實(shí)驗(yàn)二總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)

1、實(shí)驗(yàn)二：總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?、掌握用友財(cái)務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2、理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。3、掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1、總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置2、基礎(chǔ)信息設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。3、期初初余額錄入?！緦?shí)驗(yàn)要求】以賬套主管的身份進(jìn)行初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)資料】編號(hào)部門名稱01綜合辦公室職員編號(hào)職員名稱所屬部門1、總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制制單權(quán)限不控制到科目打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算釆用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制客戶往來款項(xiàng)和供應(yīng)商

2、往來款項(xiàng)均在總賬系統(tǒng)核算帳簿帳簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明細(xì)賬打印按年排頁明細(xì)賬査詢權(quán)限控制到科目會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日-12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2、基礎(chǔ)信息設(shè)置外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率：1： & 4。 部門檔案職員檔案02供應(yīng)部03銷售一部04銷售二部01張強(qiáng)供應(yīng)部02王林銷售一部03張梅銷售二部編號(hào)客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱01大明公司大明02海欣公司海欣03物資公司市物資客戶檔案編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼01大地建材公司大地公司00供應(yīng)商檔案會(huì)計(jì)科目及期初余額表:級(jí)次科目編碼科目名稱計(jì)量 單位方向幣別計(jì)

3、量輔助核算期初余額11001現(xiàn)金借日記賬50011002銀行存款借日記、銀行賬1, 000, 0002100201工行存款借日記、銀行賬1, 000, 000310020101工行人民幣借日記、銀行賬900, 000310020102工行美元借美元日記、銀行賬100, 00011101短期投資借77, 00011131應(yīng)收帳款借客戶往來30, 00011133其他應(yīng)收款借個(gè)人往來50011211原材料借50, 00011243庫(kù)存商品借20, 00011301待攤費(fèi)用借20, 00011501固定資產(chǎn)借1, 35& 00011502累計(jì)折舊貸400, 00011603在建工程借項(xiàng)目核算400,

4、 0002160301人工費(fèi)項(xiàng)目核算100, 0002160302材料費(fèi)項(xiàng)目、供應(yīng)商300, 00012101短期借款貸1, 000, 00012121應(yīng)付帳款貸30, 00012151應(yīng)付工資貸250, 00012153應(yīng)付福利費(fèi)貸200, 00012171應(yīng)交稅金2217101應(yīng)交增值稅級(jí)次科目編碼科目名稱計(jì)量單位方向幣別計(jì) 量輔助核算期初余額321710101進(jìn)項(xiàng)稅額321710105銷項(xiàng)稅額22181其他應(yīng)交款13101實(shí)收資本貸600, 00013121盈余公積貸200, 00013131本年利潤(rùn)貸276, 00014101生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算2410101人工費(fèi)項(xiàng)目核算2410102材

5、料費(fèi)項(xiàng)目核算2410103其他項(xiàng)目核算14105制造費(fèi)2410501人工費(fèi)2410502折舊費(fèi)2410503其他15101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入個(gè)部門、項(xiàng)目15401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本個(gè)部門、項(xiàng)目15402主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加15501營(yíng)業(yè)費(fèi)用部門核算15502管理費(fèi)用部門核算2550201人工費(fèi)部門核算2550202折舊費(fèi)部門核算2550203其他部門核算項(xiàng)目檔案項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類在建工程產(chǎn)品核算科目在建工程(1501)人工費(fèi)(150101)材料費(fèi)(150102)生產(chǎn)成本(4101) 人工費(fèi)(410101) 材料費(fèi)(410102) 其他(410103) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(5101) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(510

6、2)項(xiàng)目分類盈利工程：辦公樓、廠房自行開發(fā)項(xiàng)目：(無分類)項(xiàng)目名稱1、大廈2、鋼管廠房1、甲產(chǎn)品2、乙產(chǎn)品定義結(jié)算方式:結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理01現(xiàn)金支票02轉(zhuǎn)帳支票V設(shè)置憑證類別：收.付、轉(zhuǎn)3錄入期初余額總賬期初余額表：見“會(huì)計(jì)科目及期初余額表”。輔助賬期初余額表如下日期憑證號(hào)客戶摘要方向余額業(yè)務(wù)員票號(hào)2009-12-31大明公司欠貨款借2000011002009-12-31海欣公司欠貨款借100001105會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款余額：500日期憑證號(hào)部門名稱個(gè)人名稱摘要方向余額2009-12-31銷售一部王林出差借款借500會(huì)計(jì)科目：1603 (在建工程)余額：400, 000科目名稱大廈鋼管廠房供應(yīng)商合計(jì)在建工程一