酒店財務(wù)工作計劃

1、酒店財務(wù)工作計劃酒店財務(wù)工作計劃范文 酒店財務(wù)工作計劃范文 1 面對金融風(fēng)暴的無情侵襲，我們酒店在財務(wù)狀況上受到小小的影 響。為改善這一現(xiàn)狀，20xx年便成了 XX大酒店企業(yè)改制的關(guān)鍵一年， 在這一關(guān)鍵時刻，酒店領(lǐng)導(dǎo)班子居安思危，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，提出 創(chuàng)建情滿XX舒適家園的品牌戰(zhàn)略，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高 打開了新的突破口。為了積極響應(yīng)這一號召，增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，不斷 提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮財務(wù)部 管家理財?shù)淖饔?，詳?xì)列出了 20xx 年酒店財務(wù)部工作計劃，我們一定做好、做細(xì)、做新以下工作一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更 大、更新的提高，主要方法是

2、1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的 收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并 在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績，找差距。3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、 點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的 主要工作任務(wù)是1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠， *確保外結(jié)資金回籠率為 95%以上2、嚴(yán)格遵守會計制度，嚴(yán)格按會計法進(jìn)行核算，嚴(yán)格做好收 銀稽核工作。按月及時編制

3、好各類報表，搞好月度分析。4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對 酒店的最大支持。三、加強(qiáng)財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有1 、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅持一支筆審批制度，加強(qiáng)成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支 出有計劃，小開支有控制。2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前， 酒店存貨達(dá) XX 萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓 工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類，在半年

4、內(nèi)與工程部、采購部 一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式， 共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫存限額， 讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定 做到勤清理、勤申報，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四， 我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。 每月月末對暢銷 商品和滯銷商品有書面說明，認(rèn)真分析，提出合理建議?？傊疄闇p少資 金占用，為減少利息支出， 為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料 等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物 耗、工

5、程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時 反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和 價格信息，從而及時調(diào)整進(jìn)貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物 耗成本下降X3及時提供準(zhǔn)確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。酒店財務(wù)工作計劃范文 2一、上半年所作的主要工作： 20xx 年上半年，我們主要圍繞以下幾 個方面展開財務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好 日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù) 快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公 司總經(jīng)理、總會計師填報財務(wù)部工作

6、月報等主要指標(biāo)情況，建立會 計檔案室，對公司直管已完工項目進(jìn)行會計檔案清理，及時將檔案運回 公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報，在 6 月 底基本完成備用金的清理工作。2、按照預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有 分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作。財務(wù)部及時組織編制公司機(jī)關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體 責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建 立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬， 每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并 報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報 告，作好事中費用控制和總結(jié)。 截止上半年

7、公司總部管理費用 751 萬元， 加上半年尚未入賬的辦公樓租金 40 萬元，以及公司上半年績效考核及 6 月工資估計約 70 萬元，補(bǔ)助約 20 萬元共計約 120 萬元未入賬，上半年 總部管理費用約為 870 萬元，在年度控制目標(biāo) 2000萬元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。 一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn) 管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三 是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項目資金使用按 公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況 檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)

8、行情況。四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報， 定期和不定期對所 屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金 結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌 等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌 8740 多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各 單位投標(biāo)履約向局借款 10000 萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對 接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海 外市場開拓提供資金保證， 上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項 1380 多萬元，為剛果項目部提供資金支持 300 多萬元。4、財務(wù)管理

9、制度修訂工作。 一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理 臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn) 金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的 標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度， 有效進(jìn)行，防止、 發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批 程序。5、加強(qiáng)清欠和審計工作 一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進(jìn)行項目綜合考核指標(biāo)制定，參 與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進(jìn)行審計監(jiān)察和對武黃 項目進(jìn)

10、行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計， 通過審計和監(jiān)察工作及時 向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作， 通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣， 對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月 度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況 和清欠進(jìn)度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和 重大項目清欠工作。二、上半年工作中存在的問題 一是財務(wù)部深入一線的決心不是 很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在 統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意 見。二是公司財務(wù)部

11、總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強(qiáng)。三是資金的 管理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升， 部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作 提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用 有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用 增多三、下半年工作安排1、加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司 需要向局上繳 3200 萬元，需要歸還局借款 11100 萬元，需要支付兩級 管理費 2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款 500 多萬元，另外我們投標(biāo)需 要資金，以上共計需資金 1.7 億元，公司資金極度緊張，如果不加

12、以疏 導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半 年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析 會，積極查找問題，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極 督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上 繳。2、加強(qiáng)對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目 年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對項目間接費用的控制。3、加強(qiáng)對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資 產(chǎn)使用費 800 多萬回收公司。4、進(jìn)一步加強(qiáng)對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。12酒店財務(wù)工作計劃范文 3 按照總公司七月份工作會議精神及指示，我店結(jié)合實

13、際情況，在下 半年將圍繞以下幾個方面作具體工作。一、保安全，促經(jīng)營 在當(dāng)前形勢下，為了保證酒店的各項工作能正常進(jìn)行，經(jīng)營不受任 何政策性的影響，酒店將嚴(yán)格按照要求，要求前臺接待處做好登記關(guān)、 上傳關(guān)， 按照市公安局及轄區(qū)派出所的規(guī)定對每位入住的客人進(jìn)行入住 登記，并將資料輸入電腦， 認(rèn)真執(zhí)行公安局下發(fā)的其他各項通知。 其次， 再對全員強(qiáng)化各項安全應(yīng)急知識的培訓(xùn)，做到外松內(nèi)緊，不給客人帶來 任何感官上的緊張感和不安全感 ; 在食品安全上，出臺了一系列的安全 衛(wèi)生要求和規(guī)定以及有關(guān)食品衛(wèi)生安全的應(yīng)急程序， 有力的保證奧運期間不發(fā)生一起中毒事件 ; 在治安方面，夜間增崗添兵，增加巡查次數(shù)， 對可疑人

14、、可疑物做到詳細(xì)詢問登記制度。二、抓培訓(xùn)，提素質(zhì) 業(yè)務(wù)知識與服務(wù)技巧是體現(xiàn)一個酒店的管理水平， 要想將業(yè)務(wù)知識 與服務(wù)技巧保持在一個基礎(chǔ)之上，如果培訓(xùn)工作不跟上，新老員工的更 新又快，將很容易導(dǎo)致員工對工作缺乏熱情與業(yè)務(wù)水平松懈，特別是對 一個經(jīng)營六年的企業(yè)會直接影響到品牌。下半年年度的員工培訓(xùn)將是以 總公司及酒店的發(fā)展和崗位需求為目標(biāo)，提高員工認(rèn)識培訓(xùn)工作的重要 性，積極引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，磨礪技能，增強(qiáng)競爭崗位投身下一步企業(yè) 各項改革的自信心。 培養(yǎng)一支服務(wù)優(yōu)質(zhì)、 技能有特色的高素質(zhì)員工隊伍， 穩(wěn)固企業(yè)在秦皇島市場中的良好口碑和社會效益。達(dá)到從標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)到 人性化服務(wù)再到感動性服務(wù)的逐步升華

15、。也為此，酒店將計劃每月進(jìn)行 必要的一次培訓(xùn)，培訓(xùn)方式主要是偏向授課與現(xiàn)場模擬方法。三、開源節(jié)流，降低成本，提高人均消費 節(jié)能降耗是酒店一直在宣傳的口號和狠抓落實的日常工作， 上半年 各項能耗與去年同期比都有所下降和節(jié)約，下半年按照付總講話精神， 管理將更細(xì)化，在 節(jié)能降耗 的基礎(chǔ)上企業(yè)提出了 挖潛降耗 的口號， 既是如何在現(xiàn)有做了六年的 節(jié)能降耗 基礎(chǔ)上再努力，尋找、挖掘各環(huán) 節(jié)各程序，使各類能源在保證經(jīng)營的基礎(chǔ)上再 降一點。酒店下一步將在各區(qū)域點位安裝終端計量表，如水龍頭端安裝水表、各區(qū)域安裝電表 以及與郵政分清各自費用區(qū)域。同時對空調(diào)的開關(guān)控制、辦公室用電都將再次進(jìn)行合理的調(diào)整與規(guī) 劃;

16、 其次，酒店將根據(jù)物價上漲指數(shù)和對同行業(yè)調(diào)查、了解，及時、隨 時的對產(chǎn)品 （ 房、餐）進(jìn)行價格浮動，使企業(yè)更能靈活的掌握市場動態(tài)和 提高業(yè)績，不錯過機(jī)會 ; 還有酒店在具體分工上將各區(qū)域所使用的設(shè)備 要求到各部門，各部門又要求到班組或個人負(fù)責(zé)。服務(wù)員及管理人員在 正常服務(wù)和管理過程中，應(yīng)隨時注意檢查設(shè)備使用情況，配合工程部對 設(shè)備保養(yǎng)、維修，更好的正確的操作設(shè)備。還要求管理人員要定期匯報 設(shè)備情況?？头糠矫?，各種供客人使用的物品在保證服務(wù)質(zhì)量和數(shù)量的前提 下，要求盡量延長布草的使用壽命，同時，控制好低值易耗品的領(lǐng)用， 建立發(fā)放和消耗記錄，實行節(jié)約有獎，浪費受罰的獎懲制度。 （ 這個我 們一直在

17、做 ） 如眼下由于奧運會舉行，北京車輛受到單牌號和雙牌號在 時間上的受限，部分客人來秦必須住上兩天才可返回北京，這樣客用品 就可以在節(jié)約上做文章。這些都是細(xì)小的潛在的節(jié)約意識，是對市場情 況的掌握體現(xiàn)。四、堅持創(chuàng)新，培養(yǎng)創(chuàng)新意識 創(chuàng)新是酒店生存的動力和靈魂，有創(chuàng)新才有活力和生機(jī)，有創(chuàng)新才 能感受到酒店成長的樂趣，在目前對酒店產(chǎn)品、營銷手段大膽創(chuàng)新的基 礎(chǔ)上，在新的市場形勢下， 將要大力培養(yǎng)全員創(chuàng)新意識， 加大創(chuàng)新舉措， 對陳舊落后的體制要進(jìn)行創(chuàng)新，對硬件及軟件產(chǎn)品要進(jìn)行創(chuàng)新，對營銷 方式、目標(biāo)市場的選擇也要創(chuàng)新，再進(jìn)一步開展創(chuàng)新活動，讓酒店在創(chuàng) 新中得到不斷的進(jìn)步與發(fā)展，如，馬上酒店要舉行的出

18、品裝盤比賽，目 的就是讓廚師從思想上懂得什么叫藝術(shù)裝盤的同時又節(jié)約了成本和提 高了菜肴整體檔次。在保證眼下推出的 5515 基礎(chǔ)上，還要創(chuàng)新出很多 類似的買點和思路。更進(jìn)一步走在市場的最前列，影響市場。五、嚴(yán)格成本控制，加強(qiáng)細(xì)化核算 控制各項成本支出，就是增收創(chuàng)收。因此，今年下半年酒店將加強(qiáng) 成本控制力度，對各部門的各項成本支出進(jìn)行細(xì)分管理，由原來的每月 進(jìn)行的盤點物資改為每周一次，對各項消耗品的使用提出改進(jìn)意見和建 議，從而強(qiáng)化員工的成本控制意識，真正做好酒店各項成本控制工作。六、加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施維修，穩(wěn)定星級服務(wù) 酒店經(jīng)過了六年的風(fēng)風(fēng)雨雨，硬件設(shè)施也跟著陳舊、老化，面對競 爭很激烈的市場，也可說是任重道遠(yuǎn)。時常出現(xiàn)工程問題影響對客的正 常服務(wù)，加上客租率頻高，維保不能及時，造成設(shè)施設(shè)備維修量增大。 對于高檔次的客人會隨著市場上裝修新型、豪華酒店的出現(xiàn)而流失一部 份，（ 年底酒店旁邊將增開兩家， 一家定位三星級， 一家商務(wù)酒店 ） 為此， 酒店在有計劃的考慮計劃年底更換客房、餐廳部分區(qū)域地毯，部分木制裝飾噴漆和局部粉刷。盡可能的為酒店爭取住客率，提高酒店的