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現(xiàn)金收支月報(bào)表收入支出2017/1/31項(xiàng)目上月余額提現(xiàn)金本月余額發(fā)生額累計(jì)數(shù)發(fā)生額累計(jì)數(shù)其他合計(jì)可動(dòng)用現(xiàn)金明細(xì)金額明細(xì)金額一、銷(xiāo)售收入二、費(fèi)用收入說(shuō)明當(dāng)日發(fā)生額當(dāng)月累計(jì)二、其他業(yè)務(wù)收入付款說(shuō)當(dāng)日發(fā)生額明當(dāng)日發(fā)生額當(dāng)月累計(jì)當(dāng)月累計(jì)當(dāng)日發(fā)生三、工資、福利收入合計(jì)當(dāng)月累計(jì)一、成本支出當(dāng)日發(fā)生額當(dāng)月累計(jì)四、稅費(fèi)當(dāng)日發(fā)生額付當(dāng)月累計(jì)款五、其他說(shuō)明當(dāng)日發(fā)生額當(dāng)月累計(jì)當(dāng)日發(fā)生額0.00當(dāng)日發(fā)生額當(dāng)月累計(jì)支出合計(jì)當(dāng)月累計(jì)制表人：審核人：

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