農(nóng)村商業(yè)銀行金庫安全管理制度

1、農(nóng)村商業(yè)銀行金庫安全管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱“本行”）加強(qiáng)現(xiàn)金業(yè)務(wù)庫的安全管理，預(yù)防和制止各類案件和事故的發(fā)生，確保庫款和實(shí)物的安全，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，結(jié)合本行實(shí)際，特制定本制度。第二條 本制度明確了金庫相關(guān)業(yè)務(wù)人員和值班守庫人員的安全職責(zé)和安全管理規(guī)定。第三條 本制度適用于本行的總行金庫的安全管理。第四條 本制度所稱金庫，是指本行為辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)而設(shè)立的現(xiàn)金保管庫房，同時(shí)也作為款箱、有價(jià)單證的保管庫。其保管的現(xiàn)金是為了保證正常營(yíng)業(yè)的備付金,是本行營(yíng)運(yùn)資金的組成部分，屬于流通中貨幣的一部分。第二章 職責(zé)與權(quán)限第七條 總行清算中心負(fù)責(zé)金庫的具體日常管理工作

2、。第八條 監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)金庫守護(hù)制度的落實(shí)、人員的管理、檢查金庫守護(hù)等。第九條 庫房監(jiān)控中心值班人員負(fù)責(zé)金庫的護(hù)衛(wèi)值勤工作。每班監(jiān)控中心值班人員為安全負(fù)責(zé)人。第十條 金庫各辦公區(qū)域安全員負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)的防范、防火等工作。第十一條 稽核部負(fù)責(zé)金庫管理工作的稽核審計(jì)監(jiān)督。第三章 內(nèi)容與要求第十二條 金庫安全工作規(guī)定金庫是保衛(wèi)工作的重要目標(biāo)之一，必須選配政治思想好、工作責(zé)任心強(qiáng)、忠實(shí)可靠人員擔(dān)任管庫、守護(hù)工作。（一）嚴(yán)格執(zhí)行雙人管庫、雙人進(jìn)出庫的出納制度、雙人武裝（含坐班）晝夜監(jiān)護(hù)的守庫制度，一切無關(guān)人員不得進(jìn)入和接近金庫；（二）庫房、保險(xiǎn)箱應(yīng)裝配不同的鎖具和密碼字盤，并配備正、副鑰匙各一套。正本鑰匙上

3、密碼必須由兩人分別保管，不得一人保管兩把鑰匙，任何人不得復(fù)制鑰匙。副本鑰匙由管庫員密封后，交領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門保管，除發(fā)生特殊情況外，不得隨意啟封動(dòng)用，如必須啟用，應(yīng)經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理啟用簽發(fā)登記手續(xù)。嚴(yán)禁存放易燃易爆等違禁物品和個(gè)人物品。管庫人員有權(quán)檢查寄庫物品；第十三條 金庫安全設(shè)施的管理（一）庫鎖、指紋密碼鎖、轉(zhuǎn)字密碼鎖的安裝、更換和維修由本行業(yè)務(wù)部門指定人員負(fù)責(zé)，進(jìn)行完畢要記錄備查，嚴(yán)禁外部人員接觸以防失密。（二）金庫相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，嚴(yán)禁在其他場(chǎng)所談?wù)搸旆渴乱恕＃ㄈ┙饚靸?nèi)的安全由管庫員負(fù)責(zé)，隨時(shí)檢查，嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)、水浸、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯(cuò)事故。（四）庫房周圍

4、環(huán)境以及監(jiān)控報(bào)警、通訊設(shè)備、防衛(wèi)器材、防火器材等由值班人員負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)處理，切實(shí)做好安全防范工作，保障庫款安全。（五）為切實(shí)保障非營(yíng)業(yè)時(shí)間庫房的安全，必須做到：金庫延時(shí)和節(jié)假日辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。非工作時(shí)間嚴(yán)禁開庫，特殊需要經(jīng)總行分管保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開庫。第十四條 守庫員的管理（一）守庫員必須按時(shí)或提前到達(dá)守庫崗位，必須熟知守衛(wèi)目標(biāo)的相關(guān)情況和各種防范應(yīng)急措施，認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)守工作崗位，保持高度警惕，作好內(nèi)部巡視檢查工作。（二）守庫人員不得對(duì)外泄露守衛(wèi)目標(biāo)的位置、結(jié)構(gòu)、防范設(shè)施和值班情況，工作期間不得飲酒（含值勤前5小時(shí)），不得進(jìn)行與本職工作無關(guān)的其它活動(dòng)

5、，嚴(yán)禁以任何理由讓與值班無關(guān)人員進(jìn)入或留宿。不得私自與其他人員調(diào)換班次。因特殊情況需要調(diào)換班次，須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人或監(jiān)察保衛(wèi)部同意。（三）交接班和晚間上崗時(shí)，先檢查保衛(wèi)區(qū)域內(nèi)環(huán)境有無異常情況，是否關(guān)好門窗、落好窗簾，電視監(jiān)控、通訊工具、消防器材和ck報(bào)警設(shè)施等的技術(shù)狀況是否良好，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。（四）守庫人員應(yīng)熟知突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)冷靜處置，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)布啟動(dòng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。（五）守庫期間嚴(yán)禁隨意開啟外圍門。守庫點(diǎn)周圍不論發(fā)生何種非侵害庫房安全的事情，守庫員必須堅(jiān)守崗位，不得外出參與。但必須立即打電話通知公安部門或聯(lián)防單位派人處理。（六）守庫員不得接觸

6、庫房、尾箱庫（柜）鑰匙，不得隨意觸動(dòng)營(yíng)業(yè)室的各類物品。（七）不準(zhǔn)將守庫用的各類自衛(wèi)武器帶出守庫地點(diǎn)或轉(zhuǎn)作它用。（八）按照守庫值班登記簿的內(nèi)容、程序每天認(rèn)真填寫情況記錄。接班人員未到位時(shí)，交班人員不得離開崗位。不允許出現(xiàn)任何情況下的空崗情況。第十五條 金庫的消防管理金庫是消防工作的重點(diǎn)，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”方針，做好火災(zāi)預(yù)防工作。金庫的日?；馂?zāi)預(yù)防工作由監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)，金庫管庫人員為庫內(nèi)安全防火責(zé)任人, 監(jiān)控中心值班人員為金庫四周安全防火責(zé)任人。（一）監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)結(jié)合金庫特點(diǎn)制定出有效的消防預(yù)案，并做好預(yù)案演練工作并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行消防知識(shí)和技能培訓(xùn)。（二）金庫不得存放除現(xiàn)金

7、等規(guī)定以外的其他任何物品，更不得存放易燃易爆物品。（三）配齊、配足消防器材設(shè)備，庫內(nèi)安裝防爆燈罩，嚴(yán)禁隨意亂拉電源線。（四）庫內(nèi)禁止吸煙，不得有明火存在。在此區(qū)域內(nèi)確需使用明火的，須經(jīng)主管行長(zhǎng)批準(zhǔn)，監(jiān)察保衛(wèi)部備案，并指定專人持滅火器負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全。（五）全體人員均應(yīng)掌握本單位的消防重點(diǎn)部位、消防器材的使用方法、119火災(zāi)報(bào)警電話、監(jiān)察保衛(wèi)部電話號(hào)碼。第十六條 查庫（一）查庫要求1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人和清算中心負(fù)責(zé)查庫，庫管員必須始終陪同在場(chǎng)；2夜間只查崗不查庫；3對(duì)上級(jí)管轄部門無查庫介紹信和查庫人身份證的查庫應(yīng)予以拒絕。對(duì)其他單位或本系統(tǒng)其他部門的查庫，一律不予接待；4監(jiān)察保衛(wèi)部的安全保衛(wèi)檢查，一般

8、不得進(jìn)入庫內(nèi)檢查。確需入庫檢查庫內(nèi)安全設(shè)施的，則要按照規(guī)定辦理查庫手續(xù)。檢查時(shí)，只檢查庫內(nèi)安全設(shè)施，不得清點(diǎn)現(xiàn)金及有價(jià)證券等庫存實(shí)物；5對(duì)公安部門的夜間金庫安全檢查，一律不予接待。（二）查庫頻次1清算中心會(huì)計(jì)主管應(yīng)每旬查庫一次；2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人每月查庫一次。（三）查庫手續(xù)1上級(jí)會(huì)計(jì)管理部門查庫，查庫人應(yīng)出示查庫介紹信（可印制專用查庫介紹信）和查庫人身份證，由被查分管行長(zhǎng)（或指定的負(fù)責(zé)人，下同）負(fù)責(zé)接待，并在查庫介紹信上簽字。查庫時(shí)，分管行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人和管庫員應(yīng)始終陪同在場(chǎng)，自覺接受檢查，回答提出的問題。對(duì)上級(jí)管轄部門的查庫，不得以任何理由拒絕；2人民銀行稽核查庫，應(yīng)按上述規(guī)定，辦理查庫手續(xù)，接受查庫；3當(dāng)?shù)毓膊块T對(duì)金庫及守衛(wèi)的安全保衛(wèi)檢查，必須出示公安部門的安全檢查介紹信和本人證件，并向檢查單位核實(shí)，并由分管行長(zhǎng)及保衛(wèi)人員陪同檢查，但禁止進(jìn)入庫內(nèi)檢查。（四）查庫內(nèi)容1清點(diǎn)庫款等實(shí)物是否賬款、賬實(shí)相符，有無白條抵庫和挪用庫款等情況；庫內(nèi)現(xiàn)金等的保管裝封及出入庫手續(xù)是否符合出納制度規(guī)定；各項(xiàng)出入庫交接手續(xù)是否齊全；庫款及重要物品有否蟲蛀、鼠咬、霉?fàn)€；庫房干濕是否適度等情況；2各項(xiàng)安全保衛(wèi)措施是否落實(shí)，是否堅(jiān)持雙人管庫、進(jìn)出庫等制度，報(bào)警器及電視監(jiān)控設(shè)備是否正常；3庫內(nèi)是否有吸煙、燒火、使用油燈情況，庫內(nèi)外是否打掃干凈，有無易燃易爆等危險(xiǎn)物