對于城投公司2021年改革轉(zhuǎn)型后運行與發(fā)展思考

1、對于城投公司2021年改革轉(zhuǎn)型后運行與發(fā)展思考對于城投公司2021年改革轉(zhuǎn)型后運行與發(fā)展思考*投資建設(shè)開發(fā)有限公司(以下簡稱“我公司”)是應融資平臺改革轉(zhuǎn)型政策大趨勢、經(jīng)*市國有資產(chǎn)管理局批準成立的國有獨資有限責任公司，成立于2019年1月，注冊資金33億元(具體資金來源尚未落實)，經(jīng)營范圍包括：基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè);棚戶區(qū)改造;易地扶貧搬遷;房地產(chǎn)開發(fā);市政工程建設(shè)與施工;采砂、碼頭經(jīng)營(不含危險品);文化旅游投資、開發(fā)、經(jīng)營;水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);廣告經(jīng)營;公用事業(yè)運營;招商引資服務。公司設(shè)六個部室，分別為綜合部、紀檢監(jiān)察部、財務部、投資開發(fā)部、資產(chǎn)經(jīng)營部、融資部)，黨委成員5人(其中*借調(diào)至武漢

2、辦事處負責招商引資)。公司目前有關(guān)聯(lián)子公司6家，分別為：城投公司、*公司、開元發(fā)展、*扶貧公司以及新注冊的*物業(yè)公司和五湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。此外，交通局名下的交通干線公司已辦理法人工商變更(法人代表已變更為我公司總經(jīng)理*)，以及城管局名下的市政公司、水利局名下的安沅公司，該三家公司國資局擬劃轉(zhuǎn)至我公司名下經(jīng)營管理，但具體實施管理辦法尚未出臺。一、 公司運行現(xiàn)狀1.債務化解情況 我公司主要債務包括銀行貸款、融資租賃和債券融資等貸款及欠付工程款、征拆安資金等方面。截至目前，公司債務余額累計約62.36億元，其中：銀行貸款、融資租賃和債券融資等貸款約47.36億元(其中隱性債務約35億元、存單質(zhì)押

3、貸款6.79億元);欠付工程款、征拆安資金約15億元，包括公司本部欠付歷年工程款、新增工程款、征拆安資金等約11億元，外加建設(shè)局重點辦、城管局重點辦等單位工程款約4億。按照黨中央、國務院關(guān)于打好三大攻堅戰(zhàn)的有關(guān)要求,根據(jù)*市防范化解政府性債務風險實施方案，我公司牢固樹立防患風險意識, 1-9月份共計支付還本付息、工程款及土地報批等各類款項超過12億元，10-12月份還需償付約10.41億元。2.融資工作情況 今年以來截至目前，已完成融資貸款5.5億元，其中到位長沙銀行*市支行流動貸款資金1.7億元，到位企業(yè)債券資金3億元，華融湘江銀行貸款0.8億元。下一步融資計劃(共計約9.97億元)：1、建

4、設(shè)銀行流動貸款3億元;2、長沙銀行婦幼保健項目貸款3000萬元;3、國開行貸款4億元;4、盤活農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款資金2.67億元。3.重點項目建設(shè)情況 按照市委、市政府的部署安排并結(jié)合我公司的實際，我們將加強與兄弟單位的協(xié)同合作，確保擬建項目的期準備工作順利開展、完成，并加快推進在建工程項目的施工進度，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上如期施工，當前實施的項目包括：獅山東路項目、碧桂園附屬道路項目、學堂園高壓走廊項目、城區(qū)市政公用設(shè)施維護維修項目、城區(qū)小型基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)工程、南洞庭大道及石嘰湖大橋項目、瑞豐市場西側(cè)人行道路項目、紅星美凱龍家居市場建設(shè)項目、城區(qū)公共停車場建設(shè)項目、熊家沖棚改等5條道路配套建設(shè)工

5、程、城區(qū)三個加油站項目、中醫(yī)院門診大樓建設(shè)項目等都在實施或規(guī)劃當中。二、 目前存在的問題與建議1.舉債規(guī)模大，償債能力低。原城投公司作為體制內(nèi)融資平臺公司所產(chǎn)生的債務均為政府隱性債務，還本付息資金原則要求財政納入年度預算。但目前，基本上由*投資公司以借新還舊或從財政借資解決還本付息資金來源。但因債務余額大，加上近五年正值還本付息高峰期，且原融資建設(shè)項目均為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務設(shè)施建設(shè)等項目，收益少甚至無收益，導致公司還本付息壓力大。2. 融資工作難度大，財務成本高。受公司改革轉(zhuǎn)型及國家金融政策影響，公司既缺乏銀行支持貸款的建設(shè)項目，也沒有用于貸款抵押的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，導致很難爭取到政策性銀行的貸款

6、支持。即便包裝項目爭取到貸款，在以后的提款工作中必將困難重重。3. 工程項目建設(shè)資金無明確來源。目前公司仍在履行著城市基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)項目的建設(shè)職責，但項目無明確具體的資金來源。根據(jù)*市融資平臺公司改革轉(zhuǎn)型工作方案有關(guān)規(guī)定，*投資公司與政府應形成新的經(jīng)營架構(gòu)，對于承擔的工程建設(shè)項目，政府應通過授權(quán)委托、委托代建、購買服務、特許經(jīng)營權(quán)等合法合規(guī)、靈活多樣的方式，與*投資公司建立市場化的合同關(guān)系。但目前基本沒有實行該規(guī)定。4. 公司自身無經(jīng)營性資產(chǎn)、造血功能低。對于公司投資建設(shè)并已運營的項目，基本上劃歸所屬主管部門。比如公司投資建設(shè)的自來水廠、污水處理廠、垃圾填埋場等經(jīng)營性項目，均不屬我公司經(jīng)營管理;

7、由我公司投資完成征地、拆遷、報批等有關(guān)出讓土地，土地收益卻不屬于我公司，等等。三、公司轉(zhuǎn)型后的運行與發(fā)展的思考根據(jù)目前的形勢及我市實際，我公司要實現(xiàn)市場化轉(zhuǎn)型和良性發(fā)展，必須用兩條腿走路。一是依托基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)責任主體，負責建設(shè)、管理、運營好城市基礎(chǔ)設(shè)施。二是促進企業(yè)市場化發(fā)展，大力發(fā)展企業(yè)經(jīng)營。1.在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理方面應構(gòu)建的核心競爭力。在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理過程中，一般來說，*投資公司應參與項目的價值鏈有規(guī)劃前期、項目評估、融資、方案設(shè)計、項目招標、工程代建及監(jiān)理、運營管理。上述價值鏈環(huán)節(jié)中，對于*投資公司來說，最重要的一項是前期規(guī)劃，應努力參與規(guī)劃條件和方案的制定，研究項目投融資方案

8、及資金問題解決方式或盈利模式。二是項目建設(shè)。在既定的規(guī)劃條件和方案下，*投資公司以乙方的方式參與項目建設(shè)，既能滿足政府對建設(shè)項目功能性的要求，也能獲取項目建設(shè)所帶來的經(jīng)濟效益。三是項目運營。由我公司投資建設(shè)的公用事業(yè)類資產(chǎn)，交由我公司運營管理，增加我公司現(xiàn)金流，有效提高我公司經(jīng)營效益。四是項目融資。作為項目法人，資金保障是關(guān)鍵要素，融資能力也決定了公司的核心競爭力，必然就要求公司著重發(fā)展投融資方案及模式等項目策劃能力、融資能力及運營能力。2.大力發(fā)展企業(yè)經(jīng)營。一個公司要保持良好運行與可持續(xù)發(fā)展，必然需要一些盈利的產(chǎn)業(yè)來支撐、實行多元化經(jīng)營戰(zhàn)略。一方面，公司依托基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中所累積的技術(shù)經(jīng)驗

9、，進一步經(jīng)營這些基礎(chǔ)設(shè)施或特許經(jīng)營權(quán)，包括水務、廣告媒體、停車場、公園、公租房、燃氣、加油加氣、物業(yè)管理、采砂權(quán)等。另外一方面，利用在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中所形成的如工程管理等各種專用知識、技術(shù)，對外提供工程代建、工程項目管理、園林綠化及區(qū)域建設(shè)，參與外部項目招投標建設(shè)。3.建立現(xiàn)代法人治理體系。一是規(guī)范企業(yè)管理。通過改革轉(zhuǎn)型，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學的現(xiàn)代企業(yè)制度，提高公司市場化水平和經(jīng)營管理效率。二是嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，合理設(shè)置母公司與各子公司的管理權(quán)限及各子公司和內(nèi)部管理權(quán)限。三是完善人才任用制度。完善市場化導向的選人和用人機制，同時逐步完善業(yè)績考核與薪酬體系。完善激勵約束機制。建立對高管和公司員工的激勵和約束機制，以此激發(fā)內(nèi)部職工積極性和吸納外部有價值的員工加入。目前公司正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期、