公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定(Ａ)(doc 13頁).doc

1、編 號 共 10 頁第 1 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） 一、總 則 第一條 根據(jù)公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機構(gòu)設(shè)置，現(xiàn)將各主要管理職位和機構(gòu)的職責分工予以明確化，力求責權(quán)分明，高效協(xié)調(diào)，以適應現(xiàn)階段經(jīng)營和發(fā)展的客觀需要。 第二條 本規(guī)定只涉及公司管理職位和機構(gòu)。 二、董事會機構(gòu)第三條 董事長 董事長是公司的法定代表人和重大經(jīng)營事項的主要決策人,具體職責如下:（一） 主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實；（二） 召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方 針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項； （三） 提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解

2、職，并報董事會批準和備案； （四） 決定公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案。 （五） 定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況； （六） 簽署批準調(diào)入公司的各級管理人員和一般干部； （七） 簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； （八） 處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。 根據(jù)公司目前的實際工作需要，董事會設(shè)常務(wù)董事一人，協(xié)助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會各機構(gòu)的日常工作。 第四條 管理委員會 管理委員會是董事會議閉會期間，由董事長負責召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經(jīng)營管理重大事項進行會議事決策的機構(gòu)。管

3、理委員會會議參加人員有:董事長、總裁、執(zhí)行董事、各委員會正副主任、 副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權(quán)如下 （一） 審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計劃； （二） 審議、通過公司內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責劃分； （三） 審議、通過公司的工資、獎罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案； （四） 審議、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目、股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓； 編 號FNB0201共 10 頁第 2 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） （五） 審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案； （六） 討論、決定各業(yè)務(wù)線負責人的年工作責任指標；（七） 協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)線之間的糾紛和沖突； （八

4、） 討論、決定經(jīng)營管理工作中的其它重要事項。 管委會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負責提前通知并作好會議記錄。 管委會主任由董事長擔任，副主任由總裁和常務(wù)董事?lián)?，管委會核心領(lǐng)導小組由執(zhí)行董事構(gòu)成，執(zhí)委主任擔任秘書長。 第五條 執(zhí)行委員會 執(zhí)行委員會簡稱“執(zhí)委會”，是董事會所屬日常工作機構(gòu)，執(zhí)委會設(shè)主任一人，其工作直接對董事長負責，具體職責如下 （一） 組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和年度利潤計劃； （二） 組織研究、擬訂公司的機構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分，倡導和落實公司規(guī)范化管理工作； （三） 組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序； （四）

5、 組織新上項目的可行性研究及項目報批； （五） 組織擬定和修改工資、獎勵方案； （六） 與財委會籌備召開股東大會和董事會,并負責準備上述會議材料; （七） 主持執(zhí)委會各部室日常工作,向董事長提名各部室主任（經(jīng)理）人選； （八） 完成董事長交辦的其他工作； 執(zhí)委會在工作需要時可設(shè)置副主任，協(xié)助執(zhí)委會主任開展上述工作，執(zhí)委會下設(shè)投資發(fā)展室和經(jīng)濟研究室。 第六條 投資發(fā)展室 投資發(fā)展室是負責引進和開發(fā)新項目的職能機構(gòu)，日常工作對執(zhí)委會主任負責，具體職責如下 （一） 洽談、引進符合公司發(fā)展政策的投資項目，負責項目的前期調(diào)查工作； （二） 預審全系統(tǒng)各企業(yè)新上項目的可行性； （三） 負責新上項目的可行性

6、報告、協(xié)議書、合同、章程的起草； （四） 負責新上項目的申報、立項、跟蹤、領(lǐng)取批文和營業(yè)執(zhí)照以及項目移交工作； （五） 負責跟蹤新上項目的投資效果分析，并從中總結(jié)經(jīng)驗和教訓； 編 號FNB0201共 10 頁第 3 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） （六） 負責所有項目的文件、資料的收集、歸檔和管理； （七） 完成執(zhí)委會主任交辦的其他工作。 第七條 經(jīng)濟研究室經(jīng)濟研究室是負責國內(nèi)外經(jīng)濟政策和動態(tài)研究的專職機構(gòu)，日常工作對執(zhí)委會主任負責，具體職責如下 （一） 調(diào)查、跟蹤、整理國內(nèi)外有關(guān)經(jīng)濟政策、信息、編輯發(fā)行有關(guān)資料。 （二） 研究跨國經(jīng)營戰(zhàn)略，組織海外貿(mào)易和投資的機會分析和可行性研究工作，促進公

7、司業(yè)務(wù)的國際化； （三） 組織公司管理人員的“經(jīng)濟沙龍”活動,負責落實每次活動的討論專題和主講人； （四） 組織各種與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)部管理相關(guān)的課題研究； （五） 負責公司系統(tǒng)各語種的翻譯工作； （六） 負責收集公司的史料，撰寫公司發(fā)展史和大事記； （七） 負責公司的圖書、雜志和有關(guān)資料的采購、登記、保管、借閱； （八） 負責籌劃企業(yè)文化建設(shè)。 第八條 財務(wù)委員會 財務(wù)委員會簡稱“財委會”，是董事會行使財務(wù)宏觀監(jiān)控、資金籌措及證券和外匯投資職能的機構(gòu)，財委會實行總監(jiān)負責制，日常工作直接對董事長負責。其具體職責如下： （一） 組織擬定全公司系統(tǒng)的年度利潤計劃、資金計劃和費用預算計劃；（二） 組

8、織擬定公司系統(tǒng)的財務(wù)管理和核算制度； （三） 組織編制并簽署公司每月、季、半年、全年的會計財務(wù)報告及其他有關(guān)報表； （四） 參與投資項目的可行性論證工作，并負責新項目的資金保障； （五） 擬定總公司的年度利潤分配方案、派息方案以及下屬企業(yè)的年度利潤分配方案； （六） 負責組織證券和外匯投資業(yè)務(wù)； （七） 負責下屬公司財務(wù)負責人的考核工作，擬定下屬企業(yè)財務(wù)負責人的任免名單； （八） 主持財務(wù)線的日常工作，負責財務(wù)部、資金部和金融證券部的協(xié)調(diào)工作，向董事長提出上述部室的經(jīng)理人選。 （九） 完成董事長交辦的其他工作。編 號FNB0201共 10 頁第 4 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） 財務(wù)委員會可

9、設(shè)財務(wù)副總監(jiān)、總會計師、財務(wù)顧問等職，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展上述工作。財務(wù)委員會下設(shè)財務(wù)管理部、資金部和金融證券部。 第九條 財務(wù)管理部 財務(wù)管理部是公司系統(tǒng)綜合管理部門，日常工作對財務(wù)總監(jiān)負責，具體職責如下：（一） 負責建立全系統(tǒng)的會計核算和統(tǒng)計的制度和體系； （二） 負責全系統(tǒng)的會計、統(tǒng)計報表的匯編和上報； （三） 負責全系統(tǒng)的資產(chǎn)評估、固定資產(chǎn)管理和核算； （四） 負責組織編制全系統(tǒng)財務(wù)成本和利潤計劃； （五） 負責對本部的秘屬企業(yè)利潤完成情況的檢查、考核和利潤分配； （六） 對公司集團內(nèi)部企業(yè)經(jīng)濟效果進行財務(wù)分析，給決策機構(gòu)提供綜合性財務(wù)分析報告； （七） 審批報銷各種發(fā)票、單據(jù)。 第十條

10、金融證券室 金融證券室是負責證券策劃運作和外匯投資的機構(gòu)，日常工作對財務(wù)總監(jiān)負責，具體職責如下 （一） 負責股票、債券的發(fā)行和管理事務(wù)，擬訂和實施資本融資方案； （二） 負責股東咨詢事務(wù)及股市、股民心理分析調(diào)查，并定期向董事長及其辦公會議提出分析意見和建議； （三） 分析國內(nèi)外金融、證券市場行情走勢，并就匯率、利率、股市交易等問題向董事長及其辦公會議提出分析意見； （四） 負責組織證券和外匯投資業(yè)務(wù)； （五） 與執(zhí)委會共同籌備和組織召開股東大會和董事會，并起草有關(guān)會議資料。 第十一條 資金管理部 資金管理部是負責全系統(tǒng)資金分配、使用、管理、結(jié)算、調(diào)劑的職能管理部門，日常工作對財務(wù)總監(jiān)負責，具體

11、職責如下： （一） 負責擬定下屬企業(yè)的年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃； （二） 負責辦理全系統(tǒng)企業(yè)的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)及外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)； （三） 負責辦理全系統(tǒng)企業(yè)的貸款審查、發(fā)放、收回及擔保工作； （四） 定期對下屬各企業(yè)現(xiàn)存庫存、銀行存款和資金部存款進行安全性、效益性、流動性檢查； （五） 負責匯總各下屬企業(yè)資金使用情況的旬報表，并提出分析意見； 編 號FNB0201共 10 頁第 5 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） （六） 負責對銀行搞好公共關(guān)系，保障融資渠道的暢通。第十二條 人事監(jiān)察部 人事監(jiān)察部是負責本公司各級經(jīng)營管理干部的聘用、考核、監(jiān)察、調(diào)動的職能部門，日常工作直接對董事長負責。具

12、體職責如下 （一） 組織擬定全公司機構(gòu)的人員編制計劃和干部調(diào)動指標的申辦工作； （二） 定期組織對各級管理干部的考核、評議,向公司領(lǐng)導推薦優(yōu)秀人才。（三） 組織全公司系統(tǒng)內(nèi)的職稱評定工作； （四） 負責全系統(tǒng)企業(yè)的黨務(wù)工作；（五） 負責赴港出國人員的手續(xù)辦理工作； （六） 負責調(diào)查、核實、處理系統(tǒng)內(nèi)部各種檢舉信件； （七） 負責落實執(zhí)行公司的獎懲制度。第十三條 審計室 審計室是負責對全系統(tǒng)各企業(yè)、各部門的財務(wù)收支及經(jīng)濟活動進行審計、監(jiān)督的職能機構(gòu)，日常工作直接對董事長負責，具體職責如下 （一） 負責審查全系統(tǒng)各企業(yè)經(jīng)理人員任期目標的責任指標； （二） 負責審查全系統(tǒng)各企業(yè)的財務(wù)賬目和會計報表；

13、 （三） 負責對本部和所屬企業(yè)的經(jīng)理人員和財會人員進行離任審計； （四） 負責對有關(guān)合作單位和項目的財務(wù)審計； （五） 負責對公司總部財務(wù)部、資金部、證券部和各業(yè)務(wù)部的財務(wù)狀況進行審計。 （六） 協(xié)助各有關(guān)企業(yè)和部門進行財務(wù)清理、整頓和提高。 三、 經(jīng)營機構(gòu)第十四條 總裁總裁由董事會聘任,其工作對董事會負責,董事會閉會期間對董事長負責。其具體職責如下 （一） 組織制定公司年度經(jīng)營實施計劃，經(jīng)董事長辦公會議和董事會批準后，負責組織實施； （二） 主持公司經(jīng)營班子日常各項經(jīng)營管理工作； （三） 全面執(zhí)行和檢查落實董事長辦公會議所作出的有關(guān)經(jīng)營班子的各項工作決定； （四） 負責召集和主持總裁辦公會議

14、，檢查、督促和協(xié)調(diào)各線業(yè)務(wù)工作進展。編 號FNB0201共 10 頁第 6 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） 總裁辦公會議參加人員為正副總裁、總裁助理、辦公室主任和本部各職能部門經(jīng)理。總裁辦公會議原則上半個月召集一次，會議紀要須以書面形式向董事長匯報； （五） 代表經(jīng)營班子向董事長辦公會議建議并任命經(jīng)營機構(gòu)各有關(guān)部門和下屬公司正副經(jīng)理； （六） 簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件；（七） 負責處理公司重大突發(fā)事件； （八） 由董事長授權(quán)處理的其他重要事項。 總裁根據(jù)工作需要可配備助理一人，協(xié)助開展上述工作。總裁外出期間，由總裁授權(quán)助理或其他人員代行其職責。第十五條 行政副總裁 行政副總裁是負責公司日常行政工

15、作的主管領(lǐng)導，日常工作對總裁負責，其具體職能如下 （一） 負責全公司系統(tǒng)思想、文化建設(shè)和精神文明建設(shè)，籌劃各種增強職工凝聚力的宣傳、教育活動； （二） 負責擬定和修改經(jīng)營班子各部門人員編制和員工住房分配、房補、房租、房改方案，報總裁辦公室會議及董事長批準后，負責組織實施； （三） 負責安排公司的對外接待工作和各種對外聯(lián)誼活動。規(guī)范公司員工的行為舉止、禮貌用語，衣著服飾，樹立良好的公司對外形象； （四） 組織各類文娛、體育活動，活躍員工的業(yè)余生活； （五） 負責組織和實施公司的辦公自動化工作； （六） 負責保障公司的各種后勤服務(wù)工作,包括:伙食、車輛、辦公設(shè)施、通訊、衛(wèi)生環(huán)境等； （七） 負責擬

16、定和實施職工后勤服務(wù)工作,包括 醫(yī)療、退休、休假、婚喪、子女教育、防暑降溫等； （八） 負責本公司系統(tǒng)的工會、共青團、計劃生育等工作。 （九） 行使本系統(tǒng)內(nèi)部日常行政監(jiān)督權(quán)利，對違法亂紀、違反公司規(guī)章制度、泄漏公司機密、盜竊和破壞公司財產(chǎn)的有關(guān)人員進行調(diào)查和處罰。 （十） 負責追回外單位有關(guān)人員非法侵占本公司的房屋，對造成損失的有關(guān)人員和單位負責進行索賠； （十一） 協(xié)助董事長和總裁處理公司各種突發(fā)事件。 第十六條 貿(mào)易副總裁 編 號FNB0201共 10 頁第 7 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） 貿(mào)易副總裁是負責公司本部的貿(mào)易和下屬貿(mào)易企業(yè)日常管理工作的主管領(lǐng)導人，日常工作對總裁負責，其具體

17、職責如下 （一） 組織研究、擬定進出口貿(mào)易方面的發(fā)展規(guī)劃； （二） 組織擬訂貿(mào)易管理的各種規(guī)定、制度和貿(mào)易線內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置； （三） 組織編制年度貿(mào)易計劃以及貿(mào)易線內(nèi)部利潤指標分配計劃； （四） 做好國內(nèi)外市場行情調(diào)研工作，研究和擬定海外貿(mào)易布點方案； （五） 向總裁提出貿(mào)易線各部門、下屬各貿(mào)易企業(yè)經(jīng)理、副經(jīng)理人選，在編制范圍內(nèi)對上述各部門、各貿(mào)易企業(yè)的業(yè)務(wù)人員進行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘，核準上述人員的浮動工資、獎金發(fā)放； （六） 組織編制并向總裁（必要時上報董事長）提供下列業(yè)務(wù)報告 、 每月各業(yè)務(wù)部門合同簽訂、履行情況及指標完成情況；、 每月資金需求預測及庫存情況報告； （七） 搞

18、好與政府貿(mào)易主管部門的公共關(guān)系，協(xié)調(diào)好業(yè)務(wù)部 門 與財務(wù)、行政部門和工業(yè)線的關(guān)系； （八） 建立業(yè)務(wù)人員業(yè)績檔案，定期組織對業(yè)務(wù)人員的業(yè)績考核和專業(yè)培訓； （九） 審批業(yè)務(wù)人員借款單、差旅費、差假等； （十） 研究和擬定本部貿(mào)易線和下屬各貿(mào)易公司新項目的開發(fā)。 第十七條 物業(yè)副總裁 物業(yè)副總裁是負責本公司系統(tǒng)的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導，日常工作對董事長和總裁負責，其具體職責如下 （一） 主持房地產(chǎn)開發(fā)公司的日常管理工作； （二） 組織研究、擬定房地產(chǎn)方面的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃； （三） 組織擬訂房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理的各種規(guī)定、制度和房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置； （四） 組織編制房地產(chǎn)年度開發(fā)計劃以及各開發(fā)

19、項目的報批、設(shè)計、施工計劃和進度安排； （五） 向董事長、總裁提出房地產(chǎn)開發(fā)公司各部門經(jīng)理、副經(jīng)理人選，在編制范圍內(nèi)對上述各部門業(yè)務(wù)人員進行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘，核準上述人員的浮動工資、獎金發(fā)放； （六） 組織編制并向董事長和總裁提供下列業(yè)務(wù)報告； 、 每月各業(yè)務(wù)部門合同簽訂、履行情況及指標完成情況； 、 每月資金需求預測及計劃； 編 號FNB0201共 10 頁第 8 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） 3、 樓宇預售和銷售額報告； 第十八條 總裁辦公室 總裁辦公室是負責公司文秘管理、公關(guān)接待和后勤保障工作的綜合協(xié)調(diào) 職能部門，具體職責包括 （一） 負責內(nèi)部文件和外部文件的收取、編

20、號、傳送、催辦、歸檔； （二） 負責總部的文件打印、復印，電腦和網(wǎng)絡(luò)的管理與使用，傳真和電報的收發(fā)工作； （三） 負責公司總部的報刊雜志的訂閱、函件的發(fā)送和通訊系統(tǒng)的暢通；（四） 負責通知公司各種會議， 作好經(jīng)營班子的會議記錄，為經(jīng)營班子起草有關(guān)文字材料； （五） 負責收集保管公司各種對外宣傳材料； （六） 負責公司的車輛管理、保養(yǎng)和維修； （七） 負責公司房屋財產(chǎn)管理和員工住房分配，追回已調(diào)離本公司人員非法居住的本公司住房； （八） 負責公司各種辦公設(shè)施、用品的采購和管理； （九） 負責公司的生活福利，組織各種文娛活動，活躍員工業(yè)余生活； （十） 負責公司的對外接待工作； （十一） 負責維持

21、公司正常的工作秩序和整潔的工作環(huán)境，保持良好的對外形象，負責安排落實領(lǐng)導值班和節(jié)假日值班。第十九條 勞動工資部 （一） 負責編制全公司一般員工的需求計劃； （二） 負責公司員工的招聘和調(diào)配； （三） 負責建立一般員工的工作業(yè)績檔案，組織對員工的考核； （四） 編制每月工資報表并配合財務(wù)總監(jiān)審核下屬企業(yè)工資發(fā)放表； （五） 負責總部員工的日?？记冢?jù)以發(fā)放全勤獎； （六） 負責辦理戶口、暫住證、身份證等證件； （七） 負責辦理公司員工的社會保險； （八） 負責新進人員的培訓； （九） 負責處理勞務(wù)糾紛； （十） 負責公司系統(tǒng)的共青團、工會、婦女工作及計劃生育工作。 第二十條 業(yè)務(wù)管理部 業(yè)務(wù)管

22、理部是公司內(nèi)外貿(mào)易活動的業(yè)務(wù)管理部門，其具體職責如下 （一） 負責出口配額、進出口審批證及許可證的申領(lǐng)； 編 號FNB0201共 10 頁第 9 頁公司管理機構(gòu)職責分工規(guī)定（） （二） 負責進出口合同、國內(nèi)購銷合同的審批、登記、換匯成本的核算，客戶資信復查，合同歸檔、查詢、合同執(zhí)行的監(jiān)督以及執(zhí)行過程中合同變更的審批（包括電報、電傳的審批）； （三） 負責出口貨物信用證的審批、修改并根據(jù)信用證制作全套結(jié)匯議付單據(jù)，辦理信用證項下的產(chǎn)地證等單據(jù)； （四） 負責處理和各銀行的聯(lián)系、提示、交單付款，以及議付過程中發(fā)生的各種問題； （五） 負責進口貨物的對外申請開證、審單、付匯等業(yè)務(wù)； （六） 負責來料加工、進料加工復出口業(yè)務(wù)的報批及手冊申領(lǐng)、核銷等業(yè)務(wù)； （七） 負責進出口貨物付款的審批； （八） 負責信用證項下貨物出口放行的審批； （九） 負責所有進出口貨物的報關(guān)手續(xù)及退稅報關(guān)單的辦理； （十） 負責進出口貿(mào)易的統(tǒng)計工作； （十一） 負責全系統(tǒng)合同監(jiān)察員的業(yè)務(wù)指導和考核工作。 第二十一條 企業(yè)管理部 企業(yè)管理部是負責公司系統(tǒng)各下屬企業(yè)的綜合管理的職能部門，具體職責如下： （一） 負責總公司與各下屬公司年度承包協(xié)議的起草工作； （二） 督促、協(xié)助