20XX年度財務部工作計劃書

1、20XX年度財務部工作計劃書XX年財務科在公司領導的正確指導下，絲不茍地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務統(tǒng)計工作，下面是我 們一年來的工作情況總結:、以質量貫標為契機，不斷增強全員的預算管理意識。是全面貫徹總公司 “積極均衡、整合轉型、創(chuàng)新超越”的總體工作方針，積極落實總公司關于實施員工職業(yè)素質 提升工程的指導意見，構建學學習創(chuàng)新型企業(yè)，搭建優(yōu)秀 的人力資源支持平臺，加大人才培養(yǎng)力度，建立人才培養(yǎng)機 制，全面提升員工職業(yè)素質。今年市局（公司）將我公司列為第一批質量認證達標單位，職工的質量規(guī)范意識明顯增強。我們以此為契機，根據(jù)財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了局（公司）全面預算管

2、理制度，各科室站所分別配備了預算管理員， 從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用 控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機、座機費、辦公費、油料費定額控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在 現(xiàn)金預算方面，為提高現(xiàn)金預算的準確性，在實際支付時做 到，沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予 支付，從而提高了現(xiàn)金預算意識。在職工借款還款方面，規(guī) 定了借款必須于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針 目標，確實起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳 發(fā)生的積極作用。通過預算

3、管理這一有效的管理手段，職工 的規(guī)范意識進一步增強，促進了各項工作的開展。二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平。幾年來，市局（公司）一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展，增強企業(yè)競爭力的突破口，財務管理工作同樣迫切需要素質較 高的會計從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實際工作的要求，年初就 制定了基層會計人員培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓，今年共舉辦了三期會計人員培訓班，分別學習了會計法、煙站財務管理核算辦法、企業(yè)管理工作意見、工 作質量與方針目標考核辦法。通過學習，進一步了解了公 司的各項管理制度，懂得了基層煙站會計人員的工作要求， 如何更好地做好基層財務工作等。提高了干好基層財務工作 的主動性與積極性

4、。同時，我們還加強了財務科全體人員的業(yè)務培訓，財務科全體成員積極參加各種形式的學習，努力提高業(yè)務水平， 在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組 織的財務基礎工作檢查中，得到好評。財務科成員更是把提 高自身素質當成是能否勝任工作，能否提高財務管理水平的 頭等大事來做。積極進取，努力學習，今年先后有三人次參加了全國會計中級職稱考試，二人次參加了全國會計初級考 試。煙站會計人員也有多人次報名參加了全國會計初級考 試。局（公司）全體財務人員業(yè)務技能水平不斷提高，為干好 工作提供了素質保證。三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。工作計劃要有集思廣益的原則。要深入調查研究，廣泛聽取群

5、眾意見、博采眾長，反對主觀主義。以下是由為大家 整理出來的20XX年下半年財務部工作計劃，僅供參考。隨著企業(yè)管理的進一步深入，財務的管理職能逐漸增強。今年，市局（公司）為加大責任制考核力度，保證責任制 的貫徹落實，專門成立了考核組織，財務科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴格按責任制考核兌現(xiàn)，保證了各項工作的順利開展。體現(xiàn)了責任制的嚴肅性與公正性。工作中，最重要的一點就是借市局（公司）的考核體系，采取了工 作質量與方針目標的考核機制，將管理的要求與重點，納入 工作質量與方針目標考核。制定了煙站會計、保管方針目標 工作質量考核標準，將科室費用預算、職工借款寫入方針目 標。通過月份考核與工資掛鉤

6、， 季度與獎金掛鉤等兌現(xiàn)按 財 務會計制度和會計法的要求，全面提高財務核算質量， 實事求是的體現(xiàn)財務經(jīng)營成果，做誠信納稅單位。并順利通 過每年一次的國稅、地稅關于納稅情況的檢查。這就強化了財務的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項工作的順利進行。在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付 的每一筆款項，遵循先內(nèi)部、后甲方的對賬原則，分別與 項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代 扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬 都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利 、人 益。財務部的主要職責

7、是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財制寸度、稅收法規(guī)、務部全體人員 集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到 各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實 現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點第二個計劃是在 20XX年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準

8、確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末 位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務的管理職能日益顯現(xiàn)。財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購 小組到基建的招投標，再到廢舊物資的處理等等，財務科都 參與其中，起到了其應有的作用。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的管理，迎接各級的指導于檢查，通過現(xiàn)場清查，由物流服務中心建立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺帳。今年6月份，財務 科全體成員利用晚上的時間，加班加點對各煙站煙用物資的 扶持兌現(xiàn)情況進行了核查，通過核查，提高了基層會計、保 管的責任心，規(guī)范了煙站的會計基

9、礎工作，有效的防止了錯 誤的出現(xiàn)。這就加強了管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實 相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。五、搞好財經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計的準備根據(jù)上級局（公司）關于財經(jīng)秩序整頓工作的要求，結合我公司自身的實際，認真搞好自查與整頓，特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機。首先，對XX年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務認真檢查，并與煙廠核對一致，確保做到 帳帳、帳實相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工 作的質量。其次，對基層站所進行全面審計，加強對金曾會 計人員的指導。從會計基礎工作導演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙葉收購中涉及到的財務工作，財務科人員都一一指導到 位，規(guī)范了會計的基礎

10、工作，為迎審計署的檢查做好了充分 的準備。六、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率年初，我公司資產(chǎn)負債率高達，為了切實降低資產(chǎn)負債率，從點滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對 欠款情況進行了分析，會同各業(yè)務科室積極回收貨款。其次 做好現(xiàn)金預算的預算和編報，防止資金的積壓。第三、嚴格 執(zhí)行省資金結算中心的管理規(guī)定，從嚴控制煙站資金占用， 將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了 財務費用，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。七、20XX年財務工作計劃 為全面搞好20XX年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:（一）根據(jù)上級公司下達的預算指導意見，進步搞好預算管

11、理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面 做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強 對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的 分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算 管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。首先，學習外貿(mào)知識、產(chǎn)品知識。對一名剛從英語系畢業(yè)一年半的外貿(mào)新手來說，我的外貿(mào)知識還有待于加強，需要在往后的工作中進一步積累。此外，剛剛接觸XX這個行業(yè)，對產(chǎn)品的認知我?guī)缀跏且黄瞻?。因此，學習是我新年 計劃中的首要環(huán)節(jié)和重要任務。我會以一種積極的態(tài)度虛心 向領導及各位同事請教。 在我的個人觀念里，態(tài)度決定成敗， 希望自己的努力會得到大家的肯定。（二

12、）結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。今年，公司已走上了良性 發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結合市局（公司）貫徹9000質量 認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙 責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百 計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好 多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進 行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金 占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù) 上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理 的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的 要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計 從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人 員水平的基礎上，