600990四創(chuàng)電子第一季度季報(bào)

1、安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 600990 2011 年第一季度報(bào)告 1 2 3 4 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項(xiàng) .3 附錄 .5 1 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名

2、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 吳曼青 韓耀慶 韓耀慶 公司負(fù)責(zé)人吳曼青、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人韓耀慶及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）韓耀慶 聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 999,416,279.90 386,063,496.71 3.2829 1,005,802,666.69 386,646,713.11 3.2878 -0.63 -0.15 -0.15 年初至報(bào)告期期

3、末比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報(bào)告期 -112,632,073.04 -0.9578 年初至報(bào)告期期 末 不適用 不適用 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） -583,216.40 -0.005 -0.0137 -0.005 -0.0015 -0.0042 -583,216.40 -0.005 -0.0137 -0.005 -

4、0.0015 -0.0042 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 2 金額 -24,586.21 788,000.00 600990 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 337,250.16 -49,609.97 -25,779.00 1,025,274.98 2.2報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股

5、情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 15,860 股東名稱（全稱） 華東電子工程研究所(中國電子 科技集團(tuán)公司第三十八研究所) 中國農(nóng)業(yè)銀行華夏平穩(wěn)增長混 合型證券投資基金 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國銀行華夏大盤精選證券投 資基金 盧紅星 霍萌 全國社?；鹨涣闫呓M合 中國電子進(jìn)出口總公司 中國工商銀行股份有限公司銀 華和諧主題靈活配置混合型證券 投資基金 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳 統(tǒng) 普 通 保 險(xiǎn) 產(chǎn) 品 005l 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 57,416,666 5,636,993 3,235,253 1,500,05

6、6 1,232,878 1,068,588 1,000,000 999,926 864,556 755,505 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 ct001 滬 3重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金較本年期初減少 56.73%,減少了-11,660.21 萬元，主要系本報(bào)告期公司支付 貨款增加較大所致。 2、預(yù)付賬款較本年期初增加 252.60%，增加了 5,620.39 萬元，主要系由于本報(bào)告期公 司按采購合同約定預(yù)付

7、采購款增加所致。 3、應(yīng)付職工薪酬較本年期初下降 51.02%，減少了 1,050.63 萬元，主要系本報(bào)告期發(fā) 放上年末計(jì)提的年終獎(jiǎng)金所致。 4、應(yīng)付稅費(fèi)較本年期初下降 53.94%，減少了 854.94 萬元，主要系由于本報(bào)告期支付 上年計(jì)提的各項(xiàng)稅費(fèi)所致。 5、營業(yè)稅金及附加較上年同期增加 47.36%，增加了 22.18 萬元，主要系本報(bào)告期公司 隨流轉(zhuǎn)稅計(jì)提的城建稅等稅費(fèi)增加所致。 6、財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期減少 30.31%，減少了 57.18 萬元，主要系由于本報(bào)告期產(chǎn)生的 匯兌收益、銀行利息收入增加及手續(xù)費(fèi)支出減少所致。 7、所得稅費(fèi)用較上年同期減少 80.92%，減少了 47.9

8、2 萬元，主要系本報(bào)告期公司利潤 3 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 總額下降，計(jì)提所得稅減少所致。 8、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 71.85%，增加了 204.21 萬元，主要 系本報(bào)告期購建固定資產(chǎn)支出的金額較上年減少所致。 9、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 62.45%，增加了 261.34 萬元，主要 系本報(bào)告期公司股利分配較上年同期減少所致。 3.2重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或

9、者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 無 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 法定代表人:吳曼青 2011 年 4 月 23 日 4 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年

10、內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 5 期末余額 88,948,521.46 7,391,079.03 329,804,873.85 78,454,096.5 18,374,876.77 257,891,715.07 780,865,162.68 135,291,076.51 676,983.17 48,491,917.29 23,695,009.19 年初余額 205,550,5

11、75.46 8,575,839.17 324,974,143.01 22,250,227.04 15,089,894.20 209,600,813.74 786,041,492.62 137,994,167.26 671,171.2 49,867,334.4 20,524,516.06 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)

12、應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 6 3,894,415.04 6,501,716.02 218,551,117.22 999,416,279.9 135,000,000.00 46,285,185.68 229,268,383.86 136,009,302.49 10,084,926.13

13、 7,301,811.49 11,128,264.45 575,077,874.1 30,990,333.19 30,990,333.19 606,068,207.29 117,600,000 118,540,130.46 4,202,269.13 6,501,716.02 219,761,174.07 1,005,802,666.69 135,000,000.00 50,149,319.98 215,217,916.11 132,087,867.05 20,591,189.83 15,851,190.76 11,423,562.61 580,321,046.34 31,522,333.19

14、31,522,333.19 611,843,379.53 117,600,000 118,540,130.46 600990 專項(xiàng)儲(chǔ)備 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 35,573,863.34 114,349,502.91 386,063,496.71 7,284,575.9 393,348,072.61 999,416,279.9 35,573,863.34 114,932,719.31 386,646,713.11 7,312,574.

15、05 393,959,287.16 1,005,802,666.69 公司法定代表人: 吳曼青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn)

16、 無形資產(chǎn) 7 期末余額 53,358,728.64 5,281,707.31 310,754,181.63 76,309,913.94 16,734,169.85 215,134,582.21 677,573,283.58 61,234,262.92 126,540,207.56 676,983.17 48,491,917.29 年初余額 163,788,915.54 5,275,839.17 299,385,860.63 20,740,331.06 14,063,352.47 172,899,092.65 676,153,391.52 61,234,262.92 128,915,278.4

17、5 671,171.2 49,867,334.4 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)

18、險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 23,695,009.19 3,894,415.04 5,810,698.52 270,343,493.69 947,916,777.27 135,000,000 45,110,146.23 205,445,707.91 133,591,575.21 9,099,871.97 5,920,609.15 5,972,646.11 540,140,556.58 26,990,333.19 26,990,333.19 567,130,889.77 117,600,000 148,860,392.56 28,965,

19、154.31 85,360,340.63 380,785,887.5 947,916,777.27 20,524,516.06 4,202,269.13 5,810,698.52 271,225,530.68 947,378,922.2 135,000,000 47,311,147.15 189,068,904.75 128,993,921.89 17,987,063.1 13,567,668.94 6,062,271.9 537,990,977.73 27,522,333.19 27,522,333.19 565,513,310.92 117,600,000 148,860,392.56 2

20、8,965,154.31 86,440,064.41 381,865,611.28 947,378,922.2 公司法定代表人: 吳曼青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶 8 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及

21、附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 9 本期金額 86,297,656.69 86,297,656.69 87,896,513.49 67,925,899.67 690,200 8,2

22、98,513.18 9,667,358.48 1,314,542.16 -1,598,856.8 1,131,542.06 30,878.11 -498,192.85 113,021.7 -611,214.55 -583,216.4 -27,998.15 -0.005 上期金額 107,019,588.63 107,019,588.63 104,621,364.29 81,329,756.21 468,361.03 12,332,267.14 8,604,596.8 1,886,383.11 2,398,224.34 840,094.84 3,238,319.18 592,258.41 2,6

23、46,060.77 2,805,461.01 -159,400.24 0.0239 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 （二）稀釋每股收益-0.0050.0239 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 公司法定代表人: 吳曼青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶 母公司利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)

24、收益（損失以“”號(hào)填 列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 本期金額 74,239,896.67 59,130,408.44 606,322.65 7,621,311.38 7,374,664.26 1,356,844.51 -1,849,654.57 800,808.9 30,878.11 -1,079,723.78 -1,079,723.78 上期金額 90,709,363.

25、64 70,201,004.89 418,004.29 11,618,998.6 6,515,041.96 1,869,512.53 86,801.37 840,094.84 926,896.21 119,167.71 807,728.5 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 吳曼青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶 10 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：

26、未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付

27、的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 11 本期金額 87,768,853.13 735,095.62 651,667.31 89,155,616.06 143,365,809.00 35,091,434.28 10,338,318.79 12,992,127.0

28、3 201,787,689.10 -112,632,073.04 671.00 671.00 800,578.13 上期金額 59,453,936.24 2,593,400.66 8,667,891.37 70,715,228.27 65,167,155.5 24,001,854.18 7,921,339.6 12,613,474.86 109,703,824.14 -38,988,595.87 2,842,007.25 600990安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活

29、動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 800,578.13 -799,907.13 20,000,000 9

30、6,043.66 20,096,043.66 20,000,000 1,667,745 21,667,745 -1,571,701.34 -115,003,681.51 193,866,698.13 78,863,016.62 2,842,007.25 -2,842,007.25 1,150,000 373,436.06 1,523,436.06 5,708,538.78 5,708,538.78 -4,185,102.72 -46,015,705.84 95,944,283.57 49,928,577.73 公司法定代表人: 吳曼青 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:韓耀慶 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:韓耀慶 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 12 本期金額 67,037,730.15 402,207.12 530,757.18 67,970,694.45 1