ORACLE系統(tǒng)內(nèi)對帳

1、oracle系統(tǒng)內(nèi)對帳概述 對帳是財(cái)務(wù)月結(jié)及項(xiàng)目上線必要的一項(xiàng)工作，本文對oracle系統(tǒng)內(nèi)總帳和子模塊的對帳方法做一個(gè)簡單的歸納總結(jié)，包括各主要科目的具體核對方法以及子模塊傳總帳流程分析，其中科目核對方法均給出了系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表對帳法和可用的sql對帳法。 說明 對帳工作是與具體業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的，需要認(rèn)真分析與所核對科目相關(guān)的系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)分布情況，以及各自在系統(tǒng)中的設(shè)置方法。如應(yīng)計(jì)負(fù)債帳戶理論上是接收和發(fā)票匹配的分錄，那就要檢查應(yīng)計(jì)負(fù)債的設(shè)置和來源。所以對于具體業(yè)務(wù)和方案的不同，對帳的方法和細(xì)節(jié)可能存在一些差別，對帳后的差異處理方法也有所不同。另外建議盡可能使用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表對帳，可以更好的保證準(zhǔn)確

2、性。 contents 概述.1 說明.1 參考.1 contents.2 材料采購科目核對.3 描述.3 核對原則.3 所用報(bào)表.3 詳細(xì)步驟.3 可用sql.4 應(yīng)計(jì)負(fù)債科目核對.5 描述.5 核對原則.5 所用報(bào)表.5 詳細(xì)步驟.5 可用sql.6 應(yīng)付帳款科目核對.7 描述.7 核對原則.7 所用報(bào)表.7 可用sql.8 預(yù)付帳款科目核對.9 描述.9 核對原則.9 所用報(bào)表.9 可用sql.10 應(yīng)收帳款科目核對.12 描述.12 核對原則.12 所用報(bào)表.12 可用sql.12 應(yīng)收票據(jù)科目核對.15 描述.15 描述.15 所用報(bào)表.15 詳細(xì)步驟.16 可用sql.16 子模塊

3、傳帳至總帳流程.19 傳送流程.19 簡要分析.19 傳送狀態(tài)分析.20 材料采購科目核對 描述 材料采購科目發(fā)生于以下業(yè)務(wù)中： （1）接收時(shí)- 借：材料采購 貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債 （2）入庫時(shí)- 借：庫存成本 貸：材料采購 （3）gl中手工調(diào)整憑證 核對原則 gl中查詢到的材料采購帳戶發(fā)生額 與 接收的“材料采購”發(fā)生額、入庫的“材料采購”發(fā)生額 進(jìn)行核對： gl材料采購科目發(fā)生額=po模塊材料采購發(fā)生額inv模塊材料采購發(fā)生額 但同時(shí)須考慮在gl中手工憑證調(diào)整的材料采購科目發(fā)生額。 所用報(bào)表 po：“接收帳戶分配報(bào)表” 此報(bào)表可以取得指定期間，接收事務(wù)處理的材料采購科目發(fā)生額。 inv： “物料帳

4、戶分配匯總” 此報(bào)表可以取得指定期間，分庫存組織的入庫的材料采購科目發(fā)生額。 gl：“試算表匯總1” 取得總帳中科目發(fā)生額和余額 詳細(xì)步驟 1， 在po模塊利用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，提交請求：“接收帳戶分配報(bào)表” 提交請求的參數(shù)如下： （1） 可以選擇庫存組織，不選組為所有庫存組織的匯總 （2） 可以選擇gl日期 （3） 可以選擇物料范圍或供應(yīng)商范圍。 （4） 可以選擇接收編號(hào)范圍 （5） 可以輸入指定帳戶，這里輸入材料采購科目。 提交請求，運(yùn)行完畢，查看輸出，可以得到指定期間內(nèi)接收事務(wù)處理的材料采購科目的發(fā)生額。 2， 在inv模塊利用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，提交請求：“物料帳戶分配匯總” 提交請求的參數(shù)如下

5、： （1） 可以選擇事務(wù)處理日期范圍 （2） 可以輸入指定帳戶，這里輸入材料采購科目 （3） 注意：提交此請求前應(yīng)該先更新組織“inv更改組織” 對每個(gè)庫存組織都提交此請求，獲取所有庫存組織的入庫業(yè)務(wù)的材料采購科目發(fā)生額，手工在excel中進(jìn)行匯總。 3， 在gl模塊，“查詢帳戶 ”中，可以查詢到材料采購科目在指定期間內(nèi)的ptd，ytd以及可以追溯到明細(xì)日記帳。（或者利用試算表匯總1報(bào)表） 可用sql （1）-查詢?nèi)沼涃~ select gjh.je_source,gjh.je_category,gjh.description, gjl.accounted_dr,gjl.accounted_cr

6、,gjl.reference_4 from gl.gl_je_headers gjh,gl.gl_je_lines gjl,gl.gl_code_combinations gcc where gjh.je_header_id=gjl.je_header_id and gcc.code_combination_id=gjl.code_combination_id and gjh.period_name=2007-04 and gcc.segment3=120100 and gjh.je_source=inventory （2）-查詢庫存模塊產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄 select anizat

7、ion_id,sum(mta.base_transaction_value) from mtl_transaction_accounts mta,gl.gl_code_combinations gcc where gcc.code_combination_id=mta.reference_account and gcc.segment3=120100 and mta.transaction_date between to_date(20070401,yyyymmdd) and to_date(20070501,yyyymmdd) =-and anization_id=103 gr

8、oup by anization_id 應(yīng)計(jì)負(fù)債科目核對 描述 應(yīng)計(jì)負(fù)債科目在下列業(yè)務(wù)中可能有發(fā)生額： 接收時(shí)- 借 ：材料采購 貸：應(yīng)計(jì)負(fù)債 向供應(yīng)商退貨時(shí)- 借：應(yīng)計(jì)負(fù)債 貸：材料采購 ap發(fā)票匹配po時(shí)- 借：應(yīng)計(jì)負(fù)債 貸：應(yīng)付帳款 無po手工輸出發(fā)票分配行- 借：應(yīng)計(jì)負(fù)債 貸；應(yīng)付帳款 gl中手工調(diào)整憑證 核對原則 同一期間中，gl中應(yīng)計(jì)負(fù)債的期間發(fā)生額 與 接收、向供應(yīng)商退貨、與po匹配、無po手工分配四種應(yīng)計(jì)事務(wù)處理的發(fā)生額 進(jìn)行核對。同時(shí)考慮gl中手工憑證的應(yīng)計(jì)負(fù)債科目發(fā)生額。 所用報(bào)表 ap：“應(yīng)計(jì)調(diào)節(jié)報(bào)表” 此報(bào)表可以取得指定期間中接收，向供應(yīng)商退貨，與po匹配

9、，無po四種應(yīng)計(jì)事務(wù)處理的發(fā)生額。 （注：此報(bào)表如果指定期間過長，數(shù)據(jù)量過大，則輸出對電腦要求較高，很容易死機(jī)，因此用sql查詢較好） 詳細(xì)步驟 1， 在ap模塊利用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，提交請求：“應(yīng)計(jì)調(diào)節(jié)重建”，運(yùn)行完成后，再提交請求：“應(yīng)計(jì)調(diào)節(jié)報(bào)表” 。 “應(yīng)計(jì)調(diào)節(jié)重建”從相應(yīng)的子分類帳收集所有的會(huì)計(jì)分錄，并將它們存儲(chǔ)在一個(gè)臨時(shí)表中，“應(yīng)計(jì)調(diào)節(jié)報(bào)表”將使用“應(yīng)計(jì)調(diào)節(jié)重建”最近一次收集并存儲(chǔ)在臨時(shí)表中的信息進(jìn)行報(bào)告。 提交請求的參數(shù)如下：（1） 可以選擇按物料后者供應(yīng)商進(jìn)行排序 （2） 可以選擇gl日期 （3） 可以選擇物料范圍或供應(yīng)商范圍。 （4） 選擇是否“包括所有事務(wù)處理”。報(bào)表將按采購訂單

10、行匯總所有的接收和發(fā)票，如果指定“是”且采購訂單行凈額為零，則報(bào)表將打印該訂單行的所有接收或發(fā)票分錄；如果指定“否”，報(bào)表將考慮“事務(wù)處理金額容限”和“事務(wù)處理數(shù)量容限”的參數(shù)。 （5） 可以輸入“事務(wù)處理金額容限”“事務(wù)處理數(shù)量容限”。如果“包括所有事務(wù)處理”選定為“否”，則可以指定報(bào)表包括的采購訂單行事務(wù)處理必須具有的最小凈額，也可以報(bào)表包括的事務(wù)處理必須具有的最小凈數(shù)量。 （6） 是否“包括沖銷事務(wù)處理”。輸入“是”或“否”可以指定報(bào)表中是否打印沖銷分錄。如果指定“是”，系統(tǒng)將在列的最右邊顯示一個(gè)星號(hào) (*) 以指示沖銷事務(wù)處理。如果選擇“否”，則可以縮短報(bào)表大小。默認(rèn)值為“否”。 2，

11、 在gl模塊，查詢帳戶 中，可以查詢到應(yīng)計(jì)負(fù)債科目在指定期間內(nèi)的ptd，ytd還可以追溯到明細(xì)日記帳（或者利用試算表匯總1報(bào)表）。 可用sql select trunc(a.transaction_date,mm),a.transaction_source_code,a.accrual_code ,sum(a.transaction_amount)-,a.accrual_account_id from po_accrual_reconcile_temp_all a group by trunc(a.transaction_date,mm),a.transaction_source_code,a

12、.accrual_code,a.accrual_account_id 應(yīng)計(jì)負(fù)債科目的明細(xì)可以在po_accrual_reconcile_temp_all表中查看。 應(yīng)付帳款科目核對 描述 應(yīng)付帳款科目在發(fā)票批信息、供應(yīng)商地點(diǎn)層和財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)都有設(shè)置，優(yōu)先級(jí)依次遞減，其會(huì)計(jì)行中的帳戶類型為 liability。 應(yīng)收帳款科目在系統(tǒng)處理應(yīng)付發(fā)票，付款等業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生： 應(yīng)付發(fā)票- 借：應(yīng)計(jì)負(fù)債/固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)/費(fèi)用 貸：應(yīng)付帳款 付款- 借：應(yīng)付帳款 貸：現(xiàn)金/銀行 核對原則 gl中應(yīng)付帳款發(fā)生額 gl中手工憑證應(yīng)付帳款發(fā)生額 gl中重估憑證應(yīng)付帳款發(fā)生額 = ap中 應(yīng)付帳款科目發(fā)生額 所用報(bào)表 ap

13、：“應(yīng)付帳款試算表” 應(yīng)付帳款試算表（“accounts payable trial balance”）可以用來核對應(yīng)付帳款科目（所有會(huì)計(jì)行類型為liability）的截至某個(gè)日期的余額，報(bào)表上的某個(gè)應(yīng)付帳款科目的數(shù)額應(yīng)該與總帳該科目除去gl中調(diào)整憑證外的同期余額一致。 注意：此報(bào)表可能存在“截止日期”不起作用的情況，查詢metalink，得出oracle bug（bug號(hào)4449844），需要打一個(gè)patch（patch號(hào)4468883）即可，如果此patch不起作用，則需打另一個(gè)patch（patch號(hào)4692241）。 gl：“試算表-匯總1” 可以輸出ptd，ytd的應(yīng)付帳款科目的期初

14、期末余額，借貸方發(fā)生額。 另外在查詢帳戶中可以利用追溯功能查詢到明細(xì)記錄。 注：gl中應(yīng)付帳款科目憑證來源一般有 從ap導(dǎo)入，人工，重估。 gl科目發(fā)生額人工 - 重估 = ap中此科目發(fā)生額 除用sql工具外，利用查詢帳戶也可以方便的查詢到來源為人工和重估的憑證。這里注意重估憑證需要在界面上把“入帳貸項(xiàng)”“入帳借項(xiàng)”顯示出來才能看到憑證金額。 可用sql glsql： select gjh.je_source, gjh.name, gjh.je_category, gjh.description, gjl.accounted_dr, gjl.accounted_cr from gl.gl_j

15、e_headers gjh,gl.gl_je_lines gjl,gl.gl_code_combinations gcc where gjh.je_header_id=gjl.je_header_id and gjl.code_combination_id=gcc.code_combination_id and gjh.period_name=2007-05 and gcc.segment3 like 2121% 注：此sql中包括人工和重估憑證，除去即為ap中導(dǎo)入的應(yīng)付帳款發(fā)生額。 apsql： select gcc.segment3,gcc.segment4 ,sum(nvl(ael.ac

16、counted_dr,0)-sum(nvl(ael.accounted_cr,0) from ap_accounting_events_all ae,ap_ae_headers_all aeh,ap_ae_lines_all ael,po_vendors pv ,gl_code_combinations gcc where ae.accounting_event_id = aeh.accounting_event_id and ael.code_combination_id=gcc.code_combination_id and gcc.segment3 like 2121% and ael.

17、ae_header_id=aeh.ae_header_id and aeh.period_name = 2007-05 and ael.third_party_id=pv.vendor_id group by gcc.segment3,gcc.segment4 having sum(nvl(ael.accounted_dr,0)-sum(nvl(ael.accounted_cr,0)!=0 應(yīng)付模塊的各種業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄都記錄在表ap_ae_headers_all(aeh)和ap_ae_lines_all(ael)中，兩個(gè)表的關(guān)系是頭和行的關(guān)系。 aeh中的字段gl_transfer_run

18、_id的值為這些會(huì)計(jì)行過到總帳后的憑證批名的一部分，這個(gè)字段就將應(yīng)付和總帳關(guān)聯(lián)起來。 ael表中的字段ae_line_type_code為該會(huì)計(jì)行科目的帳戶類型。 根據(jù)ael上的source_table和source_id字段，可以追溯出這個(gè)會(huì)計(jì)行是來自那個(gè)正常匹配的發(fā)票，哪個(gè)發(fā)票分配，哪個(gè)付款等等 預(yù)付帳款科目核對 描述 預(yù)付帳款科目在以下業(yè)務(wù)中發(fā)生： 預(yù)付款發(fā)票- 借：預(yù)付帳款 貸：應(yīng)付帳款 發(fā)票核銷預(yù)付款- 借：應(yīng)付帳款 貸：預(yù)付帳款 gl中人工調(diào)整憑證，重估憑證。 核對原則 gl中預(yù)付帳款發(fā)生額 gl中手工憑證預(yù)付帳款發(fā)生額 gl中重估憑證預(yù)付帳款發(fā)生額 = ap中 預(yù)付帳款科目發(fā)生額

19、 所用報(bào)表 ap：“預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表” 預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表（“prepayments status report”）按照不同供應(yīng)商列出了預(yù)付帳款的余額和未結(jié)發(fā)票的明細(xì)及余額。用來查詢還有哪些預(yù)付款可以用來核銷發(fā)票，還有哪些發(fā)票未結(jié)清。 在報(bào)表參數(shù)中選擇“顯示預(yù)付款分配”為“yes”，就可在報(bào)表中顯示預(yù)付款余額的科目。這個(gè)報(bào)表的缺點(diǎn)是沒有按照科目的匯總金額，如果有很多個(gè)供應(yīng)商的預(yù)付款余額，核對起來就要逐個(gè)加總，比較麻煩。 建議使用sql來核對，可以方便查詢到截止到每個(gè)月的預(yù)付帳款科目余額。 注意： 預(yù)付帳款狀態(tài)報(bào)表 在核對截止當(dāng)前的預(yù)付款余額是準(zhǔn)確的，如果核對之前日期的預(yù)付款狀態(tài)，建議使用sql查詢。

20、 因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)報(bào)表邏輯是：假如截止3月5日某供應(yīng)商預(yù)付款余額為100，4月5日核銷了20，則4月5日預(yù)付款余額為80，但是如果我們在4月5日去查詢截止3月5日的預(yù)付款余額，報(bào)表也會(huì)輸出80，也就是說3月5日之后的核銷業(yè)務(wù)也影響了報(bào)表。而我們在4月5日核銷產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄是傳送了到gl4月期間的，那么我們核對gl和ap預(yù)付帳款3月期間發(fā)生額時(shí)，gl中并沒有這20，而這張ap報(bào)表是有的，所以不能用這張報(bào)表核對之前期間的發(fā)生額。 sql可以準(zhǔn)確的查詢到截止當(dāng)期或前幾期的預(yù)付款余額，截止日期之后的核銷不會(huì)影響數(shù)據(jù)。但是此sql只能查詢出截止某個(gè)月的余額，不能精確到日，例如截止4月1日與截止4月30查詢出

21、的數(shù)據(jù)是一樣的，都是4月之前的數(shù)據(jù)。 可用sql glsql：（sql同上） apsql： 此sql可能按供應(yīng)商列出截止某日預(yù)付帳款的余額，如果要查詢5月份發(fā)生額，則先查詢截止5月31日余額，再查詢出截止4月30日余額，相減便得ap中預(yù)付帳款5月發(fā)生額。 select prepay.vendor,sum(prepay.entered),sum(prepay.accounted) from (select pv.vendor_name vendor,b.invoice_currency_code currency,b.invoice_num inv_num,u.invoice_num,u.gl_

22、sl_link_id ,sum(u.a3) entered,sum(u.a4) accounted from ( -預(yù)付款 select aia.invoice_num n,aia.invoice_type_lookup_code c1,aip.line_type_lookup_code c2,aip.invoice_distribution_id id,aia.invoice_num ,aip.amount a1,aip.base_amount a2,ael.gl_sl_link_id ,nvl(ael.entered_dr,0)-nvl(ael.entered_cr,0) a3,nvl(a

23、el.accounted_dr,0)-nvl(ael.accounted_cr,0) a4 from ap_invoice_distributions_all aip,ap_invoices_all aia,ap_ae_lines_all ael,gl_code_combinations gcc where aia.invoice_id=aip.invoice_id and aip.dist_code_combination_id=gcc.code_combination_id and gcc.segment3=115101 and aia.invoice_type_lookup_code =

24、prepayment and aip.line_type_lookup_code=item and ael.source_table=ap_invoice_distributions and ael.source_id=aip.invoice_distribution_id and trunc(aip.accounting_date,mm) =to_date(2007-04-30,yyyy-mm-dd) -核銷 union all select aia.invoice_num n ,aia.invoice_type_lookup_code c1,aip.line_type_lookup_cod

25、e c2,aip.prepay_distribution_id id,aia.invoice_num ,aip.amount a1,aip.base_amount a2,ael.gl_sl_link_id ,nvl(ael.entered_dr,0)-nvl(ael.entered_cr,0) a3,nvl(ael.accounted_dr,0)-nvl(ael.accounted_cr,0) a4 from ap_invoice_distributions_all aip,ap_invoices_all aia,ap_ae_lines_all ael,gl_code_combinations

26、 gcc where aia.invoice_id=aip.invoice_id and aip.dist_code_combination_id=gcc.code_combination_id and gcc.segment3=115101 and aia.invoice_type_lookup_code!=prepayment and aip.line_type_lookup_code=prepay and ael.source_table=ap_invoice_distributions and ael.source_id=aip.invoice_distribution_id and

27、trunc(aip.accounting_date,mm) =to_date(2007-04-30,yyyy-mm-dd) ) u,ap_invoice_distributions_all a,ap_invoices_all b,po_vendors pv where a.invoice_distribution_id=u.id and a.invoice_id=b.invoice_id and b.vendor_id=pv.vendor_id group by pv.vendor_name,b.invoice_currency_code,b.invoice_num ,u.invoice_nu

28、m,u.gl_sl_link_id union all-舍入write off select ael.reference1,ael.currency_code 幣種,aia.invoice_num 發(fā)票號(hào),aia.invoice_num,ael.gl_sl_link_id ,sum(nvl(ael.entered_dr,0)-nvl(ael.entered_cr,0) 原幣 ,sum(nvl(ael.accounted_dr,0)-nvl(ael.accounted_cr,0) 本位幣 from ap_invoices_all aia,ap_ae_lines_all ael,gl_code_c

29、ombinations gcc where ael.code_combination_id=gcc.code_combination_id and gcc.segment3=115101 and aia.invoice_type_lookup_code!=prepayment and ael.source_table=ap_invoices and ael.source_id=aia.invoice_id and trunc(aia.invoice_date,mm) =to_date(2007-04-30,yyyy-mm-dd)-daisy group by ael.reference1,ae

30、l.currency_code,aia.invoice_num,aia.invoice_num,ael.gl_sl_link_id ) prepay group by prepay.vendorhaving abs(sum(prepay.accounted)!=0應(yīng)收帳款科目核對 描述 系統(tǒng)在進(jìn)行應(yīng)收事務(wù)處理，調(diào)整和收款等自動(dòng)會(huì)計(jì)時(shí)，分配中的應(yīng)收帳款科目取自在系統(tǒng)中設(shè)置好的自動(dòng)會(huì)計(jì)來源（地點(diǎn)，事務(wù)處理類型，或銷售代表）。 應(yīng)收帳款科目在以下業(yè)務(wù)中發(fā)生： 應(yīng)收發(fā)票- 借：應(yīng)收帳款 貸：收入 收款- 借：現(xiàn)金/銀行 貸：應(yīng)收帳款 核對原則 gl中應(yīng)收帳款發(fā)生額 gl中手工憑證應(yīng)收帳款發(fā)生額 gl中

31、重估憑證應(yīng)收帳款發(fā)生額 = ar中 應(yīng)收帳款科目發(fā)生額 所用報(bào)表 ar：日記帳分錄報(bào)表 日記帳分錄報(bào)表（“journal entries report”）中包括了所有在應(yīng)收模塊有發(fā)生額的科目的期間發(fā)生數(shù)。因此在相同期間下，應(yīng)收帳款科目和收入類科目的發(fā)生額就可以用該報(bào)表與總帳的發(fā)生額來核對。日記帳分錄報(bào)表可以在報(bào)表參數(shù)設(shè)置各種過帳狀態(tài)（已過帳、未過帳或已過帳和未過帳）的報(bào)表數(shù)據(jù)。 運(yùn)行時(shí)可以選擇期間，應(yīng)收帳款科目等參數(shù)。 可用sql 應(yīng)收模塊中，各種不同類型應(yīng)收事物處理所產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄記錄在表ra_cust_trx_line_gl_dist_all（下簡稱ctldg）中；而收款、收款核銷、貸項(xiàng)通

32、知單核銷、調(diào)整等產(chǎn)生的分錄都會(huì)記錄在表ar_distributions_all中，該表中的source_table、source_id字段標(biāo)明了該分錄來自哪個(gè)事物處理表的哪條記錄，source_type為該會(huì)計(jì)行科目的帳戶類型。 在ctldg、ra、crh、adj這些表中，都有一個(gè)字段posting_control_id，該字段數(shù)值成為這些應(yīng)收分錄過到總帳后所在的憑證批的批名的一部分，這就成為應(yīng)收和總帳的一個(gè)連接的字段，對我們的對帳工作非常有用。如果該記錄未過到總帳，posting_control_id的值是-3。ar_distributions_all中的source_type字段、ctld

33、g中的account_class字段，可與同一記錄中的ccid對照來核對是否存在帳戶類型混用的情況。 glsql：（同上） arsql： select gcc.segment3,gcc.concatenated_segments,gp.period_name,sum(a.amount) from ( -發(fā)票分配 select ctldg.gl_date gl_date,ctldg.posting_control_id,inv source_table,ctldg.account_class acc_type ,to_char(ctldg.customer_trx_id) source_id,c

34、tldg.cust_trx_line_gl_dist_id line_id,rct.trx_number ,ctldg.code_combination_id ccid,decode(ctldg.account_class,rec,1,-1)*ctldg.acctd_amount amount,rct.invoice_currency_code currency_code-,ctldg.* ,rct.bill_to_customer_id customer_id from ra_cust_trx_line_gl_dist_all ctldg,ra_customer_trx_all rct wh

35、ere ctldg.customer_trx_id=rct.customer_trx_id and plete_flag=y union all-調(diào)整 select adj.gl_date,adj.posting_control_id,ad.source_table,ad.source_type ,to_char(adj.adjustment_id) source_id,ad.line_id,rct.trx_number ,ad.code_combination_id,nvl(ad.acctd_amount_dr,0)-nvl(ad.acctd_amount_cr,0),ad.currency

36、_code ,rct.bill_to_customer_id customer_id from ar_adjustments_all adj,ar_distributions_all ad,ra_customer_trx_all rct where adj.adjustment_id=ad.source_id and adj.customer_trx_id=rct.customer_trx_id and ad.source_table=adj union all-收款處理 select crh.gl_date,crh.posting_control_id,ad.source_table,ad.

37、source_type ,crh.cash_receipt_id|c|crh.cash_receipt_history_id source_id,ad.line_id,acra.receipt_number ,ad.code_combination_id,nvl(ad.acctd_amount_dr,0)-nvl(ad.acctd_amount_cr,0),ad.currency_code ,acra.pay_from_customer customer_id from ar_cash_receipt_history_all crh,ar_distributions_all ad,ar_cas

38、h_receipts_all acra where crh.cash_receipt_history_id=ad.source_id and crh.cash_receipt_id=acra.cash_receipt_id and ad.source_table=crh union all-收款核銷 select ra.gl_date,ra.posting_control_id,ad.source_table,ad.source_type ,ra.cash_receipt_id|c|ra.receivable_application_id source_id,ad.line_id,acra.r

39、eceipt_number ,ad.code_combination_id,nvl(ad.acctd_amount_dr,0)-nvl(ad.acctd_amount_cr,0),ad.currency_code ,rct.bill_to_customer_id customer_id from ar_receivable_applications_all ra,ar_distributions_all ad,ar_cash_receipts_all acra,ra_customer_trx_all rct where ra.receivable_application_id=ad.sourc

40、e_id and ra.applied_customer_trx_id=rct.customer_trx_id and ra.cash_receipt_id=acra.cash_receipt_id and ad.source_table=ra and ra.status=app and ra.application_type=cash union all-貸項(xiàng)通知單核銷 select ra.gl_date,ra.posting_control_id,ad.source_table,ad.source_type ,rctcm.customer_trx_id|c|ra.receivable_ap

41、plication_id source_id,ad.line_id,rctcm.trx_number ,ad.code_combination_id,nvl(ad.acctd_amount_dr,0)-nvl(ad.acctd_amount_cr,0),ad.currency_code ,ad.third_party_id customer_id from ar_receivable_applications_all ra,ar_distributions_all ad,ra_customer_trx_all rctcm where ra.receivable_application_id=a

42、d.source_id and ra.customer_trx_id=rctcm.customer_trx_id and ad.source_table=ra and ra.status=app and ra.application_type=cm union all select ra.gl_date,ra.posting_control_id,ad.source_table,ad.source_type ,ra.cash_receipt_id|c|ra.receivable_application_id source_id,ad.line_id,acra.receipt_number ,a

43、d.code_combination_id,nvl(ad.acctd_amount_dr,0)-nvl(ad.acctd_amount_cr,0),ad.currency_code ,acra.pay_from_customer customer_id from ar_receivable_applications_all ra,ar_distributions_all ad,ar_cash_receipts_all acra where ra.receivable_application_id=ad.source_id and ra.cash_receipt_id=acra.cash_rec

44、eipt_id-有貸項(xiàng)通知單核銷的情況 and ad.source_table=ra and ra.status!=app )a,gl_code_combinations_kfv gcc,gl_periods gp,ra_customers rc where a.ccid=gcc.code_combination_id and rc.customer_id=a.customer_id and a.gl_date between gp.start_date and gp.end_date and gp.period_set_name=aacn_calendar and gp.adjustment

45、_period_flag=n and gcc.segment3 like 1131% having sum(a.amount)!=0 group by gcc.segment3,gcc.concatenated_segments,gp.period_name 應(yīng)收票據(jù)科目核對 描述 應(yīng)收票據(jù)科目在系統(tǒng)中可能出現(xiàn)在下列業(yè)務(wù)中： 票據(jù)收款- 借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收帳款 貼現(xiàn)/結(jié)清- 借：現(xiàn)金/銀行 貸；應(yīng)收票據(jù) 背書- 借：應(yīng)付票據(jù) 貸：應(yīng)收票據(jù) 用應(yīng)收票據(jù)付款- 借：應(yīng)付帳款 貸：應(yīng)收票據(jù) 描述 對于部分項(xiàng)目的業(yè)務(wù)處理方法，貼現(xiàn)、結(jié)清、背書均在gl中處理，所以應(yīng)收票據(jù)科目可按以下方法核對： gl

46、中應(yīng)收票據(jù)的借方發(fā)生額 gl中手工憑證應(yīng)收票據(jù)的借方發(fā)生額 = ar中票據(jù)收款的發(fā)生額 gl中應(yīng)收票據(jù)的貸方發(fā)生額 gl中手工憑證應(yīng)收票據(jù)的貸方發(fā)生額 = ap中應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付的發(fā)生額 其中g(shù)l中手工憑證處理的業(yè)務(wù)有：貼現(xiàn)、結(jié)清、背書等。 所用報(bào)表 ar：收款日記帳報(bào)表 收款日記帳報(bào)表（“receipt journal report”）列示了收款所產(chǎn)生的分錄中各個(gè)科目的發(fā)生額，可以選擇一定日期范圍，一定的科目。此報(bào)表可用來核對應(yīng)收票據(jù)科目。 ap：付款登記表 可以按供應(yīng)商列出應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付的金額 gl：試算表-匯總1 可以輸出ptd，ytd的應(yīng)收票據(jù)科目的期初期末余額，借貸方發(fā)生額。 另外在查詢帳

47、戶中可以利用追溯功能查詢到明細(xì)記錄。 若應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)，結(jié)清，背書等業(yè)務(wù)均在ar模塊管理，則還需用以下報(bào)表： ar：收款等待匯款報(bào)表 收款等待匯款報(bào)表（“receipts awaiting remittance report”）列出了所有接收但未匯款的應(yīng)收票據(jù)，這個(gè)報(bào)表的總額應(yīng)與應(yīng)收票據(jù)確認(rèn)科目的余額一致，因此可用來核對應(yīng)收票據(jù)確認(rèn)科目。該報(bào)表的缺點(diǎn)是不可在參數(shù)中選定一定的期間或者截至日期，只能核對應(yīng)收票據(jù)確認(rèn)科目到目前為止的余額。 ar：收款等待銀行結(jié)算報(bào)表 收款等待銀行結(jié)算報(bào)表(“receipts awaiting bank clearance report”)列出了所有匯款但未結(jié)清的應(yīng)收

48、票據(jù)，這個(gè)報(bào)表的總額應(yīng)收票據(jù)匯款科目的余額一致，因此可用來核對應(yīng)收票據(jù)匯款科目。該報(bào)表的缺點(diǎn)是不可在參數(shù)中選定一定的期間或者截至日期，只能核對應(yīng)收票據(jù)匯款科目到目前為止的余額。 詳細(xì)步驟 ar：收款日記帳報(bào)表查詢出ar中票據(jù)收款的發(fā)生額 ap：付款登記表ap中應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)付的發(fā)生額 gl：查詢帳戶中查詢出gl中應(yīng)收票據(jù)的借、貸方發(fā)生額和gl中手工憑證應(yīng)收票據(jù)的借、貸方發(fā)生額 按核對原則進(jìn)行核對。 可用sql select gcc.segment3,gcc.concatenated_segments,gp.period_name ,sum(a.amount) from ( -發(fā)票分配 select

49、 ctldg.gl_date gl_date,ctldg.posting_control_id,inv source_table,ctldg.account_class acc_type ,to_char(ctldg.customer_trx_id) source_id,ctldg.cust_trx_line_gl_dist_id line_id,rct.trx_number ,ctldg.code_combination_id ccid,decode(ctldg.account_class,rec,1,-1)*ctldg.acctd_amount amount,rct.invoice_cur

50、rency_code currency_code-,ctldg.* ,rct.bill_to_customer_id customer_id from ra_cust_trx_line_gl_dist_all ctldg,ra_customer_trx_all rct where ctldg.customer_trx_id=rct.customer_trx_id and plete_flag=y union all-調(diào)整 select adj.gl_date,adj.posting_control_id,ad.source_table,ad.source_type ,to_char(adj.adjustment_id) source_id,ad.line_id,rct.trx_number ,ad.code_combination_id,nvl(ad.acctd_amount_dr,0)-nvl(ad.acctd