號文規(guī)定：“生產(chǎn)燒結(jié)磚對煤矸石原料的化學(xué)組成要求：sio2 55-70%，al203 15-25%，fe2o3 2-8%,cao2%,mo3%,so21%可塑性指數(shù)7-15，熱值400-500kcal，干敏系數(shù)1潘集地區(qū)礦煤矸石主要化學(xué)成份及指數(shù)：成份sio2al203fe2o3caok2ona2oso3燒失量塑性指標(biāo)干敏系數(shù)含量%54.7018.621.521.621.540.550.5318.867.90.72對照國家標(biāo)準(zhǔn)和要求，項目產(chǎn)品所用原料化學(xué)成份

15、符合煤矸石燒結(jié)磚的技術(shù)要求。第五章 項目技術(shù)方案一、技術(shù)特點(diǎn)概述1、承重功能。煤矸石燒結(jié)空心磚主要用于磚混法結(jié)構(gòu)承重墻體，強(qiáng)度值能保證在10mpa以上。2、裝飾性。項目產(chǎn)品用于住宅和工業(yè)性建筑，能夠滿足做清水墻的要求。能做清水墻不但比用砂漿粉刷的效果好，而且全明顯降低外墻裝飾費(fèi)用。3、較高的孔洞率。項目產(chǎn)品在保證質(zhì)量指標(biāo)的同時，孔洞率達(dá)到30%以上，可有效地節(jié)能降耗。4、符合建筑節(jié)能要求。項目產(chǎn)品主要用于墻體，由于它的孔洞率在30%以上，隔熱保溫性能較好，導(dǎo)熱系數(shù)在0.56w/mk以下，可以提高建筑節(jié)能的效果。 鑒于項目產(chǎn)品上述的四項技術(shù)功能，項目建設(shè)期間將下功夫從工藝設(shè)計，流程上提高煤矸石燒

16、結(jié)磚的孔洞率，設(shè)計合理的孔洞型式，實現(xiàn)煤矸石多孔磚承重、裝飾、節(jié)能的復(fù)合功能，是非常重要的。二、技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品的拓展空間 項目建成后，在穩(wěn)定kp1生產(chǎn)和質(zhì)量的同時，在生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新上將向三個方向延伸。即高孔洞率、塊體大，孔洞形狀及排列形式。在節(jié)能降耗上達(dá)到“一增兩降”增加磚的熱傳導(dǎo)路線，降低重量，降低導(dǎo)熱系數(shù)。突出產(chǎn)品的四大特點(diǎn)優(yōu)勢：輕質(zhì)、節(jié)能、薄壁、大塊。使密度控制在600-900kg/立方，孔洞率50%以上，導(dǎo)熱系數(shù)降到0.4w/mk以下。三、工藝裝備原則生產(chǎn)工藝上重點(diǎn)抓好三個環(huán)節(jié)：原料處理、擠出成型、干燥培燒。1、原料處理。首先把好原料粉碎關(guān)，根據(jù)煤矸石的含水率、硬度、產(chǎn)品的顆粒要求

17、及除塵等選擇設(shè)備。原料處理除正常的攪拌工序外，在深加工方面將增加一道碾壓工序，以增加產(chǎn)品強(qiáng)度。建立足夠的陳化庫，以保證原料的陳化時間提高塑性指標(biāo)。2、擠出成型。項目選擇60型雙級真空擠出機(jī)，采用硬塑性成型，其成型壓力大于2.0mpa，真空度大于-0.09mpa。考慮到產(chǎn)品的升級，在選購設(shè)備時有一定的動力空間和產(chǎn)品的拓展的余地。3、干燥培燒。項目采用國內(nèi)先進(jìn)的快速干燥、隧道窯一次碼燒，在作業(yè)流程上實現(xiàn)機(jī)械化，溫度控制上實現(xiàn)自動化，達(dá)到生產(chǎn)效率高，勞動定員少，易于管理。項目選擇1283.6雙通道隧道窯培燒技術(shù)，生產(chǎn)及管理正常后可有一定的生產(chǎn)效率提升空間。四、企業(yè)管理1、建立合理的企業(yè)組織根據(jù)項目的

18、特點(diǎn)，擬采取三級管理方式組建企業(yè)管理構(gòu)架。各二級機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：生產(chǎn)副總：工廠的生產(chǎn)管理，原材料的供應(yīng)，銷售副總：產(chǎn)品的銷售辦公室：廠務(wù)后勤、人力資源、外部環(huán)境。財務(wù)室：生產(chǎn)設(shè)計，財務(wù)管理2、制訂科學(xué)的企業(yè)管理制度 認(rèn)真吸取類型的企業(yè)管理經(jīng)驗，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制訂科學(xué)的管理制度，并不斷完善。重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)，提高效率，降低成本三個方面的管理。由于整個生產(chǎn)都實現(xiàn)了機(jī)械化，在產(chǎn)呂質(zhì)理重點(diǎn)把好原材料處理，培燒兩道工序的質(zhì)量控制，即把好兩頭。要根據(jù)企業(yè)管理提升的需要，要及進(jìn)進(jìn)行管理的創(chuàng)新，讓管理出效益的觀念融入到每位員工自覺行動之中。4、 抓好員工培訓(xùn)，提升企業(yè)素質(zhì)項目引進(jìn)的是國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)流水線

19、，機(jī)械化自動化程度較高，要求員工必須具備一定的素質(zhì)，方能保證生產(chǎn)的正常。因此，項目在投產(chǎn)前和投產(chǎn)后都要認(rèn)真組織員工培訓(xùn)，以盡快掌握操作技能。對基層員工重點(diǎn)抓好操作技能的提升，對管理干部重點(diǎn)進(jìn)行管理能力的提升，并把該項工作列入企業(yè)的長久發(fā)展規(guī)劃中。5、 工藝流程及技術(shù)參數(shù)：1、工藝流程：項目工藝采用機(jī)械化生產(chǎn)一次碼燒的國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，具體流程如下：（1）煤矸石(2)給料機(jī)(3) 一級破碎(4)二級粉碎（5）篩選（6）雙軸攪拌機(jī)（7）陳化庫（8）多斗輸送機(jī)（9）碾壓（10）箱式給料機(jī)（11）攪拌強(qiáng)擠機(jī)（12）雙級真空擠出機(jī)（13）切條機(jī)（14）分坯機(jī)（15）人工碼坯（16）擺渡車（17）頂車機(jī)（18

20、）干燥隧道窯（19）擺渡車（20）項車機(jī)（21）焙燒隧道窯（22）牽引機(jī)（23）出窯卸成品（24）窯車回車線。2、相關(guān)指標(biāo)及工藝參數(shù)a、企業(yè)規(guī)模指標(biāo)廠區(qū)面積： 24000建筑面積： 8000煤矸石堆場：2000料棚： 2000員工配備：80人裝機(jī)容量： 600kw6、主要工藝參數(shù)塑性指標(biāo)：7-17磚坯含水率:14-16%雙級真空磚機(jī) 12000塊/小時磚燒成周期 50小時成品率 96%c、成品磚主要技術(shù)參數(shù)抗壓強(qiáng)度 10mpa密度系級 900kg/m3孔洞率 30%吸水率 16%抗風(fēng)化性能 0.74六、工藝設(shè)備選擇 原料處理工段主要設(shè)備是粉碎機(jī)，選擇礦山用的通用型機(jī)；振動篩選擇通用型；攪拌機(jī)、

21、陳化庫斗式輸送機(jī)選擇專用機(jī)型與生產(chǎn)線配套。碾壓、強(qiáng)攪拌，雙級真空制磚機(jī)選擇工作對象為煤矸石的專用機(jī)型，各環(huán)節(jié)的原料輸送裝置根據(jù)現(xiàn)場情況訂樣制作。八、勞動定員原料處理至制磚整條生產(chǎn)線分兩班生產(chǎn)，干燥、焙燒工段為24小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)工分為白班和夜班兩班。九、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)原料處理有一定粉塵和噪音，但都不超過國家規(guī)定的對人體有害的指標(biāo)，采取除塵和隔音措施后，可完全達(dá)標(biāo)生產(chǎn)。焙燒工段由于煤矸石熱量低（400500卡/千克），所排放的度氣（二氧化碳）符合國家的排放標(biāo)準(zhǔn)。項目離居民區(qū)較遠(yuǎn)，無污水排放，沒有大氣污染，項目建設(shè)及投產(chǎn)的將嚴(yán)格按照項目環(huán)評意見書進(jìn)行建設(shè)和生產(chǎn)。十、土建工程 生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)廠房，建

22、筑面積8000m2。辦公室、職工宿舍均采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積1000 m2。第六章 項目投資估算與資金籌一、 項目總投資：400萬元，其中：1. 26門新型帶多種熱風(fēng)道輪窯一 座：45萬元2. 制磚機(jī)及生產(chǎn)線：60萬元3. 粉碎設(shè)備生產(chǎn)線：20萬元4. 80m長8道干燥室：120萬元5. 電力電源設(shè)施：25萬元6. 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)等設(shè)備：52萬元7. 壓坯運(yùn)輸車20輛：15萬元8. 主廠房、庫房及土建工程：25萬元9. 煤矸石運(yùn)輸車輛：38萬元 二、 生產(chǎn)用流動資金200萬元（形成生產(chǎn)能力后，按兩個月周轉(zhuǎn)一次計算所需流動資金）三、項目資金總需求：600萬元（以上各項資金總和）四、項目資

23、金籌措 該項目由淮南市恒遠(yuǎn)新型墻材有限公司作為投資主體，投資額為600萬元。第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析一、年經(jīng)營費(fèi)用項目經(jīng)濟(jì)效益分析均按整年度計算。1、 煤矸石成本每塊kp1重約3.5kg/塊，承重磚kp1產(chǎn)量占80%，非承重磚20%。年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚（成標(biāo)磚）4500萬塊承重磚耗煤矸石：4500萬80%2.2kg/塊=7.9萬噸外用色磚耗煤矸石：4500萬20%1.1kg/塊=0.99萬噸合計年耗煤矸石8萬噸，11.1元/噸（含裝運(yùn)費(fèi)），煤矸石成本：8萬噸11.5元/噸=92萬元2、 電費(fèi) 總裝機(jī)容量6000千瓦，平均負(fù)荷為80%，每天按連工作16小時計，年工作330天，年耗電135萬度。平均

24、電費(fèi)（高低谷值平均0.8元/度），年耗電1350.8=108萬元3、 工資定員80人，每年人均工資1.6萬元，年工資128萬元。4、 管理費(fèi)（按銷售額的2%計）22萬元5、 銷售費(fèi)用（按銷售額的4%計）41萬元6、 折舊 （除土地外，按所有固定資產(chǎn)總投入之和的10%，即按10年折完，無殘值）生產(chǎn)線及窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)土建工程投入建設(shè)期費(fèi)用合計400萬元10%=40萬元7、 維修費(fèi)（按造價的20計）80萬元8、 稅金 根據(jù)國家的優(yōu)惠政策，項目5年內(nèi)免交增值稅，免征所得費(fèi)，故成本核算中沒列入稅金。9、 總成本：511萬元，單位成本0.114元/塊二、年銷售收入 根據(jù)2010年第一季標(biāo)磚市場價格廠內(nèi)提貨價

25、為0.25元/塊，考慮到能源漲價及限制粘土磚生產(chǎn)，預(yù)計以后磚的價格不會下降，只能略微上漲。項目年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚（標(biāo)磚）4500萬塊年銷售收入：4500萬塊0.25元/塊=1125萬元三、年利潤年銷售收入-年利潤=1125萬元-511萬元=614萬元三、 項目盈虧平衡點(diǎn)分析a) 1、固定成本：工資管理費(fèi)+折舊 =128+22+40 =190（萬元）2、變動成本：原料+電費(fèi)+銷售費(fèi)用+維護(hù)費(fèi) =92+108+41+80 =321（萬元） 3、單位產(chǎn)品變動成本321萬元4500萬塊=0.0713元/塊4、盈虧平衡產(chǎn)量 固定成本（單價-單位變動成本）=190萬元（0.25-0.0713）元/塊=106

26、3萬（塊）即保持項目不虧損的年最低生產(chǎn)量為1063塊（標(biāo)磚），若出廠價0.25元/塊，保持不虧損的年最低銷售額為10630.25=266（萬元） 第九章 項目的社會效益一、 減少工業(yè)固體費(fèi)料的污染 項目投產(chǎn)后，每年可消化煤矸石8萬余噸，不僅減少了固體廢料的堆放，還節(jié)約了占地空間二、 減少可耕地的損失 項目投產(chǎn)后，每年可沖減4500萬塊粘土磚的生產(chǎn)，可直接節(jié)約可耕地100余畝，增加10余萬元的農(nóng)民收入。為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出一定的貢獻(xiàn)三、 安排就是人員 項目可直接安排一線工人和管理人員80人，加上運(yùn)輸輔助工序，可安排120余人的就業(yè)。四、 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 項目投資規(guī)模較大，效益較好，投產(chǎn)后可

27、拉動項目所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，投資回收期后，每年可為地方貢獻(xiàn)70萬元的稅收。五、 可為建筑節(jié)能降耗 煤矸石燒結(jié)空心磚是國家強(qiáng)力推廣的新型墻體材料，項目投產(chǎn)后可為本市和周邊縣市的建筑節(jié)能做出積極的貢獻(xiàn)。綜上所述，項目投產(chǎn)后具有良好社會效益。第十一章 項目風(fēng)險及不確定性分析一、 生產(chǎn)線建設(shè)因素的影響項目建設(shè)期間要按生產(chǎn)線設(shè)計技術(shù)要求精心施工安裝,否則將影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質(zhì)量,以至影響投資效果。在生產(chǎn)線建設(shè)調(diào)試期間重視發(fā)揮技術(shù)人員的作用，加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)力度。二、 資金影響因素項目建設(shè)期間資金投放量比較密集，要按投資計劃及時籌措和調(diào)配資金，否則將影響建設(shè)工期和投產(chǎn)時間。三、 銷售力度和銷售價格的影響 在銷售上要借助政策的優(yōu)勢迅速打開銷售局面，防止產(chǎn)品積壓影響資金周轉(zhuǎn)。因此在項目投產(chǎn)之前要協(xié)助政府出臺限制粘土磚生產(chǎn)的有關(guān)文件，為項目產(chǎn)品銷售創(chuàng)造良好