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文檔簡介
1、會計電算化綜合試題c卷第一部分:系統(tǒng)初始化一、“系統(tǒng)管理”模塊:1. 設置以下操作員:001周杰倫 002林潔2. 建賬套: 1)賬套號:666 賬套名稱:用友軟件(考試) 會計啟用期:本年本月 2)單位名稱:南京市大學 3)企業(yè)類型:商業(yè) 行業(yè)性質(zhì):股份制 賬套主管:001 周杰倫 4)是否分類:存貨、客戶需要分類 5)編碼方案:存貨1 2 客戶1 2 收發(fā)類別1 1 部門2 結(jié)算方式 2 會計科目 4 2 2 2 2 2 6)數(shù)據(jù)精度:存貨數(shù)量小數(shù)位 03. 賦權限:為002 林潔賦予666賬套總賬、采購管理、銷售、存貨模塊的所有權限二、“系統(tǒng)控制臺”界面:1. 部門檔案:01財務部 02
2、本地銷售部 03外地銷售部 04采購部 05庫房2. 職員檔案:職員編號職員名稱所屬部門0101周文010201徐云020301朱華030401楊艷040501何紅053. 客戶分類:1- 省內(nèi) 101-南京 102-蘇州 103-無錫 104-其他2- 省外 201-廣東 202-福建 203-浙江 204-其他4.客戶檔案:(開戶行、稅號、銀行賬號自行設計錄入)客戶編號客戶名稱客戶簡稱所屬分類碼101001東方商廈東方商廈101101002南京金鷹南京金鷹101201001廣東進出口公司廣東進出口公司201202001福建服裝公司福建服裝公司2025.供應商檔案:(開戶行、稅號、銀行賬號自
3、行設計錄入)供應商編號供應商名稱供應商簡稱所屬分類碼001天津only服裝公司only00002上海依都錦公司依都錦00003g2000公司g200000004南京電器批發(fā)公司電器批發(fā)006.存貨分類:1- 服裝類 101-女裝 102-男裝 103-童裝2- 家電類 201-電器 202-小家電3-4-5- 待添加的隱藏文字內(nèi)容3辦公用品6- 其他7.存貨檔案:存貨所屬分類碼存貨編碼存貨代碼存貨名稱計量單位存貨屬性101101001only only t恤件外購、銷售102102001g2000g2000毛衣件外購、銷售103103001elleelle童裝件外購、銷售201201001so
4、nysony彩電臺外購、銷售33001hphp品牌機臺外購、銷售33002epsonepson打印機臺外購、銷售33003dyz打印紙盒外購、銷售、耗用8.憑證類別:記賬憑證9.結(jié)算方式:01-現(xiàn)金結(jié)算 02-現(xiàn)金支票 03-轉(zhuǎn)帳支票 04-電匯10.開戶銀行:01-工行城北支行36544984166865111.倉庫檔案:倉庫編碼倉庫名稱計價方法001服裝庫移動加權平均002電器庫移動加權平均003其他庫移動加權平均12.收發(fā)類別:1-入庫 11-采購入庫 12-受托代銷入庫 13-調(diào)撥入庫 14-盤盈入庫 15-其他入庫 (標志:收)2-出庫 21-銷售出庫 22-委托代銷出庫 23-調(diào)撥
5、出庫 24-盤虧出庫 25-其他出庫 (標志:發(fā))13.采購類型:01普通采購1114.銷售類型:01普通銷售21第二部分:各模塊的啟用1.“總賬”模塊:1) 選項:a 總賬啟用期:12月b 出納憑證不需要“出納簽字”c 客戶往來款和供應商往來款均在“總賬”模塊核算2) 增加科目:在“應交稅金”科目下增加二級明細科目“應交增值稅”和三級明細“進項稅額”、“銷項稅額”2.“采購管理”模塊:1) 建賬向?qū)В翰少從K啟用月份122) 期初記賬(本單位不存在“期初暫估采購”和“在途采購”)3.“銷售管理”模塊:1) 建賬向?qū)В合劝l(fā)貨后開票4.“存貨核算“模塊:1) 建賬向?qū)В簳汗婪绞綖?單到回沖2)
6、錄入期初數(shù)據(jù):倉庫編碼存貨編碼數(shù)量單價00110100130025000110200170038000110300162032500220100150340000230011212000002300225300000330031001253) 錄入完畢,檢查無誤,點擊“記賬”4) 根據(jù)實際入賬情況設置“存貨科目”和“對方科目”(也可以暫時不做設置,在生成憑證時統(tǒng)一錄入)第三部分:日常操作一、采購模塊:1.從天津only服裝公司采購入101001存貨400件,單價:235元,入貨001倉庫,入庫類別:11,采購類型:012.從南京電器批發(fā)公司采購入201001存貨10件,單價:3000元,全部入
7、貨002倉庫,入庫類別:11 3001存貨12件,單價:11500元 采購類型:013.從上海依都錦公司采購入103001存貨150件,單價:325元,入貨001倉庫,入庫類別:11,采購類型:014.從g2000公司采購入102001存貨120件,單價:360元,入貨001倉庫,入庫類別:11,采購類型:015.收到天津only服裝公司專用發(fā)票5699874,數(shù)量不變,單價改為:220元6.收到南京電器批發(fā)公司專用發(fā)票5611733,數(shù)量不變,單價改為:201001 3100元 3001 12000元7.收到上海依都錦公司專用發(fā)票8455243,數(shù)量、單價均不變8.收到g2000公司專用發(fā)票
8、7155240,數(shù)量、單價均不變9.將上述“采購入庫單”和“專用發(fā)票”進行結(jié)算(可以“自動結(jié)算”也可以“手工結(jié)算”)二、銷售模塊:1.外地銷售部銷售給廣東進出口公司201001存貨10件,單價:4000元,出貨倉庫:002,銷售類型:01 3001存貨12件,單價:20000元2.參照生成相對應專用發(fā)票3. 外地銷售部銷售給福建服裝公司101001存貨100件,單價:320元,出貨倉庫:001,銷售類型:01 102001存貨50件,單價:420元 103001存貨75件,單價:400元4. 參照生成相對應專用發(fā)票5. 本地銷售部委托東方商廈代銷101001存貨30件,單價:360元,出貨倉庫
9、:001,銷售類型:01 102001存貨20件,單價:460元,出貨倉庫:001 103001存貨25件,單價:420元,出貨倉庫:001 3002存貨5件,單價:3200元,出貨倉庫:002 3003存貨20件,單價:160元,出貨倉庫:0036. 本地銷售部委托南京金鷹代銷101001存貨15件,單價:360元,出貨倉庫:001,銷售類型:01 102001存貨18件,單價:460元,出貨倉庫:001 3001存貨6件,單價:22000元,出貨倉庫:002 3002存貨3件,單價:3200元,出貨倉庫:0027.收到東方商廈委托代銷結(jié)算單:101001存貨12件;102001存貨8件;1
10、03001存貨10件;3002存貨1件;3003存貨16件8. 收到南京金鷹委托代銷結(jié)算單:101001存貨10件;102001存貨9件;3001存貨2件;3002存貨1件三、存貨模塊1.從001倉庫調(diào)撥101001存貨3件;102001存貨10件;103001存貨6件至003倉庫,出庫類型:23入庫類型13(直接錄入“其他入庫單”和“其他出庫單”)第四部分:期末處理一、“采購”模塊1.結(jié)帳二、“銷售”模塊1.結(jié)帳三、“存貨”模塊1.單據(jù)記賬(對于沒有單價的入庫類單據(jù),藍色顯示系統(tǒng)不允許記賬,請先以期初結(jié)存單價補填后再記賬)2.期末處理3.生成憑證(只合并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證)4. 結(jié)帳四、“總賬”模塊1.填制憑證:1) 采購商品合計價款:695950元,進項稅額:118311.5元,應付賬款合計:814261.5元2) 銷售商品合計收入款:435900
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