資金支付管理規(guī)定

1、資金支付管理規(guī)定為加強財務(wù)管理， 依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公 司的具體情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定所管理的資金支付的范圍是： 為工程施工而發(fā)生的采購材 料支付的款項、 勞務(wù)支付的款項、 機械租賃支付的款項和零星用工支 付及其他支付的款項。一、合同的簽訂和傳遞：所有材料采購、勞務(wù)施工、機械租賃都 應(yīng)簽訂合同。合同簽訂后，傳至財務(wù)部一份作為資金支付的依據(jù)。 財務(wù)部門付款前必須熟知合同的支付條款，包括付款方式、支付比 例等。二、合同的相關(guān)條款：合同中關(guān)于資金支付的條款包括：1、付款方式：要求都要以銀行轉(zhuǎn)賬方式，除特殊情況不得使用 現(xiàn)金支付；2、按照甲方財務(wù)管理辦法和結(jié)算程序給乙方付款。3、

2、乙方需提供正規(guī)發(fā)票且不承擔額外稅費。4、支付條件，包括支付時間及比例。三、付款計劃 項目財務(wù)部在付款前要詳列付款計劃上報公司財務(wù)部，項目財務(wù) 部要按批準的付款計劃支付款項。四、資金的支付（一）材料款的支付1、財務(wù)部門支付材料款項，必須有機物部門提供“物品采購審 批單”、收料單和發(fā)票（或暫估收料單） ，以及由合同計量部門出具 的“材料結(jié)算單”和有項目經(jīng)理及其他負責人簽批的“資金使用審 批單”。2、原則上不支付“預(yù)付材料款” ，如因特殊情況必須支付的，需 由總經(jīng)理特別批準。對于口頭批準，財務(wù)要記備忘錄，月末資料交 公司時，補辦手續(xù)。3、在付款計劃內(nèi)， 每筆款項支付金額超過 10 萬元的， 項目部財

3、 務(wù)支付前報公司財務(wù)部備案。4、根據(jù)合同約定索取正式發(fā)票。（二）勞務(wù)款的支付1、付款必須以計量部門提供的“結(jié)算會簽單” 、“勞務(wù)分包工程 計量計算單”、“工程結(jié)算匯總表” 、“相關(guān)扣款表格” 、“工程量結(jié)算 單”為依據(jù)，如有工作量變更則提供“變更工作量確認單”和“變 更工作量結(jié)算單”，以及有項目經(jīng)理及其他負責人簽批的“資金使用 審批單”。勞務(wù)付款必須在合同約定的支付比例內(nèi)支付。2、支付農(nóng)民工工資等借款時， 也要有結(jié)算資料后才能在一定比 例內(nèi)予以借支，并要嚴格履行相關(guān)的審批手續(xù)。有借款時，下次付 款前必須先償還借款。3、有扣款和借支款的， 一律先按計量應(yīng)付款乘以應(yīng)付比例再減 扣款和借支款后，支付

4、所剩余額。3、在付款計劃內(nèi)， 每筆款項支付金額超過 10 萬元的， 項目部財 務(wù)支付前報公司財務(wù)部備案。4、根據(jù)合同約定索取正式發(fā)票。（三）機械租賃款的支付1、付款必須以計量部門提供的 “機械費結(jié)算單”、“相關(guān)扣款 （油 料）單”等表格為依據(jù)，有項目經(jīng)理及其他負責人簽批的“資金使 用審批單”。機械租賃款的支付必須在合同約定的支付比例內(nèi)支付。2、根據(jù)合同約定索取正式發(fā)票。3、零星機械租賃款的支付參照零星用工支付辦法。4、有扣款的業(yè)務(wù)參照勞務(wù)款支付的第 3 條執(zhí)行。（四）零星用工的支付1、財務(wù)部門支付零用工款項前，必須嚴格審核是否本著“先申 請后施工，先定價后使用 ”的原則 ,支付零用工款項時，

5、必須有相關(guān)部 門提交的“零用工使用申請單” ，計量部門出具的“零用工工程數(shù)量 計算表”、“零用工結(jié)算表”和有項目經(jīng)理及其他負責人簽批的“資 金使用審批單”。2、根據(jù)合同約定索取相關(guān)收據(jù)或發(fā)票。（五）其他支付的款項 其他支付的款項包括：占地費、補償金、租金、賠償金、罰款 等。1、以上各項必須有相關(guān)協(xié)議和罰款通知書作為付款的依據(jù)；2、財務(wù)部根據(jù)協(xié)議和通知書以及有項目經(jīng)理及其他負責人簽批的“資金使用審批單” 。付款3、根據(jù)協(xié)議約定索取收據(jù)辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義 1 公共

6、區(qū)域：包括辦公室走道、會議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進行清掃；2個人區(qū)域：包括個人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點：1) 保持公共區(qū)域及個人區(qū)域地面干凈清潔、無污物、污水、浮土，無死角。2) 保持門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明一3) 保持墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4 )保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點：1) 辦公桌面

7、：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機。5)報刊：報刊應(yīng)擺放到報刊架上，要定時清理過期報刊。6)飲食水機、燈具、打印機、傳真機、文具柜等擺放要整齊，保持表面無污垢，無灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護釘固定不可亂搭接臨時線。7)新進設(shè)備的包裝和報廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時予以清除。3.個人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即