采購、倉庫管理制度及流程

1、采購、倉庫管理制度及流程為了進一步健全企業(yè)采購管理制度，規(guī)范物資采購流程，提高公司采購效率, 明確崗位職責，保證采購工作得正?；⒁?guī)范化，加強與各部門間得配合，特制訂本 制度。二、適用范圍適用于本公司所有采購得物資及耗材品。三、基本原則采購就是一項重要、嚴肅得工作，各級管理人員與采購經(jīng)辦人必須高度重視。 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”得原則，并綜合考虎質(zhì)量、價格因素, 擇優(yōu)選取。四、工作程序（-）采購申請采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資就是否有庫存，以免重復(fù)采購。 申購部門應(yīng)至少提前一周進行采購申請。采購較難或需要定做得物資，應(yīng) 酌悄提前，給與采購部門充足得采購時間。各部門申購人應(yīng)

2、依據(jù)所需物資得名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注童事項 等，填寫采購計劃單（表1）,并以每周四下班時間為結(jié)點，向行政部發(fā)送下一周 采購計劃，逾期將自動劃分為次次周采購計劃。物資采購計劃單山釘釘系統(tǒng)上報審批流程，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后山行政部 接收，匯總后派專人負責釆購，行政部統(tǒng)一保管與發(fā)放。物資采購計劃單請規(guī)范填寫，并盡量詳盡。填寫不規(guī)范或漏填得，將退回重 新上報。因填寫內(nèi)容不明確或不詳盡而造成采購物品與所需不符得，由申購部門 自行負責。如因特殊原因出現(xiàn)無法提前計劃得緊急申購事項，則山申購部門負責人與 行政部負責人直接溝通，并同時填寫緊急申購單（表2）上報審批流程。7、若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購部門，

3、以免造成不必要得損失。（二）采購流程采購部門每周五集中匯總?cè)鞠乱恢芪镔Y采購計劃，并做好相應(yīng)工作 安排。2、采購工作應(yīng)在相關(guān)申購審批流程結(jié)束后開始進行;緊急申購可酌情處理。 到貨后必須嚴格檢査貨品數(shù)量、質(zhì)量等就是否符合要求。如不符合，應(yīng)及時進行退換貨處理;符合得貨品做好采購臺賬，并辦理入庫登記。（三）采購付款方式采購人員以審批結(jié)束得采購計劃單或緊急申購單為依據(jù)，到財務(wù) 部備案后，辦理借支采購費用，或通知財務(wù)辦理匯款手續(xù)。借支款項?？顚Ｓ?不得用于與借款用途無關(guān)得開支。如無需開支時，借款 人應(yīng)主動歸還財務(wù)部門借款，部門負責人及財務(wù)部需檢査借款得使用。借支采購金額以實際采購發(fā)票、收等為準進行核銷

4、。財務(wù)部與采購人員 做借支核銷時，若所借金額大于報銷金額，需把多余金額退回財務(wù)部，不得以私人 借支形式與財務(wù)部掛賬。4、若因故無法提前進行采購借支,則需采購人員進行先行墊付，并盡快將發(fā) 票或收據(jù)提交財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。曲財務(wù)部門直接付款得、有訂金或滯納金等形式得分期式付款，需采購人 員與財務(wù)部門配合，確保付款得及時性與準確性。（四）入庫流程采購物資驗收后,倉庫管理員需及時與采購人員交接，填寫入庫單（表 3）,辦理物資入庫。商品核驗無誤后,倉庫管理員依拯入庫單及時進行物資登記，更新庫存賬U, 詳細記錄商品得名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、存貨單位等，做到帳、貨相符。3、將入庫物資放入倉庫，保證倉庫

5、整潔有序。（五）領(lǐng)用出庫流程2、領(lǐng)用部門需先填寫領(lǐng)用出庫單（表4）,再進行物資領(lǐng)取。2、為倡導(dǎo)節(jié)約節(jié)儉,一般得常用物品損耗，需以破舊換新。3、倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)用單，及時更新庫存臺賬（表5）。（六）采購流程圖如下：I中購部門！釆購意向填寫釆購計劃單H卜j倉庫査詢庫存【無庫存驗收入庫*I釘釘系統(tǒng)I上報審批流程*!采購部門！釆購財務(wù)部選擇供應(yīng)商，詢價報銷J五. 釆購及倉庫管理細則(-)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1采購人員應(yīng)嚴格按照本制度進行釆購作業(yè)，釆購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并 確保備案材料真實、齊全。2、采購人員應(yīng)合法發(fā)展與供應(yīng)商得關(guān)系,在執(zhí)行業(yè)務(wù)得過程中，要遵守所有 適用于業(yè)務(wù)得法律、法規(guī)。3、采購人員應(yīng)盡

6、職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式得饋贈、回扣或賄賂。(二) 采購部門職責1接收采購計劃單后，應(yīng)優(yōu)先査瞧庫存物資/以庫存為優(yōu)先使用。2、無法于申購部門需求日期購置完成得，應(yīng)提前通知申購部門。無固定供應(yīng)商得物資種類,采購經(jīng)辦人員必須貨比三家，綜合考慮到貨時間、價格、質(zhì)量、發(fā)票等方面，方可進行采購;有固定供應(yīng)商得需注意價格變動 保證到貨時間。4、需要外出采購得，應(yīng)先獲得部門負責人同意，并進行外出登記。外出期間禁 止從事與采購工作無關(guān)得活動。需簽訂交易合同得，應(yīng)優(yōu)先確保公司利益,準確填寫交易內(nèi)容、價格、時間 地點、付款方式等相關(guān)信息，按公司合同審批流程進行審批上報。審批通過方可 進入采購流程。為了節(jié)約采

7、購成本與提高采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購得 方式統(tǒng)一采購，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購。7、公司規(guī)定得定期福利性物資采購，無需采購計劃申請，但要做好出入庫臺 賬。各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。 實在無法開具發(fā)票得，必須有收據(jù)。網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。（三）采購經(jīng)辦人職責建立供應(yīng)商資料臺賬與價格記錄。2、進行詢價、比價、議價及定購作業(yè)。3、所購物資得品質(zhì)、數(shù)量異常得處理及交期進度得控制。4、建立采購臺賬，做好采購記錄。5、及時與供應(yīng)商進行發(fā)票索要及對賬工作。（四）倉庫管理員職責應(yīng)嚴格按照流程要求進行出庫、入庫得辦理，并及時、準確維護庫存及相 關(guān)賬U。2、實時監(jiān)控常用消耗品得庫存量，當庫存量降到安全庫存以下時，及時上報 申請補倉。3、物資得領(lǐng)用，原則上采用先進先出得方式。保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通,并做好防火、防潮、防盜等安全防范工作, 并學會使用滅火器等工具。監(jiān)督任何人不得在倉庫內(nèi)吸煙。5、若倉管人員變動,須在盤庫后辦理交接手續(xù)。（五）庫存盤點倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高