公司出納員述職報(bào)告

1、公司出納員述職報(bào)告200 x年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的 職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順 利完成如下工作：一、日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資 發(fā)放工作。2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作， 共同完成欠費(fèi)的催收工作。3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成 對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。4、做好200x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交 相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的

2、檢查工作，做 好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)， 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì) 工作.在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn) 金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金 存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng) 發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不 付款。三、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻 的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全 公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量

3、、準(zhǔn) 確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一 天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對(duì)個(gè)別客戶賬期較 長、押的賬較多的情況，我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時(shí)掌 握應(yīng)收賬款情況，既可以保證客戶潔款時(shí)準(zhǔn)確無誤、又可以 使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時(shí)購銷。再有隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展， 以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時(shí) 候，出于各種考慮，個(gè)別客戶常常會(huì)少付貨款。經(jīng)常是催促 很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收 回欠款，以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會(huì)在結(jié)款時(shí)候遇到各種各 樣的困難，使得款項(xiàng)不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促 另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務(wù)人員很是為難。隨著社

4、會(huì)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的逐步來臨，學(xué)習(xí) 新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。知識(shí)是浩瀚的海洋，我們一 生所能學(xué)到的知識(shí)相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨 著對(duì)財(cái)務(wù)信息處理要求的日益提高，對(duì)財(cái)務(wù)工作者的要求也 越來越高。一方面需要借助計(jì)算機(jī)完成財(cái)務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財(cái)經(jīng)法規(guī)。于是對(duì)于我們來講，熟練 掌握計(jì)算機(jī)操作、不斷學(xué)習(xí)新的財(cái)經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。 或許任何一種產(chǎn)業(yè)，一個(gè)行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想 使自己不被時(shí)代拋棄，只得緊緊的跟上時(shí)代的步伐。學(xué)習(xí)， 也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回 報(bào)。人到中年，跟著感覺走抓住夢(mèng)的手已經(jīng)不再現(xiàn)實(shí)。用嚴(yán) 肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是 我們的優(yōu)勢。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工 作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要 在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)