用友U8總賬使用指南

1、安裝好的用友u851a在開始菜單程序用友erp-u8里.將 用友erp-u8財務(wù)會計(jì)ufo報表 總賬 erp-u8系統(tǒng)服務(wù) 系統(tǒng)管理 三個發(fā)送到桌面快捷方式,便于平時財務(wù)軟件的操作.平時就用到這三個.“ufo報表”是用來查看 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的,“總賬”是用來 記賬的.“系統(tǒng)管理”是用友備份賬套的.一、先增加賬套操作員:打開桌面上的“系統(tǒng)管理”系統(tǒng)注冊輸入操作員“admin” 密碼為空。系統(tǒng)管理權(quán)限用戶增加至少得兩人，一人制單一人審核。編號為1和2。姓名自己定。（不可混淆）增加完兩人之后，依次雙擊該兩人，（將所屬角色的賬套主管打，然后點(diǎn)修改，現(xiàn)在已經(jīng)增加完操作員和操作權(quán)限了，接著就是建立賬套

2、了，第一次建賬，要做好數(shù)據(jù)的初始化工作。二、如何建立賬套:打開桌面上的“系統(tǒng)管理”系統(tǒng)注冊輸入操作員“admin” 密碼為空。“系統(tǒng)管理”賬套建立賬套名稱最好是公司名稱的簡稱，比如溫州強(qiáng)強(qiáng)機(jī)械加工有限公司，只要輸入強(qiáng)強(qiáng)就可以了。啟用會計(jì)期的月份最好是1月，因?yàn)檫@樣就有一整年的賬套數(shù)據(jù)可以查詢。單位信息：自己完善核算類型： 企業(yè)類型為工業(yè) 行業(yè)性質(zhì)為新會計(jì)制度科目 賬套主管為操作員1（編號）基礎(chǔ)信息 全部打科目編碼級次第4級輸入4。系統(tǒng)啟動在總賬前打啟動為1月1日，年月份跟啟用會計(jì)期一樣其他的都為默認(rèn)這樣就已經(jīng)建立好賬套了。三、數(shù)據(jù)初始化： 打開桌面上的“總賬”，所有的賬務(wù)處理都在這里面操作，所

3、有的數(shù)據(jù)初始化在 總賬系統(tǒng)菜單設(shè)置里進(jìn)行操作。 會計(jì)科目設(shè)置：提供“演示科目表”excel一份,可根據(jù)此表進(jìn)行各會計(jì)科目的屬性設(shè)置，及二級、三級科目的增加。外幣及匯率：不用。如有外幣核算可進(jìn)行設(shè)置， 固定匯率 每月一日中間價 中間價可到中國外匯管理局網(wǎng)站查詢，輸入幣符、幣名然后點(diǎn)增加期初余額：依次輸入。 往來賬的期初余額要先完善好客戶、供應(yīng)商檔案，在系統(tǒng)菜單設(shè)置編碼檔案客戶、供應(yīng)商檔案?？蛻簟⒐?yīng)商分類按省再按市分類。省01（兩位編碼）市001（三位編碼） 后再加三位比如 浙江省為02溫州市為02001（市在省下面）則溫州強(qiáng)強(qiáng)機(jī)械加工有限公司的客戶編碼為01001001 如有增有客戶，依次增加

4、就可，01001002 所有的期初數(shù)據(jù)輸完之后，要進(jìn)行“試算”、“對賬”。在工具欄里有憑證類別：可根據(jù)公司業(yè)務(wù)的多少的需要設(shè)置。常用的是通用記賬憑證結(jié)算方式：不用分類定義：地區(qū)分類不用填。客戶、供應(yīng)商分類上面已做介紹，按省、市分。比如 浙江01 溫州市 01001 杭州01002 選項(xiàng)：可以不用管它，是一些輔助設(shè)置，如有興趣，可以看看到此為止，全部的初始化都已經(jīng)完成了按下來就是日常的業(yè)務(wù)處理了，就是 填制憑證審核憑證記賬結(jié)賬。四、日常業(yè)務(wù)操作：填制憑證：點(diǎn)工具欄上的“增加”，制單日期最好是當(dāng)期的最后一天。輔助核算的，比如客戶往來 1131（應(yīng)收賬款） ，供應(yīng)商往來 2121 。數(shù)量核算的121

5、1 。輸入科目(比如1131)后，回車 會有輔助項(xiàng)窗口跳出，輸入單位名稱（數(shù)量核算的輸入數(shù)量，不要輸入單價）就可以了。審核憑證：填制完當(dāng)期憑證后，用另一用戶名（操作員）2 登陸總賬，總賬系統(tǒng)菜單憑證審核憑證確認(rèn)確定審核成批審核憑證。這樣就審核完畢了。記賬：用 用戶名（操作員）1進(jìn)入總賬總賬系統(tǒng)菜單憑證記賬全選下一步下一步記賬確定結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益:用 用戶名（操作員）1進(jìn)入總賬總賬系統(tǒng)菜單期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（再點(diǎn)旁邊的放大鏡）在本年利潤科目框里輸入3131（也就是本年利潤的科目編碼）確定如有哪個月增加損益類科目的，哪個月就要在點(diǎn)放大鏡后，查找是不是所有的損益類科目都已經(jīng)對應(yīng)好了3131（本年利

6、潤科目）。沒有對應(yīng)好的，就在“本年利潤科目編碼”處輸入3131 。要確保“本年利潤科目編碼”處都已經(jīng)有3131 了。然后在“類型”里，有收入、支出。先點(diǎn)收入， 全選確定（會有一張憑證生成） 保存。 支出同上，剛才填制的兩張損益類結(jié)轉(zhuǎn)憑證還沒有審核，要用操作員2登入總賬審核，然后用操作員進(jìn)行記賬。（至少怎么操作，上面已經(jīng)講述過）對賬：用1登入總賬，總賬系統(tǒng)菜單期末對賬選擇（在所要對賬的月份上，“是否對賬”上 打）對賬、試算。結(jié)賬：如有啟動固定資產(chǎn)模塊，要把固定資產(chǎn)模塊先結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬。用戶名1總賬系統(tǒng)菜單期末結(jié)賬下一步對賬下一步下一步結(jié)賬。至此，一個月的賬務(wù)處理全部完成，只要已經(jīng)做好三、數(shù)據(jù)

7、初始化，每個月的操作都是一樣的。只要從填制憑證開始結(jié)賬 就可以了。也就是以后每個月重復(fù)四、日常業(yè)務(wù)操作。五、接下來講講反結(jié)賬、反記賬、反審核：反結(jié)賬:用戶名1總賬系統(tǒng)菜單期末結(jié)賬選擇所要反結(jié)賬的月份同時按ctrl+shift+f6 輸入用戶名1的密碼（如無則不用）確認(rèn)反記賬：用戶名1總賬系統(tǒng)菜單期末對賬同時按下crtl+h 確定用戶名1總賬系統(tǒng)菜單記賬恢復(fù)記賬前狀態(tài)選擇“在xx年x月初狀態(tài)” 確定輸入用戶名1的密碼（如無則不用）確認(rèn)確定反審核；用 用戶名2登入總賬用戶名2總賬系統(tǒng)菜單憑證審核憑證選擇所要反審核的憑證取消審核六、賬套的備份、恢復(fù)：備份：桌面系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊admin賬套輸入。備份路徑不要為c盤，平時要養(yǎng)成退出總賬后及時備份的習(xí)慣。備份的路徑，自己要建立好文件夾，備份在自己建立的文件夾里。比如2009年1月1日 備份強(qiáng)強(qiáng) ， f盤u851a賬套備份強(qiáng)強(qiáng)2009年1月1日。 共建立五級文件夾。2009年2月2日備份強(qiáng)強(qiáng)則為f盤u851a賬套備份強(qiáng)強(qiáng)2009年2月2日。恢復(fù)：同上，將“輸出”選為“引入”。七、注意事項(xiàng)：注意1:第一次使用，請模擬建立、操作一個演示賬套?？梢噪S意操作，不必約束，把所有的過程都操作十遍。熟練為止。這是我的要求，如