600777 新潮實業(yè)第三季度季報

1、煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 600777 2011 年第三季度報告 1 2 3 4 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項. 3 附錄. 5 1 -1.15 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 主管會計工作

2、負責人姓名 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 宋向陽 姜華 譚茂竹 公司負責人宋向陽、主管會計工作負責人姜華及會計機構負責人（會計主管人員）譚茂竹聲明： 保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 5,108,421,953.87 4,620,600,963.37 1,235,548,418.16 1,249,866,328.31 10.56 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）1.98 年初至報告期期末 （19 月） 2.0

3、0-1.00 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 （79 月） -174,871,494.11 -0.28 年初至報告期期末 （19 月） 不適用 不適用 本報告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） -18,840,217.53 -0.03 -0.04 -0.03 -1.51 -2.00 -14,317,910.15 -0.02 -0.1

4、0 -0.02 -1.15 -4.94 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額 或定量享受的政府補助除外） 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） 合計 2 年初至報告期期末金額 （19 月） 363,336.90 45,829,722.61 945,375.39 11,265.15 -60,830.31 47,088,869.74 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 2.2

5、報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 78,666 股東名稱（全稱） 煙臺東潤投資發(fā)展有限公司 孫海珍 孫榮福 郝瑞申 侯其明 王建軍 梁藍影 黃雪 宗彬 張文棟 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 130,723,712 人民幣普通股 5,474,490 人民幣普通股 5,211,361 人民幣普通股 4,368,539 人民幣普通股 3,681,250 人民幣普通股 3,236,700 人民幣普通股 2,628,424 人民幣普通股 2,627,881 人民幣普通股 2,597,248 人民幣普通股 2,263

6、,800 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 （1）應收票據(jù)比期初大幅增加，主要是報告期內下屬公司部分貨款以票據(jù)方式結算所致； （2）預付賬款比期初增長了 82.55%，主要是報告期內下屬房地產公司預付部分工程款所致； （3）在建工程比期初增長了 65.93%，主要是報告期內下屬子公司新增部分生產設備所致； （4）應付賬款比期初下降了 46.39%，主要是報告期內下屬房地產公司支付部分前期工程款所致； （5）預收賬款比期初增長了 53.14%，主要是報告期內下屬房地產公司預收部分房款所致； （6）應付職工薪酬比期初增長了

7、 56.78%，主要是報告期內下屬公司計提的職工薪酬增加所致； （7）應交稅費比期初大幅減少，主要是報告期內下屬房地產公司預繳部分土地增值稅、營業(yè)稅所 致； （8）長期借款比期初增長了 88.98%，主要是報告期內下屬房地產公司新增部分項目貸款所致； （9）營業(yè)稅金及附加比去年同期大幅增長，主要是報告期內下屬房地產業(yè)和建筑業(yè)營業(yè)收入增加 導致營業(yè)稅金及附加同比增加所致； （10）銷售費用比去年同期增長了 46.14%，主要是報告期內下屬公司廣告費、銷售代理傭金等同 比增加所致； （11）資產減值損失比去年同期增長了 107.87%，主要是報告期內計提壞賬準備同比增加所致； （12）營業(yè)外收入比

8、去年同期大幅增長，主要是報告期內收到的政府補助同比增加所致； （13）營業(yè)外支出比去年同期下降了 85.85%，主要是報告期內非流動資產處置損失同比減少所致； （14）所得稅費用比去年同期增長了 85.58%，主要是報告期內下屬公司利潤增加導致所得稅費用 同比增加所致； （15）經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期大幅減少，主要是報告期內經營活動支付的現(xiàn)金 同比增加所致； 3 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 （16）投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期下降了 119.25%，主要是報告期內投資活動收回 的現(xiàn)金同比減少所致； （17）籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額比去

9、年同期大幅增加，主要是報告期內下屬房地產公司新增 部分項目貸款所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 2011 年 3 月 16 日公司召開第七屆董事會第二十二次會議，審議通過了關于以所屬部分房產和 土地對全資子公司煙臺新潮秦皇體育娛樂有限責任公司增資的議案，同意公司以所屬的部分房屋和 土地對全資子公司煙臺新潮秦皇體育娛樂有限責任公司進行增資（具體詳見 2011 年 3 月 17 日公告）， 該項目現(xiàn)已實施完畢。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變

10、動的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 2010 年度公司不進行現(xiàn)金分紅，因此，報告期內公司無需現(xiàn)金分紅。 煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 法定代表人:宋向陽 2011 年 10 月 26 日 4 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利

11、其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 5 期末余額 335,780,500.64 27,599,200.00 89,635,637.27 256,193,800.06 145,660.74 331,284,596.47 3,332,710,177.01 32,6

12、35,673.30 4,405,985,245.49 13,434,934.00 418,436,930.72 6,031,598.66 209,000,926.90 668,880.12 50,739,342.98 4,124,095.00 702,436,708.38 5,108,421,953.87 年初余額 364,611,324.72 1,600,000.00 106,671,596.13 140,340,684.92 145,660.74 326,645,605.05 2,932,988,612.99 29,635,673.30 3,902,639,157.85 13,404,93

13、4.00 434,655,913.76 3,635,103.78 210,527,618.81 874,797.19 50,739,342.98 4,124,095.00 717,961,805.52 4,620,600,963.37 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動

14、負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 674,800,000.00 206,500,000.00 53,412,229.63 1,366,744,157.73 22,010,169.58 -6,017,995.02 340,126,127.33 1,349,608.35 2,658,92

15、4,297.60 463,000,000.00 51,285,117.36 514,285,117.36 3,173,209,414.96 625,423,279.00 488,890,959.32 77,477,969.44 43,756,210.40 1,235,548,418.16 699,664,120.75 1,935,212,538.91 5,108,421,953.87 709,650,000.00 165,000,000.00 99,629,702.19 892,456,033.43 14,039,022.46 -2,134,808.22 478,860,180.20 1,34

16、9,608.35 2,358,849,738.41 245,000,000.00 51,285,117.36 296,285,117.36 2,655,134,855.77 625,423,279.00 488,890,959.32 77,477,969.44 58,074,120.55 1,249,866,328.31 715,599,779.29 1,965,466,107.60 4,620,600,963.37 公司法定代表人: 宋向陽主管會計工作負責人:姜華 6 會計機構負責人:譚茂竹 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產負債表 2011 年 9

17、月 30 日 編制單位: 煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 7 期末余額 62,527,623.39 20,500,000.00 1

18、2,877,818.45 1,942,451.65 145,660.74 749,530,403.16 19,474,897.85 19,609,927.02 886,608,782.26 1,778,734,233.77 121,955,672.76 45,653,920.99 158,306.48 49,125,942.99 1,995,628,076.99 2,882,236,859.25 年初余額 109,248,091.03 800,000.00 15,069,144.14 4,779,243.39 145,660.74 710,164,411.86 19,393,491.62 19

19、,609,927.02 879,209,969.80 1,466,071,033.77 181,635,912.15 2,590.00 161,311,133.73 666,463.67 49,125,942.99 4,124,095.00 1,862,937,171.31 2,742,147,141.11 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計

20、負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 212,800,000.00 50,000,000.00 4,933,272.41 189,514.95 2,123,594.56 -221,063.59 942,861,554.99 1,349,608.35 1,214,036,481.67 190,000,000.00 51,285,117.36 241,285,117.36 1,455,321,

21、599.03 625,423,279.00 479,708,332.52 77,477,969.44 244,305,679.26 1,426,915,260.22 2,882,236,859.25 334,000,000.00 50,000,000.00 8,967,814.64 156,016.88 2,623,841.89 1,018,878.72 930,364,724.60 1,349,608.35 1,328,480,885.08 90,000,000.00 51,285,117.36 141,285,117.36 1,469,766,002.44 625,423,279.00 4

22、79,708,332.52 77,477,969.44 89,771,557.71 1,272,381,138.67 2,742,147,141.11 公司法定代表人: 宋向陽主管會計工作負責人:姜華 8 會計機構負責人:譚茂竹 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.2 合并利潤表 編制單位: 煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 本期金額 （79 月） 137,287,197.28 137,287,197.28 上期金額 （79 月） 168,076,537.11 168,076,537.11

23、 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 428,977,464.75 428,977,464.75 上年年初至報告 期期末金額（1-9 月） 345,984,885.98 345,984,885.98 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 167,648,332.91 126,874,588.51 182,801,405.12 141,973,865.48 500,339,272.99 368,615,901.54 425,268,923.59 313,885,575.48 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出

24、分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 4,498,783.95 7,954,072.29 18,929,729.29 8,117,320.20 1,273,838.67 5,657,250.84 5,451,137.00 19,892,968.50 10,557,737.30 -731,554.00 17,290,727.72 21,709,845.44 64,169,916.30 21,768,870.59 6,784,011.40 6,556,183.44 14,855,366.98 64,374,804.37 22,333,476.98 3,263,516

25、.34 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號 填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 -30,361,135.63 5,883,988.51 327,709.95 158,063.62 -24,804,857.07 -39,353.76 -24,765,503.31 -18,840,217.53 -5,9

26、25,285.78 -14,724,868.01 3,306,405.85 626,801.84 485,765.18 -12,045,264.00 2,942,250.10 -14,987,514.10 -18,165,852.81 3,178,338.71 -71,361,808.24 48,178,542.08 1,040,107.18 158,148.82 -24,223,373.34 6,030,195.35 -30,253,568.69 -14,317,910.15 -15,935,658.54 -79,284,037.61 8,854,194.65 7,350,963.91 6,

27、080,056.44 -77,780,806.87 3,249,329.85 -81,030,136.72 -75,201,953.84 -5,828,182.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.12 -0.12 七、其他綜合收益300,000.00 八、綜合收益總額-24,765,503.31-14,987,514.10-30,253,568.69-80,730,136.72 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 -18,840,217.53-18,165,852.81-14,317,910

28、.15-75,051,953.84 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-5,925,285.783,178,338.71-15,935,658.54-5,678,182.88 公司法定代表人: 宋向陽主管會計工作負責人:姜華 9 會計機構負責人:譚茂竹 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報告 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 期期末金額（1-9 月） 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理

29、費用 財務費用 資產減值損失 20,397,870.90 18,997,579.76 152,130.02 709,755.80 4,137,417.58 7,810,061.73 95,869.68 24,773,342.19 21,340,454.88 258,884.94 692,639.05 9,120,001.56 10,320,477.58 2,298.89 57,800,273.88 53,255,264.12 638,507.06 2,155,006.05 24,945,624.68 19,851,669.88 78,339.01 53,432,080.13 50,554,02

30、7.42 729,320.26 1,782,555.71 31,769,143.05 21,723,869.18 2,409,209.54 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號 13,516,153.63 填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 -11,504,943.67 157,164,818.51 122,682.04 -16,961,414.71 2,138,622.38 489,006.11 485,765.18 -43,124,136.92 197,78

31、5,991.05 127,732.58 -42,019,891.40 4,734,427.32 982,790.60 872,998.07 三、利潤總額（虧損總額以“”號 145,537,192.80-15,311,798.44154,534,121.55-38,268,254.68 填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）145,537,192.80-15,311,798.44154,534,121.55-38,268,254.68 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額145,537,192.80-15,311,798.4

32、4154,534,121.55-38,268,254.68 公司法定代表人: 宋向陽主管會計工作負責人:姜華 10 會計機構負責人:譚茂竹 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 年初至報告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報告期期末金 額（1-9 月） 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收

33、到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流出小計 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形

34、資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金 凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 11 876,847,754.50 4,297,200.75 148,412,715.53 1,029,557,670.78 876,015,915.14 67,419,283.76 32,951,289.90 228,042,676.09 1,204,429,164.89 -174,871,494.11 5,286,831.30 740,624,258.35 2,125,331.17 263,758,726.87 1,006,508,316.39 645,821,919.65 53,011,732.51 40,329

35、,809.39 134,361,421.36 873,524,882.91 132,983,433.48 60,000,000.00 18,835,171.03 600777 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券

36、收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 5,286,831.30 11,847,765.42 30,000.00 11,877,765.42 -6,590,934.12 972,700,000.00 341,500,000.00 1,314,200,000.00 789,

37、550,000.00 71,602,325.75 300,000,000.00 1,161,152,325.75 153,047,674.25 -416,070.10 -28,830,824.08 364,611,324.72 335,780,500.64 78,835,171.03 32,588,839.20 12,000,000.00 44,588,839.20 34,246,331.83 947,150,000.00 304,500,000.00 1,251,650,000.00 866,150,000.00 77,096,515.42 4,505,384.54 421,000,000.

38、00 1,364,246,515.42 -112,596,515.42 -115,606.95 54,517,642.94 563,469,330.35 617,986,973.29 公司法定代表人: 宋向陽主管會計工作負責人:姜華 12 會計機構負責人:譚茂竹 項目 600777煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 煙臺新潮實業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 年初至報告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報告期期末金 額（1-9 月） 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 經營活動現(xiàn)金流出小計 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 二