出納轉(zhuǎn)正個人工作總結(jié)報告

1、出納轉(zhuǎn)正個人工作總結(jié)報告出納工作需要很強的操作技巧打算盤用電腦填支票點鈔票等都需要深厚的基本功今天給大家為您整理了出納轉(zhuǎn)正個人工作總結(jié)報告,希望對大家有所幫助出納轉(zhuǎn)正個人工作總結(jié)報告模板一加入華泰公司已經(jīng)三個多月了,在公司和財務(wù)處的領(lǐng)導(dǎo)及同事們的熱心幫助和指導(dǎo)下,我已初步了解了公司的財務(wù)方面的一些基本知識與基本操作,經(jīng)過這一段時間的學(xué)習(xí)使我更一步加深了對理論知識的認識,更使我感受到了實踐的重要性和自身的不足所以,要想完成好以后的工作必須從現(xiàn)在開始刻苦實踐,虛心學(xué)習(xí)以下是我對三個月試用期的一個小結(jié)一實習(xí)主要內(nèi)容1.辦理各銀行轉(zhuǎn)賬存款提現(xiàn)銀行承兌匯票到期承兌等2.負責各銀行現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票的購買保

2、管以及支票的簽發(fā)3.電算化填制銀行收款銀行付款憑證4.登記銀行日記手工賬,并及時與銀行對賬二實習(xí)所失回顧三個月的出納工作,讓我感覺到了我的很多不足之處,將實踐想的過于簡單,所以操作過程中顯得有些眼高手低,產(chǎn)生了許多不必要的麻煩,總結(jié)如下:1開具支票必須字跡工整無連筆不能修改等而我的正楷書法功底實在是太弱了,終于把支票內(nèi)容寫工整了,蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓重影現(xiàn)象都會被銀行退票,從而耽誤工作2電算化填制銀行收款銀行付款憑證時經(jīng)常將日期與附件張數(shù)忘記改寫3登記銀行日記手工賬,不能及時與銀行對賬三實習(xí)所得1嚴格按照財務(wù)制度的要求,辦理銀行收付款業(yè)務(wù),以及支票的填寫簽發(fā),認識到了財務(wù)工作

3、的嚴格性規(guī)范性2學(xué)習(xí)并操作用友會計軟件系統(tǒng),將書本與實踐有效的結(jié)合起來3根據(jù)記賬憑證登記明細賬,并學(xué)會了編制發(fā)生額及余額表4學(xué)會了如何與同事們友好相處,及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)四對公司的認識對于公司大家有目共睹自,從接手以來,在管理方面實行了人性化的管理理念,即“人為本,德治企,共和諧”并且先后推行了6s競聘上崗戒煙禁酒等等一系列的管理辦法,提高了公司的管理質(zhì)量和秩序在對待員工方面公司實行了有難必幫有病必探有喜必報有喪必悼等一系列措施,加強了同事與同事之間,員工與公司之間的和諧,也讓我深深的感受到了公司對員工的關(guān)懷要作為一個合格的出納必須具備以下的基本要求:一學(xué)習(xí)了解和掌握政策法規(guī)和公司制度

4、,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能二出納人員要恪守良好的職業(yè)道德三出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金票據(jù)各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制四很好的溝通能力而我對于這些要求做的還遠遠不夠好在今后的工作中,我將努力提高業(yè)務(wù)水平,克服不足,朝著以下幾個方向努力:1在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,通過多看多學(xué)多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能2提高自己解決實際問題的能力,并在工作過程中克服急躁情緒,以積極熱情細致的態(tài)度認真對待每一項工作以上是我對三個月試用以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,努力實現(xiàn)自己的

5、人生價值和目標在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!出納轉(zhuǎn)正個人工作總結(jié)報告模板二一上半年主要工作完成情況(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作集中核算工作:1完成了各核算單位xx年度決算,撰寫了財務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟責任指標考核收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作協(xié)助并配合體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2配合群體處等有關(guān)部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作3根據(jù)財政部有關(guān)要求,對各預(yù)算單位xx-xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報4根據(jù)省有關(guān)部門通知要求,認真完成了局機關(guān)和各核算單

6、位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算審核申報和補繳工作,并及時向財政廳做好xx年經(jīng)費追加申請工作5根據(jù)檔案管理要求對所有核算單位xx-xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔會計委派工作:1認真總結(jié)了十一屆周期委派工作,創(chuàng)新新周期會計委派形式年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會計進行多次座談,認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓(xùn),不斷探索符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式我們在充分分析了各單位的實際情況后,根據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓(xùn)練單位財政性資金保障單位以及社會關(guān)注度大的單位的原則,結(jié)合中心的人力資源情況,在延續(xù)對局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實行會計委派的基礎(chǔ)上,今年

7、新增了省體彩中心水上運動中心省體科所三家委派單位并且嘗試著一人多單位委派主輔組合保重點和控全面的新的管理方式,這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,擴大委派類型,全面提高質(zhì)量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點,形成以訓(xùn)練單位為主,其他類型單位相結(jié)合的委派格局2新周期委派會計工作初見成效各委派會計到崗后,根據(jù)各受派單位新周期工作特點,重新調(diào)整修訂相應(yīng)財務(wù)制度以及一些新的管理措施,如:局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法食堂財務(wù)管理規(guī)定食堂餐料采購辦法等制度,針對調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點,專門設(shè)立資產(chǎn)管理科,加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了省體彩中心站點物資材料管理辦法(草案),在財務(wù)核算中

8、增加復(fù)核手續(xù),對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關(guān),進一步提升財政預(yù)算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務(wù)人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地研究開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的情況,及時提醒受派單位掌控專項經(jīng)費使用進度,把好預(yù)算審核關(guān),每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行情況(二)其他各項管理工作1針對集中核算單位xx年部門預(yù)算專項經(jīng)費的實際支出情況,進行了真實性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實信息,為體育局了解掌握真實經(jīng)費需求提供依據(jù),同時也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項支出情況得到充實此項工作目前已基本完成,計

9、劃在編報xx年部門預(yù)算前上報經(jīng)濟處2配合省審計廳對省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進行了專項審計調(diào)查3認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作,針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題,上半年配合經(jīng)濟處專門開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,對長期借用資產(chǎn)進行了清理,并根據(jù)清查結(jié)果認真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);根據(jù)審計意見,經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通,已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬,并于xx年2月報廢了部分器材56.86萬元,同時完善了車輛報廢審批手續(xù),目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù),并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進行實物

10、管理,切實做到資產(chǎn)賬賬相符賬實相符4從報表使用者的角度出發(fā),改進了專項經(jīng)費報表形式,讓使用者更容易看懂接受財務(wù)狀況報表,更好地掌握本單位的財務(wù)信息二上半年主要工作體會和存在問題(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段,經(jīng)過工作實踐,得出了“建立健全制度是財務(wù)行為規(guī)范的根本,帶出優(yōu)秀團隊是提升工作質(zhì)量的保證,依靠集體智慧應(yīng)對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經(jīng)驗,我們認為這一工作經(jīng)驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎(chǔ)通過四年的努力,體育局系統(tǒng)實行會計委派的單位,在建立健全各項財務(wù)制度,增強財務(wù)規(guī)范意識,充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,建

11、立規(guī)范審核程序,營造良好的財務(wù)活動環(huán)境等方面都有顯著成效委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結(jié)果,如:訓(xùn)練中心今年在委派財務(wù)科長建議下新聘用高級會計師一名,兩名財務(wù)人員晉升到副科級方山訓(xùn)練基地去年新進財務(wù)人員在委派會計帶領(lǐng)下,如今已完全勝任基地會計主管工作足球基地經(jīng)過委派會計一個周期的參與工作,各項財務(wù)工作也有明顯起色這一切都充分證明了體育局黨組實行財務(wù)體制改革,創(chuàng)新財務(wù)管理形式,實施集中核算與會計委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的這種財務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注,今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察,就核算中心委派會計模式會計核算業(yè)務(wù)辦理流程和財務(wù)管理等方面進行了

12、全面細致的交流探討,以此互通信息,互相促進,共同提高(二)堅持深化學(xué)習(xí)與實際工作相結(jié)合,對推進中心整體工作質(zhì)量有明顯提高堅持學(xué)習(xí)與實際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會認識的收獲轉(zhuǎn)化為解決問題促進工作的好思路好辦法,為推進會計核算工作更加規(guī)范化制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動力中心始終堅持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè),注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情,按照年初確定的學(xué)習(xí)計劃,堅持每月安排二個周五下午以 “每人一課”形式,開展業(yè)務(wù)交流研討會鼓勵大家在學(xué)習(xí)中對實際工作取得的成功經(jīng)驗和存在的問題進行探討和交流,特別是一些共性的具體問題,提出合理建議和意見,有針對性地拿出對策比如針對會計科目中項目核算內(nèi)容口徑不清晰的問

13、題,專門進行了講解,使大家掌握財務(wù)政策統(tǒng)一口徑同時,為了使全系統(tǒng)會計人員共同提高,我們又撰寫了解讀事業(yè)單位會計科目核算及相關(guān)政策一文,并及時上傳財務(wù)查詢網(wǎng)現(xiàn)在努力學(xué)習(xí)自覺學(xué)習(xí)已成為核算中心每個人的習(xí)慣和要求上半年還根據(jù)機關(guān)黨 委要求組織了全體黨.員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻愛心捐款活動(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒核算中心成立以來,通過不斷加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化標準,單從會計核算的角度看,常規(guī)性工作沒有大問題,各單位部門在重視預(yù)算管理遵守財經(jīng)法規(guī)方面有較大提高但是真正從工作理念熟悉政策實際落實上對財務(wù)工作沒有足夠的重視,或者說沒有像抓本職業(yè)務(wù)那樣倍加精心因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬

14、單位預(yù)算執(zhí)行專項審計調(diào)查中,以及平時處理會計業(yè)務(wù)工作中出現(xiàn)了許多問題,歸納起來主要如下幾點:1固定資產(chǎn)管理問題,有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務(wù)賬,在臺帳建立上也不規(guī)范,有些甚至根本就不建帳,會計核算上的斷鏈現(xiàn)象比較明顯經(jīng)辦人不清楚辦理報廢物資程序,致使賬物不一致2預(yù)算編制與支出控制制度不完善,專項用款執(zhí)行進度還有待進一步規(guī)范專項的提出可行性論證項目確定等不夠精準,專項預(yù)算編制仍然比較粗糙,沒有細化到具體支出明細,因而在具體執(zhí)行上存在很大的不確定性,隨意使用專項的現(xiàn)象依然存在3不夠重視用款計劃申報程序,各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹,計劃性不強,多次出現(xiàn)過需要

15、使用專項經(jīng)費時國庫指標不足的現(xiàn)象,延誤付款時間4開支隨意性大,特別是招待費會議費等具體開支標準不明確,存在事前未辦理審批未編制預(yù)算的現(xiàn)象5公務(wù)卡使用不規(guī)范從近幾年公務(wù)卡執(zhí)行的效果看不是很理想,特別是局機關(guān)本級執(zhí)行難度大,有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元,均使用現(xiàn)金支付,中心會計人員多次提出要按照規(guī)定執(zhí)行的建議,但效果甚微6對政.府采購流程的規(guī)范及手續(xù)還有待進一步了解,如印刷費車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執(zhí)行,給財務(wù)報銷審核工作帶來了一定難度以上這些問題,絕大部分是通過各級部門特別是領(lǐng)導(dǎo)的重視,是能夠變事后糾錯為事前預(yù)防的(四)對加強財務(wù)工作的幾點建議1理順投資關(guān)系,完善內(nèi)部

16、財務(wù)管理規(guī)定標準鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資,都是以借款形式注入資本,而且長期掛帳,每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范建議局機關(guān)和事業(yè)單位對這部分投資進行清理,理順機關(guān)和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關(guān)系,并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督同時進一步完善如公務(wù)卡執(zhí)行規(guī)定及時更新政.府采購定點目錄公務(wù)接待會議標準車輛運行差旅費等費用支出項目的內(nèi)部財務(wù)管理規(guī)定標準范圍,加強內(nèi)控制約機制盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務(wù)制度匯編,使核算中心會計工作做到有法可依有章可循此外,建議在干部輪崗進行有關(guān)財務(wù)離任審計時,對財務(wù)未結(jié)事項也要有書面移交記錄或處置方案,以避免遺留財務(wù)問題無法解決2重視預(yù)算專項資

17、金使用管理工作總體上各核算單位和領(lǐng)導(dǎo)都很重視預(yù)算工作,但在具體工作中,特別是近兩次的審計情況來看,預(yù)算編制的合理性可行性有待嚴肅認真仔細地研究財政部門從今年開始實行預(yù)算編制滾動管理,對專項經(jīng)費實行績效評價,這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念,與時俱進地學(xué)習(xí)掌握適應(yīng)貫徹財務(wù)管理規(guī)定,以保證體育事業(yè)順利發(fā)展建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預(yù)算專項資金的過程管理,細化內(nèi)部預(yù)算指標分解,加大預(yù)算支出審批控制力度,確保各項支出按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行3切實加強對財務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo),提高懂財理財意識很多財務(wù)工作中反映出來的違規(guī)違紀現(xiàn)象,既有制度制定是否完善,單位執(zhí)行效果是否到位的問題,更多的還是各單位和部門負責人重視財務(wù)工作程

18、度不夠所導(dǎo)致的建議各級領(lǐng)導(dǎo)干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業(yè)務(wù)那樣重視和學(xué)習(xí)一些財務(wù)知識,把了解財務(wù)管理方面的知識作為自身工作要求,不斷增強本部門和單位財務(wù)策劃和科學(xué)理財水平三下半年工作安排要點下半年,圍繞局中心工作任務(wù)和中心計劃安排,結(jié)合上半年工作情況,我們將著重做好以下幾項工作:1完成各類審計處理意見的整改工作針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見,組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關(guān)部門單位認真查找原因,對照分析,完成整改落實措施,進一步規(guī)范財務(wù)工作2繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證,從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作需要長期的堅持,既

19、要做好日常基礎(chǔ)建設(shè),又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束今年下半年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作3繼續(xù)做好會計集中核算工作重點做好上半年預(yù)算執(zhí)行財務(wù)分析;配合局相關(guān)部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務(wù)賬簿等的標準化統(tǒng)一工作4完善xx年部門預(yù)算的精細化工作根據(jù)省級部門預(yù)算編制的要求,為保證預(yù)算數(shù)據(jù)的準確完整,提高財政資金的使用效益,爭取在編制xx年部門預(yù)算時,盡量做到科學(xué)化精細化,建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度,對各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督,項目完成后進行績效評價,以此提高部門預(yù)算編制的準確性預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性5迅速適應(yīng)角色,充分發(fā)揮委派會計作用隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整

20、結(jié)束,下半年委派會計人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,充分發(fā)揮委派會計主觀能動性,重點了解新增單位現(xiàn)有財務(wù)人員配置及工作職責修訂完善財務(wù)規(guī)章制度,及時謀劃財務(wù)管理模式,提出周期工作思路出納轉(zhuǎn)正個人工作總結(jié)報告模板三1998年5月調(diào)至沈陽市xxxx開發(fā)中心做財務(wù)工作,同年8月成立沈陽xxxx公司,擔任財務(wù)部經(jīng)理,當時*公司的財務(wù)人員在三好街辦公,而生產(chǎn)基地在外地,工作溝通相當不方便,為了保證公司的生產(chǎn)正常進行,公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公,于1999年8月10日搬到生產(chǎn)基地辦公本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽xxxx公司的成長是同步的公司成立伊始,財務(wù)人員少資金嚴重不足,整個生產(chǎn)車間正在進行改良,產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段,項目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn),限制了企業(yè)的發(fā)展,當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位,幫助企業(yè)運作起來,在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下,終于在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上當時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初“領(lǐng)導(dǎo)說:趙會計,這可是一千萬哪,我說,就是一個億,支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出”這說明我們借款的錢來之不易,在支出方面一定要花得得當,盡可能的減少支出,給領(lǐng)導(dǎo)做一個好參謀自從擔任財務(wù)部經(jīng)理以來,服從領(lǐng)導(dǎo)的