EXCEL財務(wù)記賬系統(tǒng)自動生成報表[共5頁]

1、查查詢詢報報表表 科科目目管管理理 使使用用說說明明 憑憑證證記記錄錄 總總賬賬查查詢詢 EXCEL財務(wù)記賬系統(tǒng) 更更多多內(nèi)內(nèi)容容 憑憑證證記記錄錄 總總賬賬查查詢詢 更更多多內(nèi)內(nèi)容容 編編碼碼科科目目級級別別期期初初余余額額二二 級級 科科 目目 1資產(chǎn)1 1001現(xiàn)金/2300現(xiàn)金 100101現(xiàn)金/庫存現(xiàn)金/3100現(xiàn)金 100102現(xiàn)金/專用現(xiàn)金/3200現(xiàn)金 1002銀行存款/236銀行存款 100201銀行存款/某行001/31銀行存款 100202銀行存款/某行002/32銀行存款 100203銀行存款/某行003/33銀行存款 100204銀行存款/某行004/34銀行存款 1

2、00205銀行存款/某行005/35銀行存款 100206銀行存款/建設(shè)銀行/321銀行存款 10020601銀行存款/建行001/41銀行存款 10020602銀行存款/建行002/42銀行存款 10020603銀行存款/建行003/43銀行存款 10020604銀行存款/建行004/44銀行存款 10020605銀行存款/建行005/45銀行存款 10020606銀行存款/建行006/46銀行存款 1015其他貨幣資金/2其他貨幣資金 101501其他貨幣資金/外埠存款/3其他貨幣資金 101502其他貨幣資金/銀行本票存款/3其他貨幣資金 101503其他貨幣資金/信用證保證金存款/3其

3、他貨幣資金 101503001其他貨幣資金/按揭貸款保證金存款001/4其他貨幣資金 101503002其他貨幣資金/按揭貸款保證金存款；建行住房保證金002/4其他貨幣資金 1101交易性金融資產(chǎn)/2交易性金融資產(chǎn) 110101交易性金融資產(chǎn)/股票/3交易性金融資產(chǎn) 1121應(yīng)收票據(jù)/2應(yīng)收票據(jù) 112101應(yīng)收票據(jù)/銀行承兌匯票/3應(yīng)收票據(jù) 112102應(yīng)收票據(jù)/商業(yè)承兌匯票/3應(yīng)收票據(jù) 1122應(yīng)收賬款/2應(yīng)收賬款 112201應(yīng)收賬款/1公司/3應(yīng)收賬款 112202應(yīng)收賬款/2公司/3應(yīng)收賬款 112203應(yīng)收賬款/3公司/3應(yīng)收賬款 112204應(yīng)收賬款/4公司/3應(yīng)收賬款 112

4、205應(yīng)收賬款/5公司/3應(yīng)收賬款 1123預(yù)付賬款/2預(yù)付賬款 112301預(yù)付賬款/通用二期/3預(yù)付賬款 11230101預(yù)付賬款/某小區(qū)；某工程咨詢有限公司設(shè)計費/4預(yù)付賬款 11230102預(yù)付賬款/某小區(qū)；張四/4預(yù)付賬款 11230103預(yù)付賬款/某小區(qū)；張五/4預(yù)付賬款 11230104預(yù)付賬款/某小區(qū)；張六/4預(yù)付賬款 11230105預(yù)付賬款/某小區(qū)；張七/4預(yù)付賬款 11230106預(yù)付賬款/某小區(qū)；張八/4預(yù)付賬款 112302預(yù)付賬款/康莊小區(qū)/3預(yù)付賬款 11230201預(yù)付賬款/康莊小區(qū)；三五/4預(yù)付賬款 1131應(yīng)收股利/2應(yīng)收股利 1132應(yīng)收利息/2應(yīng)收利息

5、1231其他應(yīng)收款/2其他應(yīng)收款 123101其他應(yīng)收款/單位往來/3其他應(yīng)收款 123101001其他應(yīng)收款/1公司/4其他應(yīng)收款 123101002其他應(yīng)收款/2公司/4其他應(yīng)收款 123101003其他應(yīng)收款/3公司/4其他應(yīng)收款 123101004其他應(yīng)收款/4公司/4其他應(yīng)收款 123101005其他應(yīng)收款/5公司/4其他應(yīng)收款 123101006其他應(yīng)收款/6公司/4其他應(yīng)收款 123101007其他應(yīng)收款/7公司/4其他應(yīng)收款 123101008其他應(yīng)收款/8公司/4其他應(yīng)收款 123101009其他應(yīng)收款/9公司/4其他應(yīng)收款 123101010其他應(yīng)收款/10公司/4其他應(yīng)收

6、款 123101011其他應(yīng)收款/11公司/4其他應(yīng)收款 123101012其他應(yīng)收款/12公司/4其他應(yīng)收款 123101013其他應(yīng)收款/13公司/4其他應(yīng)收款 123101014其他應(yīng)收款/14公司/4其他應(yīng)收款 123101015其他應(yīng)收款/15公司/4其他應(yīng)收款 123101016其他應(yīng)收款/16公司/4其他應(yīng)收款 123101017其他應(yīng)收款/17公司/4其他應(yīng)收款 123101018其他應(yīng)收款/18公司/4其他應(yīng)收款 123101019其他應(yīng)收款/19公司/4其他應(yīng)收款 123101020其他應(yīng)收款/20公司/4其他應(yīng)收款 123101021其他應(yīng)收款/21公司/4其他應(yīng)收款 1

7、23101022其他應(yīng)收款/22公司/4其他應(yīng)收款 123101023其他應(yīng)收款/23公司/4其他應(yīng)收款 123101024其他應(yīng)收款/24公司/4其他應(yīng)收款 123101025其他應(yīng)收款/25公司/4其他應(yīng)收款 123101026其他應(yīng)收款/26公司/4其他應(yīng)收款 123102其他應(yīng)收款/個人往來/3其他應(yīng)收款 123102001其他應(yīng)收款/個人1/4其他應(yīng)收款 123102002其他應(yīng)收款/個人2/4其他應(yīng)收款 123102003其他應(yīng)收款/個人3/4其他應(yīng)收款 123102004其他應(yīng)收款/個人4/4其他應(yīng)收款 123102005其他應(yīng)收款/個人5/4其他應(yīng)收款 123102006其他應(yīng)

8、收款/個人6/4其他應(yīng)收款 123102007其他應(yīng)收款/個人7/4其他應(yīng)收款 123102008其他應(yīng)收款/個人8/4其他應(yīng)收款 123102009其他應(yīng)收款/個人9/4其他應(yīng)收款 123102010其他應(yīng)收款/個人10/4其他應(yīng)收款 123102011其他應(yīng)收款/個人11/4其他應(yīng)收款 123102012其他應(yīng)收款/個人12/4其他應(yīng)收款 123102013其他應(yīng)收款/個人13/4其他應(yīng)收款 123102014其他應(yīng)收款/個人14/4其他應(yīng)收款 123102015其他應(yīng)收款/個人15/4其他應(yīng)收款 123102016其他應(yīng)收款/個人16/4其他應(yīng)收款 123102017其他應(yīng)收款/個人17

9、/4其他應(yīng)收款 123102018其他應(yīng)收款/個人18/4其他應(yīng)收款 123102019其他應(yīng)收款/個人19/4其他應(yīng)收款 123102020其他應(yīng)收款/個人20/4其他應(yīng)收款 123102021其他應(yīng)收款/個人21/4其他應(yīng)收款 123102022其他應(yīng)收款/個人22/4其他應(yīng)收款 123102023其他應(yīng)收款/個人23/4其他應(yīng)收款 123102024其他應(yīng)收款/個人24/4其他應(yīng)收款 123102025其他應(yīng)收款/個人25/4其他應(yīng)收款 123102026其他應(yīng)收款/個人26/4其他應(yīng)收款 123102027其他應(yīng)收款/個人27/4其他應(yīng)收款 123102028其他應(yīng)收款/個人28/4其

10、他應(yīng)收款 123102029其他應(yīng)收款/個人29/4其他應(yīng)收款 123102030其他應(yīng)收款/個人30/4其他應(yīng)收款 123102031其他應(yīng)收款/個人31/4其他應(yīng)收款 123102032其他應(yīng)收款/個人32/4其他應(yīng)收款 123102033其他應(yīng)收款/個人33/4其他應(yīng)收款 123102034其他應(yīng)收款/個人34/4其他應(yīng)收款 123102035其他應(yīng)收款/個人35/4其他應(yīng)收款 123102036其他應(yīng)收款/個人36/4其他應(yīng)收款 123103其他應(yīng)收款/其他往來/3其他應(yīng)收款 123103001其他應(yīng)收款/特1/4其他應(yīng)收款 123103002其他應(yīng)收款/特2/4其他應(yīng)收款 12310

11、3003其他應(yīng)收款/特3/4其他應(yīng)收款 123103004其他應(yīng)收款/特4/4其他應(yīng)收款 123103005其他應(yīng)收款/暫估進項稅金/4其他應(yīng)收款 123103006其他應(yīng)收款/事業(yè)部啟動金/4其他應(yīng)收款 1241壞賬準(zhǔn)備/2壞賬準(zhǔn)備 1401材料采購/2材料采購 1402在途物資/2在途物資 1403原材料/2原材料 1404材料成本差異/2材料成本差異 1406開發(fā)產(chǎn)品/2開發(fā)產(chǎn)品 140601開發(fā)產(chǎn)品/通用一期/3開發(fā)產(chǎn)品 140602開發(fā)產(chǎn)品/紅太陽/3開發(fā)產(chǎn)品 140603開發(fā)產(chǎn)品/康莊小區(qū)/3開發(fā)產(chǎn)品 140604開發(fā)產(chǎn)品/美術(shù)學(xué)校/3開發(fā)產(chǎn)品 140605開發(fā)產(chǎn)品/工藝品公司/3

12、開發(fā)產(chǎn)品 140606開發(fā)產(chǎn)品/外貿(mào)食品/3開發(fā)產(chǎn)品 140607開發(fā)產(chǎn)品/備用/3開發(fā)產(chǎn)品 1407發(fā)出商品/2發(fā)出商品 1410商品進銷差價/2商品進銷差價 1411委托加工物資/2委托加工物資 1412包裝物及低值易耗品/2包裝物及低值易耗品 141201包裝物及低值易耗品/工具用具/3包裝物及低值易耗品 141202包裝物及低值易耗品/計量器具/3包裝物及低值易耗品 1461存貨跌價準(zhǔn)備/2存貨跌價準(zhǔn)備 1501待攤費用/2待攤費用 150101待攤費用/房屋裝修費/3待攤費用 150102待攤費用/設(shè)備修理費/3待攤費用 150103待攤費用/借款利息/3待攤費用 150104待攤費

13、用/印刷品費/3待攤費用 1524長期股權(quán)投資/2長期股權(quán)投資 152401長期股權(quán)投資/有限1/3長期股權(quán)投資 152402長期股權(quán)投資/有限2/3長期股權(quán)投資 152403長期股權(quán)投資/有限3/3長期股權(quán)投資 152404長期股權(quán)投資/有限4/3長期股權(quán)投資 1525長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備/2長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 1526投資性房地產(chǎn)/2投資性房地產(chǎn) 1601固定資產(chǎn)/2固定資產(chǎn) 160101固定資產(chǎn)/房屋建筑/3固定資產(chǎn) 160102固定資產(chǎn)/運輸設(shè)備/3固定資產(chǎn) 160103固定資產(chǎn)/電腦設(shè)備/3固定資產(chǎn) 160104固定資產(chǎn)/辦公設(shè)備/3固定資產(chǎn) 160105固定資產(chǎn)/其他設(shè)備/3固定

14、資產(chǎn) 1602累計折舊/2累計折舊 160201固定資產(chǎn)/房屋建筑/3固定資產(chǎn) 160202固定資產(chǎn)/運輸設(shè)備/3固定資產(chǎn) 160203固定資產(chǎn)/電腦設(shè)備/3固定資產(chǎn) 160204固定資產(chǎn)/辦公設(shè)備/3固定資產(chǎn) 160205固定資產(chǎn)/其他設(shè)備/3固定資產(chǎn) 1603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備/2固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1604在建工程/2在建工程 160401在建工程/康莊工程/3在建工程 160402在建工程/學(xué)校工程/3在建工程 160403在建工程/工藝品公司/3在建工程 160404在建工程/外貿(mào)食品公司/3在建工程 160405在建工程/土地/3在建工程 1605工程物資/2工程物資 1606固定資產(chǎn)

15、清理/2固定資產(chǎn)清理 1701無形資產(chǎn)/2無形資產(chǎn) 170101無形資產(chǎn)/財務(wù)用友軟件/3無形資產(chǎn) 1702累計攤銷/2累計攤銷 1703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備/2無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1801長期待攤費用/2長期待攤費用 1811遞延所得稅資產(chǎn)/2遞延所得稅資產(chǎn) 1901待處理財產(chǎn)損溢/2待處理財產(chǎn)損溢 2負債1 2001短期借款/2短期借款 200101短期借款/銀行借款/3短期借款 200101001短期借款/中行/4短期借款 200101002短期借款/建行/4短期借款 200101003短期借款/農(nóng)行/4短期借款 200101004短期借款/光明道信用社/4短期借款 200102短期借款/非金

16、融機構(gòu)/3短期借款 200102001短期借款/國資委/4短期借款 200102002短期借款/擔(dān)保公司/4短期借款 200102003短期借款/某公司1/4短期借款 200102004短期借款/某公司2/4短期借款 200102005短期借款/某公司3/4短期借款 2201應(yīng)付票據(jù)/2應(yīng)付票據(jù) 220101應(yīng)付票據(jù)/中行/3應(yīng)付票據(jù) 220102應(yīng)付票據(jù)/農(nóng)行/3應(yīng)付票據(jù) 2202應(yīng)付賬款/2應(yīng)付賬款 220201應(yīng)付賬款/某二期工程/3應(yīng)付賬款 22020101應(yīng)付賬款/某施工公司/4應(yīng)付賬款 22020102應(yīng)付賬款/某施工2公司/4應(yīng)付賬款 22020103應(yīng)付賬款/某施工3公司/4應(yīng)

17、付賬款 220202應(yīng)付賬款/其他/3應(yīng)付賬款 22020201應(yīng)付賬款/某單位/4應(yīng)付賬款 2205預(yù)收賬款/2預(yù)收賬款 220501預(yù)收賬款/宿舍工程/3預(yù)收賬款 220502預(yù)收賬款/商品房/3預(yù)收賬款 220503預(yù)收賬款/康莊工程/3預(yù)收賬款 220504預(yù)收賬款/學(xué)校工程/3預(yù)收賬款 220505預(yù)收賬款/工藝品公司/3預(yù)收賬款 220506預(yù)收賬款/外貿(mào)食品公司/3預(yù)收賬款 2211應(yīng)付職工薪酬/2應(yīng)付職工薪酬 221101應(yīng)付職工薪酬/員工工資/3應(yīng)付職工薪酬 221102應(yīng)付職工薪酬/年終雙薪及獎金/3應(yīng)付職工薪酬 221103應(yīng)付職工薪酬/養(yǎng)老保險/3應(yīng)付職工薪酬 2211

18、04應(yīng)付職工薪酬/失業(yè)保險/3應(yīng)付職工薪酬 221105應(yīng)付職工薪酬/醫(yī)療保險/3應(yīng)付職工薪酬 221106應(yīng)付職工薪酬/公傷保險/3應(yīng)付職工薪酬 221107應(yīng)付職工薪酬/大病統(tǒng)籌/3應(yīng)付職工薪酬 221108應(yīng)付職工薪酬/住房公積金統(tǒng)籌/3應(yīng)付職工薪酬 221109應(yīng)付職工薪酬/生育保險/3應(yīng)付職工薪酬 2221應(yīng)交稅費/2應(yīng)交稅費 222101應(yīng)交稅費/印花稅/3應(yīng)交稅費 222102應(yīng)交稅費/企業(yè)所得稅/3應(yīng)交稅費 222103應(yīng)交稅費/個人所得稅/3應(yīng)交稅費 222104應(yīng)交稅費/應(yīng)交營業(yè)稅/3應(yīng)交稅費 222105應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/3應(yīng)交稅費 222106應(yīng)交稅費/應(yīng)交城市維護

19、建設(shè)稅/3應(yīng)交稅費 222107應(yīng)交稅費/其他應(yīng)交稅費/3應(yīng)交稅費 222108應(yīng)交稅費/土地增值稅/3應(yīng)交稅費 222109應(yīng)交稅費/其他應(yīng)交款/3應(yīng)交稅費 222109001應(yīng)交稅費/其他應(yīng)交款；教育費附加/4應(yīng)交稅費 222109002應(yīng)交稅費/其他應(yīng)交款；地方教育費附加/4應(yīng)交稅費 222110應(yīng)交稅費/車船稅/3應(yīng)交稅費 2231應(yīng)付股利/2應(yīng)付股利 2232應(yīng)付利息/2應(yīng)付利息 2241其他應(yīng)付款/2其他應(yīng)付款 224101其他應(yīng)付款/個人養(yǎng)老保險/3其他應(yīng)付款 224102其他應(yīng)付款/個人失業(yè)保險/3其他應(yīng)付款 224103其他應(yīng)付款/個人醫(yī)療保險/3其他應(yīng)付款 224104其他

20、應(yīng)付款/個人公傷保險/3其他應(yīng)付款 224105其他應(yīng)付款/個人大病統(tǒng)籌/3其他應(yīng)付款 224106其他應(yīng)付款/個人住房公積金統(tǒng)籌/3其他應(yīng)付款 224107其他應(yīng)付款/職工福利費/3其他應(yīng)付款 224108其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費/3其他應(yīng)付款 224109其他應(yīng)付款/職工教育經(jīng)費/3其他應(yīng)付款 224110其他應(yīng)付款/商場1/3其他應(yīng)付款 224111其他應(yīng)付款/商場2/3其他應(yīng)付款 224112其他應(yīng)付款/商場3/3其他應(yīng)付款 224113其他應(yīng)付款/商場4/3其他應(yīng)付款 224114其他應(yīng)付款/商場5/3其他應(yīng)付款 224115其他應(yīng)付款/商場6/3其他應(yīng)付款 224116其他應(yīng)付款/商場

21、7/3其他應(yīng)付款 224117其他應(yīng)付款/商場8/3其他應(yīng)付款 224118其他應(yīng)付款/商場9/3其他應(yīng)付款 224119其他應(yīng)付款/商場10/3其他應(yīng)付款 224120其他應(yīng)付款/商場11/3其他應(yīng)付款 224121其他應(yīng)付款/商場12/3其他應(yīng)付款 224122其他應(yīng)付款/商場13/3其他應(yīng)付款 224123其他應(yīng)付款/商場14/3其他應(yīng)付款 224124其他應(yīng)付款/商場15/3其他應(yīng)付款 224125其他應(yīng)付款/商場16/3其他應(yīng)付款 224126其他應(yīng)付款/商場17/3其他應(yīng)付款 224127其他應(yīng)付款/商場18/3其他應(yīng)付款 224128其他應(yīng)付款/商場19/3其他應(yīng)付款 22412

22、9其他應(yīng)付款/商場20/3其他應(yīng)付款 224130其他應(yīng)付款/商場21/3其他應(yīng)付款 224131其他應(yīng)付款/商場22/3其他應(yīng)付款 224132其他應(yīng)付款/商場23/3其他應(yīng)付款 224133其他應(yīng)付款/商場24/3其他應(yīng)付款 224134其他應(yīng)付款/商場25/3其他應(yīng)付款 224135其他應(yīng)付款/商場26/3其他應(yīng)付款 224136其他應(yīng)付款/商場27/3其他應(yīng)付款 224137其他應(yīng)付款/商場28/3其他應(yīng)付款 224138其他應(yīng)付款/商場29/3其他應(yīng)付款 2401預(yù)提費用/2預(yù)提費用 240101預(yù)提費用/水費/3預(yù)提費用 240102預(yù)提費用/電費/3預(yù)提費用 240103預(yù)提費用

23、/利息/3預(yù)提費用 240104預(yù)提費用/其他/3預(yù)提費用 2411預(yù)計負債/2預(yù)計負債 2501遞延收益/2遞延收益 2601長期借款/2長期借款 2801長期應(yīng)付款/2長期應(yīng)付款 280101長期應(yīng)付款/某工程借款/3長期應(yīng)付款 280102長期應(yīng)付款/其他借款/3長期應(yīng)付款 2901遞延所得稅負債/2遞延所得稅負債 3所有者權(quán)益1 3001實收資本/2實收資本 300101實收資本/投資者1/3實收資本 300102實收資本/投資者2/3實收資本 300103實收資本/投資者3/3實收資本 3002資本公積/2資本公積 3003盈余公積/2盈余公積 3004本年利潤/2本年利潤 3005

24、利潤分配/2利潤分配 4成本1 4001制造費用/2制造費用 400101制造費用/工資/3制造費用 400102制造費用/折舊/3制造費用 4002開發(fā)成本/2開發(fā)成本 400201開發(fā)成本/一期/3開發(fā)成本 400202開發(fā)成本/紅太陽/3開發(fā)成本 40020201開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費/4開發(fā)成本 4002020101開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；三(七)通一平費/5開發(fā)成本 4002020102開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；臨時設(shè)施/5開發(fā)成本 4002020103開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；可行性研究/5開發(fā)成本 4002020104開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；市場調(diào)研費/

25、5開發(fā)成本 4002020105開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；營銷推廣費/5開發(fā)成本 4002020106開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；規(guī)劃設(shè)計費/5開發(fā)成本 4002020107開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；行政規(guī)費及規(guī)劃建/5開發(fā)成本 4002020108開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；勘測丈量費/5開發(fā)成本 4002020109開發(fā)成本/紅太陽、前期工程費；其他/5開發(fā)成本 40020202開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費/4開發(fā)成本 4002020201開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地出讓金/5開發(fā)成本 4002020202開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；住房補

26、貼/5開發(fā)成本 4002020203開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地契稅/5開發(fā)成本 4002020204開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；耕地占用稅/5開發(fā)成本 4002020205開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地交易費/5開發(fā)成本 4002020206開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地補償費/5開發(fā)成本 4002020207開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；征(土)地管理費/5開發(fā)成本 4002020208開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地發(fā)展資金/5開發(fā)成本 4002020209開發(fā)成本/紅太陽、土地征用及拆遷補償費；其他土地費用/

27、5開發(fā)成本 40020203開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費/4開發(fā)成本 4002020301開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費；土建工程費/5開發(fā)成本 4002020302開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費；安裝工程費/5開發(fā)成本 4002020303開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費；裝修工程費/5開發(fā)成本 4002020304開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費；樣板房；售樓處裝修費/5開發(fā)成本 4002020305開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費；樣板房；監(jiān)理費/5開發(fā)成本 4002020306開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費；樣板房；檢驗檢測費/5開發(fā)成本 4002020307開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費；樣板房；工程造

28、價咨詢費/5開發(fā)成本 4002020308開發(fā)成本/紅太陽、建安工程費；樣板房；工程造價咨詢費/5開發(fā)成本 40020204開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費/4開發(fā)成本 4002020401開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；供電工程費/5開發(fā)成本 4002020402開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；給排水工程費/5開發(fā)成本 4002020403開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；燃氣工程費/5開發(fā)成本 4002020404開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；電視工程費/5開發(fā)成本 4002020405開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；通訊工程費/5開發(fā)成本 4002020406開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；通訊線路及設(shè)

29、備安裝費/5開發(fā)成本 4002020407開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；小區(qū)道路工程費/5開發(fā)成本 4002020408開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；環(huán)衛(wèi)工程費/5開發(fā)成本 4002020409開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；綠化工程費/5開發(fā)成本 4002020410開發(fā)成本/紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；其他費用/5開發(fā)成本 40020205開發(fā)成本/紅太陽、配套設(shè)施費/4開發(fā)成本 4002020501開發(fā)成本/紅太陽、配套設(shè)施費；居委會/5開發(fā)成本 4002020502開發(fā)成本/紅太陽、配套設(shè)施費；物管用房/5開發(fā)成本 4002020503開發(fā)成本/紅太陽、配套設(shè)施費；其他公用配套設(shè)施費/5開發(fā)成本

30、 40020206開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費/4開發(fā)成本 4002020601開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；工資/5開發(fā)成本 4002020602開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；福利費/5開發(fā)成本 4002020603開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；教育經(jīng)費/5開發(fā)成本 4002020604開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；工會經(jīng)費/5開發(fā)成本 4002020605開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；公司養(yǎng)老保險/5開發(fā)成本 4002020606開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；公司失業(yè)保險/5開發(fā)成本 4002020607開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；公司醫(yī)療保險/5開發(fā)成本 4002020608開發(fā)成本/

31、紅太陽、開發(fā)間接費；公司公傷保險/5開發(fā)成本 4002020609開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；公司大病統(tǒng)籌/5開發(fā)成本 4002020610開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；公司住房公積金統(tǒng)籌/5開發(fā)成本 4002020611開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；辦公費/5開發(fā)成本 4002020612開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；差旅費/5開發(fā)成本 4002020613開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；電話費/5開發(fā)成本 4002020614開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；車輛使用費/5開發(fā)成本 4002020615開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；折舊費/5開發(fā)成本 4002020616開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)

32、間接費；修理費/5開發(fā)成本 4002020617開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；業(yè)務(wù)招待費/5開發(fā)成本 4002020618開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；低值易耗品攤銷/5開發(fā)成本 4002020619開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；房產(chǎn)稅/5開發(fā)成本 4002020620開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；車輛使用稅/5開發(fā)成本 4002020621開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；土地使用稅/5開發(fā)成本 4002020622開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；印花稅/5開發(fā)成本 4002020623開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；會議費/5開發(fā)成本 4002020624開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；廣告費/5開

33、發(fā)成本 4002020625開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；聘請中介機構(gòu)費/5開發(fā)成本 4002020626開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；技術(shù)轉(zhuǎn)讓費/5開發(fā)成本 4002020627開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；勞動保護費/5開發(fā)成本 4002020628開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；服裝費/5開發(fā)成本 4002020629開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；訴訟費/5開發(fā)成本 4002020630開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；保險費/5開發(fā)成本 4002020631開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；環(huán)境保護費/5開發(fā)成本 4002020632開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；水電費/5開發(fā)成本 400202

34、0633開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；融資貸款利息/5開發(fā)成本 4002020634開發(fā)成本/紅太陽、開發(fā)間接費；其他/5開發(fā)成本 5損益1 5001主營業(yè)務(wù)收入/2主營業(yè)務(wù)收入 500101主營業(yè)務(wù)收入/一期收入/3主營業(yè)務(wù)收入 500102主營業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入/3主營業(yè)務(wù)收入 50010201主營業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入；前期/4主營業(yè)務(wù)收入 50010202主營業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入；普通住宅/4主營業(yè)務(wù)收入 50010203主營業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入；商業(yè)用房/4主營業(yè)務(wù)收入 50010204主營業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入；車庫/4主營業(yè)務(wù)收入 50010205主營業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入；地下室/

35、4主營業(yè)務(wù)收入 500103主營業(yè)務(wù)收入/康莊收入/3主營業(yè)務(wù)收入 5002其他業(yè)務(wù)收入/2其他業(yè)務(wù)收入 500201其他業(yè)務(wù)收入/一期收入/3其他業(yè)務(wù)收入 500202其他業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入/3其他業(yè)務(wù)收入 500203其他業(yè)務(wù)收入/康莊收入/3其他業(yè)務(wù)收入 500204其他業(yè)務(wù)收入/房租收入/3其他業(yè)務(wù)收入 5003公允價值變動損益/2公允價值變動損益 5004投資收益/2投資收益 5005營業(yè)外收入/2營業(yè)外收入 500501營業(yè)外收入/備用1/3營業(yè)外收入 500502營業(yè)外收入/備用2/3營業(yè)外收入 5006主營業(yè)務(wù)成本/2主營業(yè)務(wù)成本 500601主營業(yè)務(wù)成本/一期成本/3主營業(yè)

36、務(wù)成本 500602主營業(yè)務(wù)成本/紅太陽成本/3主營業(yè)務(wù)成本 500603主營業(yè)務(wù)成本/康莊成本/3主營業(yè)務(wù)成本 500604主營業(yè)務(wù)成本/房租成本/3主營業(yè)務(wù)成本 5007其他業(yè)務(wù)支出/2其他業(yè)務(wù)支出 5008營業(yè)稅金及附加/2營業(yè)稅金及附加 500801營業(yè)稅金及附加/通用一期稅金及附加/3營業(yè)稅金及附加 500802營業(yè)稅金及附加/通用紅太陽稅金及附加/3營業(yè)稅金及附加 500803營業(yè)稅金及附加/康莊稅金及附加/3營業(yè)稅金及附加 500804營業(yè)稅金及附加/房租稅金及附加/3營業(yè)稅金及附加 500805營業(yè)稅金及附加/備用其他稅金及附加/3營業(yè)稅金及附加 5009銷售費用/2銷售費用

37、5010管理費用/2管理費用 501001管理費用/工資/3管理費用 501002管理費用/福利費/3管理費用 501003管理費用/教育經(jīng)費/3管理費用 501004管理費用/工會經(jīng)費/3管理費用 501005管理費用/公司養(yǎng)老保險/3管理費用 501006管理費用/公司失業(yè)保險/3管理費用 501007管理費用/公司醫(yī)療保險/3管理費用 501008管理費用/公司公傷保險/3管理費用 501009管理費用/公司大病統(tǒng)籌/3管理費用 501010管理費用/公司住房公積金統(tǒng)籌/3管理費用 501011管理費用/辦公費/3管理費用 501012管理費用/差旅費/3管理費用 501013管理費用/

38、電話費/3管理費用 501014管理費用/車輛使用費/3管理費用 501015管理費用/折舊費/3管理費用 501016管理費用/修理費/3管理費用 501017管理費用/業(yè)務(wù)招待費/3管理費用 501018管理費用/低值易耗品攤銷/3管理費用 501019管理費用/房產(chǎn)稅/3管理費用 501020管理費用/車輛使用稅/3管理費用 501021管理費用/城鎮(zhèn)土地使用稅/3管理費用 501022管理費用/印花稅/3管理費用 501023管理費用/會議費/3管理費用 501024管理費用/廣告費/3管理費用 501025管理費用/聘請中介機構(gòu)費/3管理費用 501026管理費用/技術(shù)轉(zhuǎn)讓費/3管理

39、費用 501027管理費用/勞動保護費/3管理費用 501028管理費用/服裝費/3管理費用 501029管理費用/訴訟費/3管理費用 501030管理費用/保險費/3管理費用 501031管理費用/環(huán)境保護費/3管理費用 501032管理費用/水電費/3管理費用 501033管理費用/其他/3管理費用 5011財務(wù)費用/2財務(wù)費用 501101財務(wù)費用/利息支出/3財務(wù)費用 501102財務(wù)費用/利息收入/3財務(wù)費用 501103財務(wù)費用/金融手續(xù)費/3財務(wù)費用 501104財務(wù)費用/匯兌損益/3財務(wù)費用 501105財務(wù)費用/其他/3財務(wù)費用 5012資產(chǎn)減值損失/2資產(chǎn)減值損失 5013

40、營業(yè)外支出/2營業(yè)外支出 5014所得稅/2所得稅 5015以前年度損益調(diào)整/2以前年度損益調(diào)整 明明 細細 科科 目目 11001現(xiàn)金借 21002銀行存款借 庫存現(xiàn)金31015其他貨幣資金借 專用現(xiàn)金41101交易性金融資產(chǎn)借 51121應(yīng)收票據(jù)借 某行00161122應(yīng)收賬款借 某行00271123預(yù)付賬款借 某行00381131應(yīng)收股利借 某行00491132應(yīng)收利息貸 某行00510 1231其他應(yīng)收款借 建設(shè)銀行11 1241壞賬準(zhǔn)備借 建行00112 1401材料采購借 建行00213 1402在途物資借 建行00314 1403原材料借 建行00415 1404材料成本差異借

41、建行00516 1406開發(fā)產(chǎn)品借 建行00617 1407發(fā)出商品貸 18 1410商品進銷差價借 外埠存款19 1411委托加工物資借 銀行本票存款20 1412包裝物及低值易耗品借 信用證保證金存款21 1461存貨跌價準(zhǔn)備借 按揭貸款保證金存款00122 1501待攤費用借 按揭貸款保證金存款；建行住房保證金00223 1524長期股權(quán)投資借 24 1525長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 貸 股票25 1526投資性房地產(chǎn)借 26 1601固定資產(chǎn)借 銀行承兌匯票27 1602累計折舊貸 商業(yè)承兌匯票28 1603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸 29 1604在建工程借 1公司30 1605工程物資借 2公

42、司31 1606固定資產(chǎn)清理借 3公司32 1701無形資產(chǎn)借 4公司33 1702累計攤銷借 5公司34 1703無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸 35 1801長期待攤費用借 通用二期36 1811遞延所得稅資產(chǎn)借 某小區(qū)；某工程咨詢有限公司設(shè)計費37 1901待處理財產(chǎn)損溢貸 某小區(qū)；張四38 2001短期借款貸 某小區(qū)；張五39 2201應(yīng)付票據(jù)貸 某小區(qū)；張六40 2202應(yīng)付賬款貸 某小區(qū)；張七41 2205預(yù)收賬款貸 某小區(qū)；張八42 2211應(yīng)付職工薪酬貸 康莊小區(qū)43 2221應(yīng)交稅費貸 康莊小區(qū)；三五44 2231應(yīng)付股利貸 45 2232應(yīng)付利息貸 46 2241其他應(yīng)付款貸 47 2

43、401預(yù)提費用貸 單位往來48 2411預(yù)計負債貸 1公司49 2501遞延收益貸 2公司50 2601長期借款貸 3公司51 2801長期應(yīng)付款貸 4公司52 2901遞延所得稅負債貸 5公司53 3001實收資本貸 6公司54 3002資本公積貸 7公司55 3003盈余公積貸 8公司56 3004本年利潤貸 9公司57 3005利潤分配貸 10公司58 4001制造費用借 11公司59 4002開發(fā)成本借 12公司60 5001主營業(yè)務(wù)收入貸 13公司61 5002其他業(yè)務(wù)收入貸 14公司62 5003公允價值變動損益貸 15公司63 5004投資收益貸 16公司64 5005營業(yè)外收入

44、貸 17公司65 5006主營業(yè)務(wù)成本借 18公司66 5007其他業(yè)務(wù)支出借 19公司67 5008營業(yè)稅金及附加借 20公司68 5009銷售費用借 21公司69 5010管理費用借 22公司70 5011財務(wù)費用借 23公司71 5012資產(chǎn)減值損失借 24公司72 5013營業(yè)外支出借 25公司73 5014所得稅借 26公司74 5015以前年度損益調(diào)整借 個人往來 個人1 個人2 個人3 個人4 個人5 個人6 個人7 個人8 個人9 個人10 個人11 個人12 個人13 個人14 個人15 個人16 個人17 個人18 個人19 個人20 個人21 個人22 個人23 個人24

45、 個人25 個人26 個人27 個人28 個人29 個人30 個人31 個人32 個人33 個人34 個人35 個人36 其他往來 特1 特2 特3 特4 暫估進項稅金 事業(yè)部啟動金 通用一期 紅太陽 康莊小區(qū) 美術(shù)學(xué)校 工藝品公司 外貿(mào)食品 備用 工具用具 計量器具 房屋裝修費 設(shè)備修理費 借款利息 印刷品費 有限1 有限2 有限3 有限4 房屋建筑 運輸設(shè)備 電腦設(shè)備 辦公設(shè)備 其他設(shè)備 房屋建筑 運輸設(shè)備 電腦設(shè)備 辦公設(shè)備 其他設(shè)備 康莊工程 學(xué)校工程 工藝品公司 外貿(mào)食品公司 土地 財務(wù)用友軟件 銀行借款 中行 建行 農(nóng)行 光明道信用社 非金融機構(gòu) 國資委 擔(dān)保公司 某公司1 某公司

46、2 某公司3 中行 農(nóng)行 某二期工程 某施工公司 某施工2公司 某施工3公司 其他 某單位 宿舍工程 商品房 康莊工程 學(xué)校工程 工藝品公司 外貿(mào)食品公司 員工工資 年終雙薪及獎金 養(yǎng)老保險 失業(yè)保險 醫(yī)療保險 公傷保險 大病統(tǒng)籌 住房公積金統(tǒng)籌 生育保險 印花稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 應(yīng)交營業(yè)稅 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 其他應(yīng)交稅費 土地增值稅 其他應(yīng)交款 其他應(yīng)交款；教育費附加 其他應(yīng)交款；地方教育費附加 車船稅 個人養(yǎng)老保險 個人失業(yè)保險 個人醫(yī)療保險 個人公傷保險 個人大病統(tǒng)籌 個人住房公積金統(tǒng)籌 職工福利費 工會經(jīng)費 職工教育經(jīng)費 商場1 商場2 商場3 商場4 商場5 商

47、場6 商場7 商場8 商場9 商場10 商場11 商場12 商場13 商場14 商場15 商場16 商場17 商場18 商場19 商場20 商場21 商場22 商場23 商場24 商場25 商場26 商場27 商場28 商場29 水費 電費 利息 其他 某工程借款 其他借款 投資者1 投資者2 投資者3 工資 折舊 一期 紅太陽 紅太陽、前期工程費 紅太陽、前期工程費；三(七)通一平費 紅太陽、前期工程費；臨時設(shè)施 紅太陽、前期工程費；可行性研究 紅太陽、前期工程費；市場調(diào)研費 紅太陽、前期工程費；營銷推廣費 紅太陽、前期工程費；規(guī)劃設(shè)計費 紅太陽、前期工程費；行政規(guī)費及規(guī)劃建 紅太陽、前期工

48、程費；勘測丈量費 紅太陽、前期工程費；其他 紅太陽、土地征用及拆遷補償費 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地出讓金 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；住房補貼 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地契稅 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；耕地占用稅 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地交易費 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地補償費 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；征(土)地管理費 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；土地發(fā)展資金 紅太陽、土地征用及拆遷補償費；其他土地費用 紅太陽、建安工程費 紅太陽、建安工程費；土建工程費 紅太陽、建安工程費；安裝工程費 紅太陽、建安工程費；裝修工程費 紅太陽、建安工程費；樣板房

49、；售樓處裝修費 紅太陽、建安工程費；樣板房；監(jiān)理費 紅太陽、建安工程費；樣板房；檢驗檢測費 紅太陽、建安工程費；樣板房；工程造價咨詢費 紅太陽、建安工程費；樣板房；工程造價咨詢費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；供電工程費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；給排水工程費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；燃氣工程費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；電視工程費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；通訊工程費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；通訊線路及設(shè)備安裝費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；小區(qū)道路工程費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；環(huán)衛(wèi)工程費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；綠化工程費 紅太陽、基礎(chǔ)設(shè)施費；其他費用 紅太陽、配套設(shè)施費 紅太陽、配套設(shè)施費；居委會 紅太陽、配套設(shè)施費

50、；物管用房 紅太陽、配套設(shè)施費；其他公用配套設(shè)施費 紅太陽、開發(fā)間接費 紅太陽、開發(fā)間接費；工資 紅太陽、開發(fā)間接費；福利費 紅太陽、開發(fā)間接費；教育經(jīng)費 紅太陽、開發(fā)間接費；工會經(jīng)費 紅太陽、開發(fā)間接費；公司養(yǎng)老保險 紅太陽、開發(fā)間接費；公司失業(yè)保險 紅太陽、開發(fā)間接費；公司醫(yī)療保險 紅太陽、開發(fā)間接費；公司公傷保險 紅太陽、開發(fā)間接費；公司大病統(tǒng)籌 紅太陽、開發(fā)間接費；公司住房公積金統(tǒng)籌 紅太陽、開發(fā)間接費；辦公費 紅太陽、開發(fā)間接費；差旅費 紅太陽、開發(fā)間接費；電話費 紅太陽、開發(fā)間接費；車輛使用費 紅太陽、開發(fā)間接費；折舊費 紅太陽、開發(fā)間接費；修理費 紅太陽、開發(fā)間接費；業(yè)務(wù)招待費

51、紅太陽、開發(fā)間接費；低值易耗品攤銷 紅太陽、開發(fā)間接費；房產(chǎn)稅 紅太陽、開發(fā)間接費；車輛使用稅 紅太陽、開發(fā)間接費；土地使用稅 紅太陽、開發(fā)間接費；印花稅 紅太陽、開發(fā)間接費；會議費 紅太陽、開發(fā)間接費；廣告費 紅太陽、開發(fā)間接費；聘請中介機構(gòu)費 紅太陽、開發(fā)間接費；技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 紅太陽、開發(fā)間接費；勞動保護費 紅太陽、開發(fā)間接費；服裝費 紅太陽、開發(fā)間接費；訴訟費 紅太陽、開發(fā)間接費；保險費 紅太陽、開發(fā)間接費；環(huán)境保護費 紅太陽、開發(fā)間接費；水電費 紅太陽、開發(fā)間接費；融資貸款利息 紅太陽、開發(fā)間接費；其他 一期收入 紅太陽收入 紅太陽收入；前期 紅太陽收入；普通住宅 紅太陽收入；商業(yè)用房

52、紅太陽收入；車庫 紅太陽收入；地下室 康莊收入 一期收入 紅太陽收入 康莊收入 房租收入 備用1 備用2 一期成本 紅太陽成本 康莊成本 房租成本 通用一期稅金及附加 通用紅太陽稅金及附加 康莊稅金及附加 房租稅金及附加 備用其他稅金及附加 工資 福利費 教育經(jīng)費 工會經(jīng)費 公司養(yǎng)老保險 公司失業(yè)保險 公司醫(yī)療保險 公司公傷保險 公司大病統(tǒng)籌 公司住房公積金統(tǒng)籌 辦公費 差旅費 電話費 車輛使用費 折舊費 修理費 業(yè)務(wù)招待費 低值易耗品攤銷 房產(chǎn)稅 車輛使用稅 城鎮(zhèn)土地使用稅 印花稅 會議費 廣告費 聘請中介機構(gòu)費 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 勞動保護費 服裝費 訴訟費 保險費 環(huán)境保護費 水電費 其他 利息

53、支出 利息收入 金融手續(xù)費 匯兌損益 其他 序 號 日 期憑證號碼摘 要 科 目 編 碼 (按F7選編號) 會 計 科 目 余額 方向 借 方 金 額貸 方 金 額 12009/1/31 1購工作服501028管理費用/服裝費/借888.00 22009/1/31 1購工作服100203銀行存款/某行003/借888.00 32009/1/42 2本日銷售收入100101現(xiàn)金/庫存現(xiàn)金/借1,000,000.00 42009/1/42 2本日銷售收入50010203主營業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入；商業(yè)用房/貸1,000,000.00 52009/2/21 1本日銷售收入100201銀行存款/某行00

54、1/借2,000,000.00 62009/2/21 1本日銷售收入50010202主營業(yè)務(wù)收入/紅太陽收入；普通住宅/貸2,000,000.00 72009/2/32 2發(fā)一月份工資221101應(yīng)付職工薪酬/員工工資/貸200,000.00 82009/2/32 2發(fā)一月份工資100101現(xiàn)金/庫存現(xiàn)金/借200,000.00 92009/2/258888計提本月應(yīng)付工資501001管理費用/工資/借220,000.00 2009/2/258888計提本月應(yīng)付工資221101應(yīng)付職工薪酬/員工工資/貸220,000.00 2009/3/11 1發(fā)二月份工資221101應(yīng)付職工薪酬/員工工資/

55、貸66.00 2009/3/11 1發(fā)二月份工資100203銀行存款/某行003/借66.00 n 總總 分分 類類 帳帳 SUBSIDIARY LEDGER 第第 1 1 頁頁 會計科目及編號：2211：應(yīng)付職工薪酬 ACCOUNT NO：200,066.00220,000.0019,934.00 0707 年 憑證摘 要 借 方 貸 方 借 或 貸 余 額 YEARDEBITCREDITBALANCE 月日字號 DESCRIPTION 十 億 億 千 萬 百 萬 十 萬 萬 千 百 十 元 角 分 十 億 億 千 萬 百 萬 十 萬 萬 千 百 十 元 角 分 十 億 億 千 萬 百 萬 十 萬 萬 千 百 十 元 角 分 MTH DATEVOUCHER/NO DR/CR 上年結(jié)轉(zhuǎn)貸 1311字101一月匯總過入 累 計 2282字88二月匯總過入 ￥2 0 0