項(xiàng)目預(yù)核算財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)收應(yīng)付總賬系統(tǒng)應(yīng)用指南

1、P1 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 EMOSS系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)、 拆分子項(xiàng)目 K/3系統(tǒng)項(xiàng)目基礎(chǔ)資 料管理 依據(jù)廣東省電信工程有限公司項(xiàng) 目直接成本內(nèi)部預(yù)算管控標(biāo)準(zhǔn)生 成子項(xiàng)目收入預(yù)算表和成本預(yù)算表 導(dǎo)入表一至表五以及 表外信息 材料申領(lǐng)單 采購申請 發(fā)貨通知 材料出庫 收料通知 材料入庫 采購發(fā)票 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目材料成本核算 項(xiàng)目收入預(yù)算單 項(xiàng)目成本預(yù)算單 項(xiàng)目收入確認(rèn)單 銷售發(fā)票 收款單（結(jié)算） 項(xiàng)目成本、稅金開支單 付款單（結(jié)算） 項(xiàng)目綜合分析報(bào)表 K/3財(cái)務(wù)核算K/3材料管理 K/3預(yù)算管理 表四信息 EMOSS系統(tǒng) 庫存不夠庫存夠 P2 版權(quán)所有 1993-20

2、09 金蝶軟件(中國)有限公司 n財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù) n業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵點(diǎn) n應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n往來業(yè)務(wù)核銷 n應(yīng)用常見問題 P3 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 1、項(xiàng)目基礎(chǔ)資料管理 2、項(xiàng)目收入預(yù)算單 3、項(xiàng)目成本預(yù)算單 4、項(xiàng)目進(jìn)度單 5、項(xiàng)目收入單 6、項(xiàng)目成本單 P4 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 路徑：財(cái)務(wù)預(yù)算路徑：財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目資料管理維護(hù)項(xiàng)目資料管理維護(hù) P5 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 P6 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 P7 版

3、權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 P8 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 P9 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 P10 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 P11 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 n業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵點(diǎn) n應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n往來業(yè)務(wù)核銷 n應(yīng)用常見問題 P12 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵點(diǎn) 應(yīng)收、應(yīng)付賬款單據(jù)正確確立業(yè)務(wù)處理完成標(biāo)識 應(yīng)收、應(yīng)付賬款單據(jù)審批流程業(yè)務(wù)審核完成標(biāo)識 快

4、速高效的收、付款處理收、付款資金處理完成標(biāo)識 應(yīng)收、應(yīng)付往來核銷處理業(yè)務(wù)結(jié)算最終完成標(biāo)識 單據(jù)生成憑證與憑證審核、過賬記賬最終完成標(biāo)識 P13 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 n業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵點(diǎn) n應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n往來業(yè)務(wù)核銷 n應(yīng)用常見問題 P14 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收、應(yīng)付及關(guān)聯(lián)： 應(yīng)收應(yīng)付材料管理 現(xiàn)金管理 總賬 收款單- 現(xiàn)金、銀 行日記賬 付款單現(xiàn) 金、銀行日 記賬 應(yīng)收沖應(yīng)付 預(yù)收沖預(yù)付 發(fā)票、開支單、 收、付款、沖 銷等生成憑證

5、 至總賬 購貨專用 發(fā)票傳遞 至應(yīng)付 P15 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收系統(tǒng)： P16 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)付系統(tǒng)： P17 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 n業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵點(diǎn) n應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n往來業(yè)務(wù)核銷 n應(yīng)用常見問題 P18 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 一、銷售普通發(fā)票錄入 n路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理發(fā)票處理普通發(fā)票-新增 P19 版權(quán)所有

6、1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 錄入要點(diǎn) n錄入要點(diǎn)： n（1）核算項(xiàng)目類別：選擇客戶 n（2）摘要：一定要填上項(xiàng)目編號 n因預(yù)收沖應(yīng)收時(shí)，系統(tǒng)無法顯示單據(jù)中的項(xiàng)目信息，所以 務(wù)必在摘要填上項(xiàng)目編號，例如：AF100003 2010年中國 移動(dòng)廣東公司惠州分公司數(shù)據(jù)網(wǎng)接入設(shè)備代維項(xiàng)目款 n（3）分支機(jī)構(gòu)：填開具發(fā)票的分公司 n（4）預(yù)計(jì)收款日期：因?yàn)橛绊戀~齡分析，請錄入人員重視 ，填寫時(shí)務(wù)必要與相關(guān)人員核實(shí) n（5）往來科目選擇：1122.10.02-應(yīng)收賬款-應(yīng)收工程款-結(jié) 算款 n錄入對象：分公司報(bào)賬員及本部財(cái)務(wù)人員 P20 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限

7、公司 二、銷售普通發(fā)票審核 n（1）一級審核：分公司財(cái)務(wù)人員 n（2）二級審核：本部財(cái)務(wù)人員 n審核要點(diǎn)： n（1）核算項(xiàng)目類別 n（2）核算項(xiàng)目 n（3）金額 n（4）預(yù)計(jì)收款日期 n（5）分支機(jī)構(gòu) n（6）摘要 P21 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 三、本部下發(fā)認(rèn)款清單 n由本部財(cái)務(wù)人員根據(jù)網(wǎng)銀記錄整理后下發(fā)給各分公司，格 式見下表： n4月1-20日 認(rèn)款清單匯總表.xls n注意要點(diǎn)： n（1）填寫時(shí)不要隨便改變匯總表的格式。 n（2）列中的對方單位名稱與分公司開出發(fā)票的單位名稱 不一致時(shí)，請?jiān)贠列標(biāo)明。 n（3）認(rèn)款金額對應(yīng)的的K3上的發(fā)票單據(jù)號一定要填上，

8、若 未開具或錄入發(fā)票的，請?jiān)趥渥谡f明。 n（4）J列中的項(xiàng)目編號和O列所填的發(fā)票單據(jù)上的項(xiàng)目編號 要一致，務(wù)必認(rèn)真核實(shí)。 P22 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 四、分公司認(rèn)款及賬務(wù)處理 n兩種認(rèn)款處理方式 n1、下推 n2、上拉 P23 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 下推方式（對應(yīng)本年發(fā)票） n路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理發(fā)票處理普通發(fā)票-維護(hù) P24 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 下推方式（對應(yīng)本年發(fā)票） n注意要點(diǎn)： n1）事務(wù)類型：選上普通發(fā)票 n2）條件：輸入認(rèn)款清單上填的發(fā)票單據(jù)號（若找不到單據(jù) 號，可按金額

9、進(jìn)行查找），選中單據(jù)后點(diǎn)擊“確定”后， 進(jìn)入以下界面。 n此時(shí)，要注意核對發(fā)票上的項(xiàng)目、收款單位、分支機(jī)構(gòu)、 單據(jù)號、核算項(xiàng)目和金額等關(guān)鍵內(nèi)容是否與認(rèn)款清單一致 。 P25 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 下推方式（對應(yīng)本年發(fā)票） n然后點(diǎn)擊“下推收款單”，進(jìn)入以下界面： 此時(shí)，要注意： 1）單據(jù)日期和財(cái)務(wù)日期：要改成和認(rèn)款清 單上的收款日期一致。 2）收款銀行和賬戶：選認(rèn)款清單上的相應(yīng) 銀行及賬戶。 3）匯款人：填認(rèn)款清單上的對方單位名稱 4）摘要：若沒有，要填上工程編號。 5）結(jié)算實(shí)收金額：填認(rèn)款清單上的認(rèn)款金 額。 6）錄完后，點(diǎn)擊“保存”，然后進(jìn)行“審 核”，包

10、括一審和二審，二審?fù)旰缶椭苯雍?銷了。 P26 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 選單方式（對應(yīng)期初發(fā)票和本年新增發(fā)票） n路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理收款收款單-新增 此時(shí)，同于下推方式，要注意核對發(fā)票上的關(guān)鍵內(nèi)容是否與認(rèn)款清單一致。 然后，雙擊選中的發(fā)票，即生成一張新的收款單，此時(shí)，錄入的相關(guān)內(nèi)容和 注意事項(xiàng)和下推方式一樣，審核后也就核銷了發(fā)票。 P27 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 選單方式注意事項(xiàng) n選錯(cuò)了發(fā)票要退出，則會彈出以下對話框： 此時(shí)，一定要選擇“否”，否則系統(tǒng)會自動(dòng)生成一張新的收款單。 P28 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟

11、件(中國)有限公司 月末款項(xiàng)未認(rèn)到處理 n對于未明確收款，要錄入預(yù)收單，等下月認(rèn)到項(xiàng)目再進(jìn)行 核銷。（由于通過此種方式核銷比較繁瑣，為了不出現(xiàn)這 種情況，請各分公司盡量在月底把當(dāng)月款項(xiàng)認(rèn)到項(xiàng)目。） 具體步驟具體步驟 ： 財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理收款預(yù)收單-新增 P29 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 預(yù)收單錄入注意事項(xiàng) n1）發(fā)票提頭：認(rèn)款清單上的對方單位名稱。 n2）分支機(jī)構(gòu)：本部賬戶收款填本部，其余分公司賬戶收款 填相應(yīng)分公司。 n3）單據(jù)日期和財(cái)務(wù)日期：改成認(rèn)款清單上的收款日期。 n4）收款銀行及賬號：認(rèn)款清單上的收款銀行及賬號。 n5）核算項(xiàng)目類別：選擇客戶。 n6）

12、核算項(xiàng)目：認(rèn)款清單上的對方單位名稱。 n7）核算項(xiàng)目銀行賬號：認(rèn)款清單上的對方賬號。 n8）摘要：填認(rèn)款清單上的摘要。 n9）單據(jù)金額：輸入結(jié)算實(shí)收金額時(shí)會自動(dòng)生成。 n10）部門：本部賬戶收款填本部相應(yīng)的部門，其余分公司 賬戶收款填分公司相應(yīng)的部門。 n錄入完后點(diǎn)擊“保存”和“審核”即可。 P30 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 下月未明確收款認(rèn)到項(xiàng)目處理 n1）客商一致（對方單位名稱和開出發(fā)票的單位名稱一致） ，可直接進(jìn)行核銷。 n路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理結(jié)算應(yīng)收款核銷-預(yù)收款 沖應(yīng)收款 輸入核算項(xiàng)目代碼或金額進(jìn)行搜索，確定 注意： 1）點(diǎn)擊應(yīng)收款和預(yù)收款“選擇”框

13、，選中相同金額和項(xiàng)目編號的應(yīng)收款和預(yù)收 款。 2）如果本次核銷金額小于單據(jù)金額，要在應(yīng)收款本次核銷金額中填上核銷金額， 即認(rèn)款金額。 3）核對應(yīng)收款和預(yù)收款中的項(xiàng)目編號和核銷金額等是否一致。 4）核銷日期：改成核銷當(dāng)天的日期， 最后，點(diǎn)擊“核銷”，即將應(yīng)收款和預(yù)收款核銷。 P31 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 下月未明確收款認(rèn)到項(xiàng)目處理 n2）客商不一致（對方單位名稱和開出發(fā)票的單位名稱不一 致），要先轉(zhuǎn)銷，再核銷。 路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理結(jié)算應(yīng)收款核銷-預(yù)收款轉(zhuǎn)銷 輸入核算項(xiàng)目代碼或金額進(jìn)行搜索，確定 輸入“轉(zhuǎn)銷客戶” 若本次核銷金額小于單據(jù)金額，要在本次核銷金額

14、中填上核銷金額，即認(rèn)款金額。 最后把核銷日期改成當(dāng)天，點(diǎn)擊“核銷”，即核銷掉原始預(yù)收單，生成一張和開出發(fā)票的 單位名稱一致的預(yù)收單。 然后按照預(yù)收款沖應(yīng)收款步驟核銷（步驟同上）。 P32 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 反核銷 n如果核銷錯(cuò)誤，則需反核銷后，才能進(jìn)行正確核算項(xiàng)目的 核銷。 n1）選擇需反核銷的“普通發(fā)票”或“付款單”，點(diǎn)擊菜單 欄中的“核銷記錄”，如圖： 在選擇下勾選中需反核銷的記錄后，點(diǎn)擊菜單欄上的“反核銷”，完成反核銷工作 P33 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 反核銷 n進(jìn)入“核銷日志”進(jìn)行查詢核銷記錄及進(jìn)行反核銷，進(jìn)入 途

15、徑：應(yīng)收款管理-結(jié)算-核銷日志-維護(hù)，如圖： P34 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 二、其他應(yīng)收單 n 路徑：“財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理其他應(yīng)收單-新增” n由分公司報(bào)賬員錄入其他應(yīng)收單。 n其他應(yīng)收單主要記錄工程備用金、員工借款及借支開發(fā)票 稅金。借支工程備用金、員工借款時(shí)需預(yù)測歸還日期，以 便及時(shí)清理。 P35 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 錄入要點(diǎn)： n針對員工借款，核算項(xiàng)目類別注意選擇：供應(yīng)商； n往來科目選擇：1221.99.01.01-工程備用金、 1221.99.01.02-借支開發(fā)票稅金等； n摘要：如為項(xiàng)目類借款請務(wù)必寫上項(xiàng)目編號

16、，例如：張三 借2010年中國移動(dòng)廣東公司惠州分公司數(shù)據(jù)網(wǎng)接入設(shè)備代 維項(xiàng)目AF100003工程備用金； n應(yīng)收日期：填寫預(yù)計(jì)還款日期，以便清理借款； P36 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 借款核銷 n借款核銷與項(xiàng)目類收款類似，有兩種方式新增收款單，一 是下推，針對本年新增的其他應(yīng)收單；二是選單，包括期 初至今未完全核銷的其他應(yīng)收單； n若當(dāng)月分公司未能確認(rèn)具體為哪位員工還借款，則錄入預(yù) 收單，錄入要點(diǎn)與上述發(fā)票中所講一致，涉及以后的核銷 過程也可參考發(fā)票中所講，但是注意在結(jié)算類型中選擇預(yù) 收款沖應(yīng)收款，核算項(xiàng)目類別選擇“供應(yīng)商” 若預(yù)收單錄入的供應(yīng)商與其他應(yīng)收單中的

17、供應(yīng)商不一致，應(yīng)先進(jìn)行 預(yù)收款轉(zhuǎn)銷，再進(jìn)行收款結(jié)算。具體流程參照發(fā)票預(yù)收款轉(zhuǎn)銷。 P37 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 三、應(yīng)收款分析及報(bào)表查詢賬齡分析 n（1）分析：應(yīng)收款管理-分析-賬齡分析 P38 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 其他報(bào)表 n（2）報(bào)表：可按需要查詢應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、 應(yīng)收單統(tǒng)計(jì)表（分支機(jī)構(gòu)專用）（供分公司查詢）、應(yīng)收 單統(tǒng)計(jì)表（管理員專用）（供本部人員查詢） P39 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 n業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵點(diǎn) n應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用

18、 n往來業(yè)務(wù)核銷 n應(yīng)用常見問題 P40 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 一、項(xiàng)目成本列支單（對應(yīng)報(bào)銷單） n歸集分公司各項(xiàng)成本費(fèi)用，包括項(xiàng)目類和非項(xiàng)目類 。 n如果一張紙質(zhì)報(bào)銷單中涉及到多個(gè)項(xiàng)目的成本費(fèi)用 ，必須在K3按項(xiàng)目分別錄入多張單據(jù)。 報(bào)賬員錄 入完畢后要在紙質(zhì)報(bào)銷單上注明：對應(yīng)的K3單據(jù) 號是：XX到XX號。涉及這種情況的一般有：分包 費(fèi)、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、通信費(fèi)、房租等。 P41 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 錄入要點(diǎn) n（1）核算項(xiàng)目類別：選擇“供應(yīng)商”； n（2）往來科目： 2202.01.02-應(yīng)付賬款-應(yīng)付購貨款-結(jié)算款 、

19、2202.02.02-應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-結(jié)算款、2202.99-應(yīng) 付賬款-其他等； n（3）摘要：列明*（供應(yīng)商）*項(xiàng)目AF100003*費(fèi)用等 ； n（4）應(yīng)付日期：對于需延期支付的款項(xiàng)，需在應(yīng)付日期里 列明應(yīng)付款日期，以便進(jìn)行賬齡分析和提供付款依據(jù)； n（5）報(bào)銷類別和預(yù)算類別的對應(yīng)關(guān)系，如下圖： P42 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 二、付款單（對應(yīng)紙版請款單） n即為項(xiàng)目成本開支單（應(yīng)付單、采購普票）的核銷：與普 通發(fā)票核銷類似，有兩種新增付款單（核銷）方式。 n（1）下推：針對本年新增的項(xiàng)目成本開支單 n進(jìn)維護(hù)界面,選擇產(chǎn)品明細(xì)進(jìn)入開支單序時(shí)簿. n選

20、擇需下推付款單的項(xiàng)目成本開支單記錄，選擇菜單欄中 “下推-付款單” P43 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 多條記錄下推 n如果一張項(xiàng)目成本開支單中含有多條明細(xì)記錄，如果是全 部需支付，則應(yīng)選中全部明細(xì)記錄，如果只是其中的一條 明細(xì)記錄，選中其中需付款的記錄下推即可，如圖： P44 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 多張單據(jù)下推 n如果核算項(xiàng)目一致，可選中多條記錄合并生成一張付款單 P45 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 選單方式生成 n（2）選單：針對期初項(xiàng)目成本開支單及本年新增項(xiàng)目成本 開支單 n新增付款單，在菜單欄中單

21、擊“選單”，選擇“采購發(fā)票 ”，進(jìn)入采購發(fā)票界面，在過濾條件中，輸入過濾條件， 可選中單據(jù)號、核算項(xiàng)目、項(xiàng)目編號等等進(jìn)行過濾 選中記錄后回車后回到“新增付款單界面”，如果核算項(xiàng)目一致， 則可選中幾條記錄合并生成一張付款單，如圖 P46 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 三、預(yù)付單（對應(yīng)紙版借款單） n核算預(yù)付分包費(fèi)、材料款、培訓(xùn)費(fèi)及其他， n1.錄入預(yù)付單：應(yīng)在摘要里列明付款單位及該項(xiàng)預(yù)付的具體 內(nèi)容，如果為預(yù)付分包費(fèi)，則應(yīng)在摘要里列明該預(yù)付款的 項(xiàng)目編碼 P47 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 發(fā)票返回報(bào)賬 n發(fā)票返回報(bào)賬，應(yīng)先錄入項(xiàng)目成本開支單

22、后，在“應(yīng)付款 管理-結(jié)算-應(yīng)付款核銷-預(yù)付款沖應(yīng)付款” 如果預(yù)付款的供應(yīng)商與項(xiàng)目成本開支單的供應(yīng)商不一致，需進(jìn)行預(yù)付款轉(zhuǎn)銷后才 進(jìn)行核銷，預(yù)付款轉(zhuǎn)銷與預(yù)收款轉(zhuǎn)銷相類似，請參考預(yù)收款核銷。 P48 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 四、其他應(yīng)付款 n核算銀行退款、收到應(yīng)付員工、單位的生育保險(xiǎn)金、保險(xiǎn) 理賠款等。 n由出納或分公司相關(guān)人員錄入，并在摘要里列明該筆款項(xiàng) 的具體內(nèi)容，如圖： P49 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 其他應(yīng)付單支付 n支付時(shí)，可選中該其他應(yīng)付單下推成付款單，也可以通過 新增付款單-選單-其他應(yīng)付單，選中該記錄后生成付款單，

23、并完成核銷。 n若錄入其他應(yīng)付單時(shí)核算項(xiàng)目與實(shí)際支付時(shí)核算項(xiàng)目不一 致時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷再進(jìn)行新增付款單步驟，如圖 ： P50 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 五、應(yīng)付款反核銷 n反核銷：與應(yīng)收款管理反核銷一致 P51 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 六、分析與賬簿查詢 P52 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 n業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵點(diǎn) n應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n往來業(yè)務(wù)核銷 n應(yīng)用常見問題 P53 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 核銷類型 P54 版權(quán)所

24、有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 n業(yè)務(wù)需求關(guān)鍵點(diǎn) n應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖與關(guān)聯(lián)接口 n應(yīng)收系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n應(yīng)付系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用 n往來業(yè)務(wù)核銷 n應(yīng)用常見問題 P55 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 用戶不存在 選對賬套-命名用戶方式登錄-輸入正確的用 戶名和密碼 再不正確，聯(lián)系系統(tǒng)管理員 P56 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 沒有功能或資料查看權(quán)限 OA發(fā)出權(quán)限分配申請，由系統(tǒng)管理員按照審批通過的權(quán)限增加。 P57 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 項(xiàng)目資料找不到 聯(lián)系預(yù)算室，是否將新 項(xiàng)目添加進(jìn)來，并確認(rèn)

25、 是否將其同步到財(cái)務(wù)的 基礎(chǔ)項(xiàng)目資料中。F7選 擇 P58 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 收入類別等報(bào)賬類別找不到 聯(lián)系預(yù)算室，是否將新 的收入、開支核算類別 添加到財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)資料 中。F7選擇 P59 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 制單人與修改同一人控制 P60 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 進(jìn)程死鎖或與用戶沖突 聯(lián)系系統(tǒng)管理員，用網(wǎng)絡(luò)控制工具清除當(dāng)前用戶死鎖項(xiàng) P61 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 常用問題 n如果應(yīng)收賬款不在應(yīng)收款模塊做，直接在總賬錄入 ，在總賬那邊能核對嗎？ n答：不

26、能，一定要在應(yīng)收、應(yīng)付模塊先做單，按單 生成憑證，傳遞至總賬。 P62 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 常用問題 n做了付款單，不生成憑證可不可以的？ n答：不可以。不做憑證，影響應(yīng)收、應(yīng)付結(jié)賬。 P63 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 憑證模版丟失 n1、設(shè)好憑證模版后 n2、將憑證模版編號交至黎伊文處確認(rèn) n3、交由金蝶備份。 客戶和供應(yīng)商選擇是有客戶選客 戶，有供應(yīng)商選供應(yīng)商，沒有就 選核算項(xiàng)目； 部門選部門 職員選核算項(xiàng)目 分 支機(jī)構(gòu)選分支機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目資料選項(xiàng) 目資料。 P64 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 拖動(dòng)縮

27、小輸入框?qū)挾?n項(xiàng)目成本開支單下的報(bào)銷類別那個(gè)大方框里，能否做下鎖 定窗口？因?yàn)榉娇蛱L啦拉過數(shù)額那邊又看不到對應(yīng)的 報(bào)銷類別 把鼠標(biāo)定位到 虛線這里是可以縮小寬度的 P65 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 生成憑證的單據(jù)修改前要?jiǎng)h除憑證 n批量生成轉(zhuǎn)銷,及預(yù)收沖應(yīng)收憑證后,分公司的錄入員要修改 預(yù)收單,讓我取消審核,我就取消這憑證的此條項(xiàng)目,還是不能 解審核,必須刪除整張批量生成長的憑證刪除才能解復(fù)核？ n答：生成憑證的單據(jù)修改前要?jiǎng)h除憑證 P66 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 單據(jù)期間和憑證期間概念 P67 版權(quán)所有 1993-2009 金

28、蝶軟件(中國)有限公司 憑證日期 n在單據(jù)下推生成憑證時(shí)，直接引用單據(jù)生成的日期，不需 要手工調(diào)整為當(dāng)天的日期，這點(diǎn)尤為重要。 nExplan:由于憑證模板生成憑證時(shí)，憑證上的日期為報(bào)賬員 所填的單據(jù)日期。修改后結(jié)賬時(shí)會遇警單據(jù)日期與做賬日 期不一致。 P68 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 往來核銷應(yīng)用 n將此客戶A做個(gè)應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷,轉(zhuǎn)到客戶B頭上去,然后將B的這 筆業(yè)務(wù),再和新生成正應(yīng)收款金額做對等核銷 P69 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 P70 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司 沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可

29、，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部 分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標(biāo)。 IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、 OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intellig

30、ent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 動(dòng)態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標(biāo)。 ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標(biāo)。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標(biāo)。 Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、 MultiWin 以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 協(xié)會、計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。 JAVA 是Sun Microsyste