季度財務工作總結4篇

1、季度財務工作總結 4 篇 xx 年，是本人在財務部工作的第一年。 在一年的時間里， 本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤 勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮 了應有的作用，做出了貢獻。 1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、 預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。 2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了 會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。 3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法， 為加強內部管理做好前期工作。 4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī) 范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪 下了良好的

2、基礎。 、財務合同管理月總結： 公司推出 “ 財務、合同管理月活動 ” ，說明公司領導對 財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作 還達不到公司領導的要求。 為了使財務人員能充分地認識 “ 財務、合同管理月活 動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會 上針對財務人員安于現(xiàn)狀、 缺乏競爭意識和危機感， 看問題、 做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是 核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細 也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的 同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財 務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求

3、的同 時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收 政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以 彌補。針對 “ 財務、合同管理月活動 ”進行了工作布置。 1、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其 內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求 ; 二是 要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務 內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的 財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明 確，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。 2、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了 部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出財 務工作要求 ，要求從基

4、礎工作、會計核算、日常管理三方 面提出，目的是打好基礎。內部開展規(guī)范化工作，從會計核 算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管 理工作。 3、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一 是會計法 ，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律 知識 ; 二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目 的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就 要了解一些基礎的東西 ; 三是如何看報表，這是會計知識培 訓的重點。 經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了， 管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了 關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大 的差距，

5、需要我們不斷地完善和提高。 二、職能管理 核算工作 核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安 排、費用的稽核與報銷、 會計核算與結轉、 會計報表的編制、 稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。 會計審核 會計審核是把好企業(yè)經濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定 執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。 如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安 裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關提供的發(fā)票，否則 建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格 審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工 單位均在當?shù)囟悇諜C關辦理相關手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關 提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時

6、工程、零星工程的施工 發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們 聯(lián)系稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都 得到有效的保障。 材料核算 材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重 要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問 題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建 筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格 翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部 門調整采購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后 提貨。 會計內部報表執(zhí)行 稅務政策及納稅申報 ( 二 ) 審計工作 措施與建議 通過分析對所存在的問題，提出解決措施和途徑

7、。 (1) 根據(jù)分析結合具體情況，對企業(yè)生產、經營提出合 理化建議。 (2) 對現(xiàn)行財務管理制度提出建議。 (3) 總結前期工作中的成功經驗。 財務分析除了財務報表分析外，還有其他多方面的分 析，如材料采購、核對、調撥、結算的分析，銷售完成情況 與回款情況的分析，預算執(zhí)行情況的分析等等，這些分析工 作都需要我們去做的事。銷售分析、預算分析已經開展，材 料分析爭取月份開展。 ( 四 ) 資金管理 認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流 向和存量情況，根據(jù)公司的資金需求量做好資金籌措工作。 目前房款收入較大，公司沉積資金較多，由于近期沒有較安 全的投資項目，繼續(xù)與銀行密切合作辦理協(xié)定存款

8、業(yè)務，通 過采用 “通知存款 ” 和“協(xié)定存款 ”，提高公司存款資金增 值率。 ( 五 ) 預算管理 在預算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)一些問題，并在預算執(zhí)行情況評 議中予以明確。 在預算執(zhí)行過程中，部分事業(yè)公司有預算支付的項目， 在結算過程中發(fā)現(xiàn)問題，需要重新核實而推遲結算。這是采 用了利益高于一切的原則，只要是有利于公司事項，把原因 說明，在考核中公司將給予支持，但該預算費用在下月度支 付時仍須申報預算。 部分事業(yè)公司在月末結算的項目，因相關手續(xù)尚未辦理 完畢，致使本月預算未執(zhí)行， 但在下月預算中沒有編制進去， 造成兩頭踏空現(xiàn)象。針對此類現(xiàn)象，相關經辦人員要加強預 算意識，預見本月結算不了的，在下個月度

9、須重新審報。 因預算執(zhí)行中常有不可預見的事項發(fā)生，事業(yè)公司現(xiàn)都 以急件申辦。針對此類情況，原則上對重大的事項、影響較 大的事項允許采用特批手續(xù)辦理，審批程序按規(guī)定辦理 般事項原則上不予辦理。 針對預算中遺漏的，事業(yè)公司往往采用追加預算，但追 加預算在審核程序上又不完備?？紤]到預算的嚴肅性，原則 上不同意追加，如有急件按特批程序辦理。 各事業(yè)公司在一定程度上存在著預算代替一切的想法， 認為預算已經報了，結算審批程序可從簡。各責任單元必須 清楚，預算是企業(yè)為了搞好資金的統(tǒng)籌和運用，提高企業(yè)經 濟效益的一種管理手段，并不能代替一切，相關的程序必須 按公司相關規(guī)定執(zhí)行。 三、職能服務 財務部門既是管理

10、部門又是服務部門，在加強嚴格管理 的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換， 在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則， 這就是我們工作的要求。 在會計審核中，嚴格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中 發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細地向經辦人員說明，并告知如何辦理 相關手續(xù)和解決問題的辦法。 財務信息的服務，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征 詢，需要財務部提供那些信息，由于各公司均未提出要求， 所以信息的提供是按財務人員的思路歸集的，不一定能滿足 事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續(xù)做好征詢工作，把信息 服務工作做得更到位。 咨詢服務，對前來咨詢財務、稅務知識和政策法規(guī)等有 關問題，我們都能盡自

11、己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī) 定做到邊貫徹邊學習，如：結算單的修改出臺、預算管理表 格設定的出臺，在使用時大家遇到很多問題，為此我們提供 咨詢的同時吸收各方意見，不斷提高認識，做好服務工作。 配合協(xié)調工作 四、自身建設 本年財務部工作負荷相當大，財務工作又并入財務部 新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn); 財務合同管理月的開 展; 預算管理工作的落實 ; 房地產企業(yè)稅務大檢查等工作，為 了各項工作順利地開展和有序地進行，部門進行多次的工作 調整，調動大家的工作熱情，這里特別要表楊的是楊肖華， 在原來工作量就很大的情況下，還擔任起客旅分公司的財務 工作，為了按時完成各項工作經常加班加點。但也有個

12、別員 工存在本位主義思想，對部門的其他工作不夠主動。 總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非 常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著 我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。 季度財務部工作總結季度財務工作總結 | 返回目錄 一、債權債務的清理。 清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于 以前年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務，財務人員與經 辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票，并完善了入賬手續(xù)，對于 中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財務部發(fā)出 了追繳通知，并要求經辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部， 否則追究相關責任。 二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分

13、 析。 及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統(tǒng)計報表。 根據(jù)各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執(zhí)行與 完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤 的財務信息，財務部在 4 月下旬協(xié)助公司領導召開了預算分 析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核 分析意見。 三、開展財務內部稽核， 加強成本費用控制， 堵塞漏洞 對* 三家醫(yī)院的財務核算進行了內部稽核，發(fā)現(xiàn)*的會 計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范，有個別費用報 銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經過公司董事長審批，財務對 倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務處理都較規(guī)范， 暫時沒有發(fā)現(xiàn)特殊問題。加強單據(jù)的審核，對于

14、各項費用支 出建立支出數(shù)據(jù)庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理 預算調整申請，發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經過審計程序，及 時糾正不符合財務手續(xù)的事項，規(guī)避財務風險。 四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃，規(guī)避稅務風險。 在集團各單位之間根據(jù)配比和權責發(fā)生制合理分配各 項發(fā)票，并根據(jù)油品行業(yè)的特點建立了稅負平衡表，通過電 子表格的分析手法，平衡稅負指標 ; 完善發(fā)票入賬手續(xù)，按 照規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務風險。根據(jù)醫(yī)院的減免稅政 策，和白坭地稅局溝通， 組織準備三年免稅期的減免稅材料， 申辦地稅減免 ; 準備* 醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合 同、工程竣工結算資料，通過和實力雄厚的稅務師事務所溝 通與協(xié)

15、作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規(guī)劃。 五、和相關部門溝通與協(xié)調，配合相關部門處理相關的 事務。 配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實 地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審 計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審 計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩 負著監(jiān)督和服務的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的 利益，監(jiān)督集團公司的財務運作， 調控各項費用的合理支出， 保證財務物資的安全 ; 服務就是服務于集團與下屬各公司、 服務于員工、服務于客戶 ; 以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支， 從而謀取利潤最大化。 監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的， 監(jiān)督促進服

16、務， 服務為了更好的監(jiān)督。 我認為：忠于職守、厲行監(jiān)督、誠信服務是做好財務人 員的基本要素。在接下來的工作中： 首先，于 6 月份分兩批開展財務人員培訓與考核，邀請 稅務師事務所專業(yè)人員對新的所得稅法和我公司相關的稅 收籌劃知識給財務主管進行稅法知識培訓，有重點性地做財 務人員職業(yè)道德教育，結合 xx 年的企業(yè)所得稅法和公司各 項財務管理制度，有針對性地對會計、出納、統(tǒng)計出具相對 應的試題，進行財務各崗位人員的基本業(yè)務水平考核。結合 考核結果和各崗位的工作職責對財務人員出具 5 月份的績效 考核分數(shù)， 并出具相應的處理方案。 xx 季度財務部工作總結 其次，做好財務規(guī)劃，建立科學清晰的集團公司

17、股權結 構，集中優(yōu)質資產，清晰產權，盡量將歷史問題歸集于少數(shù) 公司，合理設計關聯(lián)方的關聯(lián)交易、資金安排、債權債務， 在低稅負、小風險、合理、合法的前提下做好財務規(guī)劃。在 稅務上重點平衡油品企業(yè)的稅負率，根據(jù)新的稅法要求安排 好薪資、業(yè)務招待費、福利費等基本業(yè)務開支范圍，及時指 導各單位主辦會計在財務方面的涉稅處理方法。 6 月份完成 * 醫(yī)院的減免稅的上報衛(wèi)生局和地稅局審批資料的申報，完 成 * 醫(yī)院減免稅補充資料的申報。 再次，執(zhí)行財務監(jiān)督職能，加強對各單位的經濟業(yè)務收 支實行即時跟蹤，發(fā)現(xiàn)有違反財務管理制度的重要事項及時 向董事長匯報。根據(jù)內部控制制度、預算管理制度等相關財 務管理制度，忠

18、于崗位，嚴格要求自己，做好團隊建設。重 點加強對審單會計的管理知識和財務制度的培訓，從制度上 來保證財產物資的安全，費用支出的合理，對違規(guī)違紀的行 為不以個人的好惡而手輕手重，在制度面前人人平等，從而 樹立起監(jiān)督責任人的權威。 最后，做好誠信服務：財務部門既是一個監(jiān)督部門又是 一個服務部門，要樹立誠信服務的理念。各單位財務人員按 照制度要求準備及時出具各項會計與統(tǒng)計報表，及時出具預 算分析，為經營管理提供參考信息。 公司第一季度財務工作總結季度財務工作總結 | 返回目錄 光陰如梭，XX年第一季度的工作轉瞬又將成為歷史，今天站 在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“ 一份耕壇一 份收獲，我沒

19、有辜負領導的期望 ”。然而，近階段的工作檢 查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財 務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負 有不可推卸的責任。 “務實、求實、抓落實 ”，對照公司的 精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變 觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作 真正落實到實處，下面本人查找問題如下： 其一、年初至今， 財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定， 大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點 頭輕腳重沒能全方位地進行管理。 其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導 致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。

20、其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入 角色。 其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝 通。 其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清 晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠。 以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部 門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門， “ 當好家、理好財， 更好地服務企業(yè) ”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管 理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大 的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到 提高! “查找不足趕先進，立足根本爭先進 ” ，時值潤發(fā)集團提出 “樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效益

21、 ” 活動、潤發(fā)機械又一 度成為整個集團的標兵企業(yè)， “ 鑫宏企業(yè)與本公司進行對口 紅旗競賽 ” 的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價 值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱， 作為財務管理部門， 為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精 神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管 理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精 神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財務部的主要 責任領導， 對于 “如何提高自我， 服務于企業(yè) ”這門必修課， 我將不斷地加強學習， 完善自我， 把 “學習先進、 趕超先進、 爭當先進 ” 融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財

22、 務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報： 一、完善公司內部管理制度。 部門責任領導明確分工的職責， 加強責任考核。 內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理 的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合集 團管理的要求，與有關部門進行修正。 部門責任領導之間明確分工職責 , 按照年初簽定的責任合 同, 組織落實強化到位 , 領導之間相互信任 , 遇事不推諉 , 搞 好通力協(xié)助 , 對分管內容加強責任考核力度 , 做到獎罰分明。 二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理 調整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督 力度。 今年以來 ,人事方面至

23、今一直未得到穩(wěn)定 , 財務部門的力量 相對比較薄弱 , 通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊 考試 , 我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點, 一方面將對人 員重新組合搭配 , 進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強 培訓 , 讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉, 真正做到駕熟就輕 , 文化素質與業(yè)務管理理水平都要有質的 提高,今年 3月電腦真正聯(lián)網(wǎng) ,管理員的電腦操作水平還有待 于進一步提高 , 我們將在這方面加強培訓 , 使每一位管理人 員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員 的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目 標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加

24、強考核監(jiān)督力 度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。 三、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用。 作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務 管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致 的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助 條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕 先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量， 擰成一股繩，勁往一處使。在堅持原則的同時， 我們堅持 “三 個滿意二個放心 ”，三個滿意是 “ 讓客戶滿意、 讓員工滿意、 讓各部門主管領導滿意 ” ，二個放心是 “ 讓集團公司領導放 心，讓公司的老總與各級領導放心 ” 。 四、加

25、大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù) 加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項 開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè) 務。 五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)。 我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策 水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè) 成本分析上向沈科學習、 向車間的老師傅學習、 向書本學習， 為企業(yè)的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價 分析等等， 量化分析具體的財務數(shù)據(jù)， 并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略， 為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持。 六、加強應收款

26、催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提 高資金的運行質量 , 合理控制資金的使用。 公司發(fā)展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大 家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特 點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是 財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根 紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制， 壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向, 使庫存原輔材料在 保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下 財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的 運作。 七、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作。 今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財

27、務部將繼續(xù)嚴謹 細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金 確保工資的發(fā)放。 以上工作是我財務部第一季度的主要工作，還有與集團搞好 過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都 是我財務的一些本職工作， “ 查找不足趕先進，立足根本爭 先進 ” ，這不是句空話， 號角之聲響起我們就要付諸與行動， 利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在 ! 總之，今后的 管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章 工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總 結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業(yè) 務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公 司共同成長。第一季度財務工作總結范文季度財務工作總結 | 返回目錄 光陰如梭，我進入中盈已經三個多月了