采購管理實施細(xì)則

1、采購管理實施細(xì)則本細(xì)則適用于公司所有物品（原料、輔助材料、備品備件、固定資產(chǎn) 勞保用品、辦公用品或勞務(wù)（技術(shù)服務(wù)等）的采購，是對財務(wù)管理制度的 補(bǔ)充。一采購管理制度目的加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采 購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。二、采購管理細(xì)則范圍本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備 品備件 固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理制度。三、采購管理制度職責(zé)3.1 市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。3.2 采購部根據(jù)銷售部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材 料存安全定額，編制采購計劃，經(jīng)分管副總經(jīng)

2、理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采 購管理制度。3.3 行政部負(fù)責(zé)編制公司勞保 辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請 計劃。3.4 行政部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及經(jīng)營需要編制 設(shè)備的采購管理制度 辦公設(shè)備維修以及零星維修制造所用備品備件采購計 劃。3.6 各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、采 購部提交申請，并經(jīng)初審后經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、采購付款類別：采購全預(yù)付款，即預(yù)付全款后發(fā)貨；采購部分預(yù) 付款，即預(yù)付部分款后發(fā)貨；采購有帳期付款：即貨到驗收后按合同 支付；采購?fù)獍犊?，含工程外?軟件外包。五、商品，辦公用品采購 入庫及領(lǐng)用管理規(guī)定：（一）、

3、經(jīng)營有關(guān)的商品, 其他耗材、低值易耗品修理用備品備件等 由銷售部門主管根據(jù)銷售需要負(fù)責(zé)擬定采購計劃明細(xì)單和購入申請單，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部采購，采購人員根據(jù)批準(zhǔn) 的采購計劃明細(xì)單和購入申請單，制定本期采購和用款計劃，為保 證公司資金合理、有效地使用，計劃要以付款和賒銷相結(jié)合為原則，并成 一定比例，同時要防止庫存材料的呆滯，然后報部門、公司批準(zhǔn)后進(jìn)行采 購。（二）、采購款項申請流程：采購人員填寫資金申請單（附上采購計劃明細(xì)單）t部門經(jīng)理初審t分管副總經(jīng)理總t財務(wù)經(jīng)理或財務(wù) 總監(jiān)審核簽字-總經(jīng)理經(jīng)理審核簽字一（必要情況由集團(tuán)公司財務(wù)總監(jiān)審核 簽字）t資金部發(fā)起資金調(diào)撥申請。（三）

4、、采購 入庫、報帳過程：1、采購人員采購過程中在滿足使用要求，保證質(zhì)量的前提條件下，要 進(jìn)行充分的詢價（詢價資料上報集團(tuán)財務(wù)部），對大宗采購或需長期合作的 供貨方，按照公司質(zhì)量體系的要求對其材料質(zhì)量 信用、服務(wù)等各方面進(jìn)行 比較，以確定供貨單位。2、每份材料采購合同或訂單簽定以后必須給財務(wù)一份，作為復(fù)核、 付 款和了解合同履行情況的依據(jù)。3、材料送到以后，由采購人員填寫材料入庫單，填寫時供貨單位材 料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額必須書寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人 簽字或（蓋章）后，交倉庫管理員驗收，驗收完畢倉庫管理人員在入庫單上 簽字或（蓋章），留下倉庫聯(lián)作為倉庫記帳的憑據(jù)。4、采購人員憑材

5、料發(fā)票 材料入庫單財務(wù)聯(lián)、購入申請單和采 購計劃明細(xì)單原件到財務(wù)報帳。（四）出庫 領(lǐng)用過程：1、使用部門經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單領(lǐng)用部門、物品名稱、規(guī)椎型號、數(shù)量、用途必須書寫清楚，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字或（蓋章）后交行政部, 由物品管理人員簽字并發(fā)貨。2、發(fā)貨時物品管理人員留下出庫單的倉庫聯(lián)，作為倉庫記帳的憑據(jù),其他聯(lián)交材料領(lǐng)用人和財務(wù)各一聯(lián)六 辦公用品的采購、入庫及領(lǐng)用管理規(guī)定:辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計算機(jī)消耗的磁盤；打印機(jī)消耗的色帶、硒鼓、 墨盒；日記本、 各類筆墨、紙巾等。（二）實行定期計劃批量采購供應(yīng)。即：每月10日前各部室向行政部提報當(dāng)月所需用品計劃，由行政部統(tǒng)一采購。行政采購人員填寫

6、購入申請 單，經(jīng)行政部主管（經(jīng)理）受理、審批，辦公用品費用資金由各區(qū)域庫存 備用金墊付，無需資金申請。采購入庫特殊辦公用品可以經(jīng)行政部同意授權(quán) 各部門自行采購。各部門若臨時急需采購辦公用品，由各部門填寫辦公用品采購預(yù) 批單，并在備注欄內(nèi)急需采購的原因。經(jīng)分管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，交財務(wù)方可實施采購任務(wù)。必需品、 采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。辦公用品采購回先交 由前臺文員（或行政文員）清點登記明細(xì)，開 具入庫單。報銷時附 上入庫單到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。（附：購回招待用品也須入庫，交由前臺文員（或行政文員或公司接待 人員）清點登記明細(xì)，不入庫不許報銷。）七、采購申請付款，發(fā)票內(nèi)容與實際采購行為不一致時，財務(wù)拒絕付款 （董事長特批除外）。八、采購付款相關(guān)發(fā)票需在付款后十天之內(nèi)開