預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺-出納管理操作手冊

1、預(yù)算單位財(cái)務(wù)服務(wù)平臺出納管理操作手冊 m利江南CTJ INFO-TECH北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于本手冊本手冊介紹使用出納管理需要掌握的重要知識、技能，建議用戶通讀整本手冊。 手冊詳細(xì)介紹了出納管理的使用方法。對于手冊中介紹不清楚的問題，或在實(shí)際管理維 護(hù)中遇到的問題而手冊介紹的內(nèi)容不充分，請您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術(shù) 支持。關(guān)于本手冊的結(jié)構(gòu)本手冊分為兩部分內(nèi)容，笫一部分是業(yè)務(wù)介紹，向用戶介紹一些基本概念、業(yè)務(wù) 過程。第二部分是業(yè)務(wù)操作指南，該部分向用戶介紹系統(tǒng)的操作界面。通過該部分的學(xué) 習(xí)用戶將具備應(yīng)用和操作出納管理的基礎(chǔ)知識和基礎(chǔ)技能，向用戶詳細(xì)介紹系統(tǒng)每一個(gè) 業(yè)務(wù)功能

2、和業(yè)務(wù)操作的具體操作方法，是該手冊中重點(diǎn)內(nèi)容，需要用戶仔細(xì)閱讀，從而 獲得具體的業(yè)務(wù)處理的操作技能目錄第一部分業(yè)斜紹11業(yè)務(wù)槪述12基本槪念13業(yè)務(wù)過程1第二部分業(yè)務(wù)操作指南23基礎(chǔ)數(shù)據(jù)23.1賬號維護(hù)23. 1. 1增加銀行賬戶23. 1. 2修改、刪除銀行賬戶34日記賬管理34. 1現(xiàn)金期初錄入44. 1. 1添加現(xiàn)金期初數(shù)44. 1. 2修改、刪除現(xiàn)金期初數(shù)54. 2銀行期初錄入54. 2. 1添加銀行期初數(shù)54. 2. 2單位未達(dá)64. 2. 3銀行未達(dá)74. 2. 4試算平衡74. 2. 5初始化確認(rèn)74. 2. 6撤銷初始化74. 3現(xiàn)金日記賬84. 3. 1 查詢84. 3. 2

3、增加日記賬84. 3. 3修改、刪除日記賬94. 3. 4查憑證94. 3. 5其他操作io4. 4銀行日記賬104. 4.1 查詢114. 4.2增加日記賬a4. 4.3査憑證124. 4.4其余操作124. 5日記賬余額農(nóng)125對賬單管理135.1銀行對賬單135. 1.1查詢銀行對賬單145. 1.2增加對賬單145. 1.3導(dǎo)入對賬單145. 1.4其余操作156對賬管理156.1銀行會計(jì)對賬166. 1.1查詢銀行會計(jì)對賬單166. 1.2手動(dòng)對賬166. 1.3手動(dòng)取消166. 1.4自動(dòng)對賬176. 1.5自動(dòng)取消176. 1.6銀行余額調(diào)節(jié)衣176. 1.7頁面設(shè)置186. 1

4、.8 預(yù)覽186. 1.9 打印196. 2出納銀行對賬196.3 tB納會計(jì)對賬196. 4余額調(diào)節(jié)農(nóng)207期末管理2071月結(jié)207. 1. 1 月結(jié)217. 1. 2反月結(jié)217. 2年結(jié)217. 2. 1 年結(jié)227. 2. 2反年結(jié)227. 2. 3結(jié)轉(zhuǎn)余額2222第一部分業(yè)務(wù)介紹1業(yè)務(wù)概述出納管理，實(shí)現(xiàn)以下功能：現(xiàn)金及銀行期初的 錄入及調(diào)整；日記賬和對賬單的錄入調(diào)整：銀 行與會訃的對賬，余額調(diào)節(jié)表；月結(jié)，年結(jié)。2基本概念期初余額期初余額是指期初已存在的賬戶余額。期初已存在的賬戶余額是山上期結(jié)轉(zhuǎn)至本期的金額，或是上期期末余額調(diào)整后的金額。日記賬日記賬：是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間的先后順序，

5、逐日逐筆登記的賬簿。單位未達(dá)銀行已到賬，單位未到賬銀行未達(dá)單位已到賬，銀行未到賬3業(yè)務(wù)過程第二部分業(yè)務(wù)操作指南3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)此模塊介紹如何設(shè)置付款賬號。3. 1賬號維護(hù)登錄系統(tǒng)，選擇【出納管理】丨【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】丨【賬號維護(hù)】菜單，進(jìn)入付款賬號設(shè)置界面，如圖3. 1-1所示：JSttcnXmo）務(wù)社圖3. 1-1付款賬號設(shè)置主界面3.1. 1增加銀行賬戶在付款賬號設(shè)置界面的左側(cè)列表選中要添加的賬戶所屬的開戶行，點(diǎn)擊【增加】按鈕，增加銀行賬戶，如圖3.1-2所示：圖3. 1-2銀行賬戶增加界面 除了備注信息，其余都為必錄項(xiàng)?！笆欠駟⒂谩保菏牵撡~戶才能生效，被其他使用。 信息錄入完畢，點(diǎn)擊【確定】按鈕，

6、保存賬戶。3. 1. 2修改、刪除銀行賬戶點(diǎn)擊【修改】按鈕，修改界面與新增界面相同，如果該賬號已經(jīng)被使用，則“賬號 類型”和“是否啟用”不可修改點(diǎn)擊【刪除】按鈕，如果該賬號已經(jīng)被使用，則不可刪除。如果未使用，提示是否 確認(rèn)刪除，是，則刪除，否，則取消4日記賬管理此模塊主要介紹了銀行期初數(shù)錄入、現(xiàn)金期初數(shù)錄入、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬、 授權(quán)支付額度生成日記、授權(quán)支付憑證生成日記、日記賬余額表和出納結(jié)算。4.1現(xiàn)金期初錄入點(diǎn)擊【出納管理】I【日記賬管理】I【現(xiàn)金期初錄入】菜單，進(jìn)入期初錄入界面, 如圖4. 1T所示：圖 4. 1-14.1.1添加現(xiàn)金期初數(shù)點(diǎn)擊【添加】按鈕，增加期初數(shù)，如圖4. 1

7、. 1-1所示：銀行賬是信島銀行躺號：單位全頷信息, 隔定II取逍圖4. 1. 1-1錄入現(xiàn)金期初數(shù)4.1. 2修改、刪除現(xiàn)金期初數(shù)點(diǎn)擊【修改】按鈕，修改期初數(shù)；點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除期初數(shù)。4. 2銀行期初錄入點(diǎn)擊【出納管理】丨【日記賬管理】丨【銀行期初錄入】菜單，進(jìn)入期初錄入界面, 如圖4. 2-1所示：9 泉力 pjMitt iwiit wa朋金規(guī)1 4g號tl10.00 WIS.(WO)filW)入圖4. 2-1銀行期初錄入界面4. 2. 1添加銀行期初數(shù)點(diǎn)擊【添加】按鈕，增加期初數(shù)，如圖4.2. 1-1所示:圖4. 2. 1-1增加期初數(shù)界面點(diǎn)擊銀行賬號右側(cè)的選擇按鈕，可以選擇賬號，

8、或直接輸入銀行賬號，按回車即可 完成錄入。填寫年初余額、銀行余額。錄入完畢，點(diǎn)擊【確定】按鈕，保存錄入的信息。4. 2. 2單位未達(dá)點(diǎn)擊【單位未達(dá)】按鈕，對單位未達(dá)項(xiàng)進(jìn)行維護(hù)，如圖4. 2. 2-1所示：圖4. 2. 2-1單位未達(dá)賬界面如圖4. 2. 2-2所示:圖4.2.2-2單位未達(dá)新增界面新增未達(dá)項(xiàng)點(diǎn)擊【新增】按鈕,銀行賬號不可修改,借方金額及貸方金額只能錄入正數(shù)，并且不能同時(shí)為0?！袄^續(xù)添加J保存完畢后不關(guān)閉窗體，可以繼續(xù)錄入未達(dá)項(xiàng)?！按_定”：保存完畢后關(guān)閉窗體。4. 2. 3銀行未達(dá)點(diǎn)擊【銀行未達(dá)】按鈕，與單位未達(dá)相似，可以參照單位未達(dá)。4. 2. 4試算平衡點(diǎn)擊【試算平衡】按鈕，

9、界面如圖4. 2. 4-1所示:9試算羊備,! xlW行東號比紡35R110XCZ 中僅*W.WO.COZ.CT. (IZ. TO. 圖4. 2. 4-1試算平衡界面如果單位調(diào)整余額等于銀行調(diào)整余額，則比較結(jié)果為“二”。否則，比較結(jié)果為單位 調(diào)整余額減去銀行調(diào)整余額的值。4. 2. 5初始化確認(rèn)點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】，如果試算平衡，那么可以成功初始化確認(rèn)，否則，不能初始化 確認(rèn)。4. 2. 6撤銷初始化點(diǎn)擊【撤銷初始化】如果已經(jīng)初始化，且尚未月結(jié)，則可以撤銷初始化，否則，不能撤銷初始化。4. 3現(xiàn)金日記賬點(diǎn)擊【出納管理】I【日記賬管理】I【現(xiàn)金日記賬】菜單，進(jìn)入現(xiàn)金日記賬界面, 如圖4. 3-1所

10、示:圖4. 3-1現(xiàn)金日記賬界面4. 3. 1査詢選擇賬號名稱、日期和對賬狀態(tài)點(diǎn)擊【查詢】按鈕，顯示查詢結(jié)果，如圖431-1所示：GW： 0*4 l -1 - 5 sa t - 3 :- FIF： *Bbffl：il asu郎.owweK. wffe方幺.參.imftiIt110 coIQ 知f*4010vta nCxfleit80 8ta aoXJUttoww. w圖4. 3. 1-1現(xiàn)金日記賬查詢界面4. 3. 2增加日記賬日記賬錄入項(xiàng)是可選的，點(diǎn)擊【設(shè)置日記賬錄入項(xiàng)日】按鈕，彈出錄入項(xiàng)選擇框， 勾選需要的錄入項(xiàng)，保存?！驹O(shè)置日記賬啟用要素】與【設(shè)置日記賬錄入項(xiàng)訂】功能一樣, 需要時(shí)勾選要

11、素即可。點(diǎn)擊【增加】按鈕，日記賬按已勾選的錄入項(xiàng)和啟用要素進(jìn)行錄 入，日記賬增加界面如圖4. 3. 2-1所示：圖4. 3. 2-1增加日記賬界面（無啟用要素）4. 3.3修改、刪除日記賬點(diǎn)擊【修改】按鈕，修改日記賬；點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除日記賬。4. 3. 4查憑證選擇要查詢憑證的日記賬信息，點(diǎn)擊【查憑證】，如果該日記賬錄入了憑證信息，界面如圖4. 3.4-1所示:啟a: moo觀“爐 *! mbu： w ：-mon： i *AitHB肋絕0- tinwciOl聶芷IftOOCO i*icemtID.CCO coJ五匕方幺、竹gccoco為萬幺Hl 2.83 8八 05亀于處X壬鈿TgC掃吃

12、曲OiXf）i4. 3. 5其他操作點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，進(jìn)入導(dǎo)入設(shè)置界面，如圖4. 3. 5-1所示：銀行入Isi圖4. 3. 5-1導(dǎo)入界面點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，進(jìn)行導(dǎo)出路徑設(shè)置。點(diǎn)擊【打印設(shè)置】按鈕，進(jìn)入打印設(shè)置界面，如圖4. 3. 5-2所示：頁面設(shè)置圖4. 3. 5-2打印設(shè)置界面點(diǎn)擊【預(yù)覽】按鈕，預(yù)覽日記賬。點(diǎn)擊【打印】按鈕,打印日記賬。4. 4銀行日記賬點(diǎn)擊【出納管理】I【日記賬管理】I【銀行日記賬】菜單，進(jìn)入銀行日記賬界面,如圖4. 4-1所示:22-, $ N an - i - it林 *5；e嶼；WE1 tT75ZylWfl99Z MUrlt圖44-1銀行日記賬界面4. 4. 1查

13、詢點(diǎn)擊右側(cè)下拉圖標(biāo)，可以顯示或者隱藏部分查詢條件。填寫相關(guān)查詢信息，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，就能查出相關(guān)日記賬信息。4. 4. 2增加日記賬首先選擇銀行賬號，點(diǎn)擊【增加】按鈕,具體操作同現(xiàn)金日記賬相同，界面如圖442-1所示：圖4. 4. 2-1日記賬增加界面選擇了憑證類別后，必須選擇和錄入憑證日期和憑證號，如果憑證號不存在，日記 賬信息就無法成功保存。4. 4. 3査憑證選擇要查詢憑證的日記賬信息，點(diǎn)擊【查憑證】，如果該日記賬錄入了憑證信息，界 面如圖4. 4. 3-1所示:圖4. 4. 3-1查憑證結(jié)果界面4. 4. 4其余操作同現(xiàn)金日記賬4. 5日記賬余額表點(diǎn)擊【出納管理】丨【日記賬管理】丨【

14、日記賬余額表】菜單，進(jìn)入界面，如圖4.7-1所示：22小柏 inttritaunltt2WWR：rr4.7-1日記賬余額表界而選擇賬號、賬號類型以及截止期間，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，選擇路徑，即可導(dǎo)岀余額表。5對賬單管理此模塊主要介紹了銀行對賬單的操作。5.1銀行對賬單點(diǎn)擊【出納管理】I【對賬單管理】I【銀行對賬單】菜單，進(jìn)入銀行對賬單界面。如圖5. 1-1所示:h拍jwtriE上jftoaUXttMftlt“ftZS1VdDic:MWffViOtJ 5-30nei.ax*cofl4tBJHJ.WOWMI.OTCOT5aR*ht1,00 00 sgg ttI.O8.S8圖

15、5. 1-1銀行對賬單主界面5.1. 1査詢銀行對賬單查詢功能與銀行日記賬相似，可以參照銀行日記賬的查詢功能5.1. 2增加對賬單功能界面與銀行日記賬相似，可以參照銀行日記賬的增加功能。不同的是，銀行對 賬單的憑證類型、憑證日期和憑證號是不可錄項(xiàng)。5.1. 3導(dǎo)入對賬單點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，界面如圖5. 1. 3-1所示:圖5. 1. 3-1導(dǎo)入界面首先選擇銀行賬號；已經(jīng)通過【賬務(wù)管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【銀行賬號對導(dǎo)入模板關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)置】進(jìn)行 綁定設(shè)置的銀行賬號，選擇導(dǎo)入文件進(jìn)行導(dǎo)入即可；未綁定模板的銀行賬號，在導(dǎo)入模 板下拉框中選擇合適的模板和導(dǎo)入文件再進(jìn)行導(dǎo)入。模板設(shè)置界面如圖5. 1. 3-2

16、所示：圖5. 1. 3-2模板設(shè)置界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，此時(shí)【保存】和【取消】按鈕變?yōu)榭捎?，并且模板的?shù)據(jù)變?yōu)?可編輯狀態(tài)。文件類型是要導(dǎo)入的文件的類型。起始數(shù)據(jù)行是要從文件的第兒行開始導(dǎo) 入。如，要導(dǎo)入所有數(shù)據(jù)，文件第一行為標(biāo)題行，則應(yīng)從第二行開始導(dǎo)入，故起始數(shù)據(jù) 行應(yīng)該填寫“2”。數(shù)據(jù)分割符是當(dāng)文件為文本文件時(shí)，用來分割數(shù)據(jù)的標(biāo)志。字段對照 表在文件列號中填寫與左側(cè)對應(yīng)的數(shù)據(jù)所在的列，如果沒有可以不填寫或者填0,如摘要。填寫完所有數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊【保存】按鈕來保存數(shù)據(jù)選擇文件，可以在文本框里錄入文件的詳細(xì)路徑?；蛘咄ㄟ^點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕，選 擇要導(dǎo)入的文件。點(diǎn)擊【預(yù)覽】按鈕，可以查看要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)與

17、對應(yīng)的列是否一致。點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，則開始將對賬單導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫中。點(diǎn)擊【信息】按鈕，可以查看最近一次導(dǎo)入的信息，包括失敗項(xiàng)信息，和失敗原因。注意：要導(dǎo)入的Excel文件如果包含本日小計(jì)，本月合計(jì)，本年累計(jì)等摘要欄，導(dǎo) 入會報(bào)錯(cuò)，應(yīng)該刪掉這類信息，只導(dǎo)入明細(xì)賬。5.1. 4其余操作同現(xiàn)金日記賬6對賬管理此模塊主要介紹了，銀行會計(jì)對賬和余額調(diào)節(jié)表的操作。6.1銀行會計(jì)對賬點(diǎn)擊【出納管理】丨【對賬管理】丨【銀行會計(jì)對賬】菜單，進(jìn)入銀行對賬界面，如圖6. 1-1所示：圖6. 1-1銀行會計(jì)對賬界面6. 1. 1査詢銀行會計(jì)對賬單輸入各項(xiàng)條件，選擇對賬狀態(tài)，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。& 1. 2手動(dòng)對賬雙擊在要

18、對賬的項(xiàng)的對應(yīng)的“選擇勾兌”列中的單元格，會出現(xiàn)“O”符號，點(diǎn)擊 【手動(dòng)對賬】，如果銀行日記賬和銀行對賬單所選中數(shù)據(jù)的借方貸方合訃相等，則對賬成 功。支持單邊對賬，即選中銀行日記賬的借方和貸方合計(jì)數(shù)相等，那么這些日記賬也能 對賬，同樣銀行對賬單也可以。6.1. 3手動(dòng)取消與手動(dòng)對賬相似，只要選中的已對賬的數(shù)據(jù)的借方和貸方合計(jì)數(shù)相等，就能取消對 賬。6. 1.4自動(dòng)對賬查詢出數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【自動(dòng)對賬】，將會對日記賬和對賬單逐條匹配，如果日記賬的 借方金額和貸方金額與對賬單的借方金額和貸方金額相等，則這兩條數(shù)據(jù)對賬成功。&15自動(dòng)取消點(diǎn)擊【自動(dòng)取消】按鈕，界面如圖6. 1. 5-1所示圖6. 1.5

19、-1自動(dòng)取消界面選中要取消勾兌的項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】按鈕，就可以將同一勾兌的數(shù)據(jù)取消勾兌。6.1. 6銀行余額調(diào)節(jié)表點(diǎn)擊【余額調(diào)節(jié)表】，在彈出的界面上選擇銀行賬號以及設(shè)置截止日期，點(diǎn)擊【查詢】 按鈕，界面如圖6. 1. 6-1所示。圖6. 1.6-1銀行余額調(diào)節(jié)表如果金額為O的項(xiàng)需要顯示，則打鉤【金額為零時(shí)是否顯示】項(xiàng)，再點(diǎn)擊查詢,界面如圖6. 1.6-2：n氏止日u 田口】d：-z： ii Mum20W2f iom w100.00m：ioe do加：帳口已收耶曲乂較0.003：己竹朮何 o很：(I巳僧&金”0.00iOt.Ot耳那斥少100.00乙:付(；齊牧ff卻龍on碗號更位喘申廳齊住eg怖

20、耒Q絶號旳iic#仝位汗3)】90】unimm0 co18 OT0 TO0OTo(n!:刃】傳占按t并皿冬虧合外塵3K圖6. 1. 6-2顯示金額為零項(xiàng)界面6. 1. 7頁面設(shè)置點(diǎn)擊【頁面設(shè)置】按鈕，設(shè)置打印屬性，如圖6. 1. 7-1所示：頁面礙丿圖6. 1. 7-1打印設(shè)置界面6. 1. 8預(yù)覽點(diǎn)擊【預(yù)覽】按鈕，預(yù)覽銀行對賬單或憑證明細(xì)單。6. 1.9打印點(diǎn)擊【打印】按鈕，打印銀行對賬單或憑證明細(xì)單。6. 2出納銀行對賬點(diǎn)擊【出納管理】丨【對賬管理】丨【出納銀行對賬】菜單，進(jìn)入出納銀行對賬界面,如圖6. 2-1所示：圖62-1出納銀行對賬界面具體操作可參考銀行會計(jì)對賬。6. 3出納會計(jì)對賬點(diǎn)擊【出納管理】I【對賬管理】I【出納會計(jì)對賬】菜單，進(jìn)入出納