600547 山東黃金半年報

1、山東黃金礦業(yè)股份有限公司 600547 2012 年半年度報告 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 目錄 重要提示 . 2 公司基本情況 . 2 股本變動及股東情況. 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 . 5 董事會報告 . 5 重要事項 . 7 財務(wù)會計報告 . 10 備查文件目錄 . 52 1 電話 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 一、 重要提示 (一) 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及

2、連帶責(zé)任。 (二) 公司全體董事出席董事會會議。 (三) 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 (四) 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 陳玉民 汪曉玲 汪曉玲 公司負(fù)責(zé)人陳玉民、主管會計工作負(fù)責(zé)人汪曉玲及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）汪曉玲 聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 (六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 二、 公司基本情況 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱 公司的法定中文名稱縮寫 公司法定代表人 (二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 山

3、東黃金 陳玉民 董事會秘書證券事務(wù)代表 姓名 聯(lián)系地址 傳真 電子信箱 (三) 基本情況簡介 林樸芳 濟(jì)南市舜華路 2000 號舜泰廣場 3 號樓67710381湯琦 濟(jì)南市舜華路 2000 號舜泰廣場 3 號樓67710381注冊地址 2 濟(jì)南市舜華路 2000 號舜泰廣場 3 號樓 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 注冊地址的郵政編碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 電子信箱 (四) 信息披露及備置地點 公司選定的信息披露報紙名稱 登載半年度報告的中國證監(jiān)會

4、指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c 250100 濟(jì)南市舜華路 2000 號舜泰廣場 3 號樓 250100 中國證券報、上海證券報 公司董事會辦公室 (五) 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 a 股 股票上市交易所 上海證券交易所 股票簡稱 山東黃金 股票代碼 600547 變更前股票簡稱 (六) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 1、 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度期末 增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 14,682,306,279.54 6,860,729,134.38 12,660,589,298.34 5,670,602

5、,536.56 15.97 20.99 歸屬于上市公司股東的每股凈 資產(chǎn)（元股） 4.82 報告期（16 月）上年同期 3.9821.11 本報告期比上年同期增減 (%) 營業(yè)利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,949,061,682.13 1,946,852,088.74 1,405,625,120.32 1,458,839,544.37 1,460,297,935.96 1,048,958,334.51 33.60 33.32 34.00 歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 1,407,620,580.91 0.99 1,048,118,671.

6、12 0.74 34.30 33.78 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.99 0.99 22.31 1,276,739,681.30 0.74 0.74 24.12 1,362,355,232.69 33.78 33.78 減少 1.81 個百分點 -6.28 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元） 0.900.96-6.25 2、 非經(jīng)常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 3 0 0 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補助，但

7、與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 -328,449.99 161,306.04 -2,042,449.44 126,931.06 87,201.74 -1,995,460.59 三、 股本變動及股東情況 (一) 股份變動情況表 單位：股 本次變動前本次變動增減（，）本次變動后 數(shù)量 比例 (%) 發(fā)行 新股 送 股 公積 金轉(zhuǎn) 股 其他小計數(shù)量 比例 (%) 一、有限售條件股份 1、國家持股 659,600,000 659,600,000 4

8、6.35 46.35 -659,600,000 -659,600,000 -659,600,000 -659,600,000 2、國有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 其中： 境內(nèi)非國有法 人持股 境內(nèi)自然人持 股 、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、無限售條件流通 股份 1、人民幣普通股 763,472,408 763,472,408 53.65 53.65 659,600,000 659,600,000 659,600,000 659,600,000 1,423,072,408 1,423,072,408 100 100 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他

9、三、股份總數(shù) 1,423,072,4 08 1001,423,072,408100 (二) 股東和實際控制人情況 1、 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 248,925 戶 股東名稱 山東黃金集團(tuán)有限公司 山東黃金集團(tuán)青島黃金有限公司 中信證券股份有限公司 股東性質(zhì) 國家 國有法人 未知 持股比 例(%) 50.25 1.13 0.93 持股總數(shù) 715,097,736 16,054,672 13,252,548 報告期 內(nèi)增減 持有有限售條 件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié) 的股份數(shù)量 無 無 未知 4 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 中國工商銀行南

10、方隆元產(chǎn)業(yè)主題 股票型證券投資基金 交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投 資基金 重慶國際信托有限公司融信通系 列單一信托 10 號 中國工商銀行上證 50 交易型開放 式指數(shù)證券投資基金 中國人民人壽保險股份有限公司 分紅個險分紅 未知 未知 未知 未知 未知 0.82 0.63 0.58 0.44 0.35 11,738,233 8,934,046 8,230,632 6,307,445 5,000,000 未知 未知 未知 未知 未知 bill & melinda foundation trust gates 未知0.314,400,074未知 中國建設(shè)銀行華夏優(yōu)勢增長股票 型證券投資基金

11、未知0.283,999,892未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量 山東黃金集團(tuán)有限公司 山東黃金集團(tuán)青島黃金有限公司 中信證券股份有限公司 中國工商銀行南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票型證券投資基金 交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金 重慶國際信托有限公司融信通系列單一信托 10 號 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國人民人壽保險股份有限公司分紅個險分紅 bill & melinda gates foundation trust 中國建設(shè)銀行華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金 715,097,736 人民幣普通股 16,054,672

12、 人民幣普通股 13,252,548 人民幣普通股 11,738,233 人民幣普通股 8,934,046 人民幣普通股 8,230,632 人民幣普通股 6,307,445 人民幣普通股 5,000,000 人民幣普通股 4,400,074 人民幣普通股 3,999,892 人民幣普通股 公司第一大股東山東黃金集團(tuán)有限公司與山東黃金集團(tuán)青島黃金有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，山東黃金 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系 集團(tuán)有限公司與其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法 或一致行動的說明 規(guī)定的一致行動人；未知其它股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其它股東是否屬于上市公司股 東持股變動信息

13、披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 2、 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。 四、 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 (一) 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 報告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股未發(fā)生變化。 (二) 新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況 本報告期內(nèi)公司無新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況。 五、 董事會報告 (一) 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析 報告期內(nèi)，公司堅持以技改技措、優(yōu)化系統(tǒng)為重要途徑，以擴產(chǎn)改造、膨脹規(guī)模為重要 支撐，深入挖掘生產(chǎn)潛能，廣泛開展多種形式的競賽活動；一方面不斷優(yōu)化改造提升系統(tǒng)、 選冶系統(tǒng)，同

14、時狠抓采礦方法的改造升級，大幅度提升井下綜合采出能力，實現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營 業(yè)績的健康快速發(fā)展，2012 年上半年實現(xiàn)利潤總額 19.47 億元，較上年同期增長 33.32%； 實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 14.06 億元, 較上年同期增加 34%，實現(xiàn)基本每股收益 0.99 元，較上年度同期增加 33.78%。 5 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 (二) 公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況 1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分 產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤率 (%) 營業(yè)收入比 上年同期增 減(%) 營業(yè)成本比 上年同期增 減(%) 營業(yè)利潤率比上年

15、 同期增減(%) 分行業(yè) 黃金 其中：外購非 標(biāo)準(zhǔn)金冶煉 25,327,972,926.05 20,330,957,245.65 22,506,091,034.50 20,278,132,178.21 11.14 0.26 27.95 27.13 27.13 27.18 增加 0.58 個百分點 減少 0.03 個百分點 2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 上海黃金交易所 其他地區(qū) 營業(yè)收入 24,654,754,619.10 678,048,650.61 營業(yè)收入比上年增減(%) 28.47 9.39 (三) 公司投資情況 1、 募集資金使用情況 報告期內(nèi)，公司無募集資金

16、或前期募集資金使用到本期的情況。 2、 非募集資金項目情況 報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。 (四) 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況 1、報告期內(nèi)公司現(xiàn)金分紅政策的制定： 2012 年 8 月 16 日公司召開第三屆董事會第七十六次會議，審議通過了關(guān)于修改公司 章程的議案，修訂了公司的分紅政策，即： （1）利潤分配原則：公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，公司利潤分配應(yīng)重視對投 資者的合理投資回報，并兼顧公司合理資金需求的原則，但利潤分配不得超過公司累計可供 分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。 （2）利潤分配機制：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合等方式，并積極推 行以現(xiàn)

17、金方式分配股利。 （3）公司一般按照年度進(jìn)行利潤分配，也可以根據(jù)公司的資金需求狀況進(jìn)行中期利潤 （現(xiàn)金）分配。 （4）現(xiàn)金分紅間隔及比例：公司每連續(xù)三年至少有一次現(xiàn)金紅利分配，具體分配比例 由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定擬定，由股東大會審議決定。 公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。 6 、 、 、 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 （5）公司實施現(xiàn)金分紅應(yīng)同時滿足下列條件： 公司當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤） 為正值，且現(xiàn)金充裕，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營； 審計機構(gòu)

18、對公司當(dāng)年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告； 無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。重大投資計劃 或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計支出 達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 30%。 （6）股票股利分配的條件。在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤 增長快速，且董事會認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配 預(yù)案之外，提出并實施股票股利分配預(yù)案。 2、報告期內(nèi)公司分紅的執(zhí)行情況： 經(jīng)公司 2011 年度股東大會審議批準(zhǔn) 2011 年度利潤分配方案為： 經(jīng) 北 京 天 圓 全 會 計 師

19、事 務(wù) 所 審 計 確 認(rèn) ， 本 公 司 2011 年 度 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤 1,574,012,614.26 元，依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，提取 10%法定盈余公積 157,401,261.42 元,加上年初未分配利潤 587,024,807.19 元，扣除本年度支付 2011 年度現(xiàn)金股 利 142,307,240.80 元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為 1,861,328,919.23 元。 公司以 2011 年 12 月 31 日總股本 1,423,072,408 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金 紅利 1.50 元（含稅），合計分配現(xiàn)金紅利 213,460,861

20、.20 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度 分配。 該分配方案實施公告刊登于 2012 年 6 月 13 日的中國證券報上海證券報上，目 前已實施完畢。 六、 重要事項 (一) 公司治理的情況 報告期內(nèi)，公司始終嚴(yán)格按照公司法證券法和中國證監(jiān)會的有關(guān)要求，堅持“五 獨立”，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平。秉承“科學(xué)決策、依法運作、誠 信經(jīng)營、回報社會”的理念，注重內(nèi)控制度的建設(shè)，建立了科學(xué)有效的法人治理結(jié)構(gòu)，公司 治理水平不斷提高。 (二) 報告期實施的利潤分配方案執(zhí)行情況 經(jīng)公司 2011 年度股東大會審議批準(zhǔn) 2011 年度利潤分配方案為： 經(jīng) 北 京 天 圓 全 會 計 師 事

21、務(wù) 所 審 計 確 認(rèn) ， 本 公 司 2011 年 度 母 公 司 實 現(xiàn) 凈 利 潤 1,574,012,614.26 元，依據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，提取 10%法定盈余公積 157,401,261.42 元,加上年初未分配利潤 587,024,807.19 元，扣除本年度支付 2011 年度現(xiàn)金股 利 142,307,240.80 元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為 1,861,328,919.23 元。 公司以 2011 年 12 月 31 日總股本 1,423,072,408 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金 紅利 1.50 元（含稅），合計分配現(xiàn)金紅利 213,460,861.2

22、0 元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度 分配。 該分配方案實施公告刊登于 2012 年 6 月 13 日的中國證券報上海證券報上，目 7 、 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 前已實施完畢。 (三) 重大訴訟仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。 (四) 破產(chǎn)重整相關(guān)事項 本報告期公司無破產(chǎn)重整相關(guān)事項。 (五) 公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況 本報告期公司無持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)的情況。 (六) 資產(chǎn)交易事項 1、 收購資產(chǎn)情況 公司第三屆董事會第七十一次會議于 2012 年 3 月 8 日審議通過關(guān)于收購甘肅省西和 縣中寶礦業(yè)有限公司 70

23、%股權(quán)的議案。以人民幣 72,350.70 萬元收購自然人田國龍、葉友 堂持有的西和縣中寶礦業(yè)有限公司 70%股權(quán)。 該收購公告詳見刊登于 3 月 9 日的中國證券報上海證券報之山東黃金礦業(yè)股 份有限公司關(guān)于股權(quán)收購及其涉及探礦權(quán)信息的公告。 (七) 報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項 1、 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 單位:萬元 幣種:人民幣 交易價 關(guān)聯(lián)交 易方 關(guān)聯(lián)關(guān) 系 關(guān)聯(lián)交 易類型 關(guān)聯(lián)交 易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交 易定價 原則 關(guān)聯(lián)交 易價格 關(guān)聯(lián)交易 金額 占同類 交易金 額的比 例(%) 關(guān)聯(lián)交 易結(jié)算 方式 市場 價格 格與市 場參考 價格差 異較大 的原因 山東省 黃金電 力公司 母公司

24、的全資 子公司 購買商 品 電力、 配 電 箱、勞 務(wù)工程 市場價 格 15,967.5119.46 (八) 重大合同及其履行情況 1、 為公司帶來的利潤達(dá)到公司本期利潤總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃事 項 (1) 托管情況 本報告期公司無托管事項。 (2) 承包情況 本報告期公司無承包事項。 (3) 租賃情況 本報告期公司無租賃事項。 8 否 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 2、 擔(dān)保情況 本報告期公司無擔(dān)保事項。 3、 委托理財及委托貸款情況 (1) 委托理財情況 本報告期公司無委托理財事項。 (2) 委托貸款情況 本報告期公司無委托貸款事項。 4、 其他重

25、大合同 本報告期公司無其他重大合同。 (九) 承諾事項履行情況 1、 上市公司、控投股東及實際控制人在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 承諾背 景 與股改 相關(guān)的 承諾 承諾 類型 股份 限售 承諾 方 山東 黃金 集團(tuán) 有限 公司 承諾內(nèi)容 所持股份 自股改方 案實施起 70 個月 不上市交 易或轉(zhuǎn)讓 是否有 履行期 限 是 是否及 時嚴(yán)格 履行 是 如未能及時 履行應(yīng)說明 未完成履行 的具體原因 如未能及 時履行應(yīng) 說明下一 步計劃 本報告期取得的進(jìn)展 限售期滿后，山東黃 金集團(tuán)有限公司所持 659,600,000 股股份 于 2012 年 2 月 20 日 上市流通。 (十) 聘任、解

26、聘會計師事務(wù)所情況 是否改聘會計師事務(wù)所： (十一) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況 本報告期公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監(jiān)會 的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責(zé)。 (十二) 其他重大事項的說明 本報告期公司無其他重大事項。 (十三) 信息披露索引 事項 山東黃金業(yè)績預(yù)增公告 山東黃金股改限售流通股上市公告 刊載的報刊 名稱及版面 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 刊載日期 2012 年 1 月 31 日 2012 年 2 月 15 日 刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站 及檢索路徑 9 山東黃金礦業(yè)股份有限公司

27、 2012 年半年度報告 上海證券報 山東黃金關(guān)于股權(quán)收購及其涉及探礦權(quán)信息的公告 山東黃金第三屆董事會第七十一次會議（臨時）決議公告 山東黃金日常關(guān)聯(lián)交易披露公告 山東黃金第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告 山東黃金 2011 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專 項說明 山東黃金年報 山東黃金年報摘要 山東黃金第三屆董事會第七十二次會議決議公告暨召開 2011 年度股東大會的通知 山東黃金 2011 年度獨立董事述職報告 山東黃金年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度 山東黃金內(nèi)部控制規(guī)范實施方案 山東黃金審計委員會年報工作制度 山東黃金重大事項停牌公告 山東黃金第三屆董事會第七十三次會議（臨

28、時）決議公告 山東黃金關(guān)于重大事項延期復(fù)牌公告 山東黃金關(guān)聯(lián)交易制度 山東黃金對外擔(dān)保制度 山東黃金 2011 年度股東大會決議公告 山東黃金 2011 年年度股東大會的法律意見 山東黃金第三屆董事會第七十四次會議（臨時）決議公告 山東黃金第一季度季報 山東黃金關(guān)于重大事項復(fù)牌公告 山東黃金第三屆董事會第七十五次會議（臨時）決議公告 山東黃金 2011 年度利潤分配實施公告 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、

29、上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 中國證券報、 上海證券報 2012 年 3 月 9 日 2012 年 3 月 9 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 3 月 29 日 2012 年 4 月 10 日 2012 年 4 月

30、 12 日 2012 年 4 月 17 日 2012 年 4 月 19 日 2012 年 4 月 19 日 2012 年 4 月 19 日 2012 年 4 月 19 日 2012 年 4 月 24 日 2012 年 4 月 24 日 2012 年 4 月 25 日 2012 年 6 月 2 日 2012 年 6 月 13 日 七、 財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計） (一) 財務(wù)報表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:山東黃金礦業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 10 813,492,523.77816,652,186.13

31、山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 11 19,500,000.00 30,632,958.10 2,023,574,781.57

32、 178,819.30 81,283,699.26 645,062,612.28 3,613,725,394.28 37,210,514.40 2,000,000.00 59,476,482.84 4,304,319,652.30 2,190,179,502.93 96,560,472.79 1,830,015.27 3,735,789,256.87 567,378,884.67 16,124,593.90 57,711,509.29 4,300,000.00 8,551,344.16 1,537,007,776.94 91,351,248.22 874,767,718.60 3,332,63

33、0,274.05 37,425,097.56 2,000,000.00 57,683,406.42 4,277,691,196.90 1,657,249,499.76 94,610,407.09 3,258,955.82 2,772,976,807.85 389,068,970.50 8,245,744.95 27,748,937.44 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)

34、交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動 負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 12 11,068,580,885.26 14,682,306,279.54 2,163,000,000.00 814,115,674.50 33,781,893.17 253,330,599.20 317,039,736.44 137,830,129.23 355,034,832.26 900,000,000.00 4,97

35、4,132,864.80 1,005,000,000.00 56,022,919.58 697,839,760.65 30,131,394.75 1,788,994,074.98 9,327,959,024.29 12,660,589,298.34 1,483,000,000.00 499,291,400.00 807,250,323.01 52,666,085.41 224,533,032.23 507,270,211.86 419,113.67 30,565,468.83 308,966,528.63 770,000,000.00 4,683,962,163.64 1,042,500,00

36、0.00 56,022,919.58 460,872,380.82 20,057,877.30 1,579,453,177.70 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益 總計 6,763,126,939.78 1,423,072,408.00 2,720,000.00 2,084,636.77 330,971,889.94 5,107,320,199.67 6,8

37、60,729,134.38 1,058,450,205.38 7,919,179,339.76 14,682,306,279.54 6,263,415,341.34 1,423,072,408.00 2,720,000.00 335,502,188.01 3,914,747,940.55 5,670,602,536.56 726,571,420.44 6,397,173,957.00 12,660,589,298.34 法定代表人：陳玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：汪曉玲 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪曉玲 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:山東黃金礦業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人

38、民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 資產(chǎn) 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 其他流動資產(chǎn) 13 369,890,846.15 6,000,000.00 1,775,000.00 829,119,252.88 922,292,473.21 2,146,913,660.87 34,224,267.48 443,896,978.10 1,775,000.00 822,213,250.42 95,681,676.99 1,400,348,367.87 28,139,475.34 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012

39、年半年度報告 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動 負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 14 4,310,215,500.59 4,383,424,971.52 49,364,904.35 742,994,414.08 377

40、,425,686.57 1,441,176.69 481,264.21 16,200,189.89 10,477,295.21 3,443,909.70 5,585,253,812.22 9,895,469,312.81 1,563,000,000.00 331,718,555.68 14,297.00 42,178,001.06 91,019,857.90 108,452,960.40 1,027,978,944.86 900,000,000.00 4,064,362,616.90 2,792,054,748.72 3,526,917,971.52 47,167,101.95 695,050

41、,037.77 369,779,129.52 9,514,957.12 1,976,864.25 17,336,870.97 6,917,572.47 3,380,462.70 4,678,040,968.27 7,470,095,716.99 883,000,000.00 104,748,777.15 42,869.15 37,742,142.54 151,471,456.97 780,300.00 546,856,127.64 750,000,000.00 2,474,641,673.45 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項

42、應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計 1,005,000,000.00 18,301,919.58 1,480,914.81 1,024,782,834.39 5,089,145,451.29 1,423,072,408 298,199,996.62 350,569,885.30 2,734,481,571.60 4,806,323,861.52 9,895,469,31

43、2.81 1,042,500,000.00 18,301,919.58 1,480,914.81 1,062,282,834.39 3,536,924,507.84 1,423,072,408 298,199,996.62 350,569,885.30 1,861,328,919.23 3,933,171,209.15 7,470,095,716.99 法定代表人：陳玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：汪曉玲 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪曉玲 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注本期金額 25,355,764,341.18 25,355,764,3

44、41.18 上期金額 19,831,652,336.62 19,831,652,336.62 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 15 23,443,740,644.19 22,521,833,885.80 18,389,033,939.97 17,729,339,861.59 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填 列） 其

45、中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 16 2,586,611.82 19,294,189.07 760,195,774.67 135,556,993.52 4,273,189.31 -

46、1,402,280.00 38,440,265.14 1,949,061,682.13 1,337,618.10 3,547,211.49 854,018.15 1,946,852,088.74 491,010,750.59 1,455,841,338.15 1,405,625,120.32 50,216,217.83 0.99 0.99 -160,937.38 1,455,680,400.77 1,401,094,822.25 54,585,578.52 3,085,678.20 12,426,746.55 554,027,821.51 88,098,673.05 2,055,159.07

47、2,828,050.00 13,393,097.72 1,458,839,544.37 3,742,799.61 2,284,408.02 7,792.80 1,460,297,935.96 368,026,231.38 1,092,271,704.58 1,048,958,334.51 43,313,370.07 0.74 0.74 15,153,674.18 1,107,425,378.76 1,064,553,560.34 42,871,818.42 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 法定代表人：陳玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：汪曉玲 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪曉玲 母公司利潤表 2

48、012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 附注本期金額 808,633,911.75 256,044,195.98 599,778.23 313,166.67 145,531,638.39 114,349,271.62 253,788.01 上期金額 578,435,206.95 199,186,794.24 502,297.85 9,072.65 101,370,480.06 71,449,900.04 248,744.20 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號 填

49、列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 868,975,634.29 1,160,517,707.14 227,213.08 1,508,706.62 853,441.23 1,159,236,213.60 72,622,700.03 1,086,613,513.57 1,086,613,513.57 20,413,3

50、77.00 226,081,294.91 1,648,937.80 859,324.87 226,870,907.84 50,894,441.69 175,976,466.15 175,976,466.15 法定代表人：陳玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：汪曉玲 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪曉玲 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 17 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項凈增加額 向中央銀行借款凈增 加額 向其他金融機構(gòu)拆入 資金凈增加額 收到原保險合同保

51、費 取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金 凈額 保戶儲金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加 額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 小計 購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增 加額 存放中央銀行和同業(yè) 款項凈增加額 支付原保險合同賠付 款項的現(xiàn)金 18 25,257,249,559.88 157,247.00 79,110,965.58 25,336,517,772.46 21,975,106,824.60 19,823,455,043.71 83,688,407.35 1

52、9,907,143,451.06 17,164,327,537.77 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 支付利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的 現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入 小計 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付

53、的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出 19 692,680,626.15 845,969,325.56 546,021,314.85 24,059,778,091.16 1,276,739,681.30 1,296,721.79 1,395,225,443.20 1,396,522,164.99 930,334,043.84 32,148,090.00 469,479,346.22 1,827,815,041.46 3,259,776,521.52 604,310,870.06 494,931,134.96 281

54、,218,675.58 18,544,788,218.37 1,362,355,232.69 2,738,017.32 1,137,098.40 611,468,605.30 615,343,721.02 1,161,905,264.95 1,000,000.00 452,620,495.78 1,615,525,760.73 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 小計 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入

55、小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出 小計 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 -1,863,254,356.53 57,000,000.00 57,000,000.00 2,837,500,000.00 2,894,500,000.00 2,065,000,000.00 245,612,224.30 10,690,150.01 532,762.83

56、 2,311,144,987.13 583,355,012.87 -3,159,662.36 816,652,186.13 813,492,523.77 -1,000,182,039.71 940,000,000.00 940,000,000.00 740,000,000.00 234,555,732.48 187,632.41 974,743,364.89 -34,743,364.89 327,429,828.09 816,659,309.11 1,144,089,137.20 法定代表人：陳玉民 主管會計工作負(fù)責(zé)人：汪曉玲 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪曉玲 20 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012

57、年半年度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 小計 購買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的 現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資

58、活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入 21 804,281,834.55 6,006,251,766.75 6,810,533,601.30 164,833,112.39 119,774,569.34 132,713,337.09 6,346,646,415.43 6,763,967,434.25 46,566,167.05 42,364,838.07 18,948,390.74 800,000,000.00 861,313,228.81 510,052,867.20 1,529,732,982.68 2,039,785,849.88 125,139,020.82 100,132,024.56

59、72,106,268.41 1,059,458,452.43 1,356,835,766.22 682,950,083.66 37,235,491.95 37,235,491.95 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 2012 年半年度報告 小計 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出 小計 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入 小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出 小計 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 22 125,564,335.84 165,148,090.00 470,279,550.00 800,400,000.00 1,561,391,975.84 -700,078,747.03 2,837,500,000.00 2,837,500,000.00 2,045,000,000.00 212,460,789