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文檔簡介

1、編制申投繪合物流園右限公因ZXJK TOLJ WTCRATED L0G4STCS KXK CO.LTD-實施對間審檢倉儲部盤點管理制度文件控制_扛準(zhǔn)I1、目的促進(jìn)倉庫盤點工作的程序化和制度化,強(qiáng)化倉管員的責(zé)任,為公司管理提供準(zhǔn)確的原始資料,保證企業(yè)財產(chǎn)的安全、完整。2、適應(yīng)范圍本制度僅適用于屮投綜合物流園有限公司倉儲部的盤點管理工3、職責(zé)3.1倉儲部負(fù)責(zé)庫存商品盤點的組織、實施、抽查、確認(rèn)、上3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)每月定期或不定期對帳、卡、物進(jìn)行抽查,年 點的組織及盤點后帳務(wù)調(diào)整工作。4盤點分類4.1按盤點主體分為倉儲科組織的口盤、財務(wù)參與的盤點。4、2財務(wù)參與的盤點按盤點時間分為:年屮、年終盤點

2、盤點、不定期抽盤。5、盤點方法5.1實地盤點法是在庫存商品的存放地點逐一對其進(jìn)行清點確頁共5貞會計核算和作。報工作。終(中)盤、月末定實存數(shù)量的一種方法。5. 2抽樣盤點法是對某些商品價值小、數(shù)量多,不便逐一清點的中投蹤合物流園右限公呵ZHOKS T04JMTE RATED LOGISTICS PAR CO 1 TO.倉儲部盤點管理制度版本實施葉文件控制1編制批淮1:第2頁共5頁財產(chǎn),采用從總體或總量屮抽取少量樣品,確定其樣品數(shù)量,然后再推算總體數(shù)量的方法。5.3估計法是對某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價值低廉、不適合實地盤點法對庫存商品進(jìn)行逐一計量,而計算其數(shù)量的一種方法。5.4測量計算法是對某些

3、存量大,但存放較有規(guī)則,可通過測量其體積、面積,以單位體積、面積換算成重量,從而求出實存重 量的方法。5. 5查詢法是采取向?qū)Ψ桨l(fā)函或派人前往查對詢問的方法。6盤點要求6.1各庫將應(yīng)行盤點商品預(yù)先按倉庫管理耍求擺放整齊,標(biāo)識清楚,備妥盤點用具,提前準(zhǔn)備盤點明細(xì)表。6.2各項進(jìn)出單據(jù)應(yīng)丁盤點前登錄完畢,如因特殊原因無法完成時,應(yīng)由財務(wù)部將尚未入帳的有關(guān)單據(jù),如入庫數(shù)據(jù)、出庫數(shù)據(jù)等,利用“結(jié)存調(diào)整表” 一式 二份,將帳面數(shù)調(diào)整至正確的帳面結(jié)存數(shù)。6. 3盤點期間除緊急用外,暫停收發(fā),至于如因緊急需進(jìn)、出庫,應(yīng)與財務(wù)、倉儲兩部門經(jīng)理協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后方可進(jìn)行,臨時入庫部 分加以標(biāo)識另外存放。6.4盤點編組:

4、財務(wù)部于每次盤點前,事先依應(yīng)盤點倉庫、簡品種類、項目 編排“盤點人員編組表”。6. 5各盤點倉庫應(yīng)根據(jù)盤點對象物理特性選擇合適的盤點方法。倉儲部盤點管理制度宜中投綜仟物流恫盯限公司ZHONCi TOJ IIOTGRATED LOGISTICS PARK Jg 實施吋間66倉儲部經(jīng)理要對照盤點報表進(jìn)行抽查(抽查數(shù)量比例大于5%確認(rèn)后方可上報)67倉儲部對每次盤點結(jié)果,經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后,對盤盈、盤虧提出初步處理意見,交財務(wù)部(單項超過500元累計超過1萬元盤盈、盤虧同時報公司總經(jīng)理)。財務(wù)部或公司總經(jīng)理在接到報告3天內(nèi)作出批示。財 務(wù)部依照批示在當(dāng)日內(nèi)通知各倉庫調(diào)整帳務(wù)7 倉儲部口盤管理規(guī)定各倉庫應(yīng)在

5、每月的10日以前、20日以前、月末前分三次進(jìn)行自查,每次自 查的品種數(shù)不得少于品種總數(shù)的四分Z-o由倉管員、科長簽字后將盤點差異表 于每月的10日、20日和月末最后一夭報 倉儲部經(jīng)理處(在自查報表備注欄內(nèi)注 明盈虧原因)。8財務(wù)盤點管理規(guī)定8.1財務(wù)部在盤點前應(yīng)呈報總經(jīng)理,經(jīng)核準(zhǔn)后,簽發(fā)盤點通知,并負(fù)責(zé)召集 各相關(guān)部門的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后,擬訂盤點 計劃,明確盤點時間、方 式、分工及職責(zé)、存貨進(jìn)出截止時間要求、盤點前準(zhǔn)備事項、實地盤點要求等相 關(guān)事項,通知各有關(guān)部門,限期開展盤點工作。8. 2盤點商品時,會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù),詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”,每頁應(yīng)核對一次,無誤者于

6、該表上互相簽名確 認(rèn)后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯(lián),備日后查核,若有異中投棕件物卜 ZKONC TOU INTEGRATED LOdilCXI CO-. 1LT1-倉儲部盤點管理制度版才實怖時立件控制編韋1批準(zhǔn)1第4貢共5頁常出入者,必需再復(fù)盤;盤點完畢,盤點人應(yīng)將”盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤 點報表”一式兩聯(lián),第一聯(lián)由倉儲部自存,第二聯(lián)送財務(wù)部門,供核算盤點盈虧 金額(倉儲部核算金額以采購入庫單品單價 為依據(jù))。9盤點報告9.1財務(wù)部應(yīng)依盤點報表編制盤點盈虧報告表一式三聯(lián),送倉儲部填 列差異原因的說明及整改措施后,送回財務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送倉 儲部,第二聯(lián)財務(wù)部自存作為帳項

7、調(diào)整的依據(jù),第三聯(lián)財務(wù)留存。9. 2不定期抽盤,財務(wù)部應(yīng)于盤點后兩日內(nèi)將盤點盈虧報告表呈報總經(jīng)理 核實。年屮、年終盤點,應(yīng)由財務(wù)部于盤點后一星期內(nèi)將盤點盈虧報告表呈總 經(jīng)理核示。10考核措施10. 1所有參加盤點的倉庫人員必須按要求認(rèn)真執(zhí)行盤點工作,如未按要求 進(jìn)行盤點或者盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率小于99%處以50元以上罰款,并責(zé)令更正。對按要求進(jìn)行盤底,盤底數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率在99. 5%以上者,獎勵50元/月。10. 2盤點報表未按規(guī)定時間傳遞處以20元/天的罰款。10.3盤點后發(fā)現(xiàn)有由主觀過錯造成的盤虧損失,一般應(yīng)由相關(guān) 責(zé)任人承擔(dān)20-50%咅償責(zé)任,但一般最低不少于50元最多不多于2000元,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可不

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