酒店季度財(cái)務(wù)分析報(bào)表

1、 收入完成情況收入完成情況 本月實(shí)現(xiàn)收入46.84萬(wàn)元，較上年同期 的96.29萬(wàn)元減少49.45萬(wàn)元，減幅51%， 本季實(shí)現(xiàn)收入164.65萬(wàn)元，較上年同期 的273.58萬(wàn)元減少108.93萬(wàn)元，減幅 40%；本年累計(jì)收入327.67萬(wàn)元，較上 年同期的435.44萬(wàn)元減少107.77萬(wàn)元， 減幅25%。 收入完成情況收入完成情況 構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期 與上年同 期比較變 動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 本年數(shù)上年同期 與上年同 期比較變 動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 房費(fèi)收入30.4363.53-33.1-52%182.23278.24-96.01-35% 洗衣收入0.070.32-0.25-78% 0.5

2、0.71-0.21-30% 話費(fèi)收入00.09-0.09-100%0.060.43-0.37-86% 迷你吧收入 0.070.17-0.1-59%0.570.72-0.15-21% 其它收入 0.161.06-0.9-85%1.264.03-2.77-69% 合計(jì)30.7365.17-34.44-53%184.62284.13-99.51-35% 客房收入構(gòu)成情況： 單位：萬(wàn)元 收入完成情況收入完成情況 構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期與上年同期比較變動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 房費(fèi)收入93.37186.05-92.68-50% 洗衣收入0.280.54-0.26-48% 話費(fèi)收入0.030.23-0.2-8

3、7% 迷你吧收入0.240.5-0.26-52% 其它收入0.832.56-1.73-68% 合計(jì)94.75189.88-95.13-50% 單位：萬(wàn)元 收入完成情況收入完成情況 客房出租情況： 單位：間夜 構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù) 上年同 期 與上年同 期比較變 動(dòng) 變動(dòng) 比 （% ） 本年數(shù) 上年同 期 與上年同 期比較變 動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 散客4803869424%329016261664102% 團(tuán)隊(duì) 77177-100-56%347708-361-51% 協(xié) 議6371485-848-57%31236515-3392-52% 網(wǎng) 絡(luò)381919100%222192031068% 合計(jì)1232

4、2067-835-40%69828868-1886-21% 平均房?jī)r(jià)（含早）271.68338.77-67.09-20%287.03332.27-45.21-14% 平均房?jī)r(jià)（不含早）246.97307.34-60.37-20%261.00313.76-52.76-17% 出租率(%)41.03%69.87%-28.84%-41%38.70%72.01%-33.31%-46% 收入完成情況收入完成情況 收入完成情況收入完成情況 收入完成情況收入完成情況 收入完成情況收入完成情況 今年1-6月因多家酒店開(kāi)業(yè)，外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán) 境改變，內(nèi)部設(shè)施設(shè)備老化，僅4-6樓的 房間具備一定競(jìng)爭(zhēng)力外，1-3樓及別墅

5、區(qū) 競(jìng)爭(zhēng)力低下，政府及高端商務(wù)等協(xié)議客 戶轉(zhuǎn)移至其它酒店，中低端商務(wù)協(xié)議客 戶被分流，今年的協(xié)議客戶收入的占比 從去年的70%下降至40%，同比下降30 個(gè)百分點(diǎn)。 收入完成情況收入完成情況 據(jù)市場(chǎng)狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取 降低散客及1-3樓房間價(jià)格，散客可免費(fèi) 升級(jí)至4-6樓新裝修房間等一系列措施， 提高客房的性價(jià)比，吸引散客及網(wǎng)絡(luò)客 人以彌補(bǔ)協(xié)議客戶的流失，今年散客收 入占比從去年22%上升到今年52%，同 比增加30個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)客戶收入占比 從去年2%上升至今年的3%。 收入完成情況收入完成情況 但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補(bǔ) 協(xié)議客戶流失帶來(lái)的損失，今年客房收 入仍同比下降9

6、9.51萬(wàn)元,房費(fèi)收入下降 96.01萬(wàn)元。（1）因降低房?jī)r(jià)提高客房 性價(jià)比，平均房?jī)r(jià)同比下降52.76元因 此減少的房費(fèi)收入為37萬(wàn)元。（2）因 協(xié)議客戶流失出租率同比下降33%，因 此減少的房費(fèi)收入為59萬(wàn)元。 收入完成情況收入完成情況 房?jī)r(jià)下降引起的收入損失遠(yuǎn)小于出租率 下降帶來(lái)的損失，提高出租率是增加收 入的主要手段，為進(jìn)一步減少收入的下 滑，酒店下半將進(jìn)一步采取調(diào)整房?jī)r(jià)， 贈(zèng)送商務(wù)套餐等措施，縮小與其它酒店 房?jī)r(jià)的差距，進(jìn)一步提高客房性價(jià)比， 提高出租率。 收入完成情況收入完成情況 構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù) 上年同 期 與上年同 期比較變 動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 本年數(shù) 上年同 期 與上年同 期比

7、較變 動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 食品收入11.5724.6-13.03-53%94.00115.31-21.31-18% 酒水收入0.581.22-0.64-52%2.224.7-2.48-53% 香煙收入0.090.36-0.27-75%1.11.13-0.03-3% 場(chǎng)租收入0.781.5-0.72-48%6.549.6-3.06-32% 其他收入0.010.36-0.35-97%0.692.07 -1.38-67% 合計(jì)13.0328.04-15.01-54% 104.55 132.81-28.26-21% 餐飲收入構(gòu)成情況： 單位：萬(wàn)元 收入完成情況收入完成情況 構(gòu)成項(xiàng)目第二季度上年同期 與

8、上年同期比較變 動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 食品收入36.4164.73-28.32-44% 酒水收入0.932.79-1.86-67% 香煙收入0.530.72-0.19-26% 場(chǎng)租收入2.585.09-2.51-49% 其它收入0.21.12-0.92-82% 合計(jì)40.6574.45-33.8-45% 單位：萬(wàn)元 收入完成情況收入完成情況 收入完成情況收入完成情況 收入完成情況收入完成情況 餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年 雖推行宴會(huì)銷(xiāo)售取得一定效果，但二季 度宴會(huì)銷(xiāo)售收入較一季度減少,未能彌補(bǔ) 因設(shè)施老化客戶流失帶來(lái)的影響，上半 年餐飲收入同比減少28.26萬(wàn)元,食品收 入減少21.31萬(wàn)

9、元。 收入完成情況收入完成情況 （1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人 次，因此減少的收入8萬(wàn)元；（2）上半 年因推行低價(jià)位宴會(huì)降低售價(jià)，平均用 餐同比減少5.93元,因此減少13萬(wàn)元。 收入完成情況收入完成情況 本月實(shí)現(xiàn)租賃收入3.08萬(wàn)元， 較上年同 期的3.08萬(wàn)元持平；本季實(shí)現(xiàn)租賃收入 29.25萬(wàn)元，較上年同期的9.25萬(wàn)元增 加20萬(wàn)元，增幅216% 收入完成情況收入完成情況 本季同比增加租賃收入20萬(wàn)元,主要是根 據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)意見(jiàn)將大世紀(jì)交來(lái)兩年 代金券作為租賃收入入賬；本年實(shí)現(xiàn)其 他收入38.5萬(wàn)元，較上年同期的18.5萬(wàn) 元增加20萬(wàn)元，增幅108%。 成本費(fèi)用完成情況成本

10、費(fèi)用完成情況 本月成本費(fèi)用76.19萬(wàn)元，較上年同期的 88.83萬(wàn)元，減少12.64萬(wàn)元，減幅14% ； 本季成本費(fèi)用243.41萬(wàn)元，較上年同期 的256.64萬(wàn)元，減少13.23萬(wàn)元，減幅 5%；本年累計(jì)成本費(fèi)用513.9萬(wàn)元，較 上年同期489.89萬(wàn)元增加24.01萬(wàn)元， 增幅5%。其構(gòu)成情況如下： 成本費(fèi)用完成情況成本費(fèi)用完成情況 構(gòu)成項(xiàng)目本月數(shù)上年同期 與上年同 期比較變 動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 本年數(shù)上年同期 與上年同 期比較變 動(dòng) 變動(dòng)比 （%） 主營(yíng)成本10.5714.82 -4.25 -29%82.0994.27-12.18-13% 人工成本24.120.293.8119%1

11、59.82133.0526.7720% 非付現(xiàn)費(fèi)用20.2116.353.8624%121.2898.0223.2624% 能源動(dòng)力13.8721.53-7.66-36%86.8896.09-9.21-10% 維修費(fèi)0.396.06-5.67-94%5.516.31-10.81-66% 其他費(fèi)用3.13.95-0.85-22% 38.3725.9712.448% 稅金及附加3.745.34-1.6-30%18.1924.16-5.97-25% 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.210.49-0.28-57%1.772.02-0.25-12% 合 計(jì)76.1988.83-12.64-14%513.9489.8924.

12、015% 單位:萬(wàn)元 成本費(fèi)用完成情況成本費(fèi)用完成情況 構(gòu)成項(xiàng)目第四季度上年同期 與上年同期比較變動(dòng)變動(dòng)比 （%） 主營(yíng)成本37.0552.52 -15.47 -29% 人工成本70.766.843.866% 非付現(xiàn)費(fèi)用60.6649.0311.6324% 能源動(dòng)力36.149.02-12.92-26% 維修費(fèi)1.559.38-7.83-83% 其他費(fèi)用27.4413.3514.09106% 稅金及附加 9.1415.17-6.03-40% 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.771.33-0.56-42% 合 計(jì)243.41256.64-13.23-5% 單位:萬(wàn)元 今年上半年成本費(fèi)用同比增加24.01萬(wàn)元, 主要

13、是因?yàn)?1)今年工資上調(diào)及購(gòu)買(mǎi)公積 金人工成本同比增加26.77萬(wàn)元;(2)4至6 樓裝修改造結(jié)束后裝修費(fèi)用進(jìn)入非付現(xiàn) 費(fèi)用,上半年非付現(xiàn)費(fèi)用增加23.26萬(wàn)元。 成本費(fèi)用完成情況成本費(fèi)用完成情況 （3）今年根據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)的意見(jiàn)，將 大世紀(jì)交來(lái)的兩年代金券20萬(wàn)元，作用 為招待費(fèi)用，除去代金券的影響其它費(fèi) 用實(shí)際同比減少7.6萬(wàn)元。 成本費(fèi)用完成情況成本費(fèi)用完成情況 成本費(fèi)用完成情況成本費(fèi)用完成情況 二季度成本費(fèi)用同比減少13.23萬(wàn)元，主 要是餐飲收入較去年二季度減少33.8萬(wàn) 元，減少原材料的購(gòu)買(mǎi)主營(yíng)成本同比減 少15.47萬(wàn)元；柴油用量減少，能源動(dòng)力 同比減少12.92萬(wàn)元。 利潤(rùn)完成情況利潤(rùn)完成情況 本月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-29.42萬(wàn)元，同比增虧 36.88萬(wàn)元，增幅494%；本季實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) -78.81萬(wàn)元，同比增虧95.81萬(wàn)元，增幅 564%；本年累計(jì)利潤(rùn)-186.26萬(wàn)元，同 比增虧132.05萬(wàn)元，增幅244%。 現(xiàn)金流量狀況現(xiàn)金流量狀況 本月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入39.62萬(wàn)元，經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出5