2021年業(yè)務(wù)招待管理工作流程圖

1、業(yè)務(wù)招待管理工作流程圖業(yè)務(wù)招待管理工作流程圖部門名稱層次行政總監(jiān)a總部辦公室總部辦公室b流程名稱概要各部門（項目部）c開始業(yè)務(wù)招待計劃通過審批業(yè)務(wù)招待管理工作流程業(yè)務(wù)招待集團總經(jīng)理d調(diào)整計劃未通過責(zé)任部門e1234重新調(diào)整未通過各部門計劃匯總辦公室填寫業(yè)務(wù)招待申請單相關(guān)部門5審批通過辦公室678實施相關(guān)部門接待費用與信息反饋相關(guān)部門資料留存9結(jié)束節(jié)點說明b2業(yè)務(wù)招待計劃公司大型、重要的業(yè)務(wù)招待，職能部門應(yīng)會同辦公室實現(xiàn)制定計劃，并納入季度和閱讀工作計劃。b3審批職能部門會同辦公室制定的招待計劃應(yīng)報總經(jīng)理審批后方可實施。b3計劃匯總辦公室負責(zé)將總經(jīng)理審批的招待計劃匯總，以便安排實施。c4填寫業(yè)務(wù)

2、招待申請單各部門進行業(yè)務(wù)招待，應(yīng)填寫業(yè)務(wù)招待申請單，報送辦公室。b5審批各部門進行業(yè)務(wù)招待，應(yīng)報行政總監(jiān)審批；大型或重要的業(yè)務(wù)招待需報總經(jīng)理審批實施。b6實施經(jīng)審批后的業(yè)務(wù)招待活動，即可由各部門會同辦公室組織實施。c7接待費用與信息反饋業(yè)務(wù)招待完成后，招待人員應(yīng)憑業(yè)務(wù)招待申請單及時辦理報銷手續(xù)。b8資料留存辦公室將業(yè)務(wù)招待申請單等資料存檔，以便查閱。擴展閱讀xxxxx公司業(yè)務(wù)招待管理實施細則及管理流程圖(201*.03版)xxxxx公司業(yè)務(wù)招待管理實施細則為進一步規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費管理，嚴格控制業(yè)務(wù)招待費支出，簡化招待，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要的實際，以xxxxx集團機關(guān)業(yè)務(wù)招待費管理辦法為基礎(chǔ)，

3、特制定本實施細則。第一條業(yè)務(wù)招待費的管理原則（一）公司機關(guān)業(yè)務(wù)招待費按年度全面預(yù)算的招待費用，實行總額控制；項目業(yè)務(wù)招待費按照國家財經(jīng)制度及集團財務(wù)制度規(guī)定的計算標準結(jié)合項目實際情況計算出年度總額，實行總額控制，嚴禁超支。（二）所有的業(yè)務(wù)招待均實行事前審批制度。（三）嚴格遵循“必需、合理、節(jié)約”的原則，禁止利用工作之便，借業(yè)務(wù)活動之名，用公款進行私人宴請和娛樂活動。（四）嚴禁以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等名義進行宴請活動和公款吃喝。與兄弟單位間業(yè)務(wù)往來一律不準宴請和送禮，不得隨意進行業(yè)務(wù)招待。因工作需要確需安排接待時，經(jīng)公司及項目主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可外出接待。（五）接待用餐嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待，由公司相

4、關(guān)科室及項目相關(guān)處室陪同，其他無關(guān)人員不參加，一般掌握在3人以內(nèi)。（六）公司領(lǐng)導(dǎo)、負責(zé)人及檢查組到工地調(diào)研、檢查工作，一律輕車簡從，在工地食堂就餐；不得列隊歡迎歡送，不得安排各種娛樂消費活動。第二條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍（一）用于上級主管部門、業(yè)主、監(jiān)理、政府部門到公司及項目部檢查指導(dǎo)工作，或因工作需要與之溝通協(xié)調(diào)工作的接待。（二）用于公司領(lǐng)導(dǎo)和項目領(lǐng)導(dǎo)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。（三）用于公司各科室到項目檢查指導(dǎo)工作或到蘭州以外的地方公務(wù)外出及項目人員公務(wù)外出發(fā)生的就餐等必要性費用支出。（四）用于公司及項目在節(jié)日以及主題活動組織員工舉行必要的會餐。若必須舉辦慶典的，須先提請集團公司批準后執(zhí)行

5、。（五）日常來人接待、會議、外出聯(lián)系工作需用的招待物品產(chǎn)生的招待費。第三條業(yè)務(wù)招待費審批、報銷程序（一）業(yè)務(wù)招待費由公司及項目綜合辦公室統(tǒng)一管理。（二）外出接待審批及報銷程序1、審批程序原則上公司及項目領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)招待由辦公室按標準統(tǒng)一安排；公司各科室、項目各處室如需業(yè)務(wù)招待，由相關(guān)負責(zé)人填寫業(yè)務(wù)招待申請表（見附表一），經(jīng)辦公室初審及公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后安排接待工作，如遇特殊情況或在外地需進行業(yè)務(wù)招待，需經(jīng)電話請示征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意，事后補填業(yè)務(wù)招待申請表。2、報銷程序業(yè)務(wù)招待發(fā)生后必須在3天以內(nèi)進行報銷，報銷時需持業(yè)務(wù)招待申請表及報銷憑證在辦公室進行登記并填寫業(yè)務(wù)招待費報銷登記表

6、（見附表二），履行辦公室在報銷單上審核簽字手續(xù)，業(yè)務(wù)招待申請表交由辦公室存檔。財務(wù)部門要按照財務(wù)管理程序嚴格把關(guān)，對不符合要求的票據(jù)禁止粘貼，未經(jīng)辦公室負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或超出標準的業(yè)務(wù)招待費不予報銷，如遇特殊情況超出標準的向此次接待負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)說明情況，并由其在業(yè)務(wù)招待申請表備注欄簽字同意后給予報銷。（三）食堂招待審批、報銷程序如在項目食堂接待，接待部門負責(zé)人提出接待申請，并在客飯派遣單簽認表上進行確認簽字（見附表三），由辦公室統(tǒng)一安排，月底食堂管理人員憑客飯派遣單辦理費用補助。（四）員工會餐審批、報銷程序由辦公室提出申請并填寫申請表，由公司及項目主管領(lǐng)導(dǎo)對必要性進行審核簽字，辦公室負責(zé)人憑申

7、請表進行報銷。（五）招待物資審批、領(lǐng)用、報銷程序1、日常管理中由后勤人員填寫招待物資購買申請表（見附表四），經(jīng)辦公室初審及公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項目主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后進行購買，由后勤人員登記保管。2、招待物資領(lǐng)用時需填寫招待物資領(lǐng)用申請表（見附表五），由部門負責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。經(jīng)辦人員在招待物資領(lǐng)用單（見附表六）上簽字確認，如領(lǐng)用物資未使用完，應(yīng)如數(shù)上交后勤人員，并做好核銷登記。3、辦公室負責(zé)人定期對招待物資流向進行盤庫核對。4、招待物資報銷需持招待物資購買申請表及報銷憑證在辦公室履行登記、審核簽字手續(xù)。辦公室對招待物資購買申請表存檔，作為招待物資購買和數(shù)量核對的依據(jù)。5、業(yè)務(wù)部門因工作需

8、要需大量購買招待物資，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)人填寫招待物資購買申請表，經(jīng)辦公室初審及公司經(jīng)理或項目經(jīng)理審批簽字后，交由后勤人員統(tǒng)一購買。第四條業(yè)務(wù)招待費標準（一）外出接待標準根據(jù)公司發(fā)布的標準嚴格執(zhí)行。接待對象上級單位、業(yè)務(wù)合作單位主要領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單位部門負責(zé)人其他工作人員桌飯標準（元/桌/10人）2500元以內(nèi)1500元以內(nèi)1000元以內(nèi)酒水標準用煙標準備注桌飯每減少1人扣減250元桌飯每減少1人扣減150元桌飯每減少1人扣減150元400元/瓶以內(nèi)200元/瓶以內(nèi)150元/瓶以內(nèi)30元/包以內(nèi)30元/包以內(nèi)20元/包以內(nèi)中午接待客人一般不安排酒水，晚上接待必須使用酒水的，應(yīng)提前通知辦公室按標準酌情準備

9、，原則上不允許使用酒店酒水和煙，特殊情況下需從酒店采購的，須經(jīng)主陪領(lǐng)導(dǎo)同意。（二）食堂接待標準如安排桌飯，標準不超過20元/人（不含酒水），如需酒水辦公室按標準準備；如安排工作餐，按項目部職工伙食補助標準執(zhí)行。（三）公司及項目人員公務(wù)外出餐費報銷標準公司各科室上項目檢查指導(dǎo)工作或到蘭州以外的地方辦事發(fā)生的餐費，若接待單位已安排食宿，公司不再進行報銷餐費；項目人員外出辦事無法回項目就餐產(chǎn)生的餐費，按該項目伙食標準的2倍進行報銷，相應(yīng)其在工地的伙食補助予以扣除。第五條業(yè)務(wù)招待費的監(jiān)督機關(guān)及項目辦公室每月月底統(tǒng)計當月業(yè)務(wù)招待費支出，并填寫業(yè)務(wù)招待費支出月統(tǒng)計表（見附表七），機關(guān)經(jīng)分管機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)

10、導(dǎo)審核后提交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，項目經(jīng)項目總工或項目書記審核后提交項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。第六條本細則由公司辦公室負責(zé)解釋。第七條本細則自201*年5月1日起正式實施。附表一xxxxx公司業(yè)務(wù)招待申請表申請部門申請人人數(shù)辦公室負責(zé)人意見公司或項目領(lǐng)導(dǎo)意見辦理結(jié)果備注附表二日期事由xxxxx公司業(yè)務(wù)招待費報銷登記表經(jīng)辦人數(shù)經(jīng)辦人申請核定標準實際發(fā)生費用備注部門事由時間標準分管領(lǐng)導(dǎo)意見附表三xxxxx公司客飯派遣確認表年月就餐事由標準金額派遣人簽字備注人數(shù)序號日期月日月日月日月日月日月日月日附表四xxxxx公司招待物資購買申請表申請部門申請人物資名稱及數(shù)量辦公室負責(zé)人意見公司或項目領(lǐng)導(dǎo)意見辦理結(jié)果事由時間預(yù)算

11、費用（注明單價）分管領(lǐng)導(dǎo)意見備注附表五xxxxx公司招待物資領(lǐng)用申請表申請部門申請人領(lǐng)用物資申請部門負責(zé)人審核事由時間數(shù)量分管領(lǐng)導(dǎo)意見公司或項目領(lǐng)導(dǎo)意見備注附表六xxxxx公司招待物資領(lǐng)用表日期月日月日月日月日附表七xxxxx公司業(yè)務(wù)招待費支出月統(tǒng)計表序號截止本月前發(fā)生合計（元）月日月日日期月日月日本月合計（元）本年合計（元）業(yè)務(wù)招待費支出（元）購買招待物資支出（元）食堂客飯補助費用（元）備注物資名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人交回數(shù)量交回人備注項目主管審核統(tǒng)計業(yè)務(wù)招待相關(guān)管理流程一、外出接待審批流程業(yè)務(wù)部門負責(zé)人提出申請（表一）辦公室初審分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字安排接待二、食堂接待審批及報銷流程業(yè)務(wù)部門負責(zé)人提出申請（表一）辦公室初審分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字在客飯派遣單簽認表（表三）上確認簽字辦公室統(tǒng)一安排食堂管理人員憑表三報銷相關(guān)費用三、員工會餐審批流程辦公室提出申請（表一）分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字安排會餐事宜四、招待物資審批、領(lǐng)用流程采購后勤人員提出申請（表四）辦公室審核簽字分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批物資采購清點入庫領(lǐng)用領(lǐng)用人提出申請（表五）領(lǐng)用部門負責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)用物資（表六）（未用完交回）核銷登記（表六）五、招待費報銷流程經(jīng)辦人憑申請表（表一或表四）填報銷單在登記表上簽字確認（表二）辦公室審核簽字分管領(lǐng)導(dǎo)審核