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1、BUSINESSCONTRACT通用類合同系列銀行匯票業(yè)務協(xié)議企業(yè)常用 商業(yè)合同模板1銀行匯票業(yè)務協(xié)議甲方: _銀行 _分行乙方: _銀行根據(jù)中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實施辦法、支付結(jié)算辦法、支付結(jié)算會計核算手續(xù)、支付結(jié)算業(yè)務代理辦法及中國建設銀行有關制度規(guī)定,為明確甲乙雙方的權利和責任,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著安全高效、互惠互利、長期合作、共同發(fā)展的原則,就甲方代理乙方辦理全國銀行匯票業(yè)務,簽訂協(xié)議如下:第一條自_年_月_日起,甲方代理乙方辦理全國銀行匯票業(yè)務。乙方簽發(fā)的甲方匯票,一律由甲方銀行全國匯票機構(gòu)代理付款。第二條乙方應將申請簽發(fā)全國銀行匯票的轄屬_個營業(yè)機構(gòu)向甲方提出書面報告,甲方
2、報經(jīng)甲方銀行總行批準。甲乙雙方應各自制定相應的管理辦法、操作規(guī)程、等,并落實專人負責。第三條 甲方應為乙方配備代理匯票專用章、電子密押器(含 ic 卡,下同)、壓數(shù)機,并提供空白銀行匯票憑證(含匯票,下同)。代理匯票專用章、壓數(shù)機只適用于其他商業(yè)銀行銀行匯票簽發(fā)機構(gòu)(以下簡稱匯票簽發(fā)機構(gòu))在簽發(fā)甲方銀行銀行匯票時的簽章和壓印出票金額。第四條 乙方應根據(jù)甲方銀行有關制度規(guī)定,按重要物品領用手續(xù)向甲方領用代理匯票專用章、電子密押器、壓數(shù)機;按重要空白憑證領用手續(xù)定期向甲方領用空白銀行匯票憑證。乙方對領用的空白銀行匯票憑證必須按照重要空白憑證管理,納入其表外科目核算,確保賬實相符。第五條甲方負責對乙
3、方簽發(fā)全國銀行匯票的業(yè)務人員進行培訓。2第六條 乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)對甲方提供的代理匯票專用章、空白銀行匯票憑證、電子密押器或壓數(shù)機,應實行嚴格的安全管理,做到三分管,營業(yè)日中午及終了,必須入保險箱(庫)保管。電子密押器和 ic 卡應分別存放保管。第七條乙方應在甲方所屬甲方銀行_分行 _機構(gòu)(以下簡稱 _機構(gòu))開立“同業(yè)存放款項”賬戶,存入足額資金,以保證及時移存其簽發(fā)的銀行匯票資金。該賬戶不足移存簽發(fā)銀行匯票資金的,乙方應在當日補足。甲乙雙方應按旬核對賬務。第八條 乙方應保證其所屬匯票簽發(fā)機構(gòu)嚴格按照中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實施辦法、支付結(jié)算辦法和中國建設銀行有關制度規(guī)定簽發(fā)銀行匯票。第九
4、條 乙方應按簽發(fā)的銀行匯票上所記載的內(nèi)容承擔與甲方票據(jù)責任相對應的責任。第十條 乙方簽發(fā)的銀行匯票,應在當日至遲下一個營業(yè)日(時間)前將匯票申請書第三聯(lián)、銀行匯票第一聯(lián)、第四聯(lián)以及全額移存銀行匯票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲方所屬_機構(gòu),并辦理交接手續(xù)。甲方所屬 _機構(gòu)據(jù)此將銀行匯票資金從乙方“同業(yè)存放款項”賬戶轉(zhuǎn)入“匯出匯款”賬戶。乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)當天作廢的銀行匯票憑證,也應一并送甲方所屬 _機構(gòu)。第十一條 甲方保證中國建設銀行全國匯票機構(gòu)對乙方簽發(fā)的銀行匯票按照支付結(jié)算制度有關規(guī)定審核兌付。第十二條乙方同意對其出票金額為_元以上(含_元)的銀行匯票,經(jīng)甲方銀行各代理付款行查詢確認后兌付。第十三條甲方所屬 _機構(gòu)、乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)接
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