SAPLES操作指導(dǎo)書(shū)(財(cái)務(wù)出納)

1、操作指導(dǎo)書(shū)崗位業(yè)務(wù)操作時(shí)間操作路徑和方法警示線及查看方法索賠標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部 接口調(diào)度員1.收款處理（往 來(lái)帳管理、財(cái)務(wù) 稽核）客戶回款時(shí)12小 時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)內(nèi)元 成操作對(duì)客戶收款處理事務(wù)碼：F-281. 輸入憑證日期，公司代碼，幣種類型，憑證類型2. 選擇銀行帳戶，一般為100201003. 輸入客戶信息，選擇清帳處理4. 保存，生成會(huì)計(jì)憑證借：銀行存款10020100貸：應(yīng)收帳款-客戶XXXX警示：必須選擇清帳處理，并對(duì)相 對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理， 清理規(guī)則是按時(shí)間順序，一 筆清元才能清理下一筆。2.付款處理（出 納，往來(lái)帳管 理）每月按付款預(yù)算 在規(guī)定時(shí)間 段內(nèi)進(jìn)行處 理對(duì)客戶收款處理事務(wù)碼

2、：F-531輸入憑證日期，公司代碼，幣種類型，憑證類型2選擇銀行帳戶，一般為100201003輸入供應(yīng)商信息，選擇清帳處理4保存，生成會(huì)計(jì)憑證貸：銀行存款10020100借：應(yīng)付帳款-客戶XXXX5.異地供應(yīng)商辦理電匯，本地供應(yīng)商按財(cái)務(wù)政策現(xiàn)匯和承兌進(jìn)行匹 配發(fā)放。警示：必須選擇清帳處理，并對(duì)相 對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理， 清理規(guī)則是按時(shí)間順序，一 筆清元才能清理下一筆。崗位業(yè)務(wù)操作時(shí)間操作路徑和方法警示線及查看方法索賠標(biāo)準(zhǔn)3 員工借款和 報(bào)銷(xiāo)處理（出 納）借款在每月度費(fèi) 用預(yù)算審批執(zhí) 行時(shí)點(diǎn)-結(jié)帳 前一天報(bào)銷(xiāo)在每月度費(fèi) 用預(yù)算審批執(zhí) 行時(shí)點(diǎn)-結(jié)帳 前一天員工借款處理事務(wù)碼：F-02路徑：財(cái)務(wù)會(huì)

3、計(jì)總分類帳-憑證輸入-一般過(guò)帳1. 輸入憑證日期，公司代碼，幣種類型，憑證類型2. 員工信息選擇3. 金額輸入4. 科目選擇，憑證生成借：其他應(yīng)收款-員工XXXX貸：現(xiàn)金員工報(bào)銷(xiāo)處理事務(wù)碼：F-30路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 一應(yīng)收-憑證輸入-其他-內(nèi)部轉(zhuǎn)帳記帳1輸入憑證日期，公司代碼，幣種類型，憑證類型2員工信息選擇3.金額輸入4科目選擇，憑證生成借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)收款-員工XXXX警示：借款前必須查看該員工個(gè)人 帳欠款情況，若存在超過(guò)標(biāo) 準(zhǔn)和超過(guò)期限的欠款，則不 予借款且限期整改。員工報(bào)銷(xiāo)在借款30天之內(nèi)必 須報(bào)銷(xiāo)，如存在特殊情況需 經(jīng)事業(yè)部長(zhǎng)和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批 確認(rèn)查看方法：查看其他應(yīng)收款帳面余額，

4、 查看員工借款與報(bào)銷(xiāo)管理平 臺(tái)。4.憑證輸入， 一般記帳（所有 崗位）會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)占八、憑證輸入處理事務(wù)碼：FB50路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類帳-憑證輸入一憑證1. 輸入憑證日期，憑證類型，公司代碼：8820，記帳日期，記帳期間，貨幣/匯率（RMB ）,參照：12345，記帳碼：借方40,貸 方502. 科目選擇，金額錄入3. 保存，憑證生成警示：憑證錄入時(shí)注意科目選擇的 正確性，金額輸入的正確性， 借貸方是否相等，記帳碼的 選擇是否正確查看方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證查詢界 面或者在憑證錄入采單內(nèi)選 擇查看即可5.憑證查看審 核.（所有崗位）需要對(duì)某一張憑 證進(jìn)行查看或?qū)?核時(shí)憑證查看處理事

5、務(wù)碼：FB031. 輸入憑證號(hào)碼，回車(chē)執(zhí)行憑證更改處理事務(wù)碼：FB022. 輸入憑證號(hào)碼，回車(chē)執(zhí)行崗位業(yè)務(wù)操作時(shí)間操作路徑和方法警示線及查看方法索賠標(biāo)準(zhǔn)6.憑證反沖（所 有崗位）審核會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)某 筆憑證錯(cuò)誤或業(yè) 務(wù)需要進(jìn)行反沖 時(shí)憑證反沖處理事務(wù)碼：FB08 （未與清帳相關(guān)的沖銷(xiāo)處理）1. 錄入：憑證號(hào)碼，公司代碼：8820，會(huì)計(jì)年度，沖銷(xiāo)原因選擇2. 執(zhí)行，沖銷(xiāo)憑證自動(dòng)產(chǎn)生， 為需要被沖銷(xiāo)憑證的相反方向記帳。 憑證反沖處理事務(wù)碼：FBRA （與清帳相關(guān)的沖銷(xiāo)處理）1. 錄入：憑證號(hào)碼，公司代碼：8820，會(huì)計(jì)年度，沖銷(xiāo)原因選擇2. 選擇重置并沖銷(xiāo)執(zhí)行，沖銷(xiāo)憑證自動(dòng)產(chǎn)生，為需要被沖銷(xiāo)憑證的相反方

6、向記警示：沖銷(xiāo)憑證時(shí)需要由主管會(huì)計(jì) 進(jìn)行確認(rèn)后方可執(zhí)行。查看方法：輸入/NFB03進(jìn)入憑證查詢界 面或者在憑證錄入采單內(nèi)選 擇查看即可7 會(huì)計(jì)憑證打 印（所有人員）隨時(shí)會(huì)計(jì)憑證打印處理事務(wù)碼：F.971. 選擇樹(shù)狀結(jié)構(gòu)憑證打印2. 公司代碼與會(huì)計(jì)年度為系統(tǒng)默認(rèn)，也可手工更改3. 輸入記帳日期，憑證號(hào)碼，創(chuàng)建者等選擇打印條件，執(zhí)行警示：按業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)產(chǎn)生憑證，憑證 量非常大，應(yīng)該考慮是否打 印憑證。附頁(yè)i ：事業(yè)部操作常見(jiàn)問(wèn)題查詢方式及處理方法序號(hào)出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生原因和解決方法1在創(chuàng)建發(fā)貨訂單時(shí)，庫(kù)存不足，提小 次性 發(fā)送不可能產(chǎn)生原因：該庫(kù)存地點(diǎn)或總非限制庫(kù)存不夠；解決方法：點(diǎn)擊“繼續(xù)”或其它地點(diǎn)”，更改庫(kù)存地點(diǎn)或減少發(fā)貨數(shù)量或繼續(xù)保存該訂單（可執(zhí)行該訂單的部分交貨）2創(chuàng)建訂單后，