公司材料設備管理流程及制度(討論稿)教學內(nèi)容

1、精品文檔【討論稿】寧夏遠景園林景觀工程公司物資設備采購管理流程及制度精品文檔精品文檔物資設備采購和管理程序1 目的通過對供應方的評價、選擇、采購以及使用的管理與控制，以確保采購的原材料、構配件、機械設備、檢測設備符合施工質(zhì)量滿足公司對材料管理的要求。2 適用范圍適用于施工原材料、構配件、機械設備、試驗測量設備的供方評價、選擇、采購以及使用的管理。3 職責3.1公司材料科是本制度執(zhí)行的的主管部門，具體由材料部門的、執(zhí)行。3.2各項目經(jīng)理部負責本程序的執(zhí)行、檢查落實。3.3項目經(jīng)理部負責權限內(nèi)的物資采購、運輸、搬運、驗收、儲存、發(fā)放和使用管理。3.4公司材料部門負責審核公司主要施工機械設備、試驗測

2、量設備購置計劃，監(jiān)督、檢查公司主要施工機械設備大修計劃完成情況， 對公司、項目經(jīng)理部主要施工機械設備、試驗測量設備的使用、維修情況進行檢查、監(jiān)督、指導。3.5公司材料設備管理部門負責上報主要施工機械設備、試驗測量設備購置計劃；負責本單位施工機械設備大修計劃和三級保養(yǎng)計劃， 對公司項目經(jīng)理部主要施工機械設備、試驗測量設備的使用、維修情況進行檢查、監(jiān)督、指導。3.6公司材料管理部門負責勞動防護用品、防暑降溫用品的監(jiān)督管理。4 工作程序4.1物資采購與管理4.1.1各項目經(jīng)理部工程技術部門（無技術負責人可由各項目經(jīng)理）依據(jù)技術管理的有關規(guī)定確定物資需求，編制工程材料計劃申請單，按規(guī)定程序?qū)徍伺鷾屎蠼?/p>

3、公司物資部門。 必要時各項目部工程技術人員應就工程材料計劃申請單中采購的物資對公司材料部采購人員進行技術交底。 批準后的工程材料計劃申請單不得隨意改動。由于設計及施工組織設計變更、核算錯誤等原因，需變更工程備料單內(nèi)容時，應另外編制工程材料計劃申請單進行追加或核減；也可先將原工程材料計劃申請單作廢， 重新編制。該計劃申請單應在材料需要到場日 2 日前申請并批準，各項目部提出材料計劃申請單時需注意材料計劃的合理性防止材精品文檔精品文檔料超采或少采購，以便造成資金的積壓或采購批次增加增加采購費用，最好在采購計劃前對現(xiàn)場的物資進行盤點。4.1.2物資采購權限的確定4.1.2.1施工合同或甲方發(fā)布的文件

4、中規(guī)定由建設單位負責采購的物資，由建設單位進行采購。4.1.2.2公司內(nèi)部簽定的項目委托代理合同、 項目管理目標責任書有約定的按約定執(zhí)行。根據(jù)公司實際承擔項目情況來看，大宗物資采購（石材、水泥、砂子、石子、鋼材、商混等）、周轉(zhuǎn)材料均由公司材料部門負責采購。 零星低值易耗品、勞保用品、單項價值在 500 元以內(nèi)的物資可由各項目部負責人或項目部材料采購人員采購，該采購可不編制材料采購計劃單，該部分材料采購時需提前電話告知公司材料部門人員，采購完畢后需由采購人員簽字確認并注明采購物資使用部位，該采購票據(jù)應在當月報公司材料采購人員，由材料采購人員對其費用進行報銷，不許直接由公司財務部門報銷。當月未將票

5、據(jù)報與公司材料采購人員的不予報銷。4.1.3編制物資采購（申請）計劃a)對于權限內(nèi)采購的物資，各項目部門應編制材料采購申請表（J12-1 ），經(jīng)物資部門負責人審核，報分管領導批準后實施。公司材料部采購人員應在各項目部材料計劃申請單需用材料日將材料采購到場。4.1.4評價供應商采購物資前，公司材料采購部門應對供應商提供合格物資的能力進行評價。4.1.4.1采購物資時公司材料部門注意事項在采購各項目部材料計劃申請單中材料時，應將合格證、材料質(zhì)量證明書、檢驗報告等資料按各項目部需要向物資供應部門索取并再材料到場時將上述質(zhì)量證明資料交給各項目部。4.1.4.2合格供應商標準：a) 供應商應具有營業(yè)執(zhí)照

6、，業(yè)務內(nèi)容在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；b) 實行了生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)品，制造商應有生產(chǎn)許可證；實施強制性認證的產(chǎn)品，制造商應具備ccc 認證證書；c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求；d) 能提供產(chǎn)品檢驗合格證 /材質(zhì)報告書。E) 實行專營（或特許經(jīng)營）的物資，銷售商應有專營（或特許經(jīng)營）許可證；F) 價格合理，費用低，能保證供應。G) 誠實守信，售后服務優(yōu)良。4.1.4.3檢測設備及測量設備供應方標準：a)具有政府計量行政部門頒布的制造計量器具許可證精品文檔精品文檔b)生產(chǎn)和銷售的設備應帶有CMC 標記4.1.5勞動保護用品、防暑降溫用品的合格供應商必須是符合安全生產(chǎn)資質(zhì)條件的生產(chǎn)廠家。4.1.6簽訂物資采購合

7、同4.1.6.1物資采購合同應全面正確地反映采購要求，合同內(nèi)容一般包括（但不限于）：a）物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝要求、價款、交貨日期、交貨地點、運輸方式、結(jié)算方式、履約期限、違約責任、解決糾紛方式。b）當有必要在貨源處驗證時，采購合同應對驗證的安排及產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。c）當所購物資要考慮環(huán)保要求、滿足職業(yè)健康安全要求。不能采購國家明令淘汰和禁止使用的建筑材料、構配件和設備。應在合同中對產(chǎn)品的包裝、運輸方法提出要求。4.1.6.2書面物資采購合同的簽訂、審核、批準程序，執(zhí)行公司制定的合同管理辦法。4.1.7進貨驗證物資入庫（進場）由管庫人員（ 無管庫人員由各項目負責人 ）進行

8、驗收，以確定其數(shù)量和質(zhì)量狀態(tài)是否滿足計劃單中需要，驗證合格后的物資方可入庫保管及發(fā)放使用。驗收人員如認為滿足要求方可在材料發(fā)票單中簽收并注明日期，并在材料計劃申請單中“實際到場數(shù)量”一欄中分別填寫。公司材料采購人員應在采購下月的第 5 個工作日內(nèi)將材料采購的發(fā)票、票據(jù)（該票據(jù)必須由各項目部驗收人員簽字確認，以便各項目部進行成本核算）按照各項目部分別分類整理報公司財務部門報銷。對于簽訂石材供應合同的，可由公司材料部門統(tǒng)一統(tǒng)計供應金額，報公司法人代表處。4.1.8物資搬運物資搬運人員要了解被搬運物資的性質(zhì)和搬運要求，采用適宜的設備和工具，采取必要的防護措施，遵守操作規(guī)程，保證物資、設備和人身安全，

9、并避免環(huán)境污染。4.1.9物資儲存4.1.9.1物資儲存要具備必要的倉儲設施，為物資創(chuàng)造適宜的儲存環(huán)境，危險物品要單獨存放并做出明顯標志。4.1.9.2管庫人員要根據(jù)物資的理化性能、結(jié)構形態(tài)、包裝狀況，實行分區(qū)分類管理，合理選擇貨位，正確堆碼與擺放。不同品種、規(guī)格、型號、材質(zhì)、等級、批次的物資要分開。4.1.9.3管庫人員應在物資的存放處所設置料簽或料牌，標明物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、質(zhì)量等級和唯一性標識（批號、爐號、出廠編號、序列號等）。4.1.9.4管庫人員要按照有關物資技術保管規(guī)程和產(chǎn)品標準，針對存放物資的不同情況，精品文檔精品文檔采取可靠的溫控、防雨、防潮、防塵、防火、防爆、防環(huán)境

10、污染、防危害職業(yè)健康安全的措施。4.1.9.5管庫人員應經(jīng)常檢查庫存物資，對已確認為損壞、變質(zhì)的物資，單獨存放并標識。4.1.10物資發(fā)放4.1.10.1管庫人員發(fā)放物資時，應認真檢查核對物資的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)，檢查物資的質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)放時可在材料采購部門提貨單（復印件）中由各施工班組負責人簽字確認，以保證各施工班組參與對材料的節(jié)省，以便實現(xiàn)各分包班組單位在簽訂合同中的承諾事項。4.1.10.2內(nèi)部調(diào)撥、調(diào)劑物資時應填寫“材料出庫單”由調(diào)入單位、調(diào)出單位、調(diào)撥人簽字一式三份。以便確定各項目部成本的核算。4.1.10.3勞動防護等用品發(fā)放填寫“勞動防護用品發(fā)放管理卡片”。4.1.10.4對

11、于進場的不合格物資或多余物資需退換供應商時需由各項目部負責人填寫“材料出庫單”并簽字，公司材料采購部門人員簽字一式四份，各項目部一份、 材料部一份、財務一份，應在下月的第5 個工作日內(nèi)將該部分材料金額在公司財務處進行相應處理。4.1.11 ：廢舊物資的處理4.1.11.1各項目部廢舊物資由公司材料部門統(tǒng)一處理 （除掛靠單位， 該材料由掛戶單位采購無需我單位進行成本核算）如變賣成現(xiàn)金應由公司材料采購人員給各項目負責人出具證明，以便抵消該項目部材料成本。該證明一式三份，項目部一份、公司材料部一份、財務一份。如統(tǒng)一調(diào)出， 應由項目部負責人填寫“材料出庫單”一式三份。并由公司材料部門在下月第5 個工作

12、日內(nèi)統(tǒng)一報公司財務處做賬處理。4.1.12周轉(zhuǎn)材料的管理4.1.12.1 工程施工期間， 項目部不得擅自外借、 外租、變賣周轉(zhuǎn)材料。 周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)場時，必須征得公司有關領導的同意后方可轉(zhuǎn)場。公司材料部門督促各項目部（或由公司材料管理人員） 每季度末向公司法定代表人及財務部門上報上季度租賃材料租賃費結(jié)算表，該結(jié)算表由公司材料部門統(tǒng)一制定（或討論完畢后定稿）。4.1.12.3周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)運費由調(diào)入項目部承擔，項目退回總庫的周轉(zhuǎn)材料運費原則上由項目部承擔。周轉(zhuǎn)材料在退還時統(tǒng)一由公司材料部門負責退還，退還時退回周轉(zhuǎn)材料清單由項目部現(xiàn)場保管員、公司材料部門人員、現(xiàn)場負責人參加并簽字確精品文檔精品文檔認。見后

13、附表格。4.1.12.4 工程完工后結(jié)算周轉(zhuǎn)材料，損耗量在合理標準內(nèi)的（合理損耗標準見附件1），其賠償費用計入工程成本。損耗量超過標準的，超標部分的費用由項目部自行承擔，并對直接責任人處以處分。因工程特殊致使周轉(zhuǎn)材料損耗超標，由項目部作出書面情況說明報總經(jīng)理批準。精品文檔精品文檔附件 1常見周轉(zhuǎn)材料合理損耗標準材料名稱計量合理損耗率（ %）備注單位鋼模板周轉(zhuǎn)次數(shù) 50、施工損耗 1鋼架管米周轉(zhuǎn)次數(shù) 50、施工損耗 2.5%-5 ；扣件套周轉(zhuǎn)次數(shù) 5-8 次、施工損耗 13%-21%周轉(zhuǎn)次數(shù) 20移動門式腳手架套施工損耗 1頂托套施工損耗 8%周轉(zhuǎn)次數(shù) 5、木模板平方施工損耗 5木方米（立方）周

14、轉(zhuǎn)次數(shù) 2 次，無殘值竹架板塊（平方）周轉(zhuǎn)次數(shù) 2-3次蝴蝶扣周轉(zhuǎn)次數(shù) 2-5次個精品文檔精品文檔4.1.13材料年底盤點4.1.13.1 年底停工或工程竣工對于現(xiàn)場的材料應由公司材料部門人員同各項目部負責人及安排看管工地人員對現(xiàn)場材料物資進行盤點并記錄，填寫工程材料物資盤點表一式三份，材料員一份、看管工地人員一份、項目經(jīng)理一份。待來年開工、復工時由公司材料管理人員組織項目經(jīng)理及工地看管人員核對無誤后方可開工。5 相關記錄表格a) 材料采購計劃單b）材料出庫單c）勞動防護用品發(fā)放管理卡片d）材料盤點記錄e）材料盤點記錄精品文檔精品文檔材料采購計劃單CLCGD單位：工程名稱：聯(lián)系人：NO.序規(guī)格

15、型號計量采購使用實際進實際進場實際購材料名稱使用部位號及其它質(zhì)量要求單位數(shù)量日期場數(shù)量日期買單價批準人：采購人：申請人：申請日期：年月日（注明：此表一式三份，材料部門一份，項目部一份、公司財務一份。其中實際進場數(shù)量、實際進場日期、實際購買單價三項由采購人采購完畢后填寫，其余由項目部申請人填寫，填寫人為項目經(jīng)理或技術負責人。申請日期應至少在使用日期前二天填寫。批準人為精品文檔精品文檔公司法人代表。精品文檔精品文檔項目周轉(zhuǎn)材料租賃/ 退貨清單工程名稱：時間：名稱規(guī)格根數(shù)米數(shù)備注裝車費（元）運費（元）注：租賃或退貨請分別在表頭處勾選。精品文檔精品文檔保管員：項目部復核：公司材料管理人：出租方：精品文檔精品文檔盤點記錄表工程名稱：庫管人員：項目經(jīng)理 :公司材料管理人員：盤點日期：編號：序號材料名稱型號、規(guī)格數(shù)量放置部位材料狀態(tài)備注精品文檔精品文檔盤點記錄表工程名稱：庫管人員：項目經(jīng)理 :公司材料 管理 人員：盤點日期：編號：序號材料名稱型號、規(guī)格數(shù)量放置部位材料狀態(tài)備注精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔材料出庫單CLCKD單位：聯(lián)系人：NO.材料出庫原因：不合格內(nèi)部調(diào)撥 結(jié)余 廢舊物資 送人（其它）最終出庫出庫材料采序規(guī)格計量接收材料名稱型號數(shù)量材料出庫原因