財務(wù)工作交接表_第1頁
財務(wù)工作交接表_第2頁
財務(wù)工作交接表_第3頁
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文檔簡介

1、交接日期：一 資金方面1庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬 賬實相符。2銀行存款日記賬金額 ，核對相符。3是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。 附現(xiàn)金盤點表，借條明細表。二移交賬簿票據(jù)1本年度以及上年度原始票據(jù)2本年度及上年度會計報表 _3空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號碼：_4現(xiàn)金支票 張，號碼：_5. 本年度銀行對賬單份。6. 憑證本。7. 社保，公積金，個稅等涉稅申報資料：8. 明細賬本。9. 總賬本。三. 財務(wù)工具交接1. 財務(wù)章枚，發(fā)票專用章_枚，法人章 枚，公章2. 柜子鑰匙把，辦公桌抽屜鑰匙 把，保險柜鑰匙把。3. 電費卡張。4. 銀行U盾個，網(wǎng)銀相關(guān)資料： 。5. 開票IC卡張，銀行交易密

2、碼是否已交接：是 /否。6. 本期已開具的發(fā)票 張，空白發(fā)票 張。（票號）7. 對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細表，對差異進行說明。8. 對應(yīng)收賬款進行清理：.賬實是否一致？.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬 款。9. 對低值易耗品進行盤點：賬實是否一致？.是否存在虧空。附盤點明細表 10發(fā)票領(lǐng)購簿11防偽稅控設(shè)備（金稅卡、IC卡）12. 網(wǎng)上電子申報口令密碼（國稅）13. 辦公用品四. 其它證件1. 國稅登記證2. 地稅登記證3. 銀行開戶許可證，實存現(xiàn)金日，金額.元，本。本。（正副） （正副） 張。_本。 張。到 至U本。枚。_把，辦公室大門鑰匙4. 營業(yè)執(zhí)照本。（正副）5. 組織機構(gòu)代碼證本。（正副、電子IC卡）6. 稅務(wù)申報CA證書個。7. 其它重要證件：件。8. 審計報告、驗資報告9. 財務(wù)相關(guān)文件：公司章程、財務(wù)章程10

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