2019年年中財務情況說明書副本

1、2019 年年中情況說明單位：人民幣萬元）* （以下簡稱“本公司”或“公司”），由 * 日注冊成立；注冊資金為 * 萬元；注冊地為 * 室?，F(xiàn)將 2019 上半年經(jīng)營業(yè)務情況總結匯報如下：一、 公司生產(chǎn)經(jīng)營基本情況介紹1、公司業(yè)務圍公司目前的 * 業(yè)務。2、本年度員工數(shù)量及變化情況：本期末員工在職人數(shù)為 * 人，上年同期期末人數(shù)為 *，同期相比人員沒有變化。3、需要披露的其他事項（1）本報告中凡涉及的業(yè)務收入數(shù)據(jù)全部為無稅收入， 所含增值稅計入應 交稅金科目， 銷售貨物增值稅稅率為 16%、13%，其他業(yè)務收入增值稅稅率為 6%。（2）其他業(yè)務收入是服務費收入。（3）分析中數(shù)據(jù)根據(jù)附表中數(shù)據(jù)，

2、單位“元 /10000 ”, 換算為“萬元”直接 取數(shù)，在本表中會有小數(shù)尾數(shù)差異，不影響分析。、 公司上半年經(jīng)營情況分析一） 盈虧情況分析1、2019 年 1-6 月份財務數(shù)據(jù)損益情況：項目本年數(shù)上年數(shù)變動金額變動率一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加期間費用加：其他業(yè)務收入營業(yè)外收支二、利潤總額2、2019 年 1-6 月剔除結轉以前預收收入的損益：項目本期數(shù)上期數(shù)變動金額變動率一、營業(yè)收入其中：設備收入耗材收入減：營業(yè)成本其中：設備成本耗材成本營業(yè)稅金及附加期間費用二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務收入營業(yè)外收支三、利潤總額（1）主營業(yè)務收入：本期銷售收入 *萬元，較上期 *5 萬元，增加*萬

3、元，增長 率為* 。主營業(yè)務收入分為設備和耗材兩類。設備收入：本期設備收入 * 元，比上年的 *萬元增加了 *萬元，增長率 * 。 主要是醫(yī)院的采購量增加，毛利也比上年增長。耗材收入：本期耗材銷售收入為 *萬元，比上年的 *萬元增加了 *萬元，增 長率為 * 。主要是醫(yī)院的用量增加。（2）主營業(yè)務成本：本期主營業(yè)務成本為 * 萬元，比上期 *萬元增加了 *萬元， 增長率為 *%。隨收入的變動。（3）銷售毛利：本期銷售毛利為 *萬元，比上期 *萬元增加了 *萬元，增長率121.72%。項目本年數(shù)上年數(shù)變動金額變動率一、銷售毛利其中：設備毛利耗材毛利二、銷售毛利率其中：設備毛利率耗材毛利率設備毛利

4、：設備毛利為 *萬元，較上年同期的 *萬元增加了 *萬元，增長率 *%，是因銷售收入增漲了 *%。耗材毛利：耗材本期毛利為 25.10 萬元，較上年同期的 19.86 萬元增加 了 5.24 萬元，增長率 26.38%。銷售收入增長率 18.53%。（4）銷售毛利率：本期總體毛利率 19.71%，較上期 14.96%增加了 4.75%，增 長比率為 31.79%。設備毛利率：本期設備毛利率為 2* 較上期的 16.50%增加了 5.79%，增長 率為 35.11%。耗材毛利率：本期高值耗材毛利率為 * 較上期的高值耗材毛利率 12.91% 增加了 0.85%。變動不大。（5）稅金及附加：本年發(fā)

5、生 3*萬元，較上年 *元增加了 1.64 萬元，收入變化 引起稅費變動。6）期間費用：項目本期金額上期金額變動金額變動率人員支出低值易耗品攤銷固定資產(chǎn)折舊費無形資產(chǎn)攤銷辦公費交通費房租能源費勞動保護費廣告宣傳費殘保金維修費業(yè)務招待費財務費用合計期間費用為 *元，較上年的 *萬元增加了 * 萬元。 費用變動較大的項目有：人員費用增加 * 萬元，工資，社?；鶖?shù)，福利費等變動。房租增加了 * 萬元，是庫房房租增加。財務費減少 5.38 萬元，上年有利息支 * 萬元，貸款上年已經(jīng)歸還。7）其他業(yè)務收入： *公司服務費 *萬元，收入 * 萬元。8）利潤總額：本年利潤總額 *萬元，其中支付注冊地房租 *

6、萬元，實際經(jīng)營利潤總額為 *萬元項目本期數(shù)上期數(shù)變動金額變動率營業(yè)稅金及附加期間費用其中: 注冊地房租二、主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務收入營業(yè)外收支三、利潤總額實際經(jīng)營的利潤總額為 * 萬元，比上年增加 * 萬元。主要是本年收入增加， 毛利率增長資產(chǎn)、負債及權益情況資產(chǎn)期末余額期初余額變動金額變動率貨幣資金應收賬款預付賬款其他應收款存貨流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計應付賬款預收賬款應付職工薪酬應交稅費其他應付款其他流動負債負債合計實收資本盈余公積未分配利潤所有者權益合計負債和所有者權益合計本期末總資產(chǎn)為 *萬元，與上年期末 *相比增加了*萬元，增幅 *%。其中流

7、動 資產(chǎn) *萬元，與上年期末 * 萬元相比增加了 * 萬元。本期末負債為 *萬元，與上年期末 391.37 萬元，增加了 * 萬元。負債全部為 流動負債。所有者權益為 *萬元，較上年期末 386.42 萬元增加 *萬元，是本期收益。資產(chǎn)負債表主要變化項目分析 :1、貨幣資金期末余額為 *萬元，與上年期末 *萬元，相比減少了 *萬元，降幅 *%，下降 較大的原因主要是本期貨款未能按期收回。2、應收賬款期末余額為 *萬元，為應收王府醫(yī)院貨款，與上年末 * 萬元相比增加了 *萬 元，主要是因為本期銷售貨款未能按期收回。（ 1）應收明細 ;項目期初應收本期增加本期收款期末應收期末期初差異（2） 期末應

8、收賬款共計 *萬元到賬期，其中設備 3*萬元，耗材 *萬元項目期末應收已經(jīng)到賬期未到賬期墊付款項（3） 設備合同臺賬應收情況表：項目設備合同臺賬應收明細已開發(fā)票應收款未開發(fā)票應收款（到貨）未到貨（已簽合同）設備合同臺賬應收小計3、其他應收款期末余額 * 萬元，其中與 * 的往來* 萬元。4、應付賬款期末余額為 *萬元，與上年期末 * 萬元相比增加 * 萬元項目期初應付本期增加本期付款期末應付期末期初差異應付賬款增加原因：（1）銷售的增加，采購量相應增加；（2）因為資金不足，到期應付賬款不能支付。（3）* 年度以前的耗材業(yè)務有 * 筆應付耗材款共計 * 萬元，一直沒有人要求付 款，公司采購人員已

9、經(jīng)更換，目前已經(jīng)沒有這項業(yè)務，經(jīng)領導確認，這部分款 項不在支付，申請將這部分款項作為壞賬處理，轉入營業(yè)外收入中。應付賬款賬期統(tǒng)計項目期末應付已經(jīng)到賬期未到賬期設備耗材合計5、其他應付款期末余額為 *萬元。主要為應付 *房租 * 萬元。其他應付款中應付 “*”在2013年9月份形成的款項 *萬元，此筆款項一 直未支付。6、預收賬款期末余額為 0，期初預收服務費 * 萬元，在本期轉到收入中。7、應交稅費期末余額為 1* 萬元，主要為應交的 *月份的增值稅，所得稅，城建稅及附加 的金額。本期稅金繳納情況 ：項目稅率本期繳稅上年同期變動金額增值稅企業(yè)所得稅城市維護建設稅教育費附加地方教育費附加印花稅等

10、合計本期繳納稅金萬元，較上期 * 萬元增加元。變動較大的有增值稅增加萬元， 是因銷售收入增加；企業(yè)所得稅增加 *萬元，是 12 月份繳納上年的所得稅。四、 資金的來源與使用情況項目本期累計上年同期變動額一、資金流入1、銷售貨物醫(yī)療設備醫(yī)療器械2 、其他流入二、資金流出1、購買貨物醫(yī)療設備醫(yī)療器械2、人員支出3、稅金4、期間費用5、貸款及利息三、資金凈額1、資金的來源：本期資金流入為 *萬元，較上年*萬元，減少*萬元，本期收 貨款減少了 * 萬元。部分到期應收賬款沒有收回。其他流入中 * 萬元為服務費流入。2、資金的使用：本期資金流出為 *萬元，與上年 *萬元相比減少 *萬元。（1）支付采購款項

11、減少了 * 萬元，主要是應收不能收回， 所以資金不足支付。（2）貸款及利息支出減少 * 萬元流出。五、預算完成情況：一）全年預算及預算完成情況：項目全年預算數(shù)1-6 月預算1-6 實際金額預算完成率一、主營業(yè)務收入設備耗材二、主營業(yè)務成本設備耗材三、期間費用稅金及附加四、主營業(yè)務利潤五、其他業(yè)務利潤營業(yè)外收支六、利潤總額收入完成預算的 *%，根據(jù)醫(yī)院的需求采購。主營業(yè)務利潤完成預算的 *%，主要是收入完成低。 利潤總額完成預算的預算 *%，主要是本期有其他收入 * 萬元，預算外收入。六、財務信息化的實施在 6 月 1 日正式實施網(wǎng)上申報，取消了線下紙質簽字審批工作。 根據(jù)公司的實際情況，與主管人員溝通，經(jīng)過申請，增加了“ * ”，用 于