總成本費用估算表.doc

1、總成本費用估算表輔助報表4單位:萬元序年份合計23456789 10 11號項目外購原材料 1 68862. 52 4395. 48 5860. 64 7325. 80 7325. 80 7325. 807325. 80 7325. 80 7325. 80 7325. 80 7325. 80 外購燃料及動力 2 5242. 94 344. 66 446. 21 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 557. 76 工資及福 利 3 2160. 00 216. 00 216. 00 216. 00 216. 00 216.

2、 00 216. 00 216. 00 216. 00216. 00216. 00修理費4 1076. 10 107.61 107. 61 107. 61 107. 61107.61 107.61107.61107.61107.61107.61 折舊費5 1481.50 148. 15 148. 15148. 15 148.15148. 15148. 15148. 15148. 15 148. 15148. 15 攤銷費 6 78. 00 8.80 8. 80 8. 808. 80 8.80 6. 80 6. 80 6. 80 6. 80 6. 80利息支出 7 511.26 119. 43

3、109. 80 83.8336. 9626.8726. 8726. 87 26. 87 26. 87 26. 87 長期借款利息 7.1 254. 35 100.4486. 8756.9610. 08流動資金借款利息 7.2 256. 91 18. 99 22. 93 26. 87 26. 8726. 8726.8726. 8726. 87 26. 87 26. 87 其他費用 8 5543.20 554.32 554.32554. 32 554.32 554. 32 554. 32 554. 32 554. 32 554. 32 554. 32 銷售費用 8. 12088. 00 208.

4、80 208. 80 208. 80 208. 80 208. 80 208. 32 208. 80 208. 80 208. 80208. 80 其他制造費用 8.2 215. 20 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.5221. 52 21. 52 21. 52 其他管理費用 8. 3 3240. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 324. 00 其他財務(wù)費 8. 4 總成本費用 9 84955. 53 5884. 44 7451.

5、53 9002. 27 8955. 40 8945. 31 8943. 31 8943. 31 8943. 31 8943. 31 8943. 31 其中：1、固定成本 10850. 06 1154.31 1144. 68 1118.71 1071. 84 1061. 75 1059. 75 1059. 75 1059. 75 1059. 75 1059. 75 2、可變成本74105. 46 4730. 14 6306. 85 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 7883. 56 經(jīng)營成本 10 828

6、84. 76 5068. 07 7184. 78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49資產(chǎn)負債表基本報表4年份序號123456789 10 11項目1 資產(chǎn) 2280. 32 3028. 33 3189. 45 3189. 45 3723. 29 444. 55 5167. 165889. 767334. 977334.978057.581. 1 流動資產(chǎn)總額 904.96 1142. 47 1379. 982070. 772948. 983826.544704.095581. 65 6459. 20 7

7、336.76 1. 1. 1 應(yīng)收帳款623. 12 798. 31 973. 50 973. 50 973. 50 973. 50 973. 50 973. 50 973. 50 973. 501. 1. 2 存貨 217. 65 279. 97 342. 29 342. 29 342. 29 342. 29 342. 29 342. 29342. 29 342. 29 1. 1. 3 現(xiàn)金 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 64. 19 1. 1.4 累計盈余資金 0. 00 0. 00 0. 00

8、 690. 78 1569. 00 2446. 55 3324. 114201.665079.225956.771.2 在建工程 2280. 321.3 固定資產(chǎn)凈值2054. 171906. 021757.871609.72146. 57 1313.42 1165. 27 1017. 12 868. 97720. 82 1.4 無形及遞延資產(chǎn)凈值 69. 20 60. 40 51.60 42. 80 34. 00 27. 20 20. 40 13. 60 6. 8 2 負債及所有者權(quán)益 2280. 32 3028. 33 3108. 89 3189. 46 3723. 29 4444. 55

9、 5167. 16 5889. 77 6612. 37 7334. 98 8057. 58 2. 1 流動負債總額 751. 73 957. 40 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 082. 1. 1 應(yīng)付帳款 394. 18 525. 57 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 656. 96 2. 1.2 流動資金借款 357. 55 431.83 506. 11 506. 11 506. 11 506. 11 5

10、06. 11 506. 11 506. 11 506. 11 2. 1.3 其他短期借款 2. 2 長期借款1800. 00 1556. 85 1020. 73 180. 68負債小計 1800. 300 2308. 57 1978. 13 1343. 76 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 1163. 08 2.3 所有者權(quán)益 480. 32 719. 75 1130. 76 1845. 70 2560. 21 3281.48 4004. 08 4726. 69 5449. 29 6171. 90 6894. 50 2

11、. 3. 1 資 本金 480. 32 633. 55 665. 39 1845. 70 697. 23 697. 23 697. 23 697. 23 697. 23 697. 23 697. 23 資本公積金 697. 23 2. 3.3 累計盈余公積金 72.13 144. 39 216. 65 288. 91 361. 17 433. 43 2. 3.4 累計公益金 2. 3.5 累計未分配利潤 86. 20 465. 37 1148. 47 1862. 98 2512. 12 3162. 47 3812.81 4463. 15 5113. 50 5763. 84 計算指標(biāo)：1.資產(chǎn)負

12、債率(%) 78. 94 76. 23 63. 63 42. 13 31.24 26. 17 22.51 19. 75 17. 59 15. 86 14.432. 流動比率(%) 120. 38 119. 33 118. 65 178. 04 253. 55 329 404. 45 479.9555. 35 630. 813. 速動比率(%) 91.43 90. 09 89. 22 148. 61 224. 12 299.57 375. 02 450. 47525. 92 601. 38項LI總投資估算表輔助報表1序號工程或費用名稱估算價值備注建設(shè)工程安裝工程費設(shè)備購置費其 他費用合計其中外匯

13、1. 2. 1征地費 260. 00 260. 00無形資產(chǎn)前期工作費2 68. 00 68. 00技術(shù)轉(zhuǎn)讓及設(shè)計費2. 1 8. 00 8. 00 2.2 60. 00 60. 00遞延資產(chǎn)費用培訓(xùn)試車費 3 10. 00 10. 00 3. 1 10. 00 10. 00預(yù)備費用30.00 30. 00基本預(yù)備費4 30. 00 30. 00 4. 1建設(shè)投資合計 979. 00 222. 10 661. 00 368. 00 2230. 10固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅二建設(shè)期利息50.22 50. 22三固定資產(chǎn)投資979. 00 222. 10 661.00 418. 22 2280. 3

14、2 四流動資金 216.91 五 30%鋪底流動資 金 216.91 2497. 23報批項目總投資 1 979. 00 222. 10 661.00 635. 13 六項LI總投資估算表輔助報表1估算價值 序號 工程或費用名稱 備注 建設(shè)工程 安裝工程費設(shè)備購置費其 他費用合計其中外匯一建設(shè)投資固定資產(chǎn)費用 1 979. 00 222.10 661.00 260. 00 2122. 10工程費用 1. 1 979. 00 222. 10 661. 00 1862. 10 主要生產(chǎn)項目 1. 1. 1 420. 10 77. 10 404. 80 902. 00 對硝基苯胺(1) 276. 2

15、0 77. 10 260. 50 613. 80 鄰硝基苯胺 (2) 77. 30 18. 80 75. 70 171. 80 4-氯-2-硝基苯胺(3) 66. 6 12. 80 68. 60 148. 00 輔助生產(chǎn)項目 1. 1.2 99. 20 13. 00 60. 00 172. 20 貯運及庫房(1) 80. 00 10. 00 90. 00化驗房(2) 19. 20 3. 00 60. 00 82. 20公用工程 1. 1.3 238. 70 107. 00 171.00 516.71鍋爐房(1) 4. 00 8. 00 46. 00 58. 00配電房(2) 25. 00 25

16、. 00 50. 00污水處理(3) 36. 00 54. 00 90. 00 180. 00 供水及消防設(shè)施(4) 27. 00 20. 00 10. 00 57. 00總圖(5) 171.70 171.70 服務(wù)性工程 1. 1.4 67. 40 25. 00 25.20 271. 20 辦公樓(1) 153. 60 11.80 79. 20職工宿舍(2) 25. 00 13. 40 192. 00固定資產(chǎn)其他費用1.2 260. 00 260. 00 借款還本付息計算表輔助報表6年份序號合計123456789 10 11項目長期借款1年初借款本息累計1. 1 1800. 00 1556.

17、 85 1020. 73 180. 68本金 1. 1. 1 1800. 00 1556. 85 1020. 73 180. 68建設(shè)期利息本年借款1.2 1800. 00 1800. 00 本年應(yīng)計利息 1.3 304. 57 50. 22 100. 4486. 87 56. 9610. 08本年還本1.4 1800. 00 243. 15 536. 12 536. 12 180. 68本年付息1.5 304. 57 50. 22 100. 44 86. 87 86. 87 10. 08 流動資金借款 2本金2. 1357. 55 431. 83 431. 83 506. 11 506. 1

18、1 506. 11 506. 11 506. 11506. 11 506. 11利息 2.2 256. 91 18. 99 22. 93 22. 93 26. 87 26. 87 26. 87 26. 87 26. 87 26. 87 26. 87 償還借款本金的資金 3 2541.00 50. 22 243. 15 536.12 536.12 871.46來源未分配利潤 3. 1 1862. 98 86. 20 379. 17 379. 17 714. 51折舊費 3.2 592. 60 148. 15 148. 15 148. 15 148. 15攤銷費 3.3 35. 20 8. 80

19、8. 80 8. 80 8. 80其他資金 3. 4 50. 22 50. 22貸款償還期:4. 21年現(xiàn)金流量表（全部投資）基本報表1單位:萬元序年份合計1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11號項目生產(chǎn)負荷() 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 現(xiàn)金流 入 99579. 84 6264. 00 8352. 00 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 1183. 84 1. 1 產(chǎn)品銷售收入 98136. 00 6264. 00 83

20、52. 00 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 00 1. 2 回 收固定資產(chǎn)余值720. 82 720. 82 1.3回收流動資金723. 02 723. 02 2現(xiàn)金流出 92821. 08 2230. 10 6412.21 7812. 20 9622. 23 9531. 58 9534. 91 9535. 57 9535. 57 9535. 57 9535. 57 9535. 57 2. 1 固定資產(chǎn)投資 2230. 10 2230. 10含投資方向調(diào)節(jié)稅2.2流動資金723. 02

21、 510. 78 106. 12 106. 12 106. 12 2.3經(jīng)營成本 82884. 76 5608. 07 7184. 78 8761. 49 8761. 49 8761. 49 8761. 498761. 49 8761. 49 8761. 49 8761. 49 2.4 銷售稅金及附加 3930. 81 250. 90 334. 55418. 17 418. 17 2.5 所得稅355. 25 355. 91 355. 91 355. 91418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 3052. 39 42. 46 186. 7

22、5 336. 45 336. 45 351. 92 355. 91 2.6 其他 3 凈現(xiàn)金流量(1-2) 6758. 76 -2230. 10 -148.21 539. 80 817. 77817. 77 908. 42 904. 43 904. 43 904. 43 904. 43 2348. 27 4 累計凈現(xiàn)金流量-2230. 10 -2378. 31 -1838. 51 -1020. 74 -1020. 74 6758. 76所得稅前凈現(xiàn)金流 5 9811. 15 -2230. 10 -105. 75 726.55 1154. 22 1154. 221260. 34 1260. 34

23、 1260.34 1260.34 1260.34 2704. 18 量所得稅前累計凈現(xiàn)金流 6 -2230. 10 -2335. 85 -1609. 30 -455. 07 -455. 07805. 27 2065. 61 4586. 29 5846. 63 7106. 97 9811. 15 量所得稅后所得稅前計算指標(biāo):財務(wù)內(nèi)部收益率：25. 37% 33. 93%財務(wù)凈現(xiàn)值：1833.44萬元3245. 71萬元投資回收期：5. 12年4. 36萬元貸款償還期:421年損益表基本報表2單位:萬元序年份合計23456789 10 11號項目生產(chǎn)負荷(%) 60% 80% 100% 100%

24、100% 100% 100% 100% 100% 產(chǎn)品銷售收入1 98136. 00 6264. 00 8352. 00 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 10440. 0 銷售稅金及附加 2 3930. 81 250. 90 334. 55 418. 17418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 418. 17 總成本費用 3 84955. 535884. 44 7451. 53 9002. 278955. 40 8943. 31 8943. 31

25、 8943. 31 8943. 31 8943. 31 8943. 31 利潤總額(1-2-3) 4 9249. 66 128. 66 565. 92 1019. 56 1066. 43 1076. 521078. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52彌補以前年度虧損5應(yīng)納稅所得額6 9249. 66 128. 66 565. 921019. 56 1066. 43 1076. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52 1078. 52所得稅 7 3052. 27 42. 46 186. 75 336. 45 351.

26、 92 355. 25 355. 91 355. 91355. 91 355. 91 355. 91稅后利潤 8 6197. 27 86. 20 379. 17 683. 10 714. 51 721. 27 722. 61 722. 61722. 61 722. 61 722. 61 盈余公積金 9 433. 43 72. 13公益金10應(yīng)付利潤 11 未分配利潤 12 5763. 84 86. 20 379. 17 683. 10 714.51 649. 14650. 34 650. 34 650. 34 650. 34 650. 34 其中：償還借款 1863. 98 86. 20 46

27、5. 37683. 10 714.51 累計未分配利潤 13 86. 20 683. 10 1862. 98 2512. 12 316. 473812.81 4463. 15 5113. 50 5763. 84下面是贈送的合同范本，不需要的可以編輯刪除教育機構(gòu)勞動合同范本為大家整理提供，希望對大家有一定幫助。_、培訓(xùn)學(xué)校聘請籍（外文姓名）（中文姓名）先生/女士/小姐為語教師，雙方本著友好合作精神，自愿簽訂本合同并保證認真履行合同中約定的各項義務(wù)。二、合同期自年月日起年月日止。三、受聘方的工作任務(wù)（另附件1）四、受聘方的薪金按小時計，全部以人民幣支付。五、社會保險和福利：1聘方向受聘方提供意外保

28、險。（另附2）2. 每年聘方向受聘期滿的教師提供一張至的來回機票（金額不超過人民幣 元整）或教師憑機票報銷 元人民幣。六、聘方的義務(wù)：1. 向受聘方介紹中國有關(guān)法律、法規(guī)和聘方有關(guān)工作制度以及有關(guān)外國專家的 管理規(guī)定。2. 對受聘方提供必要的匸作條件。3. 對受聘方的匸作進行指導(dǎo)、檢查和評估。4. 按時支付受聘方的報酬。七、受聘方的義務(wù)：1. 遵守中國的法律、法規(guī)，不干預(yù)中國的內(nèi)部事務(wù)。2. 遵守聘方的匸作制度和有關(guān)外國專家的管理規(guī)定，接受聘方的工作安排、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查和評估。未經(jīng)聘方同意，不得兼任與聘方無關(guān)的其他勞務(wù)。3. 按期完成工作任務(wù)，保證工作質(zhì)量。4. 遵守中國的宗教政策，不從事與專

29、家身份不符的活動。5. 遵守中國人民的道德規(guī)范和風(fēng)俗習(xí)慣。八、合同的變更、解除和終止：1. 雙方應(yīng)信守合同，未經(jīng)雙方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和終止 合同。2. 經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商同意后，可以變更、解除和終止合同。在未達成一致意見 前，仍應(yīng)當(dāng)嚴格履行合同。3. 聘放在下述條件下，有權(quán)以書面形式通知受聘方解除合同：a、受聘方不履行合同或者履行合同義務(wù)不符合約定條件，經(jīng)聘方指出后，仍 不改正的。b、根據(jù)醫(yī)生診斷，受聘放在病假連續(xù)30天不能恢復(fù)正常工作的。4. 受聘方在下述條件下，有權(quán)以書面形式通知聘方解除合同：a、聘方未經(jīng)合同約定提供受聘方必要的工作條件。b、聘方未按時支付受聘方報酬。九、

30、本合同自雙方簽字之日起生效，合同期滿后即自行失效。當(dāng)事人以方要求 簽訂新合同，必須在本合同期滿90天前向另一方提出，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂新合同。受聘方合同期滿后，在華逗留期間的一切費用自理。十、仲裁：肖事人雙方發(fā)生糾紛時，盡可能通過協(xié)商或者調(diào)解解決。若協(xié)商、調(diào)解無效， 可向國家外國專家局設(shè)立的外國文教專案局申請仲裁。本合同于 年 月 日在 簽訂，一式兩份，每份都用中文和文寫成，雙方各執(zhí)一份，兩種文本同時有效。聘方（簽章）受聘方（簽章）簽訂時間：年 月 日二手房屋買賣合同范本111應(yīng)屆畢業(yè)生合同范本賣方:（簡稱甲方）身份證號碼:買方:（簡稱乙方）身份證號碼:根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟合同法、中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法 及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等