經營計劃管理制度

1、- i - 某網(wǎng)絡（集團）有限公司某網(wǎng)絡（集團）有限公司 年度經營計劃管理制度年度經營計劃管理制度 （修訂稿）（修訂稿） 目目 錄錄 某年度經營計劃管理制度某年度經營計劃管理制度.1 第一章第一章總則總則.1 第二章第二章組織和職責組織和職責.2 第三章第三章年度經營計劃的內容年度經營計劃的內容.3 第四章第四章年度經營計劃的編制年度經營計劃的編制.5 第五章第五章年度經營計劃的執(zhí)行管理年度經營計劃的執(zhí)行管理.7 第六章第六章附則附則.9 內部文件，注意保密- 1 - 某年度經營計劃管理制度某年度經營計劃管理制度 第一章第一章總則總則 第第 1 條條為貫徹某網(wǎng)絡（集團）有限公司（以下簡稱“某”

2、 ）發(fā)展戰(zhàn)略， 加強某及各下屬公司經營管理的計劃性，促進某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定 本管理制度。 第第 2 條條年度經營計劃是某加強資源宏觀管理、調控投資規(guī)模、實現(xiàn)公 司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產運營安全、經營管理有序、 效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。 第第 3 條條年度經營計劃包括某和下屬公司及部門兩級，某按照“統(tǒng)一計 劃、分級管理”的原則，進行調控和管理。 內部文件，注意保密- 2 - 第二章第二章組織和職責組織和職責 第第 4 條條某董事會負責審批某年度經營計劃，聽取年度經營計劃的執(zhí)行 結果。 第第 5 條條某下屬各子公司董事會負責審批各子公司公

3、司年度經營計劃， 聽取年度經營計劃的執(zhí)行結果。 第第 6 條條某經營決策委員會負責審議某年度經營計劃和某各下屬公司 （部門）的年度經營計劃。 第第 7 條條某主管企管部的副總經理負責審核年度經營計劃和年度經營計 劃執(zhí)行分析報告，并負責向經營決策委員會提交需要審議的年度經營計劃和年 度經營計劃執(zhí)行分析報告。 第第 8 條條某企管部是年度經營計劃編制組織部門，負責組織各計劃單位 編制年度經營計劃，并負責編制某年度經營計劃。 第第 9 條條某企管部是年度經營執(zhí)行管理部門，負責檢查各計劃單位計劃 執(zhí)行情況，并負責編制某年度經營計劃執(zhí)行分析報告。 第第 10 條條某各下屬公司是某的二級計劃單位，總經理是

4、本公司的年度經 營計劃負責人，負責本公司年度經營計劃預案的提出，并組織實施本公司的年 度經營計劃。 第第 11 條條某總部各職能部門是某的二級計劃單位，部門經理是本部門的 年度經營計劃負責人，負責本部門年度經營計劃預案的提出，并組織實施本部 門的年度經營計劃。 內部文件，注意保密- 3 - 第三章第三章年度經營計劃的內容年度經營計劃的內容 第第 12 條條年度經營計劃內容不僅包括目標，而且應該包括制定目標的主 要依據(jù)和實現(xiàn)目標的主要措施，以及完成計劃的風險分析，預測影響計劃執(zhí)行 的各種不確定因素和補救辦法。 第第 13 條條年度經營計劃的主要目標要按季度進行分解，必要時還應該按 月度進行分解。

5、 第第 14 條條某集團公司的年度經營計劃內容包括但不限于： （1）業(yè)務經營（收入、利潤）目標 （2）財務（投資、融資、資金使用）計劃 （3）費用計劃 （4）網(wǎng)絡建設和改造計劃 （5）人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃 （6）公司管理制度建設計劃 第第 15 條條各地市公司的年度經營計劃內容包括但不限于： （1）業(yè)績綜合評價各項目標（詳見地市公司業(yè)績綜合評價管理制 度 ） （2）財務（投資、融資、資金使用）計劃 （3）市場開發(fā)（業(yè)務開發(fā)和客戶開發(fā)）計劃 （4）費用（營業(yè)費用、管理費用、財務費用）計劃 （5）網(wǎng)絡建設和改造計劃 （6）人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃 （7）公司管理制度建設計劃 第第 16 條

6、條財務部的年度經營計劃包括但不限于： （1）財務（融資、資金使用）計劃 （2）資產盤點計劃 （3）部門費用計劃 第第 17 條條審計部的年度經營計劃包括但不限于： （1）例行審計計劃 （2）部門費用計劃 第第 18 條條人力資源部的年度經營計劃包括但不限于： （1）薪酬和福利成本總額計劃 內部文件，注意保密- 4 - （2）公司員工招聘計劃 （3）公司員工培訓計劃 （4）部門費用計劃 第第 19 條條投資部的年度經營計劃包括但不限于： （1）地市公司整合進度安排 （2）資金計劃 （3）部門費用計劃 第第 20 條條企管部的年度經營計劃包括但不限于： （1）外派人員選派和培訓計劃 （2）下屬公司

7、業(yè)績考核計劃 （3）部門費用計劃 第第 21 條條辦公室的年度經營計劃包括但不限于： （1）后勤設施投資和改造計劃 （2）辦公用品采購計劃。 （3）部門費用計劃 第第 22 條條技術管理部的年度經營計劃包括但不限于： （1）全省網(wǎng)絡規(guī)劃 （2）技術標準修訂和實施計劃 （3）技術調研、開發(fā)和試驗計劃 （4）項目設計計劃 （5）部門費用計劃 第第 23 條條運行維護部的年度經營計劃包括但不限于： （1）線路優(yōu)化改造計劃 （2）備品備件需求計劃 （3）網(wǎng)絡維護計劃 （4）部門費用計劃 第第 24 條條網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經營計劃包括但不限于： （1）機房維護計劃 （2）備品備件需求計劃 （3）部門費用計

8、劃 第第 25 條條工程管理部的年度經營計劃包括但不限于 （1）工程施工計劃 （2）部門費用計劃 內部文件，注意保密- 5 - 第四章第四章年度經營計劃的編制年度經營計劃的編制 第第 26 條條年度經營計劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經營實際情況、 本年的經營環(huán)境。 第第 27 條條某各下屬公司（部門）于每年 12 月 1 日前向企管部提交本公司 （部門）的年度經營計劃（草案） 。各下屬公司（部門）應該根據(jù)前年經營實際 情況和本年的經營環(huán)境編制年度經營計劃（草案） ，以保證計劃的科學性和可行 性。 第第 28 條條某企管部根據(jù)某的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門）的實際情況， 在各下屬公司（部門）

9、年度經營計劃（預案）的基礎上編制各下屬公司和部門 的年度經營計劃（預案） ，并于每年 12 月 10 日前向負責企管部的副總提交。 第第 29 條條某負責企管部的副總于每年 12 月 15 前完成對各所屬公司（部 門）的年度經營計劃（預案）的審核工作，并負責提交經營決策委員會審議。 第第 30 條條某經營決策委員會于每年 12 月 31 前完成對各所屬公司（部門） 的年度經營計劃（預案）的審議工作 第第 31 條條某各所屬子公司外派小組組長、分公司總經理、部門經理均列 席經營決策委員會，參與年度經營計劃（預案）的討論和審議工作。 第第 32 條條某各下屬公司（部門）根據(jù)經營決策委員會的審議意見

10、，于每 年 01 月 10 前完成各下屬公司（部門）的年度經營計劃（建議案）的編制工作。 第第 33 條條某企管部根據(jù)各下屬公司（部門）的年度經營計劃（建議案） ， 于每年 01 月 15 前完成某年度經營計劃（預案）的編制工作。 第第 34 條條某各下屬子公司董事會于每年 01 月 31 前完成各下屬子公司年 度經營計劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會決議編制出年度經營 計劃（決案） ，并報送某企管部存檔。 第第 35 條條某企管部根據(jù)各下屬公司的年度經營計劃（決案） ，于每年 02 月 05 前完成某年度經營計劃（建議案）的編制工作。 內部文件，注意保密- 6 - 第第 36 條條

11、某董事會于每年 02 月 15 前完成對某年度經營計劃（建議案） 的審批工作，企管部根據(jù)董事會決議編制出年度經營計劃（決案） ，并將年度經 營計劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門） 。 第第 37 條條某各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完成年度 經營計劃的編制、修正和審批工作。 內部文件，注意保密- 7 - 第五章第五章年度經營計劃的執(zhí)行管理年度經營計劃的執(zhí)行管理 第第 38 條條某企管部統(tǒng)一負責公司年度計劃執(zhí)行管理工作。 第第 39 條條在公司經營環(huán)境發(fā)生重大變化而導致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯 不符時，某企管部可以提出年度經營計劃調整議案，經由主管副總經理審核和 某經營決策委員會審議

12、，并報董事會審批后執(zhí)行。 第第 40 條條某企管部要經常性了解和考察各下屬公司的年度經營計劃的執(zhí) 行情況，并提出相應的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經營計劃。 第第 41 條條企管部建立計劃執(zhí)行情況報告制度，各二級計劃單位于每月 5 日將本月計劃執(zhí)行情況向企管部提交書面報告。 第第 42 條條某各所屬子公司董事長必須責成所轄子公司于規(guī)定時間內將計 劃執(zhí)行情況向某企管部提交相關書面報告。 第第 43 條條企管部綜合各二級計劃單位的提交的經營計劃執(zhí)行情況分析報 告，于每月 10 日前，編制出集團公司的經營計劃執(zhí)行情況分析報告，并向主 管副總提交。 第第 44 條條主管副總負責審核經營計劃執(zhí)行情

13、況分析報告，并向經營決策 委員會提交。 第第 45 條條經營決策委員會每月召開一次經營計劃分析例會，討論經營計 劃執(zhí)行情況分析報告，分析經營實際和經營計劃產生偏差的原因，并商議糾正 偏差的措施。 第第 46 條條企管部經理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經理、總 部部門經理列席經營決策委員會召開的經營計劃分析例會。 第第 47 條條某企管部根據(jù)經營計劃分析例會的會議決議，編制成各二級計 劃單位年度經營計劃糾正措施，并發(fā)放到各二級計劃單位。 第第 48 條條某各二級計劃單位負責人負責落實年度經營計劃糾正措施，確 保年度經營計劃的全面落實。 第第 49 條條某各地市公司的年度經營計劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公 司業(yè)績的主要依據(jù)。 （詳見地市公司業(yè)績綜合評價管理制度 ） 內部文件，注意保密- 8 - 第第 50 條條某各