公司出納員述職報告

1、公司出納員述職報告200 x年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的 職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順 利完成如下工作：一、日常工作：1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資 發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作， 共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成 對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好200x年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交 相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的

2、檢查工作，做 好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計， 并提交領導審閱。3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟 工作.在本年度工作中1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現 金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金 存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應 發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不 付款。三、隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻 的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全 公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量

3、、準 確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。經常是一 天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較 長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時掌 握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時準確無誤、又可以 使應收、應付賬款及時購銷。再有隨著社會經濟文化的發(fā)展， 以及各種弊端現象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時 候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。經常是催促 很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提醒業(yè)務員盡快收 回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結款時候遇到各種各 樣的困難，使得款項不能順利結清。一方面是來自我的催促 另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務人員很是為難。隨著社

4、會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習 新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一 生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨 著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也 越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī)。于是對于我們來講，熟練 掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的。 或許任何一種產業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想 使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習， 也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回 報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經不再現實。用嚴 肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是 我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工 作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要 在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)