實習(xí)出納月工作總結(jié)_

1、實習(xí)出納月工作總結(jié)_ 總結(jié)一：實習(xí)出納月工作總結(jié) 9月份是我任職公司出納工作的其次個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心指導(dǎo)下，正逐步摸清工作的基本狀況，把握工作重點(diǎn)難點(diǎn)。現(xiàn)將9月份工作總結(jié)匯報如下： 一、日常工作 1、對每天收繳的物業(yè)費(fèi)，物業(yè)券及其它收費(fèi)正確無誤登入電子臺賬。 2、每天更新業(yè)主繳費(fèi)信息，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費(fèi)，欠繳狀況。 3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，結(jié)賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。 4、統(tǒng)計每月，季度收繳率，準(zhǔn)時上報領(lǐng)導(dǎo)。 5、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核每筆報銷費(fèi)用，報銷單上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能賜予報銷

2、。 二、催費(fèi)工作 1、整理一期業(yè)主物業(yè)費(fèi)欠繳_，配合其它部門做好催繳工作。 2、整理一期業(yè)主欠繳信息，(欠繳緣由大致有A:答應(yīng)來交，但還沒來;B：號碼有誤;C：在外地;D：liuxue86房子需整改;E：未接房;F：丁子戶)將信息歸集分類。 3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進(jìn)，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應(yīng)來交但將來的加強(qiáng)電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并供應(yīng)對公賬號;丁了戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強(qiáng)專業(yè)學(xué)問了解及溝通技巧勸說其交納。 總結(jié)： 物業(yè)管理公司出納區(qū)分于其它行業(yè)同等職務(wù)工作職責(zé)，不僅對基本的財務(wù)工作做到精，細(xì)，準(zhǔn)，還要做客戶服務(wù)工作與

3、催繳物業(yè)費(fèi)，業(yè)主電話的接聽，業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理，都需要很強(qiáng)的專業(yè)學(xué)問與溝通力量，這要求在服務(wù)過程中不斷提高自已與外界的溝通力量，同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也特別重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標(biāo)。 總結(jié)二：實習(xí)出納月工作總結(jié) 我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責(zé)任。回顧九月的工作，我不斷學(xué)習(xí)新的學(xué)問，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)支配，主動配合同事開展工作，盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，順當(dāng)完成了本職工作，現(xiàn)總結(jié)如下： 一、日常工作方面 1、嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度要求，仔細(xì)執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算。準(zhǔn)時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并準(zhǔn)時

4、將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?，F(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺金額不符的狀況，做到準(zhǔn)時匯報，準(zhǔn)時處理。 2、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。 3、對財務(wù)手續(xù)，堅持嚴(yán)格審核，憑證上必需有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能賜予支付，對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少，都報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)并通過借支單借款。 4、妥當(dāng)保管支票及貴重物品，并仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。 二、存在的問題 本人工作中存在的問題主要是學(xué)習(xí)不夠、閱歷不足。目前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)學(xué)問、工作方法等還不

5、是非常精通，需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)，并努力做到學(xué)以致用。同時，還要通過虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增加分析問題、解決問題的力量，進(jìn)一步提高工作效率。 出納的工作需要仔細(xì)細(xì)心，不能消失絲毫的差錯，我會堅持以嚴(yán)厲?的看法對待工作，一絲不茍的執(zhí)行制度，在自己的崗位上，更好的完成工作，貢獻(xiàn)自己的一份力氣。 總結(jié)三：實習(xí)出納月工作總結(jié) 緊急而又勞碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙勞碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)當(dāng)要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當(dāng)，工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批判，多教導(dǎo)。 第一周： 1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2.

6、 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項。 3. 開具發(fā)票，仔細(xì)核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項打到我公司對公賬戶。 4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細(xì)核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額 5. 根據(jù)發(fā)票IC卡上的具體信息核對和完善發(fā)票登記本信息。 6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。 7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請假條)核算工資 其次周： 1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證 2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù) 3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 4.

7、 查詢網(wǎng)上銀行進(jìn)賬狀況 5. 開具發(fā)票，仔細(xì)核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把全部款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款狀況 6. 填制資金日報表格 7. 外出購買幻想鵬飛專用發(fā)票 8. 支付七里渠項目的費(fèi)用。 第三周： 1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項。 3. 核查商務(wù)部申請的選購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否全都，審核無誤制單付款 4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認(rèn) 5. 填制資金日報表格 6. 外出到銀行分別從

8、三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票 7. 發(fā)放8月份工資 8. 登記現(xiàn)金日記賬，盤點(diǎn)現(xiàn)金。盤點(diǎn)實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否全都。核算發(fā)放工資的狀況，填寫支出單 9. 核算員工的業(yè)績，是否達(dá)到規(guī)定的任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，超出任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的利潤發(fā)放獎金嘉獎 10. 盤點(diǎn)現(xiàn)金，核算借條收回狀況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。 第四周： 1. 整理三家公司昨天的憑證，關(guān)心趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款狀況，付款狀況等。核算三家公司的賬戶資金狀況，合理安排資金，完成選購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快賜予貨款的支付。 2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理

9、，登記發(fā)票開具狀況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬狀況，和對銷售回款狀況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票準(zhǔn)時認(rèn)證到系統(tǒng)里，清算進(jìn)銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票準(zhǔn)時收回做作廢處理，防止跨月作廢狀況發(fā)生。 3. 依據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費(fèi)用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費(fèi)用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分?jǐn)傎M(fèi)用，按幻想鵬飛分?jǐn)?0%，聯(lián)強(qiáng)宇航和神州惠科分別分?jǐn)?5%來計算費(fèi)用。 下月方案： 1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù) 2. 購買三家公司的專用發(fā)票和一般發(fā)票，交補(bǔ)神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費(fèi)費(fèi)用 3. 提取財務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單 4. 核算員工考勤狀況，根據(jù)出勤狀況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。 5. 到銀行把每個銀行賬戶辦