稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）v2.0.01

1、稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)v2.0.01升級用戶操作手冊北京百旺金賦科技有限公司編制201503升級版稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)操作使用手冊1、 安裝軟件從“下載中心”下載取得“升級版稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）v2.0.01”開票軟件，雙擊安裝“稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）v2.0.01.exe”，點擊下一步，直到完成。軟件安裝完畢后，在電腦桌面上會生成快捷圖標 “稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)”和 “nisec用戶管理工具”。2、 用戶登錄1）稅控盤連接到開票機上，雙擊打開桌面上“nisec用戶管理工具”圖標,點擊“設置口令”修改證書密碼(備注：初始密碼為8個8),請您務必記住您設置的密

2、碼，此密碼即為“稅務數(shù)字證書密碼”。 2）點擊桌面“稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”圖標，出現(xiàn)如下圖提示輸入“稅控盤密碼”（初始密碼為8個8）和“稅務數(shù)字證書密碼”(軟件裝好后，只需首次需要輸入)，點擊確認進入開票軟件。3）首次進入開票軟件，需進行管理員密碼設置（備注：也可設置為空，直接點擊下一步），填寫企業(yè)基本信息（請您按照貴公司基本信息填寫，這些信息將在您開具發(fā)票時使用），點擊下一步選擇界面風格進行初始化（備注：界面風格可以在進入軟件后切換），輸入設置的管理員密碼，點擊登錄進入開票軟件。4）進入開票軟件首先點擊“系統(tǒng)設置”“系統(tǒng)參數(shù)設置”“網(wǎng)絡配置”，填寫以下信息：服務器地址： 服務器端口：

3、443請您務必注意此項填寫，否則開具的發(fā)票將無法上傳。5）機動車銷售發(fā)票用戶需要進行以下設置：首先在您電腦上建立一個文件夾（建議將文件夾建立在非c盤、非電腦桌面上，名稱可自行設置，此文件夾作為機動車發(fā)票的導出路徑），點擊“系統(tǒng)設置”“系統(tǒng)參數(shù)設置”“運行參數(shù)”，將“機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票導出”設置為“自動導出”，點擊導出路徑后的“瀏覽”，在彈出的“選擇文件目錄”中，選擇您剛建立的文件夾，點擊“確定”。3、 正常開票開票前需準備好紙質(zhì)發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機。操作步驟：1) 點擊菜單欄上“發(fā)票管理”“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)票種類，或點擊工具欄上“發(fā)票管理”發(fā)票填開，選擇開具發(fā)票

4、種類，即可進入正數(shù)發(fā)票開具界面。2) 當發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點擊“打印”按鈕開具當前發(fā)票，再點擊打印可打印此張發(fā)票。 3) 當月開具且未抄稅的發(fā)票可以進行作廢處理，點擊菜單欄上“發(fā)票管理”選擇作廢類型，點擊“查詢”按鈕，查詢到發(fā)票信息后，雙擊您需要作廢的發(fā)票，點擊作廢按鈕，即可作廢此張發(fā)票。提醒：使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請您進行打印測試，調(diào)整打印位置，確保發(fā)票打印位置正常。4、 抄報數(shù)據(jù)每月月初必須對上月數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)抄報，具體抄報時間根據(jù)稅局要求，通常為每月1-15日。報稅盤抄報數(shù)據(jù)操作步驟：一、 遠程抄報稅點擊報稅處理抄稅管理網(wǎng)上抄報，選擇抄報發(fā)票種類，點擊“抄報”，在您“網(wǎng)上申報”成

5、功之后再次進入本界面點擊“反寫”。 二、 手工抄報稅1) 將稅控盤和報稅盤同時連接到開票電腦。2) 以開票員用戶進入軟件后，點擊菜單欄上“報稅處理”“抄稅處理”，進入抄稅界面。3) 確認抄報稅日期無誤后點擊“確定”，根據(jù)提示輸入報稅盤口令（默認為8個8）后，提示是否報送數(shù)據(jù)，確定后等待數(shù)據(jù)傳輸完畢，使用報稅盤到主管稅務機關進行數(shù)據(jù)抄報。4) 數(shù)據(jù)抄報完成后，用戶回到企業(yè)，將稅控盤和報稅盤同時連接到開票電腦，進入軟件，點擊菜單欄上“報稅處理”“反寫監(jiān)控”，等待監(jiān)控數(shù)據(jù)更新完畢后，即可正常開具發(fā)票。5、 紅字發(fā)票企業(yè)需要開具紅字專用發(fā)票時，應先向稅務機關提交紅字發(fā)票信息表，稅務機關審核并開具信息表

6、后，企業(yè)方可開具紅字專用發(fā)票。根據(jù)實際業(yè)務需要，可以分為購買方申請開具和銷售方申請開具兩種情況，其處理流程不同，具體如下。（1）購買方申請開具1、開具情況 當出現(xiàn)以下情況時，應由購買方申請開具紅字發(fā)票信息表:(1) 購買方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出；(2) 購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時： 專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證； 專用發(fā)票認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符； 專用發(fā)票認證結(jié)果為專用發(fā)票代碼、號碼不符； 所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。2、開具流程 購買方申請開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示 購買方開具并提交紅字發(fā)

7、票信息表購買方稅務機關審核信息表購買方將信息表交予銷售方銷售方開具紅字專用發(fā)票 （2） 銷售方申請開具1、開具情況 當出現(xiàn)以下情況時，應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票：（1） 因開票有誤購買方拒收；（2） 因開票有誤等原因尚未交付。2、開具流程 銷售方申請開具紅字專用發(fā)票的具體流程如下圖所示。 銷售方開具并提交紅字發(fā)票信息表銷售方稅務機關審核紅字信息表銷售方開具紅字專用發(fā)票 一、 紅字發(fā)票信息表填開（1）購買方申請由購買方申請開具紅字專用發(fā)票信息表，根據(jù)對應藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：（1）當選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼

8、，點“下一步”進入填開界面。（2）當選擇未抵扣時，應根據(jù)實際情況選擇對應的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面（3）對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。（4）填寫完畢確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。（2）銷售方申請由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中無對應藍字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫

9、中有對應藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫申請單信息，確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請單，并彈出打印界面。點擊“上傳”按鈕，系統(tǒng)會自動將申請單上傳至稅局端。說明：1. 申請單中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。2. 一張申請單上最多可以開具8行商品信息。3. 在紅字發(fā)票申請單填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。4. 對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應的商品行上。5. 對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應申請單時，若數(shù)據(jù)庫中有對應藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)在申請單填開界面不顯示商品明細信息。6. 申請單界面的合計

10、金額不能大于原藍票的合計金額。7. 作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字通知單。二、紅字信息表審核下載主要功能：下載稅務機關審核通過的增值稅專票紅字信息表。操作步驟：【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載-增值稅”界面?！镜诙健吭O置下載保存地址，申請日期。【第三步】選點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設置的“下載保存地址”中。三、負數(shù)發(fā)票開具（1）手工開具負數(shù)發(fā)票操作步驟：【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。【第三步】進

11、入“專用發(fā)票填開”界面?！镜谒牟健奎c擊“負數(shù)”【第五步】選擇“手工開具”功能?！镜诹健堪匆筇顚憣耐ㄖ獑尉幪枴！镜谄卟健堪匆筇顚懴鄳龜?shù)發(fā)票代碼、號碼。【第八步】系統(tǒng)彈出相應正數(shù)發(fā)票代碼、號碼及相關信息確認窗口?！镜诰挪健肯到y(tǒng)自動生成相應的負數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進行負數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負數(shù)發(fā)票票面信息）?！镜谑健看蛴“l(fā)票。（2）導入開具負數(shù)發(fā)票操作步驟：【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。【第三步】進入“專用發(fā)票填開”界面。【第四步】點擊“負數(shù)”【第五步】選擇“導入開

12、具”功能?！镜诹健窟x擇要導入的紅字發(fā)票信息表電子文件，點擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發(fā)票信息表文件，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應的編輯框。備注欄中自動顯示對應的紅字發(fā)票信息表編號?！镜谄卟健看_認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。說明：1 、對帶有折扣的藍字發(fā)票開具相應紅字發(fā)票時，若數(shù)據(jù)庫中有藍字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會自動調(diào)出票面信息并將折扣分攤反映在對應的商品行中。2、 銷項負數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。3 、庫中有對應的藍字發(fā)票時，紅字發(fā)票的合計金額、稅額不能大于原藍字發(fā)票；庫中沒有對應原藍字發(fā)

13、票的時，合計金額絕對值不大于單張開票限額。4 、一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應的正數(shù)發(fā)票。5 、填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具負數(shù)。四、開具負數(shù)普通發(fā)票操作步驟：【第一步】選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/普通發(fā)票填開”菜單【第二步】按系統(tǒng)提示進行發(fā)票號碼確認。【第三步】進入“普通發(fā)票填開”界面?！镜谒牟健奎c擊“負數(shù)”按鈕【第五步】按要求填寫相應正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，兩次輸入必須一致。【第六步】系統(tǒng)自動生成相應的負數(shù)發(fā)票（若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號碼已不在當前發(fā)票庫，則系統(tǒng)進行負數(shù)發(fā)票填寫界面，用戶需手工填寫負數(shù)發(fā)票票面信息）。【第

14、七步】打印發(fā)票。6、 常見問題1. 開票時提示“發(fā)票開具失敗：超過離線開票限定時長、金額（09d11f）”是什么原因？解答：這是因為開具的部分發(fā)票沒有上傳，未上傳的發(fā)票的離線時長或者離線總金額超過了規(guī)定，所以不能再進行開票操作，需要納稅人連接互聯(lián)網(wǎng)，點擊“系統(tǒng)設置參數(shù)設置手工上傳發(fā)票明細”，把未上傳的發(fā)票全部上傳之后，就可以正常開票。未上傳發(fā)票可以在“未上傳發(fā)票查詢”模塊進行查詢。2. 離線開票限定時長、金額在哪里查看？解答：離線開票時長和離線累計金額，可以在“報稅處理狀態(tài)查詢”中進行查看。如果納稅人需要修改離線開票時長和離線累計金額，需要到稅務大廳進行辦理。3. 網(wǎng)上抄報時提示“有未上傳的發(fā)

15、票”是什么原因？解答：新版開票軟件的發(fā)票票面信息是通過互聯(lián)網(wǎng)直接進行實時上傳到局端，所以在執(zhí)行征期網(wǎng)上抄報時，需要所有上月開具的發(fā)票都上傳成功之后，才能網(wǎng)上抄報征期稅和對稅控盤執(zhí)行清零解鎖。如果有這個提示，納稅人需要點擊“系統(tǒng)設置網(wǎng)絡配置”，點擊“手工上傳發(fā)票明細”按鈕，對未上傳發(fā)票進行上傳，全部發(fā)票上傳成功之后，再重新執(zhí)行網(wǎng)上抄報操作即可。備注：在發(fā)票開具及上傳過程中，建議把銀行類等key拔出，避免發(fā)票上傳無法返回上傳結(jié)果。4. 開票打印時提示“發(fā)票簽名失敗，請確保發(fā)票打印后作廢發(fā)票”，是什么原因？怎么處理？解答：出現(xiàn)這個提示，是由于發(fā)票開具后，在寫盤保存數(shù)據(jù)時，稅務數(shù)字證書的簽名驗簽失敗導致，納稅人到發(fā)票查詢中把該張發(fā)票執(zhí)行作廢操作即可。5. 開具的發(fā)票在已開發(fā)票查詢中查詢不到？此問題有兩種情況：1、 開票軟件建立了多個開票員，使用其中一個開票員帳號登錄的只能查詢到此開票員開具發(fā)具的發(fā)票，需要使用管理員帳號登錄軟件進行查詢；2、軟件重裝或在其他電腦上開具發(fā)票導致的，需要進行發(fā)票填開管理-發(fā)票修復管理，操作發(fā)票修復，提示成功后就